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基金转换费率说明：
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
转出与转入基金申购费补差：转入基金申购费率减去转出基金申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 1.130010-14 | 1.3830 | 0.00% | 开放申购 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 1.116010-14 | 1.3510 | 0.00% | 开放申购 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 1.038010-14 | 1.3670 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 1.036010-14 | 1.3440 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.150010-14 | 1.3710 | 0.00% | 限大额 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 1.147010-14 | 1.3630 | 0.00% | 限大额 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 1.131010-14 | 1.4000 | 0.00% | 限大额 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 1.130010-14 | 1.3880 | 0.00% | 限大额 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2.450010-14 | 2.4500 | 1.83% | 开放申购 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 0.919010-14 | 0.9190 | 0.88% | 开放申购 |
| 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 联接基金 | 1.037610-14 | 1.0376 | 1.00% | 开放申购 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 1.859010-14 | 1.8590 | 1.53% | 开放申购 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 1.161010-14 | 1.1610 | -0.17% | 开放申购 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 0.429010-14 | 0.4290 | 0.47% | 开放申购 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 0.961010-14 | 0.9610 | 0.21% | 开放申购 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 0.796010-14 | 0.7960 | 1.40% | 开放申购 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 3.059010-14 | 4.3740 | 1.22% | 开放申购 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型 | 3.369010-14 | 5.1920 | 0.03% | 开放申购 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 1.812710-14 | 3.6827 | 0.61% | 开放申购 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型 | 0.702410-14 | 4.8119 | 0.75% | 限大额 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 1.355210-14 | 2.1798 | 0.37% | 限大额 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 1.360510-14 | 2.2251 | 0.37% | 开放申购 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 1.193510-14 | 3.0705 | 0.31% | 开放申购 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 1.805210-14 | 2.1192 | 1.27% | 开放申购 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 1.618010-14 | 6.0470 | 0.50% | 开放申购 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 3.011010-14 | 8.1880 | 1.48% | 开放申购 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2.731010-14 | 3.0470 | 0.55% | 开放申购 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 1.341010-14 | 2.1810 | 0.07% | 开放申购 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 1.325010-14 | 2.1100 | 0.08% | 开放申购 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 1.195310-14 | 1.1953 | 0.99% | 开放申购 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 1.378210-14 | 1.3782 | 1.00% | 开放申购 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 1.351210-14 | 1.3512 | 1.02% | 开放申购 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 2.933010-14 | 2.9330 | 0.27% | 开放申购 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2.206010-14 | 2.2060 | 0.14% | 开放申购 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 0.801010-14 | 0.8010 | 0.38% | 开放申购 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 1.740910-14 | 1.7409 | 0.70% | 开放申购 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 1.683010-14 | 2.6040 | 0.42% | 开放申购 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 1.664010-14 | 2.5530 | 0.36% | 开放申购 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 1.140310-14 | 5.8123 | 1.26% | 开放申购 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2.476910-14 | 2.4769 | 1.18% | 开放申购 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 1.456010-14 | 1.6060 | 1.25% | 开放申购 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 1.413010-14 | 1.5630 | 1.29% | 开放申购 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 1.096010-14 | 1.3970 | 0.00% | 限大额 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 1.094010-14 | 1.3630 | 0.00% | 限大额 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 1.014110-14 | 1.0141 | 0.08% | 开放申购 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 1.015010-14 | 1.0150 | 0.08% | 开放申购 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 1.037010-14 | 3.2470 | 0.00% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 0.624110-14 | 2.3430% | 限大额 |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 0.689910-14 | 2.5890% | 限大额 |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 0.657310-14 | 2.4460% | 限大额 |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 0.723010-14 | 2.6920% | 限大额 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.447310-14 | 2.6240% | 开放申购 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.512210-14 | 2.8680% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 110050 | 易方达月月利理财债券A | 0.639410-14 | 2.3390% | 限大额 |
| 110051 | 易方达月月利理财债券B | 0.719010-14 | 2.6300% | 限大额 |