基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.908004-19 | 1.9080 | 0.26% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.072004-19 | 2.1070 | 0.00% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691004-19 | 2.0110 | 0.18% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 1.117604-19 | 1.5580 | 0.06% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.716004-19 | 1.7160 | 0.47% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.357604-19 | 1.8096 | 0.07% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.360504-19 | 1.5105 | 0.06% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.069604-19 | 1.2296 | -0.15% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.025504-19 | 1.1130 | 0.04% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.264304-19 | 0.3894 | -0.68% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.849804-19 | 1.4151 | -1.38% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.094804-19 | 1.7034 | -1.35% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.861204-19 | 0.8612 | -0.91% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.258004-19 | 3.2580 | -1.42% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.482004-19 | 2.4820 | -0.32% | 开放申购 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.905004-19 | 1.9050 | 0.32% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.760504-19 | 4.2580 | -0.90% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.267104-19 | 4.0078 | -0.67% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.102204-19 | 4.0819 | -1.34% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.104204-19 | 1.7924 | 0.02% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.856704-19 | 3.1745 | -1.38% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.584004-19 | 1.5940 | -0.69% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.664004-19 | 1.6840 | 0.12% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.486004-19 | 2.5060 | -0.36% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.267404-19 | 1.7424 | -0.14% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.248104-19 | 1.6741 | -0.15% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.626804-19 | 2.6268 | -0.46% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.505404-19 | 2.5054 | -0.46% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.174004-19 | 2.1740 | 0.42% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.092104-19 | 1.7458 | 0.07% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.286004-19 | 3.3860 | -1.41% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.317504-19 | 2.0281 | -0.78% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.088504-19 | 1.4535 | -0.16% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.142004-19 | 1.5410 | 0.07% | 开放申购 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.134904-19 | 1.4973 | 0.08% | 开放申购 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.385204-19 | 1.8372 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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