基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.857003-29 | 1.8570 | 1.36% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.021003-29 | 2.0560 | 1.20% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672003-29 | 1.9920 | 0.18% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 1.108003-29 | 1.5484 | 0.05% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.649003-29 | 1.6490 | 2.55% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.346103-29 | 1.7981 | 0.09% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.349003-29 | 1.4990 | 0.09% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.062803-29 | 1.2228 | 0.31% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.021203-29 | 1.1087 | 0.05% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.269003-29 | 0.3941 | 0.49% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.876903-29 | 1.4422 | 0.39% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.132603-29 | 1.7412 | 0.66% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.888603-29 | 0.8886 | 0.30% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.754203-29 | 0.7542 | 0.91% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.374003-29 | 3.3740 | 0.69% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.854003-29 | 1.8540 | 1.31% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.784503-29 | 4.2820 | 0.31% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.271803-29 | 4.0197 | 0.48% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.139903-29 | 4.1196 | 0.65% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.626703-29 | 2.6518 | 0.90% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.096403-29 | 1.7846 | 0.06% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.883903-29 | 3.2017 | 0.40% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.577003-29 | 1.5870 | 0.57% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.639003-29 | 1.6590 | 0.55% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.264303-29 | 1.7393 | 0.65% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.245403-29 | 1.6714 | 0.66% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.595803-29 | 2.5958 | 0.80% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.476303-29 | 2.4763 | 0.80% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.142003-29 | 2.1420 | 2.29% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.080703-29 | 1.7344 | 0.16% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.402003-29 | 3.5020 | 0.71% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.336103-29 | 2.0567 | 0.74% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.081403-29 | 1.4464 | 0.32% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133003-29 | 1.5320 | 0.05% | 开放申购 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126003-29 | 1.4884 | 0.05% | 开放申购 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.373403-29 | 1.8254 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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