基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型-灵活 | 1.537907-05 | 1.7058 | -0.14% | 开放申购 |
015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.622907-05 | 2.5369 | -0.27% | 开放申购 |
019684 | 万家添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.083107-05 | 1.0831 | 0.09% | 开放申购 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.675307-05 | 3.7944 | 0.34% | 开放申购 |
161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.646207-05 | 2.5682 | -0.27% | 开放申购 |
161908 | 万家添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.080207-05 | 2.0331 | 0.09% | 开放申购 |
161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 1.759107-05 | 2.2308 | -0.14% | 开放申购 |
161911 | 万家强化收益定开债 | 债券型-长债 | 1.015107-05 | 1.5961 | -0.02% | 暂停申购 |
161912 | 万家社会责任18个月定开A | 混合型-偏股 | 1.863607-05 | 2.4476 | 0.64% | 暂停申购 |
161913 | 万家社会责任18个月定开C | 混合型-偏股 | 1.817307-05 | 2.3948 | 0.64% | 暂停申购 |
161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.523907-05 | 0.5239 | 1.30% | 暂停申购 |
161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.513807-05 | 0.5138 | 1.30% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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