基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.603904-25 | 1.6039 | -0.01% | 开放申购 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 1.502804-25 | 1.5028 | -0.31% | 暂停申购 |
166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.094104-25 | 2.5843 | -0.27% | 开放申购 |
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.697304-25 | 3.2745 | -0.32% | 开放申购 |
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 2.092204-25 | 3.1293 | -0.49% | 开放申购 |
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.515904-25 | 1.8822 | -0.03% | 开放申购 |
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.548704-25 | 1.9705 | 0.30% | 开放申购 |
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2.542104-25 | 3.5841 | 0.21% | 开放申购 |
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.120604-25 | 1.6508 | -0.09% | 开放申购 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.603304-25 | 2.8323 | -0.42% | 开放申购 |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 1.064004-25 | 1.5810 | -0.04% | 限大额 |
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 3.246804-25 | 3.5668 | 0.12% | 开放申购 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.445204-25 | 2.1240 | -0.17% | 开放申购 |
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.128104-25 | 1.6281 | 0.20% | 开放申购 |
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型-偏股 | 0.887704-25 | 1.2166 | -0.07% | 暂停申购 |
166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.845404-25 | 1.4771 | -0.37% | 暂停申购 |
166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.698204-25 | 0.6982 | -0.07% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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