基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.621810-25 | 1.6218 | 0.08% | 开放申购 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 1.592310-25 | 1.5923 | 0.29% | 暂停申购 |
166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.153510-25 | 2.6437 | 0.30% | 开放申购 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.780710-25 | 3.3579 | 0.19% | 开放申购 |
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2.120210-25 | 3.1573 | 2.54% | 开放申购 |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.600110-25 | 1.9664 | -0.06% | 开放申购 |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.694410-25 | 2.1162 | 0.86% | 开放申购 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.056610-25 | 1.5976 | 0.11% | 限大额 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2.796910-25 | 3.8389 | 0.44% | 开放申购 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.135110-25 | 1.6653 | 0.57% | 开放申购 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.874110-25 | 3.1031 | 2.65% | 开放申购 |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 1.075510-25 | 1.5925 | -0.01% | 限大额 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 4.134110-25 | 4.4541 | 1.58% | 开放申购 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.492210-25 | 2.1710 | 2.67% | 开放申购 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.127910-25 | 1.6279 | -0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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