基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.952004-23 | 2.1470 | -1.31% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.236004-23 | 1.6610 | -0.08% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.198004-23 | 1.6030 | -0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.009004-23 | 1.4565 | 0.02% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007304-23 | 1.4228 | 0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.282704-23 | 1.5732 | 0.05% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.256104-23 | 1.5216 | 0.06% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.113004-23 | 1.5350 | 0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.914004-23 | 2.9140 | 3.22% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.095004-23 | 1.4850 | 0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.138004-23 | 2.6380 | -0.93% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.767004-23 | 2.7670 | 0.76% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.192204-23 | 1.3942 | 0.07% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.158704-23 | 1.3597 | 0.07% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.947004-23 | 2.4700 | 1.07% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.244004-23 | 1.4390 | -0.24% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.192004-23 | 1.3870 | -0.25% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.702004-23 | 1.7930 | 0.06% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.660004-23 | 1.7480 | 0.06% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.154004-23 | 2.1540 | -0.28% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.480004-23 | 1.4800 | 1.02% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.102004-23 | 2.1020 | -1.08% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.685004-23 | 0.6850 | -0.87% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.668004-23 | 1.7620 | 0.12% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.705004-23 | 1.8020 | 0.18% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.614004-23 | 0.6140 | -2.54% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.694004-23 | 3.6940 | 0.60% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.575004-23 | 3.5750 | 0.59% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.214004-23 | 1.2140 | -0.16% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 1.996004-23 | 2.2760 | -0.05% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.617704-23 | 2.6177 | -0.88% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.007004-23 | 2.1070 | 0.20% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.161004-23 | 1.1610 | 0.43% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.361704-23 | 2.6667 | -0.19% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.924504-23 | 1.1165 | 0.25% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.912604-23 | 1.0886 | 0.25% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.855704-23 | 1.8557 | 0.83% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.044204-23 | 2.0442 | -0.50% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.001504-23 | 2.0015 | -0.50% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454704-23 | 1.4547 | 0.46% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.287904-23 | 1.2879 | 0.46% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.312604-23 | 1.3719 | 0.02% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.498304-23 | 1.5493 | 0.13% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.439404-23 | 1.4904 | 0.13% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.188404-23 | 1.2464 | -0.17% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.058004-23 | 1.3220 | 0.05% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.452504-23 | 1.4525 | -1.61% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.232304-23 | 1.2723 | -0.23% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.382104-23 | 1.3821 | -0.09% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.077204-23 | 1.2897 | 0.07% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.201904-23 | 2.2019 | 3.12% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.155804-23 | 1.1558 | -1.29% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.074604-23 | 1.3685 | 0.65% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.037004-23 | 1.2745 | 0.06% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.200504-23 | 1.3005 | 0.08% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.851804-23 | 1.8518 | -0.28% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.763404-23 | 1.7634 | -0.28% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.785504-23 | 0.7855 | -0.34% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.760904-23 | 0.7609 | -0.35% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.786504-23 | 0.7865 | 0.28% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.208104-23 | 1.2081 | -1.64% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.068004-23 | 1.2570 | 0.47% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.473204-23 | 1.4732 | -0.71% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.844204-23 | 1.8442 | -1.27% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.738604-23 | 1.7386 | -0.36% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.051204-23 | 2.3014 | -1.02% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.146604-23 | 2.1466 | -0.33% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.042304-23 | 1.2653 | 0.06% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.487404-23 | 1.4874 | -0.91% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.065004-23 | 1.2190 | 0.08% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.597004-23 | 1.5970 | 0.77% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.578504-23 | 1.5785 | 1.96% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.072604-23 | 1.1846 | 0.05% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.476804-23 | 1.9858 | -0.40% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.428704-23 | 1.9297 | -0.41% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.097504-23 | 1.0975 | 0.26% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007404-23 | 1.1569 | 0.02% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.262404-23 | 1.2714 | 0.06% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.056104-23 | 2.0561 | -1.58% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.034204-23 | 1.1574 | 0.06% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 1.999704-23 | 1.9997 | 0.09% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.560704-23 | 1.5607 | -0.22% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.173004-23 | 1.1730 | 0.02% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.154004-23 | 1.1540 | 0.02% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.413304-23 | 1.7933 | 0.12% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.185704-23 | 1.2977 | 0.04% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.044104-23 | 1.2391 | 0.05% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.013404-23 | 2.0134 | -1.58% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.230204-23 | 1.2302 | -0.67% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.066304-23 | 1.1823 | 0.09% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.057504-23 | 1.1675 | 0.09% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.060104-23 | 1.1701 | 0.09% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.264804-23 | 1.2648 | 0.00% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236804-23 | 1.2368 | -1.46% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.215504-23 | 1.2155 | -1.47% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.520104-23 | 1.5201 | -1.93% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.493804-23 | 1.4938 | -1.92% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111304-23 | 1.1473 | 0.06% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.089604-23 | 1.0896 | 1.42% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.008004-23 | 1.4150 | -1.66% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.811404-23 | 0.8114 | -0.70% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797904-23 | 0.7979 | -0.71% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.116404-23 | 1.1164 | -0.22% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.276004-23 | 1.2760 | 0.83% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226104-23 | 1.2261 | -0.14% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.206204-23 | 1.2062 | -0.13% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.101204-23 | 1.1012 | 3.08% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.175004-23 | 1.1750 | -0.17% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.722704-23 | 0.7227 | 3.41% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059204-23 | 1.1432 | 0.08% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.147904-23 | 1.1479 | 0.03% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.134504-23 | 1.1345 | 0.03% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.991904-23 | 1.2619 | -0.76% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.202304-23 | 1.2023 | -2.19% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.186504-23 | 1.1865 | -2.19% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.094304-23 | 1.0943 | 1.59% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.830004-23 | 1.8300 | -0.27% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.494304-23 | 0.4943 | -0.94% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.853004-23 | 0.8530 | -0.37% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.679304-23 | 0.6793 | 0.37% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.169204-23 | 1.1692 | -0.30% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.152404-23 | 1.1524 | -0.30% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.667904-23 | 0.6679 | 0.59% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.721904-23 | 0.7219 | 0.36% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.014704-23 | 1.0927 | -0.07% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004804-23 | 1.0818 | -0.08% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.052904-23 | 1.0529 | -0.25% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.038904-23 | 1.0389 | -0.24% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.759704-23 | 0.7597 | -0.96% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.649604-23 | 0.6496 | 1.06% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.638004-23 | 0.6380 | 1.06% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.716604-23 | 0.7166 | -0.53% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.974704-23 | 0.9947 | 0.14% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.971304-23 | 0.9913 | 0.14% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.030104-23 | 1.1001 | 0.04% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.713704-23 | 0.7137 | -0.29% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.651804-23 | 0.6518 | -1.63% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.797604-23 | 0.7976 | -1.47% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.782904-23 | 0.7829 | -1.46% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.691604-23 | 0.6916 | 0.80% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.678104-23 | 0.6781 | 0.79% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.184504-23 | 1.1845 | -1.65% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.138004-23 | 1.1380 | 0.35% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.075904-23 | 1.0759 | 0.25% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.061004-23 | 2.0610 | -1.10% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 1.960804-23 | 1.9608 | 0.09% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.054004-23 | 1.3447 | 0.64% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.858004-23 | 2.8580 | 3.21% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763404-23 | 0.7634 | -0.44% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749304-23 | 0.7493 | -0.45% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810204-23 | 0.8102 | -1.36% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795104-23 | 0.7951 | -1.35% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781304-23 | 0.7813 | -0.33% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.766404-23 | 0.7664 | -0.34% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.959004-23 | 1.9590 | 0.00% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.505604-23 | 1.5056 | -0.13% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.548204-23 | 1.5482 | 1.96% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.335004-23 | 2.3350 | 0.65% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.707704-23 | 0.7077 | -1.13% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.695404-23 | 0.6954 | -1.14% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.013604-23 | 2.2612 | -1.02% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.970004-23 | 1.9700 | 0.20% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.541904-23 | 1.5419 | -0.23% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023404-23 | 1.0234 | -1.03% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005204-23 | 1.0052 | -1.02% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.027104-23 | 1.0271 | -0.97% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.013504-23 | 1.0135 | -0.98% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.696604-23 | 0.6966 | 1.47% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.689404-23 | 0.6894 | 1.47% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.007204-23 | 1.0072 | -0.01% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995704-23 | 0.9957 | -0.01% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.815604-23 | 0.8156 | -1.63% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.719304-23 | 0.7193 | 0.81% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.051504-23 | 1.0515 | -0.20% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.042904-23 | 1.0429 | -0.20% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646904-23 | 0.6469 | 1.00% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.636804-23 | 0.6368 | 1.00% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.619004-23 | 0.6190 | 0.44% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609204-23 | 0.6092 | 0.43% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032604-23 | 1.0326 | -0.63% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021604-23 | 1.0216 | -0.62% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.950804-23 | 0.9508 | -1.77% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.937804-23 | 0.9378 | -1.77% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.938004-23 | 0.9380 | -0.23% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.932904-23 | 0.9329 | -0.24% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.725304-23 | 0.7253 | 1.07% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.723604-23 | 0.7236 | 1.08% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089704-23 | 1.0897 | 0.02% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085604-23 | 1.0856 | 0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.975204-23 | 0.9752 | -0.73% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959204-23 | 0.9592 | -0.75% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.922004-23 | 1.9220 | -1.28% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.866004-23 | 0.8660 | -1.37% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.674004-23 | 0.6740 | -0.88% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.255204-23 | 1.2552 | 0.83% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.825104-23 | 1.8251 | 0.82% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.571304-23 | 1.5713 | 0.77% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.690004-23 | 0.6900 | -1.15% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.962804-23 | 0.9628 | 0.00% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.094004-23 | 2.0940 | -2.51% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.791004-23 | 0.7910 | 0.00% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.637804-23 | 0.7548 | 0.16% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.776004-23 | 0.7760 | 0.39% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.462004-23 | 1.4620 | -0.61% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.433004-23 | 1.6630 | -0.97% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.344004-23 | 1.3440 | -0.44% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.548604-23 | 0.5486 | -0.15% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547104-23 | 0.5471 | -0.15% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.312004-23 | 1.3120 | -0.08% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.677804-23 | 1.6778 | -0.44% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.084004-23 | 2.0840 | -1.23% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.020704-23 | 1.0207 | -0.08% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013204-23 | 1.0132 | -0.09% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932204-23 | 0.9322 | -0.10% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.924704-23 | 0.9247 | -0.11% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085704-23 | 1.0857 | 0.04% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080504-23 | 1.0805 | 0.04% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092804-23 | 1.0928 | -0.19% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082004-23 | 1.0820 | -0.18% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.596904-23 | 0.5969 | -0.42% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.942104-23 | 0.9421 | 0.11% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932204-23 | 0.9322 | 0.10% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058504-23 | 1.0585 | 0.02% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054604-23 | 1.0546 | 0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.973004-23 | 0.9730 | -0.76% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.827504-23 | 1.8275 | -1.05% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.033004-23 | 1.0330 | -0.20% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.778004-23 | 0.7780 | -0.77% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.683004-23 | 0.6830 | -0.44% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.920004-23 | 0.9200 | -1.29% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.477804-23 | 1.4778 | -0.91% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.085904-23 | 1.0859 | 3.08% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.605504-23 | 0.6055 | 0.08% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.819004-23 | 0.8190 | -0.32% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.808004-23 | 0.8080 | -0.33% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.905904-23 | 0.9059 | 0.78% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.900804-23 | 0.9008 | 0.78% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825304-23 | 0.8253 | 0.18% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.823604-23 | 0.8236 | 0.18% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060804-23 | 1.0608 | 0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.828804-19 | 0.8288 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.823304-19 | 0.8233 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831004-23 | 0.8310 | -0.43% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.819904-23 | 0.8199 | -0.44% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.908404-23 | 0.9084 | 0.08% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.896104-23 | 0.8961 | 0.09% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049604-23 | 1.0496 | -0.04% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.636804-23 | 0.6368 | 4.02% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.634004-23 | 0.6340 | 4.02% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.821904-23 | 0.8219 | -0.24% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.811204-23 | 0.8112 | -0.25% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.595604-23 | 0.5956 | -0.50% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.592904-23 | 0.5929 | -0.50% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.891304-23 | 0.8913 | 0.87% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.879604-23 | 0.8796 | 0.87% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.731004-23 | 2.7310 | 0.77% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.101004-23 | 2.3740 | 0.05% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019804-23 | 1.0198 | -0.08% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012204-23 | 1.0122 | -0.07% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.465004-23 | 1.4650 | 1.03% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.660604-23 | 0.6606 | 0.58% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.131004-23 | 2.1310 | -0.23% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.640804-23 | 0.6408 | -1.63% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.933004-23 | 2.9330 | 0.27% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.671004-23 | 0.6710 | 0.37% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.196204-23 | 1.1962 | 1.21% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769404-23 | 0.7694 | -0.54% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.766504-23 | 0.7665 | -0.54% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.726304-23 | 0.7263 | -0.26% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.724004-23 | 0.7240 | -0.26% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.865504-23 | 0.8655 | -1.41% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.856604-23 | 0.8566 | -1.42% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.901504-23 | 0.9015 | -0.74% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.892404-23 | 0.8924 | -0.73% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.530004-23 | 2.5300 | -0.55% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.686904-23 | 0.6869 | 0.87% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.680504-23 | 0.6805 | 0.87% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.213004-23 | 1.2130 | -0.49% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.978404-23 | 0.9784 | -0.03% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.974504-23 | 0.9745 | -0.04% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783704-23 | 0.7837 | -0.55% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781404-23 | 0.7814 | -0.55% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964804-23 | 0.9648 | -0.06% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959204-23 | 0.9592 | -0.07% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.959804-23 | 0.9598 | -0.40% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.959104-23 | 0.9591 | -0.40% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.885404-23 | 0.8854 | -1.85% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.883804-23 | 0.8838 | -1.84% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.887704-23 | 0.8877 | -0.33% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.880104-23 | 0.8801 | -0.32% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.796904-23 | 0.7969 | -1.26% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.791404-23 | 0.7914 | -1.26% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.603004-23 | 0.6030 | 0.07% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.601304-23 | 0.6013 | 0.07% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.129104-23 | 1.1291 | -0.57% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.126004-23 | 1.1260 | -0.58% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.808804-23 | 0.8088 | 1.18% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.806504-23 | 0.8065 | 1.17% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.351804-23 | 1.4308 | 0.03% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.837104-23 | 0.8371 | -1.73% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.832904-23 | 0.8329 | -1.72% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.050504-23 | 1.0505 | 0.10% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.048704-23 | 1.0487 | 0.10% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.866804-23 | 0.8668 | -0.39% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.861204-23 | 0.8612 | -0.39% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.012404-23 | 1.0124 | -0.08% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.009804-23 | 1.0098 | -0.08% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.618004-23 | 0.6180 | -0.79% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.616604-23 | 0.6166 | -0.80% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.135204-23 | 2.1352 | -0.33% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.083204-23 | 1.0832 | 1.42% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.444304-23 | 1.4443 | -1.61% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.049304-23 | 1.0493 | -0.04% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.189404-23 | 2.1894 | 3.12% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.081804-23 | 1.0818 | 0.12% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011804-23 | 1.0118 | 0.14% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.011204-23 | 1.0112 | 0.14% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029804-23 | 1.0298 | 0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028404-23 | 1.0284 | 0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986404-23 | 0.9864 | 0.09% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.983504-23 | 0.9835 | 0.09% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032604-23 | 1.0326 | 0.00% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031404-23 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.927704-23 | 0.9277 | -0.27% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.924204-23 | 0.9242 | -0.26% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.042204-23 | 1.0422 | -0.28% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.038904-23 | 1.0389 | -0.28% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.202404-23 | 1.2324 | 0.04% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.117404-23 | 1.1584 | 0.08% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.017804-23 | 1.0178 | 0.38% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.016504-23 | 1.0165 | 0.38% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.044904-23 | 1.0449 | -0.47% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.043504-23 | 1.0435 | -0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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