基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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160602 | 鹏华普天债券A | 债券型-混合一级 | 1.351704-26 | 2.1418 | -0.04% | 限大额 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | 混合型-偏股 | 2.009004-26 | 4.6520 | 1.41% | 开放申购 |
160605 | 鹏华中国50混合 | 混合型-灵活 | 1.891004-26 | 4.2610 | 0.16% | 开放申购 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.681004-26 | 5.0920 | 1.19% | 开放申购 |
160608 | 鹏华普天债券B | 债券型-混合一级 | 1.289804-26 | 2.0254 | -0.05% | 限大额 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.805004-26 | 2.6040 | 1.51% | 开放申购 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 0.956004-26 | 1.3050 | 0.53% | 开放申购 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 债券型-混合二级 | 1.004004-26 | 1.8170 | 0.40% | 开放申购 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 1.182504-26 | 3.2459 | 0.08% | 开放申购 |
160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.171404-26 | 2.0664 | 1.40% | 开放申购 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.513204-26 | 1.5132 | 2.03% | 开放申购 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 1.106904-26 | 1.7094 | -0.14% | 限大额 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 债券型-长债 | 1.538904-26 | 1.9039 | -0.01% | 限大额 |
160620 | 鹏华资源A | 指数型-股票 | 1.876304-26 | 1.3300 | 1.08% | 开放申购 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型-灵活 | 2.684004-26 | 2.4950 | 1.55% | 开放申购 |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.675204-26 | 1.8047 | 4.36% | 开放申购 |
160626 | 鹏华信息A | 指数型-股票 | 0.722804-26 | 1.8123 | 2.85% | 开放申购 |
160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.443004-26 | 2.1000 | 0.12% | 开放申购 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.557004-26 | 1.4590 | 4.90% | 开放申购 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.904004-26 | 1.1860 | 2.26% | 开放申购 |
160630 | 鹏华国防A | 指数型-股票 | 0.782004-26 | 1.1420 | 0.90% | 开放申购 |
160631 | 鹏华银行A | 指数型-股票 | 1.027404-26 | 1.1548 | -1.40% | 开放申购 |
160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 0.428404-26 | 2.2550 | 1.90% | 限大额 |
160633 | 鹏华券商A | 指数型-股票 | 0.899104-26 | 0.5646 | 5.65% | 开放申购 |
160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.836604-26 | 0.8232 | 1.36% | 开放申购 |
160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.916004-26 | 0.3984 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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