基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-混合一级 | 1.171309-20 | 1.5823 | -0.02% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-混合一级 | 1.142909-20 | 1.5485 | -0.03% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.071009-20 | 1.5620 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.057009-20 | 1.5000 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 1.881009-20 | 2.1010 | -0.27% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.169209-20 | 1.3992 | 0.23% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.938009-20 | 0.9380 | -0.21% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.359009-20 | 1.4240 | 0.07% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.823009-20 | 0.8230 | 0.24% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.679009-20 | 1.8320 | -0.06% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.630009-20 | 1.7760 | -0.06% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.250009-20 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.351409-20 | 1.4955 | -0.01% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.181109-20 | 1.3173 | -0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.879609-20 | 1.5548 | -0.37% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.468509-20 | 1.6207 | 0.14% | 限大额 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.233809-20 | 1.2338 | 0.23% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.053809-20 | 1.2776 | -0.02% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.040009-20 | 1.2543 | -0.02% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.041709-20 | 2.6913 | 0.02% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.054709-20 | 1.2606 | 0.02% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.111909-20 | 1.3249 | 0.02% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.088009-20 | 1.2941 | 0.03% | 开放申购 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.033809-20 | 1.2377 | -0.01% | 暂停申购 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.033809-20 | 1.2377 | -0.01% | 暂停申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023709-20 | 1.2311 | -0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.027409-20 | 1.2684 | -0.45% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.072909-20 | 1.2244 | -0.01% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.122209-20 | 1.2199 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.698609-20 | 0.8986 | -0.04% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.688509-20 | 0.8885 | -0.04% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.280109-20 | 1.2801 | -0.79% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.265909-20 | 1.2659 | -0.79% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.592509-20 | 0.5925 | 1.01% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.585109-20 | 0.5851 | 1.02% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.852309-20 | 0.8524 | -0.23% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842209-20 | 0.8423 | -0.24% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.971609-20 | 0.9716 | -0.02% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.049609-20 | 1.1165 | 0.07% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.048409-20 | 1.1137 | 0.07% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.633109-20 | 0.6331 | 0.57% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.620009-20 | 0.6200 | 0.57% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.766509-20 | 0.7665 | -0.47% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.758909-20 | 0.7589 | -0.47% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.505909-20 | 0.5059 | -0.26% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.497209-20 | 0.4972 | -0.24% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.078509-20 | 1.0785 | -0.01% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067909-20 | 1.0679 | 0.00% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 1.863009-20 | 1.8630 | -0.27% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.874909-20 | 1.3268 | -0.38% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.679609-20 | 0.6796 | 0.32% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.674209-20 | 0.6742 | 0.33% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829909-20 | 0.8299 | -0.25% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823809-20 | 0.8238 | -0.24% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.018109-20 | 1.2591 | -0.44% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.813009-20 | 0.8390 | -1.81% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.333609-20 | 1.3336 | 0.48% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.934009-20 | 0.9340 | -0.11% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.899009-20 | 0.8990 | -1.77% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.896609-20 | 0.8966 | -1.77% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.957909-20 | 0.9579 | -0.23% | 开放申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.955809-20 | 0.9558 | -0.24% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.295109-20 | 1.2951 | 0.81% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.009309-20 | 1.0093 | -0.03% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.008709-20 | 1.0087 | -0.03% | 暂停申购 |
021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954209-20 | 0.9542 | -0.21% | 开放申购 |
021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.953809-20 | 0.9538 | -0.20% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.451009-20 | 3.8475 | -0.27% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2.885709-20 | 4.9307 | 1.19% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.347809-20 | 3.2878 | -0.21% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 5.865209-20 | 7.6702 | -0.38% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.089209-20 | 3.2512 | -0.03% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.342809-20 | 2.5211 | 0.49% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.297109-20 | 1.2971 | 0.81% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.223909-20 | 2.0472 | -0.11% | 限大额 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.432008-27 | 0.8920 | 0.00% | 暂停申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.821009-20 | 1.6610 | -1.68% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.484809-20 | 2.0771 | 0.14% | 限大额 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.180209-20 | 1.9322 | -0.10% | 限大额 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.668009-20 | 2.5280 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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