基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.978004-22 | 2.1730 | -1.30% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.237004-22 | 1.6620 | 0.00% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.199004-22 | 1.6040 | 0.00% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008804-22 | 1.4563 | 0.03% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007204-22 | 1.4227 | 0.04% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.282004-22 | 1.5725 | 0.07% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.255404-22 | 1.5209 | 0.06% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.112004-22 | 1.5340 | 0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.823004-22 | 2.8230 | 2.02% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094004-22 | 1.4840 | 0.00% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.158004-22 | 2.6580 | 0.19% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.746004-22 | 2.7460 | 0.00% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.191404-22 | 1.3934 | 0.08% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.157904-22 | 1.3589 | 0.08% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.937004-22 | 2.4600 | 0.75% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.247004-22 | 1.4420 | -0.32% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.195004-22 | 1.3900 | -0.33% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.701004-22 | 1.7920 | 0.00% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.659004-22 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.160004-22 | 2.1600 | 0.23% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.465004-22 | 1.4650 | -0.27% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.125004-22 | 2.1250 | -0.19% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.691004-22 | 0.6910 | 0.44% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.666004-22 | 1.7600 | 0.00% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.702004-22 | 1.7990 | -0.06% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.630004-22 | 0.6300 | -1.10% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.678004-22 | 3.6780 | 1.02% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.560004-22 | 3.5600 | 1.03% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.216004-22 | 1.2160 | -0.41% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 1.997004-22 | 2.2770 | -1.09% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.640904-22 | 2.6409 | -0.36% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.003004-22 | 2.1030 | -0.45% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.156004-22 | 1.1560 | -0.60% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.366304-22 | 2.6713 | 0.07% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.922204-22 | 1.1142 | -0.40% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.910304-22 | 1.0863 | -0.40% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.840504-22 | 1.8405 | -0.20% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.054504-22 | 2.0545 | -0.77% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.011604-22 | 2.0116 | -0.77% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.448004-22 | 1.4480 | 0.29% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.282004-22 | 1.2820 | 0.28% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.312304-22 | 1.3716 | 0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.496404-22 | 1.5474 | 0.01% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437504-22 | 1.4885 | 0.01% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.190404-22 | 1.2484 | -0.16% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.057504-22 | 1.3215 | 0.07% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.476204-22 | 1.4762 | -0.97% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.235204-22 | 1.2752 | -0.15% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.383404-22 | 1.3834 | -0.12% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076504-22 | 1.2890 | 0.07% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.135304-22 | 2.1353 | 2.17% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.170904-22 | 1.1709 | -0.48% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.067704-22 | 1.3616 | 0.38% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.036404-22 | 1.2739 | 0.08% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.199604-22 | 1.2996 | 0.12% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.857004-22 | 1.8570 | -0.66% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.768404-22 | 1.7684 | -0.67% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.788204-22 | 0.7882 | 0.60% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.763604-22 | 0.7636 | 0.59% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.784304-22 | 0.7843 | 0.08% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.228304-22 | 1.2283 | 0.83% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.063004-22 | 1.2520 | 0.66% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.483704-22 | 1.4837 | -0.32% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.868004-22 | 1.8680 | -1.06% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.744904-22 | 1.7449 | -0.49% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.072304-22 | 2.3225 | 0.30% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.153704-22 | 2.1537 | -0.73% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.041704-22 | 1.2647 | 0.08% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.501104-22 | 1.5011 | -0.51% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.064204-22 | 1.2182 | 0.09% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.584804-22 | 1.5848 | 1.54% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.548204-22 | 1.5482 | 1.51% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072104-22 | 1.1841 | 0.05% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.482804-22 | 1.9918 | -0.64% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.434604-22 | 1.9356 | -0.64% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.094704-22 | 1.0947 | -0.19% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007204-22 | 1.1567 | 0.04% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.261704-22 | 1.2707 | 0.07% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.089104-22 | 2.0891 | -1.23% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033604-22 | 1.1568 | 0.06% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 1.997904-22 | 1.9979 | -1.62% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.564204-22 | 1.5642 | -0.17% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172804-22 | 1.1728 | 0.03% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153804-22 | 1.1538 | 0.03% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.411604-22 | 1.7916 | -0.31% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.185204-22 | 1.2972 | 0.05% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.043604-22 | 1.2386 | 0.07% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.045804-22 | 2.0458 | -1.23% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.238504-22 | 1.2385 | -0.19% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.065304-22 | 1.1813 | 0.09% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.056504-22 | 1.1665 | 0.09% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.059104-22 | 1.1691 | 0.09% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.264804-22 | 1.2648 | 0.00% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.255104-22 | 1.2551 | -1.43% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.233604-22 | 1.2336 | -1.43% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.550004-22 | 1.5500 | -1.18% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.523104-22 | 1.5231 | -1.19% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110604-22 | 1.1466 | 0.06% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.074304-22 | 1.0743 | 0.37% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.025004-22 | 1.4320 | -1.82% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.817104-22 | 0.8171 | 0.15% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803604-22 | 0.8036 | 0.15% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.118904-22 | 1.1189 | -0.31% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.265504-22 | 1.2655 | 1.61% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.227804-22 | 1.2278 | 0.90% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.207804-22 | 1.2078 | 0.89% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.068304-22 | 1.0683 | -1.41% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.177004-22 | 1.1770 | -0.42% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.698904-22 | 0.6989 | 1.85% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058404-22 | 1.1424 | 0.06% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.147604-22 | 1.1476 | 0.05% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.134204-22 | 1.1342 | 0.05% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.999504-22 | 1.2695 | -0.34% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.229204-22 | 1.2292 | -1.59% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.213104-22 | 1.2131 | -1.59% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.077204-22 | 1.0772 | 0.11% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.835004-22 | 1.8350 | -0.86% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.499004-22 | 0.4990 | -0.64% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.856204-22 | 0.8562 | -1.96% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.676804-22 | 0.6768 | 0.42% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.172704-22 | 1.1727 | -0.13% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.155904-22 | 1.1559 | -0.13% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.664004-22 | 0.6640 | -0.98% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.719304-22 | 0.7193 | 1.90% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.015404-22 | 1.0934 | 0.11% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005604-22 | 1.0826 | 0.10% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055504-22 | 1.0555 | 0.04% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.041404-22 | 1.0414 | 0.03% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.767104-22 | 0.7671 | 0.31% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.642804-22 | 0.6428 | 0.67% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.631304-22 | 0.6313 | 0.67% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.720404-22 | 0.7204 | -0.54% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.973304-22 | 0.9933 | 0.02% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.969904-22 | 0.9899 | 0.01% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029704-22 | 1.0997 | 0.04% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.715804-22 | 0.7158 | -0.54% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.662604-22 | 0.6626 | -0.61% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.809504-22 | 0.8095 | -0.94% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.794504-22 | 0.7945 | -0.95% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.686104-22 | 0.6861 | 1.63% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.672804-22 | 0.6728 | 1.63% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.204404-22 | 1.2044 | 0.83% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.134004-22 | 1.1340 | -0.61% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.073204-22 | 1.0732 | -0.20% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.084004-22 | 2.0840 | -0.19% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 1.959104-22 | 1.9591 | -1.63% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.047304-22 | 1.3380 | 0.38% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.769004-22 | 2.7690 | 2.03% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.766804-22 | 0.7668 | -0.73% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752704-22 | 0.7527 | -0.73% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.821404-22 | 0.8214 | -0.24% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.806004-22 | 0.8060 | -0.26% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783904-22 | 0.7839 | -0.47% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769004-22 | 0.7690 | -0.47% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.959004-22 | 1.9590 | -1.11% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.507604-22 | 1.5076 | 0.88% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.518504-22 | 1.5185 | 1.50% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.320004-22 | 2.3200 | 1.58% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.715804-22 | 0.7158 | -0.73% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.703404-22 | 0.7034 | -0.73% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.034304-22 | 2.2819 | 0.29% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.966004-22 | 1.9660 | -0.46% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.545404-22 | 1.5454 | -0.17% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034004-22 | 1.0340 | -0.23% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.015604-22 | 1.0156 | -0.24% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.037204-22 | 1.0372 | -0.13% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.023504-22 | 1.0235 | -0.12% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.686504-22 | 0.6865 | 0.47% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.679404-22 | 0.6794 | 0.47% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007304-22 | 1.0073 | 0.15% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995804-22 | 0.9958 | 0.14% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.829104-22 | 0.8291 | -0.93% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.713504-22 | 0.7135 | 1.61% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.053604-22 | 1.0536 | 0.02% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.045004-22 | 1.0450 | 0.02% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640504-22 | 0.6405 | 0.69% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.630504-22 | 0.6305 | 0.70% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.616304-22 | 0.6163 | 0.33% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606604-22 | 0.6066 | 0.33% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039104-22 | 1.0391 | -0.31% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028004-22 | 1.0280 | -0.31% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.967904-22 | 0.9679 | -1.40% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.954704-22 | 0.9547 | -1.40% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.940204-22 | 0.9402 | 0.01% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.935104-22 | 0.9351 | 0.01% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.717604-22 | 0.7176 | 0.77% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.715904-22 | 0.7159 | 0.77% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089504-22 | 1.0895 | 0.03% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085504-22 | 1.0855 | 0.03% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982404-22 | 0.9824 | -0.38% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966404-22 | 0.9664 | -0.38% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.947004-22 | 1.9470 | -1.32% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.878004-22 | 0.8780 | 1.27% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.680004-22 | 0.6800 | 0.44% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.244904-22 | 1.2449 | 1.61% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.810204-22 | 1.8102 | -0.20% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.559304-22 | 1.5593 | 1.52% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.698004-22 | 0.6980 | -1.27% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.962804-22 | 0.9628 | -0.09% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.148004-22 | 2.1480 | -4.36% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.791004-22 | 0.7910 | 0.00% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.636804-22 | 0.7538 | -0.27% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.773004-22 | 0.7730 | 0.13% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.471004-22 | 1.4710 | -0.68% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.447004-22 | 1.6770 | -0.41% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.350004-22 | 1.3500 | -0.52% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.549404-22 | 0.5494 | -0.29% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547904-22 | 0.5479 | -0.31% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.313004-22 | 1.3130 | -0.68% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.685204-22 | 1.6852 | -0.04% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.110004-22 | 2.1100 | -0.75% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021504-22 | 1.0215 | -0.30% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014104-22 | 1.0141 | -0.29% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.933104-22 | 0.9331 | -0.24% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.925704-22 | 0.9257 | -0.23% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085304-22 | 1.0853 | 0.04% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080104-22 | 1.0801 | 0.04% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094904-22 | 1.0949 | -0.17% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084004-22 | 1.0840 | -0.18% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.599404-22 | 0.5994 | -0.88% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.941104-22 | 0.9411 | -0.16% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.931304-22 | 0.9313 | -0.15% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058304-22 | 1.0583 | 0.04% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054304-22 | 1.0543 | 0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.980504-22 | 0.9805 | -0.35% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.846804-22 | 1.8468 | -0.53% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.035104-22 | 1.0351 | -0.18% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.784004-22 | 0.7840 | -0.25% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.686004-22 | 0.6860 | -0.44% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.932004-22 | 0.9320 | -0.75% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.491404-22 | 1.4914 | -0.51% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.053504-22 | 1.0535 | -1.42% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.605004-22 | 0.6050 | 0.13% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.821604-22 | 0.8216 | -0.48% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.810704-22 | 0.8107 | -0.48% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.898904-22 | 0.8989 | 0.02% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.893804-22 | 0.8938 | 0.01% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.823804-22 | 0.8238 | 0.33% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.822104-22 | 0.8221 | 0.33% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060704-22 | 1.0607 | 0.02% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.828804-19 | 0.8288 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.823304-19 | 0.8233 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.834604-22 | 0.8346 | -1.79% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823504-22 | 0.8235 | -1.79% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.907704-22 | 0.9077 | -0.50% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.895304-22 | 0.8953 | -0.51% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.050004-22 | 1.0500 | 0.09% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.612204-22 | 0.6122 | 2.77% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.609504-22 | 0.6095 | 2.77% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.823904-22 | 0.8239 | -0.54% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.813204-22 | 0.8132 | -0.54% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.598604-22 | 0.5986 | 0.17% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.595904-22 | 0.5959 | 0.15% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.883604-22 | 0.8836 | 1.52% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.872004-22 | 0.8720 | 1.50% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.710004-22 | 2.7100 | 0.00% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.100004-22 | 2.3730 | -0.38% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020604-22 | 1.0206 | -0.01% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012904-22 | 1.0129 | -0.02% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.450004-22 | 1.4500 | -0.21% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.656804-22 | 0.6568 | -0.98% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.136004-22 | 2.1360 | 0.19% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.651404-22 | 0.6514 | -0.63% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.925004-22 | 2.9250 | 0.14% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.668504-22 | 0.6685 | 0.41% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.181904-22 | 1.1819 | -0.60% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.773604-22 | 0.7736 | -0.26% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.770704-22 | 0.7707 | -0.26% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.728204-22 | 0.7282 | 1.92% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.725904-22 | 0.7259 | 1.92% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.877904-22 | 0.8779 | -1.06% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.868904-22 | 0.8689 | -1.07% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.908204-22 | 0.9082 | -0.87% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.899004-22 | 0.8990 | -0.89% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.544004-22 | 2.5440 | -0.86% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.681004-22 | 0.6810 | -0.38% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.674604-22 | 0.6746 | -0.38% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.219004-22 | 1.2190 | -0.41% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.978704-22 | 0.9787 | 0.10% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.974904-22 | 0.9749 | 0.10% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.788004-22 | 0.7880 | -0.30% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.785704-22 | 0.7857 | -0.30% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.965404-22 | 0.9654 | 0.08% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959904-22 | 0.9599 | 0.08% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.963704-22 | 0.9637 | -0.24% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.963004-22 | 0.9630 | -0.25% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.902104-22 | 0.9021 | -0.91% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.900404-22 | 0.9004 | -0.91% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.890604-22 | 0.8906 | -0.02% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.882904-22 | 0.8829 | -0.03% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.807104-22 | 0.8071 | 0.02% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.801504-22 | 0.8015 | 0.01% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.602604-22 | 0.6026 | -1.44% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.600904-22 | 0.6009 | -1.44% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.135604-22 | 1.1356 | -0.55% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.132604-22 | 1.1326 | -0.54% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.799404-22 | 0.7994 | 0.00% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.797204-22 | 0.7972 | 0.01% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.351404-22 | 1.4304 | 0.03% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.851804-22 | 0.8518 | -0.95% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.847504-22 | 0.8475 | -0.96% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.049504-22 | 1.0495 | 0.10% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.047704-22 | 1.0477 | 0.11% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.870204-22 | 0.8702 | -1.98% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.864604-22 | 0.8646 | -1.98% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.013204-22 | 1.0132 | -0.67% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.010604-22 | 1.0106 | -0.67% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.622904-22 | 0.6229 | -0.80% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.621604-22 | 0.6216 | -0.80% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.142304-22 | 2.1423 | -0.73% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.068004-22 | 1.0680 | 0.37% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.467904-22 | 1.4679 | -0.97% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.049704-22 | 1.0497 | 0.08% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.123204-22 | 2.1232 | 2.17% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.080504-22 | 1.0805 | 0.17% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010404-22 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.009804-22 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029704-22 | 1.0297 | 0.02% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028304-22 | 1.0283 | 0.03% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985504-22 | 0.9855 | -0.15% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982604-22 | 0.9826 | -0.15% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032604-22 | 1.0326 | 0.04% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031404-22 | 1.0314 | 0.03% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.930204-22 | 0.9302 | -0.18% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.926604-22 | 0.9266 | -0.19% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.045104-22 | 1.0451 | -0.78% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.041804-22 | 1.0418 | -0.79% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.201904-22 | 1.2319 | 0.06% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.116504-22 | 1.1575 | 0.08% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013904-22 | 1.0139 | 0.18% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012704-22 | 1.0127 | 0.18% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.049804-22 | 1.0498 | -0.75% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.048404-22 | 1.0484 | -0.76% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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