基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.339203-14 | 1.7047 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.311003-14 | 1.6433 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.116703-17 | 1.5791 | -0.09% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.222003-17 | 2.2910 | 0.09% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.080603-17 | 1.3342 | -0.11% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.124503-17 | 1.1245 | -0.16% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 1.020703-17 | 1.0207 | 0.15% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.712003-17 | 1.7120 | 0.59% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.721003-17 | 1.7210 | -0.08% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.414503-17 | 1.6536 | 0.45% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.098503-17 | 1.1078 | -0.61% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.556603-17 | 1.5566 | -0.08% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.029303-17 | 1.2963 | -0.09% | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.199603-17 | 1.2860 | -0.17% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.032203-17 | 1.2728 | -0.06% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.990203-17 | 0.9902 | -0.60% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.227903-17 | 1.2279 | 0.62% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.199003-17 | 1.1990 | 0.62% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.419703-17 | 1.4197 | 0.01% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.387103-17 | 1.3871 | 0.00% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.751403-17 | 1.7514 | 0.34% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038903-17 | 1.2127 | -0.07% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.074503-17 | 1.2185 | -0.09% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.052403-17 | 1.2048 | -0.09% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.082303-17 | 1.1771 | -0.06% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.085203-17 | 1.1562 | -0.06% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.327003-17 | 1.3270 | -0.14% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.031003-14 | 1.1612 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.048203-14 | 1.1466 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 1.109703-14 | 1.2312 | --- | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 1.111803-14 | 1.2246 | --- | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.013003-17 | 1.1437 | -0.06% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.028803-17 | 1.1620 | -0.02% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.094503-17 | 1.1401 | -0.03% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.086803-17 | 1.1571 | -0.51% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.288403-17 | 1.2884 | -0.03% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.974003-17 | 0.9740 | 0.04% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.964903-17 | 0.9649 | 0.04% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.771703-17 | 0.7717 | 0.26% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.757703-17 | 0.7577 | 0.24% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.058603-17 | 1.0895 | -0.09% | 开放申购 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.051003-17 | 1.0803 | -0.10% | 开放申购 |
010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.092503-17 | 1.0925 | -0.12% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.025903-14 | 1.0745 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.014403-17 | 1.1050 | -0.03% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.013703-17 | 1.1048 | -0.03% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.842303-17 | 0.8423 | 0.21% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.828403-17 | 0.8284 | 0.22% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.021303-17 | 1.1175 | -0.30% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.020503-17 | 1.0940 | -0.30% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.958103-17 | 0.9581 | 0.17% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.942403-17 | 0.9424 | 0.16% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.051603-17 | 1.0940 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.040103-17 | 1.0822 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.055603-17 | 1.0556 | -0.07% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.044503-17 | 1.0445 | -0.07% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.041003-17 | 1.0410 | 0.00% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.025503-17 | 1.0255 | 0.00% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 1.005603-17 | 1.0056 | -0.02% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.992003-17 | 0.9920 | -0.03% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.081203-17 | 1.1953 | -0.03% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.082803-17 | 1.1491 | -0.14% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.069303-17 | 1.1356 | -0.15% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.067503-17 | 1.0675 | -0.39% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.051003-17 | 1.0510 | -0.40% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.052503-17 | 1.0625 | -0.13% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.036503-17 | 1.0465 | -0.13% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972503-17 | 0.9725 | -0.03% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.960103-17 | 0.9601 | -0.04% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.840503-17 | 0.8405 | -0.59% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.828303-17 | 0.8283 | -0.59% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.037703-17 | 1.1337 | -0.55% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.032203-17 | 1.1256 | -0.54% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.037903-17 | 1.0379 | -0.09% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053303-17 | 1.0533 | -0.09% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.046003-17 | 1.0460 | -0.07% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.041303-17 | 1.0413 | -0.07% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.026603-17 | 1.0266 | -0.03% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 1.012403-17 | 1.0124 | -0.04% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.053803-17 | 1.1374 | -0.35% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.045303-17 | 1.1285 | -0.35% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.117103-17 | 1.1171 | -0.03% | 开放申购 |
014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 债券型-混合二级 | 1.029703-14 | 1.0983 | --- | 暂停申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.993503-17 | 0.9935 | -0.39% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.981603-17 | 0.9816 | -0.40% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.056003-17 | 1.0795 | -0.07% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.048603-17 | 1.0706 | -0.07% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.722003-17 | 0.7220 | 0.36% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.989803-17 | 0.9898 | -0.10% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.855203-17 | 0.8552 | 0.34% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 1.060703-17 | 1.0607 | 0.16% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.878703-17 | 0.8787 | -0.17% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.066803-17 | 1.0668 | -0.34% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 1.182703-17 | 1.1827 | -0.35% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.082903-17 | 1.0829 | 0.26% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072303-17 | 1.0723 | 0.25% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.079103-17 | 1.0791 | 0.00% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.048603-17 | 1.1069 | -0.10% | 开放申购 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.045803-17 | 1.1031 | -0.10% | 开放申购 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.260203-17 | 1.2602 | 0.00% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.843503-17 | 0.8435 | 0.38% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.834403-17 | 0.8344 | 0.38% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.014403-17 | 1.1040 | -0.03% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.094603-17 | 1.0946 | 0.02% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.083203-17 | 1.0832 | 0.01% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.401503-17 | 1.6358 | 0.44% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.309403-17 | 1.3094 | -0.11% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.312403-17 | 1.3124 | -0.14% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.002403-17 | 1.0308 | -0.02% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.000103-17 | 1.0285 | -0.02% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.081503-17 | 1.0815 | -0.07% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072703-17 | 1.0727 | -0.08% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.055403-17 | 1.0554 | 0.39% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.049203-17 | 1.0492 | 0.39% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.057203-17 | 1.0572 | 0.12% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.068203-17 | 1.0682 | 0.12% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.082503-17 | 1.0825 | 0.24% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.075403-17 | 1.0754 | 0.24% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.558903-17 | 1.5589 | -0.08% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.215003-17 | 2.2150 | 0.09% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.701003-17 | 1.7010 | 0.58% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.704603-17 | 1.7046 | -0.08% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.260103-17 | 1.2601 | 0.51% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.260703-17 | 1.2607 | 0.50% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019503-17 | 1.0195 | -0.03% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017603-17 | 1.0176 | -0.04% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.073603-17 | 1.1063 | -0.09% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.067603-17 | 1.0996 | -0.35% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.113703-17 | 1.1137 | -0.09% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.113603-17 | 1.1136 | -0.09% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.060203-17 | 1.0602 | -0.14% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.093403-17 | 1.1342 | -0.12% | 开放申购 |
021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.122203-17 | 1.1222 | 0.58% | 开放申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.118303-17 | 1.1183 | 0.58% | 开放申购 |
022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 1.073803-17 | 1.0738 | -0.10% | 开放申购 |
022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 债券型-长债 | 1.109103-14 | 1.1091 | --- | 暂停申购 |
022542 | 天弘优选债券E | 债券型-长债 | 1.095403-17 | 1.0964 | -0.11% | 开放申购 |
022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 1.051403-17 | 1.0514 | 0.01% | 开放申购 |
022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型-长债 | 1.018403-17 | 1.0184 | -0.03% | 开放申购 |
022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 1.053003-17 | 1.0530 | -0.35% | 开放申购 |
023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.008203-17 | 1.0082 | -0.14% | 开放申购 |
023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.007703-17 | 1.0077 | -0.14% | 开放申购 |
023391 | 天弘合利债券发起E | 债券型-长债 | 1.055603-17 | 1.0556 | -0.08% | 限大额 |
023416 | 天弘丰益债券发起E | 债券型-长债 | 1.048403-17 | 1.0484 | -0.10% | 开放申购 |
023417 | 天弘荣创一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.092103-17 | 1.0921 | -0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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