基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.004004-19 | 2.1990 | -0.15% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.237004-19 | 1.6620 | 0.00% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.199004-19 | 1.6040 | -0.08% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008504-19 | 1.4560 | 0.03% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.006804-19 | 1.4223 | 0.02% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.281104-19 | 1.5716 | 0.05% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.254604-19 | 1.5201 | 0.06% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.111004-19 | 1.5330 | 0.09% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.767004-19 | 2.7670 | -0.65% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094004-19 | 1.4840 | 0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.154004-19 | 2.6540 | -0.09% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.746004-19 | 2.7460 | 0.44% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.190404-19 | 1.3924 | 0.08% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.157004-19 | 1.3580 | 0.08% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.930004-19 | 2.4530 | -0.85% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.251004-19 | 1.4460 | -0.24% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.199004-19 | 1.3940 | -0.25% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.701004-19 | 1.7920 | -0.23% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.659004-19 | 1.7470 | -0.24% | 开放申购 |
000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.590004-19 | 2.5900 | 0.50% | 暂停申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.155004-19 | 2.1550 | -0.97% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.469004-19 | 1.4690 | -2.59% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.129004-19 | 2.1290 | 0.09% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.688004-19 | 0.6880 | 0.73% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.666004-19 | 1.7600 | -0.48% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.703004-19 | 1.8000 | -0.47% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.637004-19 | 0.6370 | 0.00% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.651004-19 | 3.6510 | -0.30% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.534004-19 | 3.5340 | -0.31% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.221004-19 | 1.2210 | 0.33% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.019004-19 | 2.2990 | -1.27% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.650404-19 | 2.6504 | -0.11% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.012004-19 | 2.1120 | 0.50% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.163004-19 | 1.1630 | -1.02% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.364704-19 | 2.6697 | -0.19% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.925904-19 | 1.1179 | -0.28% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.914004-19 | 1.0900 | -0.27% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.844204-19 | 1.8442 | -0.64% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.070404-19 | 2.0704 | -0.11% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.027304-19 | 2.0273 | -0.11% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.443804-19 | 1.4438 | -0.29% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.278404-19 | 1.2784 | -0.29% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.312104-19 | 1.3714 | 0.04% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.496204-19 | 1.5472 | -0.19% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.437404-19 | 1.4884 | -0.19% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.192304-19 | 1.2503 | -0.05% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.056804-19 | 1.3208 | 0.05% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.490604-19 | 1.4906 | 0.08% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.237104-19 | 1.2771 | -0.10% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.385004-19 | 1.3850 | -0.37% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.075704-19 | 1.2882 | 0.07% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.089904-19 | 2.0899 | -0.42% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.176504-19 | 1.1765 | 0.41% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.063704-19 | 1.3576 | -2.95% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.035604-19 | 1.2731 | 0.06% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.198204-19 | 1.2982 | 0.08% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.869404-19 | 1.8694 | 0.09% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.780404-19 | 1.7804 | 0.09% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.783504-19 | 0.7835 | -1.57% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.759104-19 | 0.7591 | -1.57% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.783704-19 | 0.7837 | -0.42% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.218204-19 | 1.2182 | 0.94% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.056004-19 | 1.2450 | -0.38% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.488404-19 | 1.4884 | -1.14% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.888004-19 | 1.8880 | 0.68% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.753504-19 | 1.7535 | 0.08% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.066204-19 | 2.3164 | -0.14% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.169504-19 | 2.1695 | 0.04% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.040904-19 | 1.2639 | 0.05% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.508804-19 | 1.5088 | -0.40% | 开放申购 |
006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 1.063204-19 | 1.2172 | 0.05% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.560804-19 | 1.5608 | -1.07% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.525204-19 | 1.5252 | -0.61% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.071604-19 | 1.1836 | 0.03% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.492304-19 | 2.0013 | 0.09% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.443804-19 | 1.9448 | 0.09% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.096804-19 | 1.0968 | -0.07% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.006804-19 | 1.1563 | 0.02% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.260804-19 | 1.2698 | 0.06% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.115104-19 | 2.1151 | 0.39% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033004-19 | 1.1562 | 0.05% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.030904-19 | 2.0309 | -1.29% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.566904-19 | 1.5669 | 0.33% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172504-19 | 1.1725 | 0.02% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153504-19 | 1.1535 | 0.02% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.416004-19 | 1.7960 | 0.55% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.184604-19 | 1.2966 | 0.05% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.042904-19 | 1.2379 | 0.05% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.071304-19 | 2.0713 | 0.39% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.240904-19 | 1.2409 | 0.19% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.064304-19 | 1.1803 | 0.08% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.055504-19 | 1.1655 | 0.08% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.058104-19 | 1.1681 | 0.08% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.264804-19 | 1.2648 | 0.02% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.273304-19 | 1.2733 | -0.02% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.251504-19 | 1.2515 | -0.02% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.568504-19 | 1.5685 | 0.21% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.541404-19 | 1.5414 | 0.21% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109904-19 | 1.1459 | 0.05% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.070304-19 | 1.0703 | 0.36% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.044004-19 | 1.4510 | 0.19% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.815904-19 | 0.8159 | -1.94% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802404-19 | 0.8024 | -1.94% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.122404-19 | 1.1224 | 0.48% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.245504-19 | 1.2455 | -1.11% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.216804-19 | 1.2168 | -0.58% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.197104-19 | 1.1971 | -0.58% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.083604-19 | 1.0836 | -1.41% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.182004-19 | 1.1820 | 0.34% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.686204-19 | 0.6862 | -0.59% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.057804-19 | 1.1418 | 0.07% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.147004-19 | 1.1470 | 0.03% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.133604-19 | 1.1336 | 0.03% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.002904-19 | 1.2729 | 0.43% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.249004-19 | 1.2490 | 0.35% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.232704-19 | 1.2327 | 0.36% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.076004-19 | 1.0760 | -0.49% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.851004-19 | 1.8510 | -0.22% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.502204-19 | 0.5022 | -0.10% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.873304-19 | 0.8733 | -0.91% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.674004-19 | 0.6740 | -1.25% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.174204-19 | 1.1742 | 0.20% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.157404-19 | 1.1574 | 0.20% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.670604-19 | 0.6706 | -1.86% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.705904-19 | 0.7059 | -0.72% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.014304-19 | 1.0923 | -0.09% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004604-19 | 1.0816 | -0.09% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.055104-19 | 1.0551 | 0.10% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.041104-19 | 1.0411 | 0.11% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.764704-19 | 0.7647 | -0.14% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.638504-19 | 0.6385 | -0.81% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.627104-19 | 0.6271 | -0.82% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.724304-19 | 0.7243 | -0.59% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.973104-19 | 0.9931 | -0.29% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.969804-19 | 0.9898 | -0.29% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029304-19 | 1.0993 | 0.03% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.719704-19 | 0.7197 | -0.64% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.666704-19 | 0.6667 | -0.18% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.817204-19 | 0.8172 | 0.68% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.802104-19 | 0.8021 | 0.67% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.675104-19 | 0.6751 | -1.06% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.662004-19 | 0.6620 | -1.06% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.194504-19 | 1.1945 | 0.94% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.141004-19 | 1.1410 | -0.95% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.075304-19 | 1.0753 | -0.07% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.088004-19 | 2.0880 | 0.10% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 1.991604-19 | 1.9916 | -1.29% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.043304-19 | 1.3340 | -2.95% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.714004-19 | 2.7140 | -0.66% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772404-19 | 0.7724 | 0.06% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758204-19 | 0.7582 | 0.05% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823404-19 | 0.8234 | 0.34% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.808104-19 | 0.8081 | 0.35% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.787604-19 | 0.7876 | 0.06% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772604-19 | 0.7726 | 0.06% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.981004-19 | 1.9810 | -1.30% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.494504-19 | 1.4945 | -0.84% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.496004-19 | 1.4960 | -0.61% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.284004-19 | 2.2840 | -1.08% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.721104-19 | 0.7211 | -0.62% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.708604-19 | 0.7086 | -0.63% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.028404-19 | 2.2760 | -0.14% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.975004-19 | 1.9750 | 0.51% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.548104-19 | 1.5481 | 0.34% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036404-19 | 1.0364 | 0.14% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018004-19 | 1.0180 | 0.15% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.038504-19 | 1.0385 | 0.07% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.024704-19 | 1.0247 | 0.07% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683304-19 | 0.6833 | 0.31% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.676204-19 | 0.6762 | 0.30% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005804-19 | 1.0058 | -0.14% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994404-19 | 0.9944 | -0.14% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.836904-19 | 0.8369 | 0.58% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.702204-19 | 0.7022 | -1.10% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.053404-19 | 1.0534 | -0.01% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.044804-19 | 1.0448 | -0.01% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636104-19 | 0.6361 | -0.80% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626104-19 | 0.6261 | -0.81% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614304-19 | 0.6143 | -1.09% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.604604-19 | 0.6046 | -1.10% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042304-19 | 1.0423 | 0.25% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031204-19 | 1.0312 | 0.24% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.981604-19 | 0.9816 | 0.23% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.968304-19 | 0.9683 | 0.23% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.940104-19 | 0.9401 | -0.02% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.935004-19 | 0.9350 | -0.02% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.712104-19 | 0.7121 | -0.77% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.710404-19 | 0.7104 | -0.77% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089204-19 | 1.0892 | 0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085204-19 | 1.0852 | 0.02% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986104-19 | 0.9861 | -0.06% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970104-19 | 0.9701 | -0.06% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.973004-19 | 1.9730 | -0.15% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.867004-19 | 0.8670 | 1.29% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.677004-19 | 0.6770 | 0.74% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.225204-19 | 1.2252 | -1.11% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.813904-19 | 1.8139 | -0.65% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.535904-19 | 1.5359 | -1.06% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.707004-19 | 0.7070 | -1.94% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.963704-19 | 0.9637 | -0.21% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.246004-19 | 2.2460 | -0.09% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.791004-19 | 0.7910 | -0.50% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.638504-19 | 0.7555 | -1.65% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.772004-19 | 0.7720 | -1.40% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.481004-19 | 1.4810 | -0.40% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.453004-19 | 1.6830 | -0.48% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.357004-19 | 1.3570 | -2.30% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.551004-19 | 0.5510 | -1.85% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549604-19 | 0.5496 | -1.84% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.322004-19 | 1.3220 | -0.23% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.685804-19 | 1.6858 | -0.51% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.126004-19 | 2.1260 | -0.47% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.024604-19 | 1.0246 | 0.04% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017104-19 | 1.0171 | 0.03% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.935304-19 | 0.9353 | -0.02% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927804-19 | 0.9278 | -0.03% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.084904-19 | 1.0849 | 0.04% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.079704-19 | 1.0797 | 0.04% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.096804-19 | 1.0968 | 0.20% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.086004-19 | 1.0860 | 0.20% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.604704-19 | 0.6047 | -0.20% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.942604-19 | 0.9426 | 0.35% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.932704-19 | 0.9327 | 0.34% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057904-19 | 1.0579 | 0.03% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054004-19 | 1.0540 | 0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.983904-19 | 0.9839 | 0.43% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.856704-19 | 1.8567 | -0.44% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.037004-19 | 1.0370 | -0.98% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.786004-19 | 0.7860 | -1.75% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.689004-19 | 0.6890 | -2.13% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.939004-19 | 0.9390 | -0.42% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.499104-19 | 1.4991 | -0.41% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.068704-19 | 1.0687 | -1.40% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.604204-19 | 0.6042 | -1.95% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.825604-19 | 0.8256 | 0.08% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.814604-19 | 0.8146 | 0.09% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.898704-19 | 0.8987 | -0.65% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.893704-19 | 0.8937 | -0.66% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821104-19 | 0.8211 | -1.18% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.819404-19 | 0.8194 | -1.17% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060504-19 | 1.0605 | 0.02% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.828804-19 | 0.8288 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.823304-19 | 0.8233 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849804-19 | 0.8498 | -0.87% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838504-19 | 0.8385 | -0.89% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.912304-19 | 0.9123 | -0.27% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.899904-19 | 0.8999 | -0.28% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049104-19 | 1.0491 | -0.10% | 开放申购 |
014672 | 富国裕利债券C | 债券型-混合二级 | 1.040004-19 | 1.0400 | -0.10% | 暂停申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.595704-19 | 0.5957 | -2.39% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.593104-19 | 0.5931 | -2.39% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.828404-19 | 0.8284 | 0.02% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.817604-19 | 0.8176 | 0.02% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.597604-19 | 0.5976 | -2.81% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.595004-19 | 0.5950 | -2.81% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.870404-19 | 0.8704 | -1.07% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.859104-19 | 0.8591 | -1.07% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.710004-19 | 2.7100 | 0.41% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.108004-19 | 2.3810 | -0.43% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020704-19 | 1.0207 | -0.01% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013104-19 | 1.0131 | -0.01% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.453004-19 | 1.4530 | -2.61% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.663304-19 | 0.6633 | -1.85% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.132004-19 | 2.1320 | -0.93% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.655504-19 | 0.6555 | -0.18% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.921004-19 | 2.9210 | -0.92% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.665804-19 | 0.6658 | -1.26% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.189004-19 | 1.1890 | -2.53% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.775604-19 | 0.7756 | -2.21% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.772704-19 | 0.7727 | -2.21% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.714504-19 | 0.7145 | 0.37% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.712204-19 | 0.7122 | 0.35% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.887304-19 | 0.8873 | -0.18% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.878304-19 | 0.8783 | -0.18% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.916204-19 | 0.9162 | -0.39% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.907104-19 | 0.9071 | -0.38% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.566004-19 | 2.5660 | 0.51% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.683604-19 | 0.6836 | -2.75% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.677204-19 | 0.6772 | -2.74% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.224004-19 | 1.2240 | -0.08% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.977704-19 | 0.9777 | -0.08% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.973904-19 | 0.9739 | -0.07% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.790404-19 | 0.7904 | -0.48% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788104-19 | 0.7881 | -0.49% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964604-19 | 0.9646 | -0.05% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959104-19 | 0.9591 | -0.05% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.966004-19 | 0.9660 | -0.24% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.965404-19 | 0.9654 | -0.24% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910404-19 | 0.9104 | -0.76% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908704-19 | 0.9087 | -0.76% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.890804-19 | 0.8908 | -0.52% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.883204-19 | 0.8832 | -0.53% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.806904-19 | 0.8069 | -1.83% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.801404-19 | 0.8014 | -1.83% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.611404-19 | 0.6114 | -2.53% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.609704-19 | 0.6097 | -2.53% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.141904-19 | 1.1419 | -0.29% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.138804-19 | 1.1388 | -0.29% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.799404-19 | 0.7994 | -1.84% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.797104-19 | 0.7971 | -1.85% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.351004-19 | 1.4300 | 0.04% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.860004-19 | 0.8600 | 0.71% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.855704-19 | 0.8557 | 0.71% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.048404-19 | 1.0484 | 0.10% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.046604-19 | 1.0466 | 0.11% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.887804-19 | 0.8878 | -0.90% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.882104-19 | 0.8821 | -0.91% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.020004-19 | 1.0200 | -0.17% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.017404-19 | 1.0174 | -0.17% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.627904-19 | 0.6279 | -2.50% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626604-19 | 0.6266 | -2.49% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.158104-19 | 2.1581 | 0.04% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.064104-19 | 1.0641 | 0.36% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.482304-19 | 1.4823 | 0.08% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.048904-19 | 1.0489 | -0.09% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.078104-19 | 2.0781 | -0.43% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.078704-19 | 1.0787 | 0.08% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010404-19 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.009804-19 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029504-19 | 1.0295 | 0.02% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028004-19 | 1.0280 | 0.02% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987004-19 | 0.9870 | 0.05% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984104-19 | 0.9841 | 0.05% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032204-19 | 1.0322 | 0.02% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031104-19 | 1.0311 | 0.03% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.931904-19 | 0.9319 | -0.86% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.928404-19 | 0.9284 | -0.86% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.053304-19 | 1.0533 | 0.28% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.050104-19 | 1.0501 | 0.28% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.201204-19 | 1.2312 | 0.04% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.115604-19 | 1.1566 | 0.07% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.012104-19 | 1.0121 | 0.06% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010904-19 | 1.0109 | 0.06% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.057704-19 | 1.0577 | 0.44% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.056404-19 | 1.0564 | 0.44% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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