基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000057 | 中银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.877004-26 | 1.8770 | 0.59% | 开放申购 |
000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.048004-26 | 2.0830 | 0.05% | 开放申购 |
000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.687004-26 | 2.0070 | -0.12% | 开放申购 |
000305 | 中银中高等级A | 债券型-长债 | 1.116004-26 | 1.5564 | -0.14% | 开放申购 |
000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 1.672004-26 | 1.6720 | 1.39% | 开放申购 |
005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.355404-26 | 1.8074 | -0.07% | 开放申购 |
007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.358304-26 | 1.5083 | -0.07% | 开放申购 |
008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.073904-26 | 1.2339 | 0.44% | 开放申购 |
010083 | 中银欣享利率债 | 债券型-长债 | 1.024304-26 | 1.1118 | -0.15% | 开放申购 |
012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.268604-26 | 0.3937 | 0.98% | 开放申购 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.871004-26 | 1.4363 | 2.13% | 开放申购 |
014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.125204-26 | 1.7338 | 2.36% | 开放申购 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.885004-26 | 0.8850 | 1.39% | 开放申购 |
015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.754604-26 | 0.7546 | 1.22% | 开放申购 |
015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 3.347004-26 | 3.3470 | 2.39% | 开放申购 |
017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.492004-26 | 2.4920 | 0.97% | 开放申购 |
018581 | 中银纯债债券D | 债券型-长债 | 1.139104-26 | 1.1391 | -0.19% | 限大额 |
019708 | 中银消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.874004-26 | 1.8740 | 0.59% | 开放申购 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.781604-26 | 4.2791 | 1.40% | 开放申购 |
163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.271504-26 | 4.0190 | 1.00% | 开放申购 |
163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.132804-26 | 4.1125 | 2.35% | 开放申购 |
163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.627304-26 | 2.6524 | 1.23% | 开放申购 |
163806 | 中银增利债券 | 债券型-混合一级 | 1.105604-26 | 1.7938 | 0.05% | 开放申购 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.878204-26 | 3.1960 | 2.15% | 开放申购 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 指数型-股票 | 1.599004-26 | 1.6090 | 1.52% | 开放申购 |
163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.653004-26 | 1.6730 | 0.73% | 开放申购 |
163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.498004-26 | 2.5180 | 0.97% | 开放申购 |
163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.266804-26 | 1.7418 | 0.52% | 开放申购 |
163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.247404-26 | 1.6734 | 0.52% | 开放申购 |
163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.647404-26 | 2.6474 | 1.05% | 限大额 |
163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 2.524804-26 | 2.5248 | 1.05% | 限大额 |
163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 2.155004-26 | 2.1550 | 1.32% | 开放申购 |
163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.091304-26 | 1.7450 | 0.03% | 开放申购 |
163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 3.376004-26 | 3.4760 | 2.43% | 开放申购 |
163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.333104-26 | 2.0521 | 1.13% | 开放申购 |
163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.093004-26 | 1.4580 | 0.44% | 开放申购 |
380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139804-26 | 1.5388 | -0.19% | 限大额 |
380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.132604-26 | 1.4950 | -0.19% | 限大额 |
380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.383104-26 | 1.8351 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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