基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.592603-29 | 1.5926 | 0.21% | 开放申购 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 1.492703-29 | 1.4927 | 1.70% | 开放申购 |
166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.088403-29 | 2.5786 | 1.72% | 开放申购 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.699803-29 | 3.2770 | 1.41% | 开放申购 |
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2.071703-29 | 3.1088 | 1.05% | 开放申购 |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.511403-29 | 1.8777 | 2.21% | 开放申购 |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.504903-29 | 1.9267 | 0.97% | 开放申购 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.025003-29 | 1.5660 | 0.09% | 限大额 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2.516903-29 | 3.5589 | 0.58% | 开放申购 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.122103-29 | 1.6523 | 0.38% | 开放申购 |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 1.056203-29 | 1.5732 | 0.06% | 限大额 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 3.269903-29 | 3.5899 | 0.24% | 开放申购 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.413503-29 | 2.0923 | 0.99% | 开放申购 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.099403-29 | 1.5994 | 2.67% | 开放申购 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 0.876003-29 | 1.2049 | 0.77% | 暂停申购 |
166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.836703-29 | 1.4684 | 0.16% | 暂停申购 |
166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.710003-29 | 0.7100 | 0.31% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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