基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.908612-03 | 0.9086 | -0.26% | 开放申购 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.561812-03 | 1.5618 | -0.07% | 开放申购 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.765012-03 | 0.7650 | 0.92% | 开放申购 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.787212-03 | 0.7872 | -1.28% | 开放申购 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.894012-03 | 0.8940 | -0.75% | 开放申购 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.623712-03 | 1.6237 | -0.17% | 开放申购 |
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.047612-03 | 1.0476 | 0.39% | 开放申购 |
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.206412-03 | 1.2064 | 1.02% | 开放申购 |
013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 0.811412-03 | 0.8114 | -1.08% | 开放申购 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.716912-03 | 4.7169 | -0.65% | 限大额 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.158612-03 | 1.1586 | -1.13% | 限大额 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.610612-03 | 1.6106 | 0.22% | 开放申购 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.866112-03 | 2.3501 | 1.03% | 开放申购 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.646012-03 | 2.0270 | -0.17% | 限大额 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.186412-03 | 2.7757 | 1.12% | 开放申购 |
165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.061412-03 | 1.6936 | 0.40% | 开放申购 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.799512-03 | 5.9385 | -0.65% | 开放申购 |
165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.920412-03 | 1.6254 | -0.26% | 开放申购 |
165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.582012-03 | 1.5914 | -0.07% | 开放申购 |
165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.222312-03 | 1.9743 | 1.02% | 开放申购 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.797312-03 | 0.5671 | -1.29% | 开放申购 |
165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.905612-03 | 0.6178 | -0.76% | 开放申购 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.775012-03 | 0.7830 | 0.92% | 开放申购 |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.175912-03 | 1.1759 | -1.13% | 开放申购 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.624912-03 | 1.7306 | 0.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1