基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.290109-30 | 1.4941 | -0.06% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.332309-30 | 1.5423 | -0.06% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.581809-30 | 1.8818 | 0.00% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.512109-30 | 1.8121 | 0.06% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080209-30 | 1.5745 | -0.11% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077109-30 | 1.5261 | -0.17% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.810009-30 | 3.2100 | 6.93% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.489109-30 | 4.4891 | 4.45% | 限大额 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.574809-30 | 1.5748 | 8.17% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.281009-30 | 2.2810 | 7.14% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.115009-30 | 2.1150 | 7.09% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.128709-30 | 1.2437 | 2.35% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.122009-30 | 1.1220 | 6.35% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.783809-30 | 0.7838 | 0.77% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.728909-30 | 0.7289 | 0.77% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.311309-30 | 1.5183 | -0.05% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 2.073009-30 | 2.0730 | 11.22% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.515009-30 | 3.5150 | 6.74% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.903709-30 | 1.9837 | 9.29% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224009-30 | 1.4140 | 4.97% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.530009-30 | 1.5300 | 0.07% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.167909-30 | 1.2641 | -0.49% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.143209-30 | 1.2380 | -0.46% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 2.000009-30 | 2.0000 | 9.59% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.157509-30 | 1.2160 | 1.38% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.121309-30 | 1.1784 | 1.37% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 0.919709-30 | 0.9197 | 7.20% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.982109-30 | 1.9821 | 11.23% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235009-30 | 1.3810 | 11.83% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.229309-30 | 1.3753 | 11.83% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.242609-30 | 1.4534 | 0.52% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.230809-30 | 1.4416 | 0.50% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.760609-30 | 0.9786 | 8.94% | 开放申购 |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056509-30 | 1.3045 | -0.21% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.196709-30 | 2.1967 | 13.96% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.080309-30 | 1.3646 | -0.11% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.124209-30 | 1.2052 | -0.12% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.120409-30 | 1.1984 | -0.12% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.591509-30 | 2.5915 | 6.10% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.108209-30 | 1.1549 | -0.10% | 限大额 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.109309-30 | 1.1540 | -0.10% | 限大额 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.007509-30 | 1.1203 | 0.02% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.491109-30 | 1.7054 | 5.18% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.463409-30 | 1.6756 | 5.17% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.152009-30 | 2.1520 | 4.19% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 2.071309-30 | 2.0713 | 4.18% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.349009-30 | 1.3490 | 6.94% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.325009-30 | 1.3250 | 6.93% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.126209-30 | 1.1262 | 2.35% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102509-30 | 1.1025 | 0.66% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.073509-30 | 1.0735 | 0.65% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.096509-30 | 1.3137 | -0.25% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.061709-30 | 1.2745 | -0.27% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.131709-30 | 1.1317 | -0.21% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111109-30 | 1.1111 | -0.22% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116209-30 | 1.1562 | -0.31% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104109-30 | 1.1441 | -0.35% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.129309-30 | 1.1293 | -0.17% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.116309-30 | 1.1163 | -0.19% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.228409-30 | 1.2284 | 1.21% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.201409-30 | 1.2014 | 1.24% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 1.075909-30 | 1.0759 | 4.99% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 1.056409-30 | 1.0564 | 4.99% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.439409-30 | 1.4394 | 5.51% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.402609-30 | 1.4026 | 5.51% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.757709-30 | 0.7577 | 7.37% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.732609-30 | 0.7326 | 7.36% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.040309-30 | 1.1618 | 0.02% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.242009-30 | 1.2420 | 6.23% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.220309-30 | 1.2203 | 6.22% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.242109-30 | 1.2421 | 5.60% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.221909-30 | 1.2219 | 5.61% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.036909-30 | 1.1351 | -0.12% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.034009-30 | 1.1304 | -0.13% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.025109-30 | 1.1461 | -0.12% | 开放申购 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.040509-30 | 1.1515 | -0.12% | 开放申购 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.179609-30 | 1.1796 | 0.88% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.151409-30 | 1.1514 | 0.87% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.091609-30 | 1.1366 | -0.52% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.079009-30 | 1.1240 | -0.56% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.074309-30 | 1.0743 | 2.15% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.057809-30 | 1.0578 | 2.14% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.966009-30 | 0.9660 | 4.79% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.951609-30 | 0.9516 | 4.79% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009609-30 | 1.0096 | 3.91% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994109-30 | 0.9941 | 3.91% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.963909-30 | 0.9639 | 11.36% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.949209-30 | 0.9492 | 11.34% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.937909-30 | 0.9379 | 5.33% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.924009-30 | 0.9240 | 5.34% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.527109-30 | 1.5271 | 5.52% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.483809-30 | 1.4838 | 5.51% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.840409-30 | 0.8404 | 6.99% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.828409-30 | 0.8284 | 6.99% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035809-30 | 1.0358 | 0.75% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023309-30 | 1.0233 | 0.74% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.201609-30 | 1.2016 | 4.74% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.176409-30 | 1.1764 | 4.73% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067009-30 | 1.0670 | 1.62% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063209-30 | 1.0632 | 1.61% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.422909-30 | 4.4229 | 4.45% | 限大额 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.213609-30 | 1.2136 | 5.47% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.182809-30 | 1.1828 | 5.46% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.702209-30 | 0.7022 | 6.98% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.683609-30 | 0.6836 | 6.96% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.616609-30 | 0.6166 | 11.36% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.609109-30 | 0.6091 | 11.35% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.762809-30 | 0.7628 | 7.41% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.752709-30 | 0.7527 | 7.42% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.928809-30 | 0.9288 | 8.57% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.917109-30 | 0.9171 | 8.56% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.036209-30 | 1.0362 | 6.05% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.033409-30 | 1.0334 | 6.04% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.776209-30 | 0.7762 | 6.33% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.762909-30 | 0.7629 | 6.33% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.090509-30 | 1.0905 | -0.15% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085009-30 | 1.0850 | -0.15% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.087409-30 | 1.0874 | -0.15% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.883709-30 | 0.8837 | 5.90% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.868309-30 | 0.8683 | 5.89% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.219109-30 | 1.2191 | 5.52% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.205309-30 | 1.2053 | 5.52% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.085109-30 | 1.0851 | -0.10% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.078909-30 | 1.0789 | -0.11% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.081609-30 | 1.0816 | -0.12% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.307909-30 | 1.3079 | 4.01% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.295909-30 | 1.2959 | 4.01% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.041309-30 | 1.0413 | 12.00% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.029509-30 | 1.0295 | 11.99% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.806409-30 | 0.8064 | 8.43% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.798409-30 | 0.7984 | 8.42% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.981709-30 | 0.9817 | 8.34% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.971009-30 | 0.9710 | 8.33% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999209-30 | 0.9992 | 5.86% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.988509-30 | 0.9885 | 5.85% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.724109-30 | 0.7241 | 13.32% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.715909-30 | 0.7159 | 13.31% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.813409-30 | 0.8134 | 7.04% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.802909-30 | 0.8029 | 7.04% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.794909-30 | 0.7949 | 9.35% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.782209-30 | 0.7822 | 9.35% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.174409-30 | 1.1744 | 4.46% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.166409-30 | 1.1664 | 4.45% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.909209-30 | 0.9092 | 7.20% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.107709-30 | 1.1677 | 5.60% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.096409-30 | 1.1564 | 5.59% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.092209-30 | 1.0922 | 4.57% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.077309-30 | 1.0773 | 4.56% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.955809-30 | 0.9558 | 0.55% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.957309-30 | 0.9573 | 0.55% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.569709-30 | 0.5697 | 11.79% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.566009-30 | 0.5660 | 11.81% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.182009-30 | 1.1820 | 11.09% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.923609-30 | 0.9236 | 7.61% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.913409-30 | 0.9134 | 7.61% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.048009-30 | 1.0580 | -0.20% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044309-30 | 1.0543 | -0.20% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.974109-30 | 0.9741 | 7.16% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.968509-30 | 0.9685 | 7.16% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055009-30 | 1.0550 | 1.23% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048309-30 | 1.0483 | 1.23% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.036509-30 | 1.0365 | 0.02% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.977709-30 | 0.9777 | 7.16% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.972609-30 | 0.9726 | 7.15% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.074109-30 | 1.0741 | 6.26% | 开放申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.072309-30 | 1.0723 | 6.25% | 开放申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009509-30 | 1.0492 | -0.09% | 暂停申购 |
017669 | 大成卓远视野混合A | 混合型-偏股 | 1.012009-30 | 1.0120 | 0.48% | 开放申购 |
017670 | 大成卓远视野混合C | 混合型-偏股 | 1.010209-30 | 1.0102 | 0.47% | 开放申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.953709-30 | 0.9537 | 0.76% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 1.021109-30 | 1.0211 | 7.04% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 1.011809-30 | 1.0118 | 7.03% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.865309-30 | 1.8653 | 8.90% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.235709-30 | 1.2357 | 5.71% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.697209-30 | 1.8702 | 5.34% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.563909-30 | 1.5639 | 8.16% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.729709-30 | 0.7297 | 9.55% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.713009-30 | 5.7130 | 6.86% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.917809-30 | 0.9178 | 11.22% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.913509-30 | 0.9135 | 11.23% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.364009-30 | 1.3640 | 11.62% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.757109-30 | 0.7571 | 8.92% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.966009-30 | 0.9660 | 7.38% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.962009-30 | 0.9620 | 7.38% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.481809-30 | 1.4818 | 4.15% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.820609-30 | 0.8206 | 8.96% | 开放申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.718409-30 | 1.7184 | 6.22% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.498009-30 | 3.4980 | 6.74% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.991009-30 | 1.9910 | 9.52% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.117009-30 | 1.1170 | 6.28% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.523009-30 | 1.5230 | 0.07% | 开放申购 |
019255 | 大成内需增长混合C | 混合型-偏股 | 3.717009-30 | 3.7170 | 7.49% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.119209-30 | 1.1192 | 5.49% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.114309-30 | 1.1143 | 5.45% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.211909-30 | 1.2119 | 5.16% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.047909-30 | 1.0479 | 0.36% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044809-30 | 1.0448 | 0.37% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.041009-30 | 1.0460 | -0.15% | 开放申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.039509-30 | 1.0445 | -0.15% | 开放申购 |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051209-30 | 1.0512 | -0.27% | 开放申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 0.997309-30 | 0.9973 | -0.50% | 开放申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 0.996509-30 | 0.9965 | -0.50% | 开放申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008509-30 | 1.0085 | -0.02% | 开放申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007009-30 | 1.0070 | -0.02% | 开放申购 |
020821 | 大成领先动力混合A | 混合型-偏股 | 1.002209-30 | 1.0022 | 0.11% | 开放申购 |
020822 | 大成领先动力混合C | 混合型-偏股 | 1.001809-30 | 1.0018 | 0.11% | 开放申购 |
020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.204109-30 | 1.2041 | 14.23% | 开放申购 |
020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.202809-30 | 1.2028 | 14.23% | 开放申购 |
020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 1.015509-30 | 1.0155 | -0.17% | 开放申购 |
020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 1.012809-30 | 1.0128 | -0.36% | 开放申购 |
021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000409-30 | 1.0004 | 0.01% | 暂停申购 |
021170 | 大成中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.154709-30 | 1.1547 | 9.76% | 开放申购 |
021171 | 大成中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.153809-30 | 1.1538 | 9.76% | 开放申购 |
021212 | 大成中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.128609-30 | 1.1286 | 6.97% | 开放申购 |
021213 | 大成中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.127409-30 | 1.1274 | 6.96% | 暂停申购 |
021359 | 大成中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 1.128709-30 | 1.1287 | 6.98% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.733609-30 | 4.3446 | 9.56% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.068609-30 | 2.3534 | 0.46% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.824909-30 | 3.6877 | 8.97% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.724809-30 | 4.1458 | 6.23% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.955709-30 | 2.7777 | 0.76% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.246709-30 | 3.4909 | 5.72% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.600009-30 | 2.6000 | 7.48% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.608409-30 | 2.7644 | 6.10% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.375009-30 | 1.9750 | 11.61% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918009-30 | 0.9180 | 12.21% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.711009-30 | 2.8940 | 5.34% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.739009-30 | 3.7390 | 7.50% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.876109-30 | 2.1331 | 8.90% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.484609-30 | 1.4946 | 4.15% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 5.750009-30 | 6.2500 | 6.86% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 2.200309-30 | 2.9456 | 13.97% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.198009-30 | 1.1980 | 11.13% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.078509-30 | 2.2824 | 0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.447110-07 | 1.6450% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.512710-07 | 1.8890% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.434610-07 | 1.5990% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.500210-07 | 1.8420% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.461910-07 | 1.7000% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.433310-07 | 1.5940% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.498810-07 | 1.8370% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.314910-07 | 1.1560% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.380510-07 | 1.3980% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.364810-07 | 1.3400% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.430310-07 | 1.5830% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.384410-07 | 1.4130% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.376310-07 | 1.3830% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.450010-07 | 1.6560% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.441910-07 | 1.6260% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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