基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.138007-09 | 1.5710 | -0.01% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.224207-09 | 1.5462 | -0.01% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.203007-09 | 1.5110 | -0.02% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.858007-09 | 2.3250 | -0.05% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.337007-09 | 1.5520 | -0.10% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.155607-09 | 1.5986 | 0.00% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.042707-09 | 1.5017 | 0.01% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.037607-09 | 1.4536 | 0.01% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.528807-09 | 2.5288 | -1.00% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 4.163007-09 | 4.1630 | -0.67% | 开放申购 |
000436 | 易方达裕惠定开混合A | 混合型-偏债 | 1.799607-09 | 2.5576 | 0.03% | 暂停申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.413007-09 | 1.4130 | -0.14% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.019307-09 | 1.1449 | 0.00% | 开放申购 |
000950 | 易方达沪深300非银联接A | 指数型-股票 | 1.108507-09 | 1.1085 | -0.81% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.546007-09 | 3.5460 | 0.14% | 限大额 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.834007-09 | 1.8340 | 0.22% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.374207-09 | 1.6142 | -0.12% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.395007-09 | 2.3950 | -0.13% | 开放申购 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.613007-09 | 0.6130 | 0.00% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.773407-09 | 3.0964 | 0.16% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.682307-09 | 3.0003 | 0.15% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.800907-09 | 1.8629 | 0.09% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.521807-09 | 1.7148 | 0.02% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.489607-09 | 1.6726 | 0.03% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.309507-09 | 2.3955 | -0.01% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 3.040307-09 | 3.1523 | -0.02% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.611607-09 | 2.3026 | -0.04% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.326307-09 | 1.6913 | -0.05% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916407-09 | 0.9164 | 1.07% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.714007-09 | 1.7140 | -0.23% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.077007-09 | 2.0770 | 0.39% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.766307-09 | 1.8283 | 0.09% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 3.850907-09 | 3.8509 | -0.74% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 3.120007-09 | 3.1200 | -0.74% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.633007-09 | 1.6910 | -0.02% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.607807-09 | 1.6658 | -0.02% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.756407-09 | 2.0074 | -0.07% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.721907-09 | 1.9689 | -0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.416007-09 | 1.4160 | -0.84% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.365507-09 | 1.3655 | -0.01% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 3.002007-09 | 3.0020 | -0.03% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.810007-09 | 1.8730 | -0.03% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.208007-09 | 2.4060 | -0.05% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.457007-09 | 1.5970 | -0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.441007-09 | 1.5810 | -0.14% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.663007-09 | 1.7250 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.638007-09 | 1.7000 | 0.00% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.426007-09 | 1.4760 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.390007-09 | 1.4400 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.513007-09 | 1.5650 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.489007-09 | 1.5410 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.299607-09 | 2.2996 | 0.08% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.552007-09 | 1.6050 | -0.13% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.535007-09 | 1.5880 | -0.13% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.268007-09 | 3.2680 | 0.03% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.854007-09 | 1.8540 | -0.22% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 2.120007-09 | 2.1200 | 1.10% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.422007-09 | 1.4220 | -0.14% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.369007-09 | 1.3690 | -0.22% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.573007-09 | 1.8700 | -0.06% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.241007-09 | 1.5080 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.342007-09 | 1.3880 | -0.07% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.562907-09 | 2.5629 | 0.21% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.459707-09 | 2.4597 | -1.00% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.425707-09 | 1.5347 | -0.06% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.594207-09 | 1.6632 | -0.17% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.585407-09 | 1.6444 | -0.17% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025507-09 | 1.3257 | 0.00% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.792207-09 | 5.2992 | -0.11% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.327107-09 | 1.4192 | -0.01% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.095907-09 | 2.0959 | -0.06% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.063207-09 | 2.0632 | -0.05% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 2.070007-09 | 2.0700 | -0.06% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 2.040807-09 | 2.0408 | -0.06% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.287307-09 | 2.2873 | -0.15% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.282507-09 | 2.2825 | -0.15% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.375907-09 | 1.3759 | 0.12% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2.130507-09 | 2.1305 | -0.35% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.216707-09 | 2.2167 | 0.16% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.847407-09 | 1.9874 | -0.37% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.019507-09 | 1.1568 | 0.00% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.034707-09 | 1.3197 | 0.00% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 1.319007-09 | 1.3190 | -0.14% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 1.289907-09 | 1.2899 | -0.14% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.115307-09 | 1.2993 | 0.01% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.795407-09 | 0.7954 | -0.08% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.018007-09 | 1.2306 | 0.00% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.111207-09 | 1.1112 | -1.17% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.041107-09 | 1.2821 | -0.01% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.767307-09 | 1.7673 | -0.41% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.444107-09 | 1.4441 | -1.04% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.155507-09 | 2.1555 | -0.30% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 2.069107-09 | 2.0691 | -0.30% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.886107-09 | 1.8861 | -0.06% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.798907-09 | 1.7989 | -0.07% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.718307-09 | 1.7833 | -0.32% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.687807-09 | 1.7528 | -0.32% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.090707-09 | 1.2737 | -0.01% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.007907-09 | 1.1789 | 0.01% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.005807-09 | 1.1658 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 3.478507-09 | 3.4785 | 0.17% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.014907-09 | 1.1769 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014607-09 | 1.1671 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014607-09 | 1.1756 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.489807-09 | 1.4898 | -0.13% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.477007-09 | 1.4770 | -0.14% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.305207-09 | 1.4082 | -0.11% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.410807-09 | 1.4108 | -0.35% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.401407-09 | 1.4014 | -0.36% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.096207-09 | 1.2242 | 0.01% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.006507-09 | 1.1927 | -0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.006207-09 | 1.1861 | -0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.005307-09 | 1.2321 | -0.02% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.005407-09 | 1.2317 | -0.01% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.574407-09 | 1.5744 | -0.15% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.547507-09 | 2.5475 | -0.86% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.009807-09 | 1.1662 | -0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009207-09 | 1.1616 | -0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.205407-09 | 1.2054 | -0.25% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.198107-09 | 1.1981 | -0.25% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.044707-09 | 1.1892 | 0.00% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.007607-09 | 1.2328 | 0.01% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007507-09 | 1.2146 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.531207-09 | 1.5312 | -0.31% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.446907-09 | 1.4469 | -0.13% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.437207-09 | 1.4372 | -0.13% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.343807-09 | 1.3438 | -0.21% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.336007-09 | 1.3360 | -0.21% | 开放申购 |
007882 | 易方达沪深300非银联接C | 指数型-股票 | 1.101807-09 | 1.1018 | -0.82% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.910907-09 | 0.9109 | 1.08% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.172107-09 | 1.4001 | 0.01% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.021807-09 | 1.2287 | 0.00% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.021807-09 | 1.2114 | 0.00% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.563207-09 | 1.5632 | -0.74% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.789907-09 | 0.7899 | -0.44% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.112307-09 | 1.1963 | -0.13% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.100107-09 | 1.1741 | -0.13% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.699207-09 | 1.6992 | -0.40% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.078107-09 | 1.2471 | -0.01% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.278007-09 | 1.4780 | 0.35% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.270907-09 | 1.4709 | 0.35% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.342107-09 | 1.3871 | 0.22% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.328407-09 | 1.3734 | 0.21% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.212207-09 | 1.2122 | -0.15% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.177107-09 | 1.1771 | -0.14% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.935007-09 | 0.9350 | 0.01% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.013807-09 | 1.1690 | 0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.013507-09 | 1.1531 | 0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 1.027307-09 | 1.0273 | 0.13% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.901807-09 | 0.9018 | -0.49% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.303807-09 | 1.3438 | 0.08% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.290707-09 | 1.3307 | 0.08% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.319807-09 | 1.4119 | 0.00% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.847707-09 | 0.8477 | 0.07% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.164907-09 | 1.1649 | 0.10% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.143807-09 | 1.1438 | 0.11% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.056507-09 | 1.0565 | 0.02% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037207-09 | 1.0372 | 0.02% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.744007-09 | 1.7440 | 0.31% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095107-09 | 1.1151 | -0.05% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.063607-09 | 1.0836 | -0.06% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 1.005307-09 | 1.0053 | -0.13% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.222807-09 | 1.2228 | -0.70% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.691907-09 | 0.6919 | -0.40% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.679607-09 | 0.6796 | -0.40% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.470807-09 | 0.4708 | -0.40% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.808807-09 | 0.8088 | -0.15% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.840907-09 | 0.8409 | 2.14% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.825607-09 | 0.8256 | 2.13% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.856807-09 | 0.8568 | -0.01% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.824707-09 | 0.8247 | -0.01% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.970307-09 | 0.9703 | -0.84% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.953007-09 | 0.9530 | -0.83% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.016907-09 | 1.1758 | 0.00% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.016707-09 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.540707-09 | 0.5407 | 0.17% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.805307-09 | 0.8053 | -0.60% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.794207-09 | 0.7942 | -0.60% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.074107-09 | 1.0741 | 0.02% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064607-09 | 1.0646 | 0.02% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.462507-09 | 0.4625 | -0.39% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.096807-09 | 1.0968 | 0.00% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.087707-09 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.946007-09 | 0.9460 | -0.41% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.929307-09 | 0.9293 | -0.41% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.084207-09 | 1.0842 | -0.06% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.065907-09 | 1.0659 | -0.05% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.201707-09 | 1.2017 | -0.69% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099207-09 | 1.0992 | -0.15% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.080007-09 | 1.0800 | -0.15% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.769907-09 | 0.7699 | -0.85% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.766607-09 | 0.7666 | -0.84% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 1.030407-09 | 1.0304 | -0.18% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 1.012307-09 | 1.0123 | -0.20% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.863207-09 | 0.8632 | -0.78% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850507-09 | 0.8505 | -0.78% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.899107-09 | 0.8991 | -0.40% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.887807-09 | 0.8878 | -0.39% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.838607-09 | 0.8386 | -0.42% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.825507-09 | 0.8255 | -0.40% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.883707-09 | 0.8837 | -0.18% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.869407-09 | 0.8694 | -0.18% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 1.334907-09 | 1.3349 | -0.71% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 1.314607-09 | 1.3146 | -0.72% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.883107-09 | 0.8831 | -0.16% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.868907-09 | 0.8689 | -0.16% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.130207-09 | 1.1302 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.879107-09 | 0.8791 | -0.40% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.868307-09 | 0.8683 | -0.40% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.965207-09 | 0.9652 | -0.33% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.955007-09 | 0.9550 | -0.34% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.106607-09 | 1.1066 | -0.15% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.088607-09 | 1.0886 | -0.16% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.970907-09 | 0.9709 | -0.32% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.959107-09 | 0.9591 | -0.33% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.895507-09 | 0.8955 | -0.38% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.884807-09 | 0.8848 | -0.39% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.872407-09 | 0.8724 | -0.45% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.746507-09 | 0.7465 | 0.30% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.736007-09 | 0.7360 | 0.30% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.176507-09 | 1.1765 | -0.45% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.172107-09 | 1.1721 | -0.45% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786207-09 | 0.7862 | -0.04% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778407-09 | 0.7784 | -0.04% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.132507-09 | 1.1325 | -0.65% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.128907-09 | 1.1289 | -0.65% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.974907-09 | 0.9749 | -0.02% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.961807-09 | 0.9618 | -0.02% | 开放申购 |
012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.002807-09 | 1.1002 | -0.01% | 暂停申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.323607-09 | 1.3236 | -0.80% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.177307-09 | 1.1773 | -0.11% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.349507-09 | 1.3495 | -0.49% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.291207-09 | 1.2912 | -0.45% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.109907-09 | 1.1099 | -0.26% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 指数型-股票 | 0.683607-09 | 0.6836 | -0.25% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 指数型-股票 | 0.675807-09 | 0.6758 | -0.25% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.302507-09 | 1.3025 | -1.67% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.287607-09 | 1.2876 | -1.67% | 开放申购 |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016407-09 | 1.1246 | 0.01% | 暂停申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803407-09 | 0.8034 | 0.16% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794907-09 | 0.7949 | 0.16% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105107-09 | 1.1051 | -0.05% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.088807-09 | 1.0888 | -0.05% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.180207-09 | 1.1802 | -0.12% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.162407-09 | 1.1624 | -0.12% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.803407-09 | 0.8034 | -0.42% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.792207-09 | 0.7922 | -0.41% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.121407-09 | 1.1214 | 0.00% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.113307-09 | 1.1133 | 0.00% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.812207-09 | 0.8122 | -0.45% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.804407-09 | 0.8044 | -0.45% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071607-09 | 1.0716 | -0.18% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048707-09 | 1.0487 | -0.18% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.543607-09 | 1.5656 | -0.74% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.530707-09 | 1.5387 | -0.74% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.885407-09 | 0.8854 | 0.00% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876107-09 | 0.8761 | 0.00% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.920507-09 | 0.9205 | 0.02% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.909507-09 | 0.9095 | 0.02% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.335207-09 | 1.3352 | 0.28% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.312507-09 | 1.3125 | 0.28% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066407-09 | 1.0664 | -0.15% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052907-09 | 1.0529 | -0.15% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.068907-09 | 1.0689 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.395007-09 | 1.3950 | -0.85% | 开放申购 |
016344 | 易方达裕惠定开混合C | 混合型-偏债 | 1.780007-09 | 1.9150 | 0.03% | 暂停申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.005607-09 | 1.0056 | -0.05% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.998807-09 | 0.9988 | -0.05% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.835007-09 | 1.8350 | -0.05% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.890807-09 | 0.8908 | -0.07% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.880907-09 | 0.8809 | -0.06% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.368007-09 | 2.3680 | -0.13% | 开放申购 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906907-09 | 0.9069 | -0.24% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.900307-09 | 0.9003 | -0.24% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.409807-09 | 1.4098 | -0.06% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919507-09 | 0.9195 | -0.59% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913107-09 | 0.9131 | -0.60% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 1.152507-09 | 1.1525 | -0.18% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 1.142307-09 | 1.1423 | -0.18% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.707607-09 | 1.7076 | -0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.190007-09 | 2.1900 | -0.05% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.361407-09 | 1.3614 | -0.12% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.559007-09 | 1.6910 | -0.13% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.434407-09 | 1.4344 | -0.69% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.423607-09 | 1.4236 | -0.70% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.022007-09 | 1.1092 | 0.00% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.564207-09 | 0.5642 | -0.39% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.560407-09 | 0.5604 | -0.39% | 开放申购 |
017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.023807-09 | 1.0630 | 0.00% | 暂停申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.141807-09 | 1.1418 | -0.36% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.133907-09 | 1.1339 | -0.36% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.729307-09 | 0.7293 | 0.00% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.724307-09 | 0.7243 | 0.00% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 1.223907-09 | 1.2239 | -0.83% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 1.212307-09 | 1.2123 | -0.83% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.915807-09 | 0.9158 | -0.50% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.905907-09 | 0.9059 | -0.51% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.063307-09 | 1.0633 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.059407-09 | 1.0594 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.238707-09 | 1.2387 | -1.57% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.230107-09 | 1.2301 | -1.57% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.905207-09 | 0.9052 | -0.14% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.899907-09 | 0.8999 | -0.14% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.089407-09 | 1.0894 | -1.13% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.082707-09 | 1.0827 | -1.12% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.181407-09 | 1.1814 | 1.38% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.174207-09 | 1.1742 | 1.37% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.183507-09 | 1.1835 | -0.60% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.177207-09 | 1.1772 | -0.61% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.033707-09 | 1.0657 | -0.02% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.068307-09 | 1.0683 | 0.00% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.064707-09 | 1.0647 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.273307-09 | 1.2733 | -0.48% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.266807-09 | 1.2668 | -0.48% | 开放申购 |
018898 | 易方达悦和稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.066707-09 | 1.0667 | -0.22% | 开放申购 |
018899 | 易方达悦和稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.060907-09 | 1.0609 | -0.22% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.140407-09 | 1.1404 | -0.71% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.130107-09 | 1.1301 | -0.72% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.976007-09 | 2.9760 | -0.03% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.906007-09 | 3.9060 | 1.17% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.996907-09 | 0.9969 | -0.13% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.537307-09 | 1.5373 | -0.74% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.242007-09 | 3.2420 | 0.03% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.684207-09 | 1.6842 | -0.40% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.106707-09 | 1.1067 | -0.02% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.100707-09 | 1.1007 | -0.02% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.971407-09 | 0.9714 | -0.46% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.966407-09 | 0.9664 | -0.46% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.377907-09 | 1.3779 | 0.05% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.370607-09 | 1.3706 | 0.06% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.128807-09 | 1.1288 | -0.53% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.122507-09 | 1.1225 | -0.52% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.016307-09 | 1.0563 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.316407-09 | 1.3164 | -1.20% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.309407-09 | 1.3094 | -1.20% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.868407-09 | 0.8684 | -0.30% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.863707-09 | 0.8637 | -0.30% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.217107-09 | 1.2171 | -0.25% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.210707-09 | 1.2107 | -0.25% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.933607-09 | 0.9336 | 0.60% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.928707-09 | 0.9287 | 0.61% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.219007-09 | 1.2190 | -0.16% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.493507-09 | 1.4935 | -1.06% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.487207-09 | 1.4872 | -1.06% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.134607-09 | 1.1346 | -0.52% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130107-09 | 1.1301 | -0.51% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.061907-09 | 1.0619 | 0.00% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.058907-09 | 1.0589 | 0.00% | 开放申购 |
019606 | 易方达富惠纯债债券D | 债券型-长债 | 1.024807-09 | 1.1120 | 0.00% | 暂停申购 |
019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.079007-09 | 1.0790 | -0.02% | 开放申购 |
019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.075107-09 | 1.0751 | -0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.951207-09 | 0.9512 | 0.66% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.946507-09 | 0.9465 | 0.66% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.364607-09 | 1.3646 | -1.10% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.358507-09 | 1.3585 | -1.11% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.035907-09 | 1.0359 | 0.00% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.032607-09 | 1.0326 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.141207-09 | 1.2092 | -0.01% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.155507-09 | 1.2265 | -0.01% | 开放申购 |
020084 | 易方达纯债债券D | 债券型-长债 | 1.120607-09 | 1.1696 | -0.01% | 暂停申购 |
020100 | 易方达中证A100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.221907-09 | 1.2219 | -0.18% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证A100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.216507-09 | 1.2165 | -0.18% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.255707-09 | 1.2557 | -0.37% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.250207-09 | 1.2502 | -0.37% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.075107-09 | 1.0751 | -0.74% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.070407-09 | 1.0704 | -0.73% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.322707-09 | 1.3227 | -0.54% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.316707-09 | 1.3167 | -0.54% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.047307-09 | 1.0473 | -0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.044207-09 | 1.0442 | -0.01% | 开放申购 |
020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.377907-09 | 1.3779 | -0.83% | 开放申购 |
020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.374207-09 | 1.3742 | -0.84% | 开放申购 |
020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.001707-09 | 1.0303 | 0.00% | 开放申购 |
020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001507-09 | 1.0288 | -0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.389007-09 | 1.3890 | -0.87% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.382907-09 | 1.3829 | -0.87% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.202407-09 | 1.2024 | 0.11% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.197107-09 | 1.1971 | 0.11% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.162707-09 | 1.2077 | 0.49% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.158007-09 | 1.2030 | 0.49% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.563207-09 | 1.5632 | -1.27% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.556707-09 | 1.5567 | -1.26% | 开放申购 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.705507-09 | 1.7055 | -0.07% | 开放申购 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.700207-09 | 1.7002 | -0.06% | 开放申购 |
020801 | 易方达红利混合A | 混合型-偏股 | 1.118007-09 | 1.1730 | 0.40% | 开放申购 |
020802 | 易方达红利混合C | 混合型-偏股 | 1.115007-09 | 1.1700 | 0.39% | 开放申购 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 债券型-中短债 | 1.035607-09 | 1.0356 | 0.03% | 开放申购 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 债券型-中短债 | 1.032807-09 | 1.0328 | 0.03% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.227307-09 | 1.2273 | -0.25% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.223207-09 | 1.2232 | -0.25% | 开放申购 |
021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.136507-09 | 1.1365 | 0.05% | 开放申购 |
021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.132307-09 | 1.1323 | 0.04% | 开放申购 |
021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 股票型 | 1.057707-09 | 1.0577 | 0.08% | 开放申购 |
021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 股票型 | 1.057007-09 | 1.0570 | 0.08% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.113707-09 | 1.1137 | -0.49% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.109707-09 | 1.1097 | -0.50% | 开放申购 |
021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.224207-09 | 1.2242 | -0.01% | 暂停申购 |
021179 | 易方达产业机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.013107-09 | 1.0131 | 0.26% | 开放申购 |
021180 | 易方达产业机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.008907-09 | 1.0089 | 0.26% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.113607-09 | 1.1136 | 0.01% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.110907-09 | 1.1109 | 0.01% | 开放申购 |
021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.002007-09 | 1.0287 | 0.00% | 暂停申购 |
021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001807-09 | 1.0272 | -0.01% | 暂停申购 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型-股票 | 1.246107-09 | 1.2461 | -2.25% | 开放申购 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型-股票 | 1.242907-09 | 1.2429 | -2.26% | 开放申购 |
021423 | 易方达悦丰稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.046507-09 | 1.0465 | -0.03% | 开放申购 |
021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.043407-09 | 1.0434 | -0.02% | 开放申购 |
021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253407-09 | 1.2914 | -0.47% | 开放申购 |
021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249507-09 | 1.2875 | -0.47% | 开放申购 |
021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 指数型-固收 | 1.765607-09 | 1.7656 | 0.00% | 暂停申购 |
021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.086407-09 | 1.0864 | -0.24% | 开放申购 |
021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.084707-09 | 1.0847 | -0.24% | 开放申购 |
021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.975207-09 | 0.9752 | -0.92% | 开放申购 |
021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.973407-09 | 0.9734 | -0.93% | 开放申购 |
022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.345607-09 | 1.3526 | -0.01% | 暂停申购 |
022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018207-09 | 1.0182 | -0.23% | 开放申购 |
022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016907-09 | 1.0169 | -0.22% | 开放申购 |
022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 债券型-混合一级 | 1.007107-09 | 1.0071 | -0.01% | 开放申购 |
022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 债券型-混合一级 | 1.006607-09 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 |
023228 | 易方达上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.033907-09 | 1.0339 | -0.31% | 开放申购 |
023229 | 易方达上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.032607-09 | 1.0326 | -0.31% | 开放申购 |
023564 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968207-09 | 0.9682 | -1.51% | 开放申购 |
023565 | 易方达上证科创板人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.967707-09 | 0.9677 | -1.50% | 开放申购 |
023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.040607-09 | 1.0406 | -0.62% | 开放申购 |
023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039807-09 | 1.0398 | -0.62% | 开放申购 |
023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 指数型-股票 | 1.036607-09 | 1.0366 | -0.58% | 开放申购 |
023999 | 易方达上证科创板综合增强C | 指数型-股票 | 1.035707-09 | 1.0357 | -0.59% | 开放申购 |
024328 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.055207-09 | 1.0552 | 1.61% | 开放申购 |
024329 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.055107-09 | 1.0551 | 1.62% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.100507-09 | 1.1005 | -1.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.303307-09 | 1.2110% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.369207-09 | 1.4540% | 限大额 |
000621 | 易方达现金增利货币B | 0.400307-09 | 1.5310% | 开放申购 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.611007-09 | 1.4100% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.676707-09 | 1.6530% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.291707-09 | 1.1330% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.357807-09 | 1.3730% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.325607-09 | 1.1600% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.372207-09 | 1.3330% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.406207-09 | 1.5210% | 开放申购 |
018436 | 易方达保证金货币C | 0.253307-09 | 1.1150% | 开放申购 |
018955 | 易方达天天发货币D | 0.406107-09 | 1.5210% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.155807-09 | 0.8700% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.222707-09 | 1.1140% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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