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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.707412-09 | 2.2756 | -0.40% | 开放申购 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 3.422312-09 | 3.4223 | -0.72% | 开放申购 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2.466012-10 | 3.4640 | 0.53% | 开放申购 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 2.418012-10 | 3.4120 | 0.54% | 开放申购 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2.020012-10 | 2.0200 | 0.05% | 开放申购 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.778012-09 | 1.9120 | -0.34% | 开放申购 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.379212-10 | 2.3321 | -0.12% | 开放申购 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.552012-09 | 1.9590 | -0.77% | 开放申购 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.926012-10 | 3.8320 | -0.34% | 开放申购 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.380012-10 | 1.6920 | 0.07% | 开放申购 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2.211012-09 | 2.3700 | 0.87% | 开放申购 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 2.536112-10 | 2.6381 | 0.56% | 开放申购 |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.810712-09 | 1.8107 | -1.31% | 开放申购 |
| 001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.746812-10 | 1.7468 | 1.01% | 开放申购 |
| 001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.015012-09 | 2.6070 | -0.98% | 开放申购 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.345512-09 | 1.4115 | -0.70% | 开放申购 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2.404212-10 | 2.4042 | 0.91% | 开放申购 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.633212-10 | 1.7292 | -0.09% | 限大额 |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.477912-09 | 1.4779 | -0.01% | 开放申购 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.433012-10 | 1.7010 | 0.14% | 开放申购 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.841012-09 | 3.6910 | -0.80% | 开放申购 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.633012-10 | 3.6330 | 0.06% | 开放申购 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.787012-09 | 1.9230 | -0.33% | 开放申购 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.347412-10 | 2.2964 | -0.12% | 开放申购 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.443412-10 | 1.4434 | 0.02% | 开放申购 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.583812-09 | 1.5838 | -0.27% | 开放申购 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.688712-10 | 1.6887 | 0.15% | 开放申购 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.807612-10 | 2.8076 | 0.32% | 开放申购 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028012-09 | 1.3342 | 0.01% | 限大额 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.101112-10 | 2.5559 | -0.37% | 开放申购 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.393312-10 | 1.4571 | 0.56% | 开放申购 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.374512-10 | 1.4374 | 0.57% | 开放申购 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.010012-10 | 1.2619 | 0.05% | 限大额 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.627212-10 | 1.7232 | -0.09% | 限大额 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 3.349712-09 | 3.3497 | -0.72% | 开放申购 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.843012-10 | 1.8430 | 0.23% | 开放申购 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.770012-10 | 1.7700 | 0.22% | 开放申购 |
| 005246 | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.644012-09 | 1.6440 | -0.63% | 开放申购 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.355612-10 | 2.3556 | -0.61% | 开放申购 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.930912-10 | 1.9309 | 0.28% | 开放申购 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.277912-05 | 1.4269 | --- | 暂停申购 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.101612-05 | 1.2616 | --- | 暂停申购 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 2.513912-09 | 2.5139 | 0.12% | 开放申购 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.225012-09 | 1.2250 | -0.48% | 开放申购 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2.084412-10 | 2.0844 | 0.87% | 开放申购 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.018112-10 | 1.2232 | 0.06% | 限大额 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.145712-10 | 1.2024 | 0.06% | 限大额 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059312-10 | 1.2666 | 0.05% | 开放申购 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.103512-10 | 1.2546 | 0.02% | 限大额 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.218012-10 | 1.2180 | 0.00% | 限大额 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.201212-10 | 1.2012 | 0.01% | 限大额 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 0.990112-09 | 1.2425 | 0.07% | 开放申购 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 1.046312-10 | 1.0463 | 0.12% | 开放申购 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021812-10 | 1.0218 | 0.13% | 开放申购 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048212-09 | 1.1836 | 0.07% | 暂停申购 |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064212-10 | 1.1728 | 0.06% | 暂停申购 |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.005812-10 | 1.2059 | 0.02% | 开放申购 |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121712-10 | 1.2213 | 0.14% | 开放申购 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024312-10 | 1.2119 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082612-09 | 1.1946 | 0.06% | 开放申购 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2.871212-09 | 2.8712 | 3.00% | 开放申购 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2.815012-09 | 2.8150 | 3.00% | 开放申购 |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.871712-10 | 1.8717 | 0.49% | 开放申购 |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 债券型-长债 | 1.003412-10 | 1.1607 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.267812-09 | 1.2678 | -1.37% | 开放申购 |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.258112-09 | 1.2581 | -1.37% | 开放申购 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.388512-10 | 1.5885 | 0.42% | 开放申购 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.363212-10 | 1.5632 | 0.42% | 开放申购 |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047912-10 | 1.2081 | 0.02% | 限大额 |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101812-09 | 1.2232 | 0.01% | 限大额 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.025912-09 | 1.1524 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.967812-10 | 2.3428 | 0.23% | 开放申购 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.934512-10 | 2.3055 | 0.23% | 开放申购 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.859512-09 | 2.0205 | -0.30% | 开放申购 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.823112-09 | 1.9841 | -0.30% | 开放申购 |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 2.561212-09 | 2.5612 | -0.25% | 开放申购 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.262712-09 | 1.2627 | -0.96% | 开放申购 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.212912-10 | 1.2729 | 0.04% | 开放申购 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.170312-10 | 1.2303 | 0.03% | 开放申购 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.526712-09 | 1.5267 | -0.90% | 开放申购 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.501112-09 | 1.5011 | -0.90% | 开放申购 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 2.241512-10 | 2.2415 | 0.49% | 开放申购 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 2.203912-10 | 2.2039 | 0.49% | 开放申购 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 1.166212-10 | 1.1662 | 0.28% | 开放申购 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.027112-09 | 1.1600 | 0.03% | 开放申购 |
| 009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.171812-09 | 1.1718 | -0.17% | 开放申购 |
| 009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.139912-09 | 1.1399 | -0.18% | 开放申购 |
| 009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 1.230012-09 | 1.2300 | -0.22% | 开放申购 |
| 009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.794912-09 | 0.7949 | -1.19% | 开放申购 |
| 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.197712-10 | 1.1977 | 0.00% | 开放申购 |
| 010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.163312-10 | 1.1633 | 0.00% | 开放申购 |
| 010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 1.014112-10 | 1.0141 | 0.26% | 开放申购 |
| 010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.985312-10 | 0.9853 | 0.25% | 开放申购 |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009312-10 | 1.0467 | 0.00% | 开放申购 |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008712-10 | 1.0240 | 0.00% | 开放申购 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 1.036312-09 | 1.0363 | -0.89% | 开放申购 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 1.012012-09 | 1.0120 | -0.89% | 开放申购 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 1.074512-10 | 1.0745 | -0.25% | 开放申购 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 1.034812-10 | 1.0348 | -0.26% | 开放申购 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.362712-10 | 1.3627 | -0.19% | 开放申购 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.343012-10 | 1.3430 | -0.19% | 开放申购 |
| 011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.976012-09 | 1.9760 | -1.00% | 开放申购 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 2.487212-10 | 2.5882 | 0.56% | 开放申购 |
| 011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 2.356612-10 | 2.3566 | 0.91% | 开放申购 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.311112-10 | 2.3111 | -0.61% | 开放申购 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.891112-10 | 1.8911 | 0.28% | 开放申购 |
| 011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.780912-09 | 0.7809 | -1.18% | 开放申购 |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.974312-09 | 0.9743 | -1.71% | 开放申购 |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.952612-09 | 0.9526 | -1.72% | 开放申购 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.156212-10 | 1.1562 | 0.02% | 开放申购 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.143012-10 | 1.1430 | 0.02% | 开放申购 |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.072112-09 | 1.1314 | 0.04% | 开放申购 |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.095312-09 | 1.1269 | 0.04% | 暂停申购 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326912-09 | 1.3269 | -0.70% | 开放申购 |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.909612-10 | 0.9096 | 0.47% | 开放申购 |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.894412-10 | 0.8944 | 0.47% | 开放申购 |
| 012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 1.034912-09 | 1.0349 | -0.22% | 开放申购 |
| 012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.998412-09 | 0.9984 | -0.22% | 开放申购 |
| 012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.814412-09 | 0.8144 | 0.49% | 开放申购 |
| 012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.793712-09 | 0.7937 | 0.48% | 开放申购 |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.158412-09 | 1.1584 | -1.17% | 开放申购 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142812-09 | 1.1428 | -1.17% | 开放申购 |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.131012-10 | 1.1310 | 0.00% | 开放申购 |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.120612-10 | 1.1206 | 0.01% | 开放申购 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.878212-10 | 0.8782 | -0.81% | 开放申购 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.866612-10 | 0.8666 | -0.81% | 开放申购 |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.436612-10 | 0.4366 | 0.16% | 开放申购 |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.430912-10 | 0.4309 | 0.19% | 开放申购 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876812-10 | 0.8768 | 0.32% | 开放申购 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865212-10 | 0.8652 | 0.31% | 开放申购 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779612-09 | 0.7796 | -1.18% | 开放申购 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769412-09 | 0.7694 | -1.18% | 开放申购 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.500712-09 | 1.5007 | -0.15% | 开放申购 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.480912-09 | 1.4809 | -0.14% | 开放申购 |
| 012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.904312-10 | 0.9043 | 0.28% | 开放申购 |
| 012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.890312-10 | 0.8903 | 0.28% | 开放申购 |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.954112-09 | 0.9541 | -0.82% | 开放申购 |
| 012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.934812-09 | 0.9348 | -0.83% | 开放申购 |
| 012973 | 国泰汽车整车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.122212-10 | 1.1222 | 0.97% | 开放申购 |
| 012974 | 国泰汽车整车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.108012-10 | 1.1080 | 0.98% | 开放申购 |
| 013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.710212-09 | 0.7102 | 0.01% | 开放申购 |
| 013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.692312-09 | 0.6923 | 0.00% | 开放申购 |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.136212-10 | 1.1362 | 0.01% | 开放申购 |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.126512-10 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.586212-10 | 0.5862 | -1.30% | 开放申购 |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.579012-10 | 0.5790 | -1.30% | 开放申购 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.046812-09 | 1.0468 | -1.25% | 开放申购 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.031412-09 | 1.0314 | -1.24% | 开放申购 |
| 014117 | 国泰创新药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.811212-09 | 0.8112 | -0.20% | 开放申购 |
| 014118 | 国泰创新药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801412-09 | 0.8014 | -0.20% | 开放申购 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.996612-10 | 0.9966 | 0.25% | 开放申购 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.736612-10 | 2.7366 | 0.32% | 开放申购 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.891012-10 | 2.8910 | -0.31% | 开放申购 |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.522912-10 | 1.5229 | -0.89% | 开放申购 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.664712-10 | 1.6647 | 0.16% | 开放申购 |
| 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.662912-09 | 1.8750 | -0.40% | 开放申购 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 2.461212-09 | 2.4612 | 0.12% | 开放申购 |
| 015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.773112-09 | 1.7731 | -1.31% | 开放申购 |
| 015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.239112-09 | 1.2391 | -0.42% | 开放申购 |
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 5.744012-09 | 5.7440 | -0.66% | 开放申购 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 4.528712-10 | 4.5287 | 0.13% | 开放申购 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.240812-09 | 1.2408 | -1.63% | 开放申购 |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.236112-09 | 1.2361 | -1.64% | 开放申购 |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.056912-10 | 1.0969 | 0.05% | 开放申购 |
| 016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.056012-10 | 1.0960 | 0.04% | 开放申购 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.089012-09 | 1.0890 | 0.00% | 开放申购 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.082112-09 | 1.0821 | 0.00% | 开放申购 |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047612-10 | 1.0576 | 0.02% | 限大额 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038612-09 | 1.1586 | 0.07% | 开放申购 |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097412-09 | 1.1554 | 0.02% | 限大额 |
| 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.169812-05 | 1.1698 | --- | 暂停申购 |
| 016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059012-10 | 1.1637 | 0.05% | 开放申购 |
| 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.197812-10 | 1.1978 | 1.00% | 开放申购 |
| 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.190212-10 | 1.1902 | 1.00% | 开放申购 |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049312-09 | 1.0943 | 0.07% | 暂停申购 |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061012-10 | 1.1340 | 0.06% | 暂停申购 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.019512-10 | 1.1114 | 0.06% | 限大额 |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079612-10 | 1.0796 | 0.00% | 开放申购 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073312-10 | 1.0733 | 0.00% | 开放申购 |
| 017185 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.661412-10 | 0.6614 | 0.43% | 开放申购 |
| 017186 | 国泰疫苗与生物科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.658212-10 | 0.6582 | 0.44% | 开放申购 |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051912-09 | 1.0519 | -0.20% | 开放申购 |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.033812-09 | 1.0338 | -0.19% | 开放申购 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.088112-09 | 1.0881 | 0.01% | 限大额 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081112-09 | 1.0811 | 0.01% | 限大额 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.026112-10 | 1.0933 | 0.06% | 暂停申购 |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.106512-10 | 1.1065 | 0.05% | 开放申购 |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.091212-10 | 1.0912 | 0.05% | 开放申购 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.518112-09 | 1.5181 | -0.03% | 开放申购 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.509512-09 | 1.5095 | -0.03% | 开放申购 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.075412-09 | 1.0754 | -0.27% | 开放申购 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.069912-09 | 1.0699 | -0.26% | 开放申购 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.006012-10 | 1.0060 | 0.25% | 开放申购 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 1.094012-09 | 1.0940 | -1.33% | 开放申购 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 1.083412-09 | 1.0834 | -1.33% | 开放申购 |
| 018167 | 国泰有色矿业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.661012-09 | 1.6610 | -3.05% | 开放申购 |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.653512-09 | 1.6535 | -3.04% | 开放申购 |
| 018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 1.215012-09 | 1.2150 | -0.23% | 开放申购 |
| 018905 | 国泰交通运输ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992712-09 | 0.9927 | -1.02% | 开放申购 |
| 018906 | 国泰交通运输ETF联接C | 指数型-股票 | 0.988512-09 | 0.9885 | -1.02% | 开放申购 |
| 019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.731312-10 | 1.7313 | 1.01% | 开放申购 |
| 019259 | 国泰富时国企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.152312-10 | 1.1523 | -0.16% | 开放申购 |
| 019269 | 国泰富时国企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.146912-10 | 1.1469 | -0.17% | 开放申购 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.449012-10 | 1.4490 | 0.35% | 开放申购 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.434012-10 | 1.4340 | 0.35% | 开放申购 |
| 019632 | 国泰半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.519312-10 | 1.5193 | 0.63% | 开放申购 |
| 019633 | 国泰半导体设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.513012-10 | 1.5130 | 0.63% | 开放申购 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.103812-09 | 1.1038 | -0.22% | 开放申购 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.097412-09 | 1.0974 | -0.22% | 开放申购 |
| 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.295412-10 | 1.2954 | 0.17% | 开放申购 |
| 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.290112-10 | 1.2901 | 0.17% | 开放申购 |
| 019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.175612-09 | 1.1756 | -1.71% | 开放申购 |
| 020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.168712-09 | 1.1687 | -1.71% | 开放申购 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.508712-10 | 5.4335 | 0.82% | 开放申购 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.182912-10 | 1.9740 | 0.03% | 开放申购 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.388312-10 | 5.8706 | 0.31% | 开放申购 |
| 020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.265312-09 | 7.4458 | -0.42% | 开放申购 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.654012-09 | 3.7780 | -0.48% | 限大额 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.107012-10 | 3.2440 | 0.36% | 开放申购 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.097712-09 | 1.8111 | -0.48% | 开放申购 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.115312-10 | 1.9121 | 0.03% | 开放申购 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 4.631412-10 | 4.6764 | 0.13% | 开放申购 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 2.279612-10 | 2.6772 | 0.02% | 开放申购 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.795012-09 | 2.2150 | -0.25% | 限大额 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.707112-09 | 2.0961 | -0.26% | 限大额 |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.540212-10 | 2.0702 | -0.89% | 开放申购 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.076012-10 | 2.0760 | 0.29% | 开放申购 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 5.871712-09 | 5.8717 | -0.66% | 开放申购 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 3.302012-10 | 3.8240 | -0.63% | 开放申购 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.222212-10 | 1.6824 | 0.05% | 开放申购 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.196112-10 | 1.6226 | 0.04% | 开放申购 |
| 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.678412-10 | 1.6784 | 0.08% | 开放申购 |
| 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.671612-10 | 1.6716 | 0.08% | 开放申购 |
| 020278 | 国泰信创ETF联接A | 指数型-股票 | 1.540512-10 | 1.5405 | -0.88% | 开放申购 |
| 020279 | 国泰信创ETF联接C | 指数型-股票 | 1.534412-10 | 1.5344 | -0.88% | 开放申购 |
| 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.300612-10 | 1.3006 | 0.50% | 开放申购 |
| 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.295412-10 | 1.2954 | 0.50% | 开放申购 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.039412-09 | 1.0394 | 0.00% | 开放申购 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035812-09 | 1.0358 | 0.00% | 开放申购 |
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.192412-10 | 1.1924 | 0.05% | 开放申购 |
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.187812-10 | 1.1878 | 0.05% | 开放申购 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.026312-09 | 1.0625 | 0.03% | 开放申购 |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.092512-09 | 1.1115 | 0.04% | 开放申购 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.011212-10 | 1.0387 | 0.09% | 开放申购 |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.168012-09 | 1.1680 | -1.63% | 限大额 |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.165612-09 | 1.1656 | -1.63% | 限大额 |
| 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116812-10 | 1.1668 | 0.14% | 开放申购 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.176312-10 | 1.1763 | 0.11% | 开放申购 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.169212-10 | 1.1692 | 0.11% | 开放申购 |
| 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.873612-10 | 0.8736 | -0.82% | 开放申购 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.872812-10 | 0.8728 | 0.31% | 开放申购 |
| 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.410412-10 | 1.4104 | 1.32% | 开放申购 |
| 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.406312-10 | 1.4063 | 1.32% | 开放申购 |
| 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.434612-10 | 0.4346 | 0.18% | 开放申购 |
| 021689 | 国泰汽车整车ETF联接E | 指数型-股票 | 1.117312-10 | 1.1173 | 0.97% | 开放申购 |
| 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.584212-10 | 0.5842 | -1.30% | 开放申购 |
| 021701 | 国泰上证国企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 0.984312-10 | 1.0216 | -0.30% | 开放申购 |
| 021702 | 国泰上证国企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.981412-10 | 1.0187 | -0.29% | 开放申购 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027612-09 | 1.0438 | 0.01% | 限大额 |
| 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.186612-09 | 1.1866 | -0.57% | 开放申购 |
| 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.183612-09 | 1.1836 | -0.57% | 开放申购 |
| 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020612-10 | 1.0206 | 0.00% | 开放申购 |
| 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018612-10 | 1.0186 | 0.00% | 开放申购 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.630912-10 | 1.6309 | -0.09% | 限大额 |
| 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005612-10 | 1.0453 | 0.03% | 开放申购 |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.075612-10 | 1.0756 | 0.00% | 开放申购 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 债券型-中短债 | 1.089812-09 | 1.0898 | 0.00% | 限大额 |
| 022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.217912-10 | 1.2179 | 0.00% | 限大额 |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079512-10 | 1.0795 | 0.00% | 限大额 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174912-09 | 1.1889 | -1.24% | 开放申购 |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.172212-09 | 1.1861 | -1.24% | 开放申购 |
| 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.175512-10 | 1.1948 | 0.04% | 开放申购 |
| 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.172912-10 | 1.1922 | 0.04% | 开放申购 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 0.777612-09 | 0.7776 | -1.18% | 开放申购 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 指数型-股票 | 1.496012-09 | 1.4960 | -0.15% | 开放申购 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 指数型-股票 | 2.235312-10 | 2.2353 | 0.49% | 开放申购 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 指数型-股票 | 1.522612-09 | 1.5226 | -0.91% | 开放申购 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 1.358412-10 | 1.3584 | -0.19% | 开放申购 |
| 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 1.853612-09 | 1.8536 | -0.30% | 开放申购 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 1.043412-10 | 1.0434 | 0.12% | 开放申购 |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 2.862412-09 | 2.8624 | 3.00% | 开放申购 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 指数型-股票 | 1.961512-10 | 1.9615 | 0.22% | 开放申购 |
| 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 3.411612-09 | 3.4116 | -0.72% | 限大额 |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 1.154812-09 | 1.1548 | -1.17% | 开放申购 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 指数型-股票 | 1.384412-10 | 1.3844 | 0.42% | 开放申购 |
| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 指数型-股票 | 1.174212-10 | 1.1935 | 0.05% | 限大额 |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029012-10 | 1.0290 | 0.01% | 开放申购 |
| 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.027112-10 | 1.0271 | 0.02% | 开放申购 |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441912-10 | 1.4419 | 0.01% | 开放申购 |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.444012-10 | 1.4440 | 0.02% | 开放申购 |
| 023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 1.181512-10 | 1.1815 | 0.03% | 开放申购 |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025412-10 | 1.0454 | 0.03% | 开放申购 |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022312-10 | 1.0423 | 0.03% | 开放申购 |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.476012-09 | 1.4760 | -0.01% | 开放申购 |
| 023313 | 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.101912-09 | 1.1019 | 0.33% | 开放申购 |
| 023314 | 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.101312-09 | 1.1013 | 0.33% | 开放申购 |
| 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.571112-10 | 1.5711 | -0.32% | 开放申购 |
| 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.568812-10 | 1.5688 | -0.31% | 开放申购 |
| 023386 | 国泰聚智量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.072312-09 | 1.0723 | -0.89% | 开放申购 |
| 023387 | 国泰聚智量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.071812-09 | 1.0718 | -0.89% | 开放申购 |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 指数型-固收 | 1.001512-10 | 1.0075 | 0.03% | 暂停申购 |
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 指数型-固收 | 1.001312-10 | 1.0073 | 0.03% | 暂停申购 |
| 023638 | 国泰恒生电网ETF联接A | 指数型-股票 | 1.566212-10 | 1.5662 | 0.46% | 开放申购 |
| 023639 | 国泰恒生电网ETF联接C | 指数型-股票 | 1.564012-10 | 1.5640 | 0.46% | 开放申购 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.341312-09 | 1.3413 | -0.32% | 开放申购 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.339412-09 | 1.3394 | -0.32% | 开放申购 |
| 023919 | 国泰富时现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.154712-10 | 1.1667 | 0.32% | 开放申购 |
| 023920 | 国泰富时现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.153312-10 | 1.1653 | 0.32% | 开放申购 |
| 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.013512-10 | 1.0135 | 0.01% | 开放申购 |
| 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.012612-10 | 1.0126 | 0.02% | 开放申购 |
| 024354 | 国泰红利智选混合A | 混合型-偏股 | 0.999512-09 | 0.9995 | -0.10% | 开放申购 |
| 024355 | 国泰红利智选混合C | 混合型-偏股 | 0.998012-09 | 0.9980 | -0.10% | 开放申购 |
| 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.065112-10 | 1.0651 | -0.01% | 开放申购 |
| 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.064512-10 | 1.0645 | -0.01% | 开放申购 |
| 024982 | 国泰创业板医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.932712-10 | 0.9327 | 0.19% | 开放申购 |
| 024983 | 国泰创业板医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932312-10 | 0.9323 | 0.19% | 开放申购 |
| 025060 | 国泰优质核心混合A | 混合型-偏股 | 0.977012-09 | 0.9770 | -1.10% | 开放申购 |
| 025061 | 国泰优质核心混合C | 混合型-偏股 | 0.975412-09 | 0.9754 | -1.11% | 开放申购 |
| 025266 | 国泰稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002512-05 | 1.0025 | --- | 暂停申购 |
| 025267 | 国泰稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002212-05 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
| 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.038812-09 | 1.0388 | -0.79% | 开放申购 |
| 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.038512-09 | 1.0385 | -0.79% | 开放申购 |
| 025464 | 国泰可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.644012-09 | 1.6440 | -0.63% | 开放申购 |
| 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.113912-10 | 1.1139 | 1.11% | 开放申购 |
| 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.113712-10 | 1.1137 | 1.12% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||