基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141004-18 | 1.6330 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.140004-18 | 1.5940 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.041004-18 | 3.5520 | 0.10% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.809004-18 | 2.1340 | -0.37% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.326004-18 | 3.0490 | 0.00% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.228004-18 | 2.9160 | -0.04% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.033004-18 | 3.3560 | -0.19% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.804004-18 | 1.8810 | 0.63% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.754004-18 | 1.2570 | 0.13% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.914004-18 | 0.9400 | 0.66% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.848104-18 | 1.8801 | -0.04% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.410204-18 | 1.7503 | 0.14% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.877004-18 | 1.6170 | -0.11% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.203604-18 | 1.2076 | 0.11% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.182904-18 | 1.1869 | 0.11% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.126604-18 | 2.1516 | -0.02% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.914004-18 | 1.0730 | 0.88% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.505004-18 | 2.5050 | -0.26% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.365204-18 | 2.3652 | -0.27% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.724004-18 | 1.7240 | 0.08% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.816104-18 | 0.8161 | -0.49% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.069704-18 | 1.2618 | 0.07% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.114404-18 | 1.1864 | 0.03% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039904-18 | 1.1899 | 0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.874904-18 | 1.8749 | 0.20% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.058304-18 | 1.2306 | 0.09% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122104-18 | 1.2141 | 0.04% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.103204-18 | 1.1652 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.945604-18 | 1.9456 | -0.02% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.836804-18 | 1.8368 | 0.20% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.154204-18 | 1.2332 | 0.17% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.133904-18 | 1.2094 | 0.17% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.132704-18 | 1.1727 | 0.05% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.401204-18 | 1.6919 | 0.14% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082204-18 | 1.1722 | 0.06% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177704-18 | 1.1777 | 0.18% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.521904-18 | 1.5919 | -0.05% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.495204-18 | 1.5652 | -0.05% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066804-18 | 1.0758 | 0.03% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.020804-18 | 1.1218 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.014104-18 | 1.1151 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.890504-18 | 0.8905 | 0.61% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.878804-18 | 0.8788 | 0.62% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.681104-18 | 0.6811 | 0.07% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671904-18 | 0.6719 | 0.06% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.582604-18 | 0.5826 | -0.02% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.575404-18 | 0.5754 | -0.02% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.042904-18 | 1.0879 | 0.08% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078304-18 | 1.1283 | 0.05% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.800004-18 | 0.9910 | -0.37% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.718704-18 | 1.7187 | 0.08% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032204-18 | 1.1027 | 0.05% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.990604-18 | 0.9906 | -0.03% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.979904-18 | 0.9799 | -0.03% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.030304-18 | 1.0303 | 0.17% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.028804-18 | 1.0288 | 0.16% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.659304-18 | 0.6593 | 0.00% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.651804-18 | 0.6518 | 0.00% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.129704-18 | 1.1297 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127104-18 | 1.1271 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.864404-18 | 0.8644 | 0.05% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.856104-18 | 0.8561 | 0.05% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.076404-18 | 1.0764 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.071604-18 | 1.0716 | 0.02% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.734304-18 | 0.7343 | 0.11% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.724404-18 | 0.7244 | 0.11% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.609104-18 | 0.6091 | 0.31% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601404-18 | 0.6014 | 0.32% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599604-18 | 0.5996 | -0.05% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593404-18 | 0.5934 | -0.05% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.375204-18 | 2.3752 | -0.26% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.066004-18 | 3.0660 | 0.52% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.043504-18 | 1.0618 | 0.10% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.760104-18 | 0.7601 | 0.49% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.756004-18 | 0.7560 | 0.49% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.972104-18 | 0.9721 | 0.51% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.965904-18 | 0.9659 | 0.51% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.029004-18 | 1.0540 | 0.04% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.747004-18 | 0.7470 | 0.13% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.004204-18 | 1.0042 | 0.43% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.000004-18 | 1.0000 | 0.43% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041504-18 | 1.0415 | 0.05% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.970704-18 | 0.9707 | 0.30% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.966304-18 | 0.9663 | 0.30% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.908004-18 | 0.9080 | 0.55% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.038204-18 | 1.0612 | 0.10% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.102704-18 | 1.1027 | 0.09% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.095404-18 | 1.0954 | 0.08% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.019704-18 | 1.0197 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.908004-18 | 0.9080 | 0.89% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018304-18 | 1.0433 | 0.11% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023404-18 | 1.0234 | 0.03% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022004-18 | 1.0220 | 0.02% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.027004-18 | 1.2270 | -0.19% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.016204-18 | 1.0162 | 0.06% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.009204-18 | 1.0092 | 0.06% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015004-18 | 1.0150 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014004-18 | 1.0140 | 0.04% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.017804-18 | 1.0178 | 0.03% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.017004-18 | 1.0170 | 0.03% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020004-18 | 1.0200 | 0.03% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018904-18 | 1.0189 | 0.03% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008304-18 | 1.0083 | 0.06% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007404-18 | 1.0074 | 0.06% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.001804-12 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002804-18 | 1.0028 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.508004-18 | 2.0130% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.475304-18 | 1.8910% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.510204-18 | 1.9440% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.698304-18 | 2.0970% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.764204-18 | 2.3420% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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