基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.133803-29 | 1.5668 | 0.04% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.131203-29 | 1.5142 | 0.04% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.161803-29 | 1.4838 | 0.06% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.147603-29 | 1.4556 | 0.06% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.710003-29 | 2.1770 | 0.12% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.262903-29 | 1.4753 | 0.24% | 开放申购 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.174803-29 | 1.5898 | 0.09% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.172003-29 | 1.5610 | 0.09% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.042003-29 | 1.4590 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.038003-29 | 1.4160 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.790803-29 | 1.7908 | 1.65% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.771003-29 | 3.7710 | 0.40% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.486003-29 | 1.4860 | 0.61% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023503-29 | 1.1105 | 0.03% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786803-29 | 0.7868 | 0.31% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.114003-29 | 3.1140 | 1.20% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.541003-29 | 1.5410 | 1.31% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.269003-29 | 1.5090 | 0.32% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.296003-29 | 2.2960 | 0.35% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.559003-29 | 0.5590 | 0.90% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.732003-29 | 3.0550 | 0.85% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.649003-29 | 2.9670 | 0.84% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.661003-29 | 1.7230 | 0.18% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.437003-29 | 1.6300 | 0.13% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.410103-29 | 1.5931 | 0.13% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.180003-29 | 2.2660 | 0.18% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.877003-29 | 2.9890 | 0.17% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.501003-29 | 2.1920 | 0.20% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.238003-29 | 1.6030 | 0.16% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.891503-29 | 0.8915 | -0.35% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.678003-29 | 1.6780 | 1.02% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.320003-29 | 2.3200 | 0.09% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.649003-29 | 1.7110 | 0.18% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.575003-29 | 2.5750 | 0.51% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.091003-29 | 2.0910 | 0.48% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.516003-29 | 1.5740 | 0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.496003-29 | 1.5540 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.636003-29 | 1.8870 | 0.25% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.608003-29 | 1.8550 | 0.25% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.194003-29 | 1.1940 | 0.76% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.304003-29 | 1.3040 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.114003-29 | 2.1140 | 0.24% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.692003-29 | 1.7550 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.041003-29 | 2.2390 | 0.39% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.365003-29 | 1.5050 | 0.15% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.354003-29 | 1.4940 | 0.15% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.557003-29 | 1.6190 | 0.32% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.538003-29 | 1.6000 | 0.33% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.343003-29 | 1.3930 | 0.15% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.313003-29 | 1.3630 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.409003-29 | 1.4610 | 0.21% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.390003-29 | 1.4420 | 0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.539003-29 | 2.5390 | 2.26% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.457003-29 | 1.5100 | 0.28% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.445003-29 | 1.4980 | 0.28% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.322003-29 | 3.3220 | 0.94% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.696003-29 | 1.6960 | 0.89% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.792003-29 | 1.7920 | 1.01% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.221003-29 | 1.2210 | 1.16% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.183003-29 | 1.1830 | 1.11% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.596003-29 | 1.7610 | 0.31% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.172003-29 | 1.4280 | 0.09% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.256003-29 | 1.3020 | 0.32% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.389203-29 | 2.3892 | 1.14% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.749703-29 | 1.7497 | 1.65% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.325803-29 | 1.4348 | 0.10% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.342403-29 | 1.4114 | 0.13% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.338503-29 | 1.3975 | 0.13% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029303-29 | 1.2913 | 0.03% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.767703-29 | 5.2747 | 1.28% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.255103-29 | 1.3222 | 0.09% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.915703-29 | 1.9157 | 0.15% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.890703-29 | 1.8907 | 0.15% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.899803-29 | 1.8998 | 0.17% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.877703-29 | 1.8777 | 0.17% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.328103-29 | 2.3281 | 0.61% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.329203-29 | 2.3292 | 0.62% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.222703-29 | 1.2227 | 0.20% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.755403-29 | 1.7554 | 0.66% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.831003-29 | 1.8310 | 0.60% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.802603-29 | 1.9026 | 0.93% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.024803-29 | 1.1173 | 0.04% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.014703-29 | 1.2687 | 0.03% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.877003-29 | 0.8770 | 1.53% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.860903-29 | 0.8609 | 1.53% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.094503-29 | 1.2385 | 0.04% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.573503-29 | 0.5735 | -0.09% | 暂停申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.033903-29 | 1.1866 | 0.05% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.740303-29 | 0.7403 | -0.01% | 暂停申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.032803-29 | 1.2418 | 0.04% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.729203-29 | 1.7292 | -0.02% | 暂停申购 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.505203-29 | 1.5052 | 0.37% | 暂停申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.961603-29 | 1.9616 | 0.63% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.897603-29 | 1.8976 | 0.63% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.757103-29 | 1.7571 | 0.28% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.689003-29 | 1.6890 | 0.29% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.449703-29 | 1.5147 | 0.34% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.428703-29 | 1.4937 | 0.34% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.051903-29 | 1.2349 | 0.04% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.012703-29 | 1.1537 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.009203-29 | 1.1432 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.344503-29 | 2.3445 | 0.38% | 暂停申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.019603-29 | 1.1526 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.017103-29 | 1.1451 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.019403-29 | 1.1514 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.283403-29 | 1.2834 | 0.56% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.274003-29 | 1.2740 | 0.55% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.239303-29 | 1.3423 | 0.23% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.225003-29 | 1.2250 | 1.11% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.218503-29 | 1.2185 | 1.11% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.091603-29 | 1.1756 | 0.04% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.019203-29 | 1.1604 | 0.03% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.018903-29 | 1.1556 | 0.03% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.021203-29 | 1.1855 | 0.04% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.020903-29 | 1.1862 | 0.04% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.358203-29 | 1.3582 | 0.44% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.160103-29 | 2.1601 | 0.52% | 暂停申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.014303-29 | 1.1348 | 0.04% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.015003-29 | 1.1318 | 0.04% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.045203-29 | 1.0452 | 0.51% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.040203-29 | 1.0402 | 0.51% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013403-29 | 1.1439 | 0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020403-29 | 1.1894 | 0.02% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019603-29 | 1.1751 | 0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.510203-29 | 1.5102 | 0.01% | 暂停申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.316903-29 | 1.3169 | 1.50% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.309803-29 | 1.3098 | 1.50% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.131703-29 | 1.1317 | 0.62% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126503-29 | 1.1265 | 0.62% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.783003-29 | 0.7830 | 0.29% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887303-29 | 0.8873 | -0.34% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.089203-29 | 1.2772 | 0.26% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.036703-29 | 1.1850 | 0.02% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.035903-29 | 1.1716 | 0.02% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 0.994203-29 | 0.9942 | 0.27% | 暂停申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.864303-29 | 0.8643 | 0.17% | 暂停申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.036603-29 | 1.1206 | 0.34% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.029803-29 | 1.1038 | 0.35% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.572103-29 | 1.5721 | 0.97% | 暂停申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039003-29 | 1.1780 | 0.05% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206803-29 | 1.3498 | 0.98% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.201903-29 | 1.3449 | 0.97% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.208203-29 | 1.2532 | 0.26% | 暂停申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.199103-29 | 1.2441 | 0.25% | 暂停申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.147903-29 | 1.1479 | 0.45% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.123203-29 | 1.1232 | 0.45% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.803603-29 | 0.8036 | 0.35% | 暂停申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022703-29 | 1.1205 | 0.02% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021803-29 | 1.1086 | 0.02% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.897503-29 | 0.8975 | 1.08% | 暂停申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.841403-29 | 0.8414 | -0.08% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.165403-29 | 1.2054 | 0.18% | 暂停申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.156803-29 | 1.1968 | 0.18% | 暂停申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.249903-29 | 1.3170 | 0.09% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.720703-29 | 0.7207 | 0.26% | 暂停申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.089903-29 | 1.0899 | 0.16% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.075703-29 | 1.0757 | 0.16% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.975203-29 | 0.9752 | 0.06% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.962303-29 | 0.9623 | 0.07% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.150803-29 | 1.1508 | 0.07% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036503-29 | 1.0565 | 0.12% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014503-29 | 1.0345 | 0.12% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.718103-29 | 0.7181 | 0.13% | 暂停申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.825903-29 | 0.8259 | 0.23% | 暂停申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.717303-29 | 0.7173 | -0.06% | 暂停申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.708203-29 | 0.7082 | -0.07% | 暂停申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.511903-29 | 0.5119 | 0.23% | 暂停申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.788003-29 | 0.7880 | 1.70% | 暂停申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.598703-29 | 0.5987 | 0.18% | 暂停申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.591403-29 | 0.5914 | 0.19% | 暂停申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.886303-29 | 0.8863 | 0.89% | 暂停申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.862403-29 | 0.8624 | 0.89% | 暂停申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.658403-29 | 0.6584 | 0.32% | 暂停申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.650003-29 | 0.6500 | 0.32% | 暂停申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030803-29 | 1.1308 | 0.02% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029703-29 | 1.1209 | 0.02% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.503003-29 | 0.5030 | 0.36% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.706403-29 | 0.7064 | 0.77% | 暂停申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.698903-29 | 0.6989 | 0.76% | 暂停申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.039803-29 | 1.0398 | 0.12% | 暂停申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.033203-29 | 1.0332 | 0.12% | 暂停申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.505403-29 | 0.5054 | 0.24% | 暂停申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.046203-29 | 1.0462 | 0.16% | 暂停申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.039703-29 | 1.0397 | 0.16% | 暂停申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.869503-29 | 0.8695 | 0.95% | 暂停申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.858503-29 | 0.8585 | 0.94% | 暂停申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.038603-29 | 1.0386 | 0.22% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026303-29 | 1.0263 | 0.22% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.815803-29 | 0.8158 | 0.22% | 暂停申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037103-29 | 1.0371 | 0.10% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024203-29 | 1.0242 | 0.10% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.606003-29 | 0.6060 | -0.08% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.604203-29 | 0.6042 | -0.07% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.936903-29 | 0.9369 | 1.16% | 暂停申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.925803-29 | 0.9258 | 1.15% | 暂停申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804603-29 | 0.8046 | 0.39% | 暂停申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797103-29 | 0.7971 | 0.39% | 暂停申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.813203-29 | 0.8132 | 0.22% | 暂停申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.806103-29 | 0.8061 | 0.21% | 暂停申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.769603-29 | 0.7696 | 0.98% | 暂停申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.761403-29 | 0.7614 | 0.98% | 暂停申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.886703-29 | 0.8867 | -0.03% | 暂停申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.877303-29 | 0.8773 | -0.03% | 暂停申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.869203-29 | 0.8692 | 0.23% | 暂停申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860503-29 | 0.8605 | 0.24% | 暂停申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.886603-29 | 0.8866 | -0.03% | 暂停申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.877703-29 | 0.8777 | -0.05% | 暂停申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097803-29 | 1.0978 | 0.02% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.801303-29 | 0.8013 | 0.24% | 暂停申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.794503-29 | 0.7945 | 0.23% | 暂停申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.911103-29 | 0.9111 | 0.22% | 暂停申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.905003-29 | 0.9050 | 0.23% | 暂停申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042103-29 | 1.0421 | 0.08% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030503-29 | 1.0305 | 0.08% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.809003-28 | 0.8090 | 1.11% | 暂停申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.802303-28 | 0.8023 | 1.11% | 暂停申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.813903-29 | 0.8139 | 0.22% | 暂停申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.807303-29 | 0.8073 | 0.21% | 暂停申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.809203-29 | 0.8092 | 1.01% | 暂停申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.626003-29 | 0.6260 | 0.05% | 暂停申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619603-29 | 0.6196 | 0.05% | 暂停申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.925303-29 | 0.9253 | 0.38% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.923003-29 | 0.9230 | 0.38% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698603-29 | 0.6986 | -0.07% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.694303-29 | 0.6943 | -0.06% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.882903-29 | 0.8829 | -0.83% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881203-29 | 0.8812 | -0.82% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.864303-29 | 0.8643 | 0.33% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.857103-29 | 0.8571 | 0.34% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.077603-29 | 1.0776 | 1.76% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.008503-29 | 1.0085 | 0.36% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.259103-29 | 1.2591 | 0.61% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.987003-29 | 0.9870 | 0.39% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.945303-29 | 0.9453 | 0.50% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569903-29 | 0.5699 | 0.35% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565503-29 | 0.5655 | 0.35% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.885203-29 | 0.8852 | -0.02% | 暂停申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.878703-29 | 0.8787 | -0.01% | 暂停申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741703-29 | 0.7417 | 0.68% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736703-29 | 0.7367 | 0.68% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040403-29 | 1.0404 | 0.10% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030303-29 | 1.0303 | 0.10% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989303-29 | 0.9893 | 1.12% | 暂停申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.980203-29 | 0.9802 | 1.11% | 暂停申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.711803-29 | 0.7118 | 0.55% | 暂停申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.705303-29 | 0.7053 | 0.54% | 暂停申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.088103-29 | 1.0881 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082903-29 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.676203-29 | 0.6762 | -0.35% | 暂停申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.675103-29 | 0.6751 | -0.37% | 暂停申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017903-29 | 1.0179 | 0.09% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003903-29 | 1.0039 | 0.09% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.822803-29 | 0.8228 | 0.18% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.813203-29 | 0.8132 | 0.18% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760103-29 | 0.7601 | 0.32% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.754903-29 | 0.7549 | 0.31% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.803103-29 | 0.8031 | 0.98% | 暂停申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797603-29 | 0.7976 | 0.99% | 暂停申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.885803-29 | 0.8858 | 0.40% | 暂停申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.876403-29 | 0.8764 | 0.40% | 暂停申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016603-29 | 1.0166 | 0.10% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008803-29 | 1.0088 | 0.09% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042703-29 | 1.0427 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.183003-29 | 1.1830 | 0.68% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.698003-29 | 1.6980 | 0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.799403-29 | 0.7994 | 0.40% | 暂停申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.794603-29 | 0.7946 | 0.42% | 暂停申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.282003-29 | 2.2820 | 0.35% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.782403-29 | 0.7824 | 1.03% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.779603-29 | 0.7796 | 1.02% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.317803-29 | 1.3178 | 0.11% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.849503-29 | 0.8495 | 1.23% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846803-29 | 0.8468 | 1.22% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.867403-29 | 0.8674 | 0.98% | 暂停申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.864203-29 | 0.8642 | 0.98% | 暂停申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.619703-29 | 1.6197 | 0.10% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.033003-29 | 2.0330 | 0.40% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.263003-29 | 1.2630 | 0.32% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.591003-29 | 1.5910 | 0.38% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.853803-29 | 0.8538 | 0.33% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.850603-29 | 0.8506 | 0.32% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027703-29 | 1.0767 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.648703-29 | 0.6487 | 0.15% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.646803-29 | 0.6468 | 0.14% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.882403-29 | 0.8824 | -0.84% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.879703-29 | 0.8797 | -0.85% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.722203-29 | 0.7222 | -0.11% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.719903-29 | 0.7199 | -0.12% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.836103-29 | 0.8361 | -0.02% | 暂停申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.831903-29 | 0.8319 | -0.02% | 暂停申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.925003-29 | 0.9250 | 2.19% | 暂停申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.920803-29 | 0.9208 | 2.17% | 暂停申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.031203-29 | 1.0312 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030003-29 | 1.0300 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.867503-29 | 0.8675 | -0.02% | 暂停申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864803-29 | 0.8648 | -0.02% | 暂停申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.839803-29 | 0.8398 | 1.23% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.838103-29 | 0.8381 | 1.23% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.780503-29 | 0.7805 | 0.09% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.778603-29 | 0.7786 | 0.09% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759703-29 | 0.7597 | -0.03% | 暂停申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757903-29 | 0.7579 | -0.03% | 暂停申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.028603-29 | 1.0286 | -0.16% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.027003-29 | 1.0270 | -0.16% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.019803-29 | 1.0198 | 0.03% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.033503-29 | 1.0335 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.032703-29 | 1.0327 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.955003-29 | 0.9550 | 0.07% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.953703-29 | 0.9537 | 0.07% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.979703-29 | 0.9797 | -0.06% | 暂停申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.977203-29 | 0.9772 | -0.06% | 暂停申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.109003-29 | 2.1090 | 0.24% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.162003-29 | 3.1620 | 0.32% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.716803-29 | 0.7168 | 0.13% | 暂停申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 0.991503-29 | 0.9915 | 0.26% | 暂停申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.317003-29 | 3.3170 | 0.94% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.569403-29 | 1.5694 | 0.97% | 暂停申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.067303-29 | 1.0673 | 1.32% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.065603-29 | 1.0656 | 1.32% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.837403-29 | 0.8374 | -1.18% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.836203-29 | 0.8362 | -1.18% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.001103-29 | 1.0011 | 0.92% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.999503-29 | 0.9995 | 0.92% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.940703-29 | 0.9407 | 0.55% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.938903-29 | 0.9389 | 0.55% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.879803-29 | 0.8798 | -0.02% | 暂停申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878403-29 | 0.8784 | -0.03% | 暂停申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.878203-29 | 0.8782 | 0.76% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.876803-29 | 0.8768 | 0.75% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.022203-29 | 1.0222 | 1.29% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.020703-29 | 1.0207 | 1.29% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.872103-29 | 0.8721 | 0.06% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.870803-29 | 0.8708 | 0.06% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.996103-29 | 0.9961 | 0.42% | 暂停申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.037103-29 | 1.0371 | -0.04% | 暂停申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.036703-29 | 1.0367 | -0.04% | 暂停申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962303-29 | 0.9623 | 0.16% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962103-29 | 0.9621 | 0.16% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011903-29 | 1.0119 | 0.01% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.011103-29 | 1.0111 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.812303-29 | 0.8123 | -0.29% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.811403-29 | 0.8114 | -0.29% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.983903-29 | 0.9839 | 0.35% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.983203-29 | 0.9832 | 0.35% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.006003-29 | 1.0060 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.005503-29 | 1.0055 | 0.02% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.071203-29 | 1.0712 | 0.53% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.070403-29 | 1.0704 | 0.54% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109403-29 | 1.1094 | 2.48% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.108703-29 | 1.1087 | 2.49% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004603-29 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004203-29 | 1.0042 | 0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.042003-29 | 1.0420 | -0.53% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.041303-29 | 1.0413 | -0.53% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.096103-29 | 1.0961 | 0.10% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.095403-29 | 1.0954 | 0.09% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.011803-29 | 1.0118 | 1.25% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.011603-29 | 1.0116 | 1.25% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.019503-29 | 1.0195 | 0.07% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.019103-29 | 1.0191 | 0.08% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.295003-29 | 5.6400 | 1.18% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.188003-29 | 5.1310 | 1.46% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.834203-29 | 3.7842 | 0.94% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.466503-29 | 5.3239 | 1.06% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.320903-29 | 2.4125 | 0.33% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.332103-29 | 2.4767 | 0.33% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.152103-29 | 3.8611 | 1.06% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.301203-29 | 2.0352 | 0.63% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.788103-29 | 6.5781 | -0.02% | 暂停申购 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.245003-29 | 7.1860 | 1.22% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.827003-29 | 10.4080 | 1.14% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.987003-29 | 3.8330 | 0.61% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.232903-29 | 1.2329 | 0.20% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.371603-29 | 1.3716 | 0.44% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.729403-29 | 1.7294 | 0.66% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.645003-29 | 3.6450 | 0.03% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.168003-29 | 3.1680 | 0.32% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.346003-29 | 1.3460 | 2.20% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.861503-29 | 1.8615 | 0.61% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.887203-29 | 2.9862 | 0.28% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.849103-29 | 2.8961 | 0.28% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.316703-29 | 7.0452 | 0.41% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.270903-29 | 2.2709 | 0.66% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.730803-29 | 0.7308 | -0.01% | 暂停申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.715003-29 | 2.2250 | 0.29% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.660003-29 | 2.1320 | 0.30% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118803-29 | 1.5658 | 0.02% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116003-29 | 1.5120 | 0.02% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.075103-29 | 1.0951 | 0.03% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.084003-29 | 1.1040 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.522903-29 | 1.8870% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.588603-29 | 2.1320% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.583803-29 | 1.9490% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.649503-29 | 2.1940% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.635103-29 | 1.9010% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.700703-29 | 2.1450% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.611503-29 | 2.0480% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.658303-29 | 2.2220% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.921503-29 | 2.3240% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 1.641703-29 | 2.0720% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 1.707603-29 | 2.3180% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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