◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.900805-16 | 0.9008 | 0.59% | 开放申购 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.580805-16 | 1.5808 | -0.16% | 开放申购 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.689705-16 | 0.6897 | -0.49% | 开放申购 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.730705-16 | 0.7307 | -0.31% | 开放申购 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.941405-16 | 0.9414 | 0.30% | 开放申购 |
| 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.563405-16 | 1.5634 | 0.03% | 开放申购 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.029805-16 | 1.0298 | -0.41% | 限大额 |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.214405-16 | 1.2144 | -1.02% | 开放申购 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 0.784205-16 | 0.7842 | 0.06% | 开放申购 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.317105-16 | 4.3171 | 0.63% | 限大额 |
| 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.065705-16 | 1.0657 | -0.54% | 限大额 |
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.854805-16 | 1.8548 | 0.27% | 限大额 |
| 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 1.117205-16 | 1.1172 | 0.15% | 开放申购 |
| 023592 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 指数型-股票 | 0.914505-16 | 0.9145 | 0.61% | 开放申购 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 指数型-股票 | 1.604605-16 | 1.6046 | -0.16% | 开放申购 |
| 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 指数型-股票 | 0.741405-16 | 0.7414 | -0.32% | 开放申购 |
| 023595 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 指数型-股票 | 0.955405-16 | 0.9554 | 0.30% | 开放申购 |
| 023596 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 指数型-股票 | 0.700005-16 | 0.7000 | -0.50% | 开放申购 |
| 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.935205-16 | 2.4192 | -0.51% | 开放申购 |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 1.114705-16 | 2.0400 | 0.16% | 开放申购 |
| 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.587705-16 | 1.9969 | 0.03% | 开放申购 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.045205-16 | 1.6836 | -0.41% | 限大额 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.404705-16 | 5.5437 | 0.63% | 开放申购 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.914105-16 | 1.6191 | 0.59% | 开放申购 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.604105-16 | 1.6049 | -0.17% | 开放申购 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.232605-16 | 1.9846 | -1.01% | 开放申购 |
| 165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 0.795705-16 | 1.5637 | 0.05% | 开放申购 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.741405-16 | 0.5450 | -0.32% | 开放申购 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.955405-16 | 0.6373 | 0.30% | 开放申购 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.699905-16 | 0.7079 | -0.50% | 开放申购 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.569005-16 | 1.6040 | -0.06% | 开放申购 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.491005-16 | 1.5240 | -0.07% | 开放申购 |
| 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.084605-16 | 1.0846 | -0.54% | 开放申购 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 债券型-混合二级 | 1.027905-16 | 1.3347 | 0.08% | 暂停申购 |
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.876305-16 | 1.9820 | 0.27% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||