基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.919412-12 | 0.9194 | 0.42% | 开放申购 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.601512-12 | 1.6015 | 0.63% | 开放申购 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.771112-12 | 0.7711 | 0.33% | 开放申购 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.799812-12 | 0.7998 | 0.18% | 开放申购 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.947112-12 | 0.9471 | -0.05% | 开放申购 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.668012-12 | 1.6680 | 0.80% | 开放申购 |
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.065512-12 | 1.0655 | 0.94% | 开放申购 |
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.232712-12 | 1.2327 | 1.22% | 开放申购 |
013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 0.828612-12 | 0.8286 | 0.40% | 开放申购 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.728612-12 | 4.7286 | 0.53% | 限大额 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.174712-12 | 1.1747 | 0.40% | 限大额 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.661712-12 | 1.6617 | 1.19% | 开放申购 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.904912-12 | 2.3889 | 0.42% | 开放申购 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.691012-12 | 2.0502 | 0.80% | 限大额 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.214512-12 | 2.8038 | 0.82% | 开放申购 |
165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.079612-12 | 1.7050 | 0.94% | 开放申购 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.812212-12 | 5.9512 | 0.53% | 开放申购 |
165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.622412-12 | 1.6161 | 0.63% | 开放申购 |
165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.249112-12 | 2.0011 | 1.22% | 开放申购 |
165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 0.839312-12 | 1.5795 | 0.39% | 开放申购 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.810112-12 | 0.5721 | 0.16% | 开放申购 |
165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.959612-12 | 0.6390 | -0.04% | 开放申购 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.781212-12 | 0.7892 | 0.32% | 开放申购 |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.192512-12 | 1.1925 | 0.40% | 开放申购 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.676712-12 | 1.7824 | 1.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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