基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.428203-14 | 1.9452 | 1.77% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.517703-14 | 2.5177 | 1.32% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2.102003-14 | 3.1000 | 1.59% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 2.069003-14 | 3.0630 | 1.62% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.962003-14 | 1.9620 | 0.41% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.742003-14 | 1.8760 | 0.46% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.239803-14 | 2.1927 | 2.23% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365003-14 | 1.7720 | 0.59% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.308003-14 | 3.2140 | 1.54% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.201003-14 | 1.4360 | 0.67% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.952003-14 | 2.1110 | 2.41% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 2.206003-14 | 2.3080 | 2.65% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.638403-14 | 1.6384 | 2.06% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.653303-14 | 1.6533 | 1.58% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.111003-14 | 2.7030 | 1.88% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.092303-14 | 1.1583 | 1.41% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2.087003-14 | 2.0870 | 3.21% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390903-14 | 1.4869 | 2.11% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.448103-14 | 1.4481 | 0.04% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.251003-14 | 1.4370 | 0.72% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.502003-14 | 3.3520 | 0.64% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.532003-14 | 3.5320 | 0.40% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.750003-14 | 1.8860 | 0.46% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.212203-14 | 2.1612 | 2.23% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415303-14 | 1.4153 | 0.04% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.472403-14 | 1.4724 | 0.43% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.562103-14 | 1.5621 | 0.44% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.513503-14 | 2.5135 | 2.09% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.732503-14 | 2.1873 | 1.62% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.156103-14 | 1.2199 | 1.72% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.140503-14 | 1.2034 | 1.72% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.096503-14 | 1.2584 | 0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.386803-14 | 1.4828 | 2.11% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.470603-14 | 2.4706 | 1.32% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.538403-14 | 1.5384 | 1.30% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.482903-14 | 1.4829 | 1.30% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.507003-14 | 1.5070 | 1.34% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.903603-14 | 1.9036 | 1.28% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.634303-14 | 1.6343 | 0.65% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.230603-14 | 1.3796 | 0.24% | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.146303-14 | 1.2383 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.925003-14 | 1.9250 | 1.45% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.051503-14 | 1.0515 | 2.29% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2.102003-14 | 2.1020 | 3.41% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052703-14 | 1.2178 | 0.10% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.146003-14 | 1.2027 | 0.03% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.562203-10 | 0.5622 | 0.05% | 暂停申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.053503-14 | 1.2608 | 0.06% | 开放申购 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085003-14 | 1.2361 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.202803-14 | 1.2028 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.187903-14 | 1.1879 | 0.02% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 0.990203-14 | 1.2426 | 0.08% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964703-14 | 0.9647 | 2.44% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944303-14 | 0.9443 | 2.45% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044403-14 | 1.1798 | 0.05% | 开放申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058003-14 | 1.1666 | 0.11% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.009103-14 | 1.1911 | 0.03% | 开放申购 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139003-14 | 1.2386 | 0.04% | 开放申购 |
007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008703-14 | 1.1963 | 0.03% | 暂停申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077703-14 | 1.1897 | 0.10% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.346603-14 | 1.3466 | 1.90% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.323203-14 | 1.3232 | 1.89% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.567703-14 | 1.5677 | 1.21% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.216403-14 | 1.2164 | 1.73% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.211703-14 | 1.2117 | 1.74% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.267903-14 | 1.4679 | -0.46% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.247703-14 | 1.4477 | -0.45% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042903-14 | 1.1931 | 0.09% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094303-14 | 1.2057 | 0.03% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.869403-14 | 2.2444 | -0.18% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.841903-14 | 2.2129 | -0.18% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.464003-14 | 1.6250 | 1.74% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.438603-14 | 1.5996 | 1.74% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.910303-14 | 1.9103 | 2.06% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.038803-14 | 1.0388 | 1.70% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.149603-14 | 1.2096 | 0.49% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.114203-14 | 1.1742 | 0.50% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.436303-14 | 1.4363 | 2.26% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.415303-14 | 1.4153 | 2.25% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.709903-14 | 1.7099 | 2.32% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.684903-14 | 1.6849 | 2.31% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.984603-14 | 0.9846 | 0.64% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.040403-14 | 1.1471 | 0.02% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.127803-14 | 1.1278 | 0.21% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.099703-14 | 1.0997 | 0.22% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.969003-14 | 0.9690 | 1.97% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.763303-14 | 0.7633 | 1.98% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137603-14 | 1.1376 | 0.49% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.109903-14 | 1.1099 | 0.49% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.984403-14 | 0.9844 | 0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.957803-14 | 0.9578 | 0.02% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028003-14 | 1.0280 | 0.02% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007803-14 | 1.0078 | 0.02% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.807903-14 | 0.8079 | 1.66% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.791903-14 | 0.7919 | 1.66% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.871103-14 | 0.8711 | 1.74% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.843403-14 | 0.8434 | 1.72% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.185803-14 | 1.1858 | 1.72% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171303-14 | 1.1713 | 1.72% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.076003-14 | 2.0760 | 1.86% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 2.170003-14 | 2.2710 | 2.65% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 2.052003-14 | 2.0520 | 3.22% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.873103-14 | 1.8731 | 1.29% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.605403-14 | 1.6054 | 0.66% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.752803-14 | 0.7528 | 1.99% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.817403-14 | 0.8174 | 2.10% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.802103-14 | 0.8021 | 2.09% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.127703-14 | 1.1277 | 0.21% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.116903-14 | 1.1169 | 0.22% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.086303-14 | 1.1181 | 0.04% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.082803-14 | 1.1144 | 0.04% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.079203-14 | 1.0792 | 1.41% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.736103-14 | 0.7361 | 1.31% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.725903-14 | 0.7259 | 1.30% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.971303-14 | 0.9713 | 0.48% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.942603-14 | 0.9426 | 0.48% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.719503-14 | 0.7195 | 0.88% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.704403-14 | 0.7044 | 0.89% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.107803-14 | 1.1078 | 3.00% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.095303-14 | 1.0953 | 3.00% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.116603-14 | 1.1166 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.108003-14 | 1.1080 | 0.02% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.672303-14 | 0.6723 | 1.46% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.664903-14 | 0.6649 | 1.48% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.446003-14 | 0.4460 | 2.51% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.441103-14 | 0.4411 | 2.51% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.930203-14 | 0.9302 | 1.77% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.919903-14 | 0.9199 | 1.77% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.710103-14 | 0.7101 | 0.97% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.702303-14 | 0.7023 | 0.96% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.348103-14 | 1.3481 | 3.56% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.333203-14 | 1.3332 | 3.56% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.757303-14 | 0.7573 | 0.65% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.747803-14 | 0.7478 | 0.65% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.856603-14 | 0.8566 | 1.64% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.842403-14 | 0.8424 | 1.64% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098903-14 | 1.0989 | 3.03% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.087403-14 | 1.0874 | 3.03% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.638603-14 | 0.6386 | 1.24% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.625303-14 | 0.6253 | 1.25% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.120603-14 | 1.1206 | 0.02% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.112703-14 | 1.1127 | 0.02% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.468103-14 | 0.4681 | 1.61% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.463403-14 | 0.4634 | 1.60% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.848703-14 | 0.8487 | 1.52% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.838803-14 | 0.8388 | 1.53% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.622103-14 | 0.6221 | 2.91% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.615903-14 | 0.6159 | 2.91% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.958503-14 | 0.9585 | 0.95% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.020103-14 | 1.0201 | 2.59% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.006603-14 | 1.0066 | 2.59% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.001402-17 | 1.0014 | 0.84% | 暂停申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.992602-17 | 0.9926 | 0.83% | 暂停申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.608102-17 | 0.6081 | -0.02% | 暂停申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.602602-17 | 0.6026 | -0.05% | 暂停申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.460703-14 | 2.4607 | 2.10% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.284003-14 | 2.2840 | 1.56% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.413303-14 | 1.4133 | 2.32% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.544303-14 | 1.5443 | 0.44% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.397103-14 | 1.6092 | 1.77% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.893103-14 | 1.8931 | 1.45% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.611603-14 | 1.6116 | 2.06% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.132303-14 | 1.1323 | 3.43% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 5.098803-14 | 5.0988 | 2.02% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 4.067103-14 | 4.0671 | 2.61% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.258503-14 | 1.2585 | 2.69% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.255603-14 | 1.2556 | 2.69% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.048903-14 | 1.0489 | 0.33% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.048903-14 | 1.0489 | 0.33% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072503-14 | 1.0725 | 0.02% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067303-14 | 1.0673 | 0.02% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.042503-14 | 1.0425 | 0.09% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039203-14 | 1.1592 | 0.08% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053903-14 | 1.1586 | 0.05% | 开放申购 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.166003-14 | 1.1660 | 1.29% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.160403-14 | 1.1604 | 1.29% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.045903-14 | 1.0909 | 0.04% | 开放申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055303-14 | 1.1283 | 0.10% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.055303-14 | 1.1072 | 0.09% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066003-14 | 1.0660 | 0.02% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061403-14 | 1.0614 | 0.03% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.635103-14 | 0.6351 | 2.67% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.632903-14 | 0.6329 | 2.68% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013303-14 | 1.0133 | 0.42% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000303-14 | 1.0003 | 0.42% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071403-14 | 1.0714 | 0.02% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066103-14 | 1.0661 | 0.02% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.046503-14 | 1.0881 | 0.05% | 开放申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.062203-14 | 1.0622 | 0.49% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.052203-14 | 1.0522 | 0.49% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.230303-14 | 1.2303 | 1.87% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.225103-14 | 1.2251 | 1.87% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.006903-14 | 1.0069 | 0.51% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.003303-14 | 1.0033 | 0.51% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.965003-14 | 0.9650 | 0.95% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.867903-14 | 0.8679 | 2.06% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.860803-14 | 0.8608 | 2.05% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.053903-14 | 1.0539 | 1.40% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.050703-14 | 1.0507 | 1.40% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.960603-14 | 0.9606 | 1.96% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.981003-14 | 0.9810 | 0.99% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.978303-14 | 0.9783 | 0.98% | 开放申购 |
019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.644803-14 | 1.6448 | 1.57% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.084303-14 | 1.0843 | 1.03% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.080903-14 | 1.0809 | 1.04% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.164003-14 | 1.1640 | 2.14% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.157503-14 | 1.1575 | 2.14% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.152603-14 | 1.1526 | 1.66% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.149503-14 | 1.1495 | 1.65% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.111103-14 | 1.1111 | 0.31% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.107103-14 | 1.1071 | 0.31% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.038903-14 | 1.0389 | 1.49% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.036203-14 | 1.0362 | 1.50% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.139403-14 | 1.1394 | 2.32% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.136003-14 | 1.1360 | 2.31% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.183803-14 | 5.1086 | 2.04% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.167303-14 | 1.9584 | 0.16% | 开放申购 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.336503-14 | 5.7098 | 1.78% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.151203-14 | 6.9906 | 3.43% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.337003-14 | 3.4610 | 1.91% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.894003-14 | 3.0310 | 1.59% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.938803-14 | 1.5836 | 2.29% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.102903-14 | 1.8997 | 0.15% | 开放申购 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 4.141003-14 | 4.1860 | 2.62% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.684603-14 | 2.1145 | 1.41% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.712003-14 | 2.1320 | 0.71% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.633003-14 | 2.0220 | 0.68% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.426203-14 | 1.9562 | 2.32% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.958003-14 | 1.9580 | 1.77% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 5.188903-14 | 5.1889 | 2.03% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.165003-14 | 2.6870 | 2.32% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.155703-14 | 1.6159 | 0.47% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.134403-14 | 1.5609 | 0.47% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.344103-14 | 1.3441 | 1.79% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.340603-14 | 1.3406 | 1.79% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.374903-14 | 1.3749 | 1.72% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.371503-14 | 1.3715 | 1.72% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.298103-14 | 1.2981 | 2.05% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.294903-14 | 1.2949 | 2.06% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021803-14 | 1.0218 | 0.03% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019703-14 | 1.0197 | 0.03% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.046403-14 | 1.0464 | 0.79% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.043903-14 | 1.0439 | 0.79% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.039803-14 | 1.0498 | 0.02% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.087503-14 | 1.0975 | 0.05% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.002803-14 | 1.0303 | 0.10% | 暂停申购 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.199303-14 | 1.1993 | 2.86% | 限大额 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.198603-14 | 1.1986 | 2.86% | 限大额 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.135603-14 | 1.1856 | 0.04% | 开放申购 |
021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.069603-14 | 1.0696 | 2.46% | 开放申购 |
021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.067103-14 | 1.0671 | 2.47% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.670303-14 | 0.6703 | 1.47% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.928003-14 | 0.9280 | 1.77% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.958803-14 | 0.9588 | 2.72% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.957503-14 | 0.9575 | 2.73% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.444903-14 | 0.4449 | 2.51% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.097603-14 | 1.0976 | 3.03% | 开放申购 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.467603-14 | 0.4676 | 1.61% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.961803-14 | 0.9773 | 0.31% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.960403-14 | 0.9759 | 0.31% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.037403-14 | 1.0374 | 2.14% | 开放申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.036403-14 | 1.0364 | 2.14% | 开放申购 |
022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004403-14 | 1.0044 | 0.02% | 开放申购 |
022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.003903-14 | 1.0039 | 0.02% | 开放申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007603-14 | 1.0326 | 0.03% | 开放申购 |
022141 | 国泰利享安益短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073203-14 | 1.0732 | 0.02% | 限大额 |
022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.202703-14 | 1.2027 | 0.01% | 限大额 |
022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.065903-14 | 1.0659 | 0.02% | 限大额 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.025003-14 | 1.0250 | 0.63% | 开放申购 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.024103-14 | 1.0241 | 0.63% | 开放申购 |
022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.020803-14 | 1.0208 | 2.17% | 开放申购 |
022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.020103-14 | 1.0201 | 2.17% | 开放申购 |
022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 0.709703-14 | 0.7097 | 0.95% | 开放申购 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 指数型-股票 | 1.346803-14 | 1.3468 | 3.56% | 开放申购 |
022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 指数型-股票 | 1.708903-14 | 1.7089 | 2.32% | 开放申购 |
022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 指数型-股票 | 1.435603-14 | 1.4356 | 2.26% | 开放申购 |
022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 1.184703-14 | 1.1847 | 1.73% | 开放申购 |
022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 1.462603-14 | 1.4626 | 1.73% | 开放申购 |
022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 0.963803-14 | 0.9638 | 2.44% | 开放申购 |
022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 1.345403-14 | 1.3454 | 1.89% | 开放申购 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 指数型-股票 | 1.867603-14 | 1.8676 | -0.19% | 开放申购 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2.515303-14 | 2.5153 | 1.31% | 限大额 |
022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 1.106803-14 | 1.1068 | 3.01% | 开放申购 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 指数型-股票 | 1.267103-14 | 1.2671 | -0.46% | 开放申购 |
022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 指数型-股票 | 1.020403-14 | 1.0204 | 2.17% | 限大额 |
022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002603-14 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002203-14 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 1.165803-14 | 1.1658 | 0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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