基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.582007-26 | 1.5820 | 1.61% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.023007-26 | 2.0580 | -0.20% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.721007-26 | 2.0410 | -0.12% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.135007-26 | 1.5754 | 0.07% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.538007-26 | 1.5380 | 0.39% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.370507-26 | 1.8225 | 0.10% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.373307-26 | 1.5233 | 0.10% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.067507-26 | 1.2275 | 0.38% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.032707-26 | 1.1242 | 0.01% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.254807-26 | 0.3799 | 1.03% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.779807-26 | 1.3451 | 0.92% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 0.987107-26 | 1.5957 | 0.93% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.830707-26 | 0.8307 | 0.87% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.685307-26 | 0.6853 | 0.75% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.932007-26 | 2.9320 | 0.96% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.354007-26 | 2.3540 | 1.12% | 开放申购 |
018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 1.159407-26 | 1.1594 | 0.06% | 限大额 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.577007-26 | 1.5770 | 1.55% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.734307-26 | 4.2318 | 0.87% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.257807-26 | 3.9841 | 1.06% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 0.994807-26 | 3.9745 | 0.93% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.570207-26 | 2.5953 | 0.74% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.111507-26 | 1.7997 | 0.32% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.787007-26 | 3.1048 | 0.92% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.561007-26 | 1.5710 | 0.58% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.638007-26 | 1.6580 | -0.06% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.362007-26 | 2.3820 | 1.11% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.241107-26 | 1.7161 | 0.70% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.221107-26 | 1.6471 | 0.69% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.506207-26 | 2.5062 | 1.91% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.388107-26 | 2.3881 | 1.91% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.942007-26 | 1.9420 | 0.99% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.098107-26 | 1.7518 | 0.25% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 2.960007-26 | 3.0600 | 0.99% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.277707-26 | 1.9668 | 0.68% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.087607-26 | 1.4526 | 0.38% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.160207-26 | 1.5592 | 0.06% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.152307-26 | 1.5147 | 0.06% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.399007-26 | 1.8510 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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