◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.791003-26 | 1.7910 | 0.22% | 开放申购 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.196003-26 | 1.5660 | -0.08% | 开放申购 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.592003-26 | 1.5920 | -0.13% | 开放申购 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.406903-26 | 2.1469 | -0.32% | 开放申购 |
| 000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.096203-26 | 2.2062 | 0.61% | 开放申购 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.531003-26 | 1.5310 | -0.39% | 开放申购 |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.904003-26 | 1.3540 | 0.67% | 开放申购 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.667803-26 | 2.3488 | -0.25% | 开放申购 |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.438203-26 | 1.6932 | -0.11% | 开放申购 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.357503-26 | 1.6025 | -0.12% | 开放申购 |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.834003-26 | 1.8340 | 0.77% | 开放申购 |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.920403-26 | 0.9204 | 0.35% | 开放申购 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 混合型-灵活 | 1.404203-26 | 1.4042 | -0.68% | 开放申购 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.880003-26 | 1.8800 | 0.16% | 开放申购 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.767003-26 | 1.8920 | 0.63% | 开放申购 |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.281003-26 | 1.2810 | -0.47% | 开放申购 |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.177003-26 | 1.7570 | 0.34% | 开放申购 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.612003-26 | 0.6120 | 2.34% | 开放申购 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.375003-26 | 1.7350 | 0.29% | 开放申购 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.635003-26 | 1.6350 | -0.37% | 开放申购 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.398003-26 | 1.3980 | -0.50% | 开放申购 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.513003-26 | 1.5130 | 0.13% | 开放申购 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.978003-26 | 2.2440 | 1.38% | 开放申购 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.955003-26 | 2.2180 | 1.35% | 开放申购 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.131003-26 | 1.2920 | 0.38% | 开放申购 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.166003-26 | 1.1660 | 0.26% | 开放申购 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.626003-26 | 1.6260 | 0.25% | 开放申购 |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.462003-26 | 1.6320 | 0.34% | 开放申购 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.516003-26 | 2.4360 | 0.40% | 开放申购 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.018003-26 | 1.6280 | -0.49% | 开放申购 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.062003-26 | 1.6520 | -0.47% | 开放申购 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.122003-26 | 1.7370 | -0.18% | 开放申购 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.099003-26 | 1.7110 | -0.09% | 开放申购 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.229003-26 | 1.2290 | 0.99% | 开放申购 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 混合型-灵活 | 1.441703-26 | 1.4417 | 0.75% | 开放申购 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.577003-26 | 1.5770 | 0.13% | 开放申购 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.667003-26 | 0.6670 | 2.46% | 开放申购 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.802003-26 | 1.7620 | -0.12% | 开放申购 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.599003-26 | 1.5990 | -0.37% | 开放申购 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.365003-26 | 1.7250 | 0.22% | 开放申购 |
| 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.146703-26 | 2.0267 | 0.68% | 开放申购 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型-灵活 | 1.370903-26 | 1.5529 | -0.14% | 开放申购 |
| 002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.282003-26 | 1.2820 | 0.31% | 开放申购 |
| 002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.253003-26 | 1.2530 | 0.40% | 开放申购 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 2.061003-26 | 2.0610 | 0.24% | 开放申购 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 2.040003-26 | 2.0400 | 0.20% | 开放申购 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.403003-26 | 1.4830 | 0.07% | 开放申购 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.378003-26 | 1.4580 | 0.00% | 开放申购 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.141103-26 | 1.2911 | 0.02% | 限大额 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.127203-26 | 1.2772 | 0.01% | 限大额 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.921203-26 | 1.0212 | 1.05% | 开放申购 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.304003-26 | 1.3040 | -0.08% | 开放申购 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.269003-26 | 1.2690 | -0.08% | 开放申购 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.070003-26 | 1.2400 | 0.07% | 开放申购 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.063203-26 | 1.2032 | 0.07% | 开放申购 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.574803-26 | 1.6448 | 0.22% | 开放申购 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.541203-26 | 1.6112 | 0.21% | 开放申购 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 3.133003-26 | 3.1630 | 1.49% | 开放申购 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 3.103003-26 | 3.1330 | 1.47% | 开放申购 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.047403-26 | 1.2334 | 0.11% | 开放申购 |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.045903-26 | 1.4069 | 0.11% | 开放申购 |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.898203-26 | 1.8982 | 0.53% | 开放申购 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.873703-26 | 1.8737 | 0.53% | 开放申购 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.524003-26 | 1.9720 | 0.42% | 开放申购 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.068703-26 | 1.0687 | -0.01% | 开放申购 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.077103-26 | 1.0771 | 0.69% | 开放申购 |
| 004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.467603-26 | 1.5076 | 0.05% | 开放申购 |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.646403-26 | 1.6464 | 1.02% | 开放申购 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.963503-26 | 1.9635 | 1.01% | 开放申购 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.370303-26 | 2.0203 | -0.64% | 开放申购 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.360403-26 | 2.0064 | -0.64% | 开放申购 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.481103-26 | 1.4811 | -0.29% | 开放申购 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 1.063403-26 | 1.0634 | 0.62% | 开放申购 |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.622003-26 | 1.9060 | -0.02% | 限大额 |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.625103-26 | 1.9091 | -0.02% | 限大额 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.018603-26 | 2.6186 | 0.01% | 开放申购 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 1.975303-26 | 2.5653 | 0.02% | 开放申购 |
| 004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.228403-26 | 1.3484 | 0.09% | 开放申购 |
| 004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.226003-26 | 1.3310 | 0.09% | 开放申购 |
| 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.158403-26 | 1.1584 | 0.00% | 开放申购 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.047803-26 | 1.5378 | -0.07% | 开放申购 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.014803-26 | 1.5048 | -0.08% | 开放申购 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.150103-26 | 1.8631 | 0.11% | 开放申购 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.122903-26 | 1.8307 | 0.11% | 开放申购 |
| 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.965903-26 | 1.9659 | -0.21% | 开放申购 |
| 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.956003-26 | 1.9560 | -0.21% | 开放申购 |
| 005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.667303-26 | 0.6673 | -0.52% | 开放申购 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.927403-26 | 0.9274 | 0.17% | 开放申购 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.920803-26 | 0.9208 | 0.16% | 开放申购 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.110403-26 | 2.1104 | -0.13% | 开放申购 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.079503-26 | 2.0795 | -0.13% | 开放申购 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.515903-26 | 2.6409 | 0.89% | 开放申购 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.522503-26 | 2.6325 | 0.88% | 开放申购 |
| 005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.617603-26 | 2.6176 | -0.06% | 开放申购 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.040403-26 | 1.2726 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.064603-26 | 1.1318 | 0.05% | 暂停申购 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.157003-26 | 1.6870 | 0.02% | 开放申购 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.149803-26 | 1.6798 | 0.02% | 开放申购 |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.131403-26 | 1.1314 | 0.00% | 开放申购 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.103003-26 | 1.3630 | 1.04% | 开放申购 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.095603-26 | 1.3556 | 1.05% | 开放申购 |
| 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.308203-26 | 1.4082 | -0.27% | 开放申购 |
| 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.291503-26 | 1.3915 | -0.28% | 开放申购 |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.738703-26 | 1.7387 | 0.21% | 开放申购 |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.717103-26 | 1.7171 | 0.20% | 开放申购 |
| 006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.905903-26 | 0.9059 | 1.04% | 开放申购 |
| 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 1.157903-26 | 1.1579 | 1.05% | 开放申购 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 1.141503-26 | 1.1415 | 1.05% | 开放申购 |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.000303-25 | 1.1795 | 0.03% | 暂停申购 |
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.496503-26 | 1.4965 | 0.59% | 开放申购 |
| 007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.485203-26 | 1.5252 | 0.05% | 开放申购 |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.099603-26 | 1.1396 | 0.02% | 开放申购 |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.068803-26 | 1.1038 | 0.02% | 开放申购 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.699203-26 | 0.6992 | 1.01% | 开放申购 |
| 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.943503-26 | 0.9435 | 0.84% | 开放申购 |
| 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.659903-26 | 1.6599 | 0.44% | 开放申购 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.006203-21 | 1.1436 | --- | 暂停申购 |
| 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.534603-26 | 0.5346 | 0.38% | 开放申购 |
| 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.516903-26 | 0.5169 | 0.37% | 开放申购 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.680603-26 | 0.6806 | 1.02% | 开放申购 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.731003-26 | 0.7310 | -0.54% | 开放申购 |
| 011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.672703-26 | 0.6727 | -0.64% | 开放申购 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.338403-26 | 0.3384 | 0.18% | 开放申购 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.333103-26 | 0.3331 | 0.18% | 开放申购 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.899603-26 | 0.8996 | -0.03% | 开放申购 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.892303-26 | 0.8923 | -0.03% | 开放申购 |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.513003-26 | 0.5130 | 0.00% | 开放申购 |
| 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.605003-26 | 0.6050 | 0.50% | 开放申购 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695903-26 | 0.6959 | 0.30% | 开放申购 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.693403-26 | 0.6934 | 0.30% | 开放申购 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.587303-26 | 0.5873 | 0.38% | 开放申购 |
| 012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.018203-26 | 1.0704 | 0.03% | 开放申购 |
| 012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.016103-26 | 1.0663 | 0.03% | 开放申购 |
| 013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 2.073603-26 | 2.0736 | 0.61% | 开放申购 |
| 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.727803-26 | 0.7278 | 0.39% | 开放申购 |
| 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725403-26 | 0.7254 | 0.39% | 开放申购 |
| 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.931703-26 | 0.9317 | 0.86% | 开放申购 |
| 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.909503-26 | 0.9095 | 0.34% | 开放申购 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.387503-26 | 1.7575 | -0.32% | 开放申购 |
| 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 混合型-灵活 | 1.402603-26 | 1.4026 | -0.69% | 开放申购 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.915203-26 | 0.9152 | 1.04% | 开放申购 |
| 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 混合型-灵活 | 1.370903-26 | 1.3709 | -0.14% | 开放申购 |
| 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.655703-26 | 1.6557 | 0.44% | 开放申购 |
| 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.663303-26 | 1.6633 | -0.25% | 开放申购 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D | 债券型-混合二级 | 1.122903-26 | 1.1307 | 0.11% | 开放申购 |
| 022292 | 前海开源优选领航股票A | 股票型 | 1.045903-26 | 1.0459 | -0.52% | 开放申购 |
| 022293 | 前海开源优选领航股票C | 股票型 | 1.044903-26 | 1.0449 | -0.52% | 开放申购 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.040903-26 | 1.0409 | -0.32% | 开放申购 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.039503-26 | 1.0395 | -0.33% | 开放申购 |
| 022446 | 前海开源周期精选混合A | 混合型-偏股 | 0.984403-26 | 0.9844 | 1.38% | 开放申购 |
| 022447 | 前海开源周期精选混合C | 混合型-偏股 | 0.983603-26 | 0.9836 | 1.37% | 开放申购 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 混合型-灵活 | 1.440803-26 | 1.4408 | 0.75% | 开放申购 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.990403-26 | 0.9904 | -0.06% | 开放申购 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.990203-26 | 0.9902 | -0.07% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
