◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 3.040012-19 | 3.2900 | 0.13% | 开放申购 |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.450012-19 | 1.4500 | 0.76% | 开放申购 |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 1.113012-19 | 1.1130 | 0.54% | 开放申购 |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.261012-19 | 2.4080 | 0.71% | 开放申购 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.101012-19 | 2.6080 | 0.10% | 限大额 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.642012-19 | 1.8680 | 0.06% | 限大额 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.644012-19 | 1.6940 | 1.04% | 开放申购 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.698412-19 | 1.7390 | 0.36% | 限大额 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.643212-19 | 1.6833 | 0.36% | 限大额 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.496812-19 | 1.4968 | 0.60% | 开放申购 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.096712-19 | 1.2962 | 0.05% | 开放申购 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.808012-19 | 1.9230 | -0.55% | 开放申购 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.861512-19 | 1.8615 | 0.44% | 开放申购 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.679612-19 | 1.6796 | 0.44% | 开放申购 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.850012-19 | 4.8850 | 0.31% | 开放申购 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.834012-19 | 4.8640 | 0.31% | 开放申购 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.365812-19 | 1.4165 | 0.18% | 开放申购 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.330412-19 | 1.3804 | 0.17% | 开放申购 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.088412-19 | 1.4106 | 0.10% | 开放申购 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.065512-19 | 1.3803 | 0.09% | 开放申购 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.718812-19 | 1.9230 | 1.54% | 开放申购 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.700812-19 | 1.9048 | 1.54% | 开放申购 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.308712-19 | 1.3852 | 0.65% | 开放申购 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.295612-19 | 1.3659 | 0.64% | 开放申购 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.162812-19 | 1.3768 | --- | 暂停申购 |
| 005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.355212-19 | 1.3552 | 0.34% | 开放申购 |
| 005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.311512-19 | 1.3115 | 0.34% | 开放申购 |
| 005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.244512-19 | 1.3675 | 0.10% | 开放申购 |
| 005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.210212-19 | 1.3308 | 0.10% | 开放申购 |
| 005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123112-19 | 1.2018 | 0.01% | 开放申购 |
| 005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103512-19 | 1.1713 | 0.01% | 开放申购 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.021312-19 | 1.1712 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 1.207912-19 | 1.2079 | 0.32% | 开放申购 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.907012-19 | 1.9650 | 1.06% | 开放申购 |
| 007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.946712-19 | 1.9467 | -0.04% | 开放申购 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.057812-19 | 1.0578 | 1.75% | 开放申购 |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.198012-19 | 1.1980 | 1.63% | 开放申购 |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.568812-19 | 0.5688 | 0.78% | 开放申购 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 1.257312-19 | 1.2573 | 0.87% | 开放申购 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 1.222412-19 | 1.2224 | 0.87% | 开放申购 |
| 010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.007512-19 | 1.1537 | 0.07% | 开放申购 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.211712-19 | 1.2117 | 0.07% | 开放申购 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.187712-19 | 1.1877 | 0.08% | 开放申购 |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.105512-19 | 1.2302 | 0.25% | 开放申购 |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.903612-19 | 0.9036 | 1.45% | 开放申购 |
| 011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.240412-19 | 1.2404 | 0.27% | 开放申购 |
| 011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.202512-19 | 1.2025 | 0.27% | 开放申购 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.124412-19 | 1.1244 | 0.22% | 开放申购 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.104312-19 | 1.1043 | 0.22% | 开放申购 |
| 012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028412-19 | 1.1231 | 0.10% | 开放申购 |
| 012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.015112-19 | 1.1090 | 0.10% | 开放申购 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.825312-19 | 0.8253 | 1.86% | 开放申购 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.731512-19 | 0.7315 | 0.97% | 开放申购 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.713612-19 | 0.7136 | 0.96% | 开放申购 |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.775812-19 | 0.7758 | 0.95% | 开放申购 |
| 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.498912-19 | 1.4989 | 0.60% | 开放申购 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 指数型-固收 | 1.008112-19 | 1.1206 | 0.07% | 开放申购 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.182012-19 | 1.1820 | 1.02% | 开放申购 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.160912-19 | 1.1609 | 1.02% | 开放申购 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.173612-19 | 1.1736 | 0.35% | 开放申购 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.154612-19 | 1.1546 | 0.35% | 开放申购 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.970612-19 | 0.9706 | 0.93% | 开放申购 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.952412-19 | 0.9524 | 0.92% | 开放申购 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.116512-19 | 1.1165 | 0.82% | 开放申购 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.090312-19 | 1.0903 | 0.81% | 开放申购 |
| 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.395112-19 | 1.3951 | 0.28% | 开放申购 |
| 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.379312-19 | 1.3793 | 0.28% | 开放申购 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.858712-19 | 0.8587 | 0.22% | 限大额 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.853712-19 | 0.8537 | 0.21% | 限大额 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 1.092112-19 | 1.0921 | 0.93% | 开放申购 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 1.089612-19 | 1.0896 | 0.93% | 开放申购 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046312-19 | 1.0463 | 0.01% | 限大额 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050812-19 | 1.0609 | 0.14% | 开放申购 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046012-19 | 1.0470 | 0.15% | 开放申购 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.053012-19 | 1.0530 | 1.75% | 开放申购 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.392512-19 | 1.3925 | 1.38% | 开放申购 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.843912-19 | 0.8439 | 1.86% | 开放申购 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.687512-19 | 0.6875 | 0.67% | 开放申购 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.835012-19 | 1.8350 | -0.49% | 开放申购 |
| 018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.089312-19 | 1.0893 | 0.26% | 开放申购 |
| 018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.946412-19 | 1.9464 | -0.04% | 开放申购 |
| 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.897712-19 | 0.8977 | 1.56% | 开放申购 |
| 018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.569112-19 | 0.5691 | 0.76% | 开放申购 |
| 018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.260012-19 | 2.2600 | 0.67% | 开放申购 |
| 018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070612-19 | 1.0706 | 0.07% | 开放申购 |
| 018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065112-19 | 1.0651 | 0.07% | 开放申购 |
| 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.539012-19 | 1.5390 | 0.79% | 开放申购 |
| 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.051512-19 | 1.0515 | 0.06% | 开放申购 |
| 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.046912-19 | 1.0469 | 0.06% | 开放申购 |
| 020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123112-19 | 1.1231 | 0.01% | 开放申购 |
| 021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121212-19 | 1.1212 | 0.00% | 开放申购 |
| 021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.028512-19 | 1.0285 | 0.07% | 开放申购 |
| 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 混合型-偏股 | 1.111912-19 | 1.1119 | 0.15% | 开放申购 |
| 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 混合型-偏股 | 1.102412-19 | 1.1024 | 0.16% | 开放申购 |
| 023607 | 光大保德信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.122712-19 | 1.1227 | 0.55% | 开放申购 |
| 023608 | 光大保德信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.119412-19 | 1.1194 | 0.55% | 开放申购 |
| 023609 | 光大保德信中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.037112-19 | 1.0371 | 0.56% | 开放申购 |
| 023610 | 光大保德信中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.035412-19 | 1.0354 | 0.55% | 开放申购 |
| 024323 | 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005812-19 | 1.0058 | 0.00% | 开放申购 |
| 024324 | 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005012-19 | 1.0050 | 0.00% | 开放申购 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 指数型-股票 | 1.035312-19 | 1.0353 | 1.14% | 开放申购 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 指数型-股票 | 1.034412-19 | 1.0344 | 1.14% | 开放申购 |
| 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.891712-19 | 0.8917 | 1.21% | 开放申购 |
| 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.891212-19 | 0.8912 | 1.22% | 开放申购 |
| 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.174512-19 | 1.1745 | 0.01% | 开放申购 |
| 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.162012-19 | 1.1620 | 0.01% | 开放申购 |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.861812-19 | 0.8618 | 1.06% | 开放申购 |
| 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 混合型-偏股 | 1.704312-19 | 1.7043 | 1.06% | 暂停申购 |
| 025573 | 光大保德信阳光混合A | 混合型-偏股 | 2.377612-19 | 2.3776 | 0.14% | 开放申购 |
| 025574 | 光大保德信阳光混合C | 混合型-偏股 | 2.276612-19 | 2.2766 | 0.14% | 开放申购 |
| 025575 | 光大保德信阳光混合D | 混合型-偏股 | 2.377012-19 | 2.3770 | 0.14% | 暂停申购 |
| 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.069912-19 | 1.0699 | 0.26% | 开放申购 |
| 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.055912-19 | 1.0559 | 0.26% | 开放申购 |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 1.206412-19 | 3.6281 | 0.32% | 开放申购 |
| 360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.871612-19 | 5.3192 | 0.20% | 开放申购 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.378012-19 | 4.1309 | 1.38% | 开放申购 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.692112-19 | 1.1513 | 0.70% | 开放申购 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.436012-19 | 1.9580 | 0.14% | 开放申购 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.406012-19 | 1.8720 | 0.14% | 开放申购 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.762612-19 | 1.3828 | 0.75% | 开放申购 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077012-19 | 2.8750 | 0.00% | 开放申购 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.025212-19 | 2.5730 | 0.14% | 开放申购 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.229012-19 | 2.1770 | 0.41% | 开放申购 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.219012-19 | 2.1230 | 0.49% | 开放申购 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.737012-19 | 2.8000 | 0.46% | 开放申购 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.015512-19 | 1.1635 | 0.01% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||