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国金安和债券A (024092)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
003002国金及第中短债债券A债券型-中短债1.060102-111.15730.02%限大额
005443国金量化多策略A混合型-灵活1.519602-111.81380.09%开放申购
006195国金量化多因子股票A股票型3.303402-113.3034-0.02%限大额
006549国金惠盈纯债A债券型-长债1.262002-111.29900.12%限大额
006734国金惠鑫短债债券A债券型-中短债1.035802-111.17980.01%限大额
006735国金惠鑫短债债券C债券型-中短债1.016402-111.16040.01%限大额
006760国金惠盈纯债C债券型-长债1.247502-111.28050.12%限大额
008637国金惠享一年定开债券型-长债1.016102-061.1901---暂停申购
008642国金惠远纯债A债券型-长债1.032302-111.1551-0.02%暂停申购
008643国金惠远纯债C债券型-长债1.031802-111.1306-0.02%暂停申购
008798国金惠安利率债A债券型-长债1.178002-111.19880.08%限大额
008799国金惠安利率债C债券型-长债1.170002-111.19080.09%限大额
009507国金鑫意医药消费A混合型-偏股0.643702-110.6437-0.26%开放申购
009508国金鑫意医药消费C混合型-偏股0.625802-110.6258-0.27%开放申购
009603国金惠鑫短债债券E债券型-中短债1.018402-111.15740.01%限大额
009604国金惠盈纯债E债券型-长债1.236102-111.30410.12%限大额
009762国金国鑫发起C混合型-灵活1.210302-112.14670.22%限大额
010249国金惠诚债券A债券型-混合二级1.113802-111.11380.15%开放申购
010250国金惠诚债券C债券型-混合二级1.091702-111.09170.16%开放申购
010375国金鑫悦经济新动能A混合型-偏股1.156602-111.15660.00%开放申购
010376国金鑫悦经济新动能C混合型-偏股1.126702-111.12670.00%开放申购
010615国金自主创新混合A混合型-偏股0.864302-110.86430.55%开放申购
010616国金自主创新混合C混合型-偏股0.842702-110.84270.55%开放申购
012198国金核心资产一年持有A混合型-偏股1.470302-111.47030.51%开放申购
012199国金核心资产一年持有C混合型-偏股1.438302-111.43830.51%开放申购
012387国金ESG持续增长混合A混合型-偏股0.965702-110.96570.78%开放申购
012388国金ESG持续增长混合C混合型-偏股0.943902-110.94390.78%开放申购
014805国金量化精选混合A混合型-偏股2.087102-112.0871-0.01%限大额
014806国金量化精选混合C混合型-偏股2.047002-112.0470-0.01%限大额
014818国金新兴价值混合A混合型-偏股1.299202-111.2992-0.82%开放申购
014819国金新兴价值混合C混合型-偏股1.273802-111.2738-0.83%开放申购
015312国金及第中短债债券B债券型-中短债1.052802-111.15000.01%限大额
016858国金量化多因子股票C股票型3.260702-113.2607-0.03%限大额
017756国金中证同业存单AAA指数7天持有指数型-固收1.036702-111.0367-0.01%限大额
017846国金中证1000指数增强A指数型-股票1.453302-111.45330.01%开放申购
017847国金中证1000指数增强C指数型-股票1.436702-111.43670.01%开放申购
017874国金量化多策略C混合型-灵活1.499902-111.69990.09%开放申购
018067国金中债1-5年政策性金融债A指数型-固收1.030402-111.08040.01%开放申购
018068国金中债1-5年政策性金融债C指数型-固收1.027002-111.07700.01%开放申购
018823国金智享量化选股混合A混合型-偏股1.502102-111.5021-0.01%开放申购
018824国金智享量化选股混合C混合型-偏股1.483702-111.4837-0.01%开放申购
022485国金中证A500指数增强A指数型-股票1.416502-111.41650.01%开放申购
022486国金中证A500指数增强C指数型-股票1.409502-111.40950.01%开放申购
023955国金安瑞平衡A混合型-平衡1.177002-111.17700.36%开放申购
023956国金安瑞平衡C混合型-平衡1.173702-111.17370.35%开放申购
024385国金红利量化选股混合A混合型-偏股1.056902-111.05810.09%开放申购
024386国金红利量化选股混合C混合型-偏股1.054602-111.05570.09%开放申购
025041国金中证全指指数增强A指数型-股票1.103402-111.10340.10%开放申购
025042国金中证全指指数增强C指数型-股票1.101602-111.10160.10%开放申购
025656国金智远量化选股混合A混合型-偏股1.125302-111.12530.20%开放申购
025657国金智远量化选股混合C混合型-偏股1.123802-111.12380.21%开放申购
025658国金科创创业量化选股股票A股票型1.053702-061.0537---暂停申购
025659国金科创创业量化选股股票C股票型1.052902-061.0529---暂停申购
762001国金国鑫发起A混合型-灵活1.228902-113.25880.21%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000540国金金腾通货币A0.489902-111.3900%开放申购
001234国金众赢货币0.590802-111.7800%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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