基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.425403-17 | 1.9419 | -0.20% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.527403-17 | 2.5274 | 0.39% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 2.108003-17 | 3.1060 | 0.29% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 2.075003-17 | 3.0690 | 0.29% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.962003-17 | 1.9620 | 0.00% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.738003-17 | 1.8720 | -0.23% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.236703-17 | 2.1896 | -0.25% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365003-17 | 1.7720 | 0.00% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.297003-17 | 3.2030 | -0.48% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.201003-17 | 1.4360 | 0.00% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.945003-17 | 2.1040 | -0.36% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 2.196003-17 | 2.2980 | -0.45% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.641503-17 | 1.6415 | 0.19% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.659203-17 | 1.6592 | 0.36% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 2.101003-17 | 2.6930 | -0.47% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.094603-17 | 1.1606 | 0.21% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 2.077003-17 | 2.0770 | -0.48% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388103-17 | 1.4841 | -0.20% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.446703-17 | 1.4467 | -0.10% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250003-17 | 1.4360 | -0.08% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.502003-17 | 3.3520 | 0.00% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.531003-17 | 3.5310 | -0.03% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.747003-17 | 1.8830 | -0.17% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.209203-17 | 2.1582 | -0.25% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.414903-17 | 1.4149 | -0.03% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.473003-17 | 1.4730 | 0.04% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.562803-17 | 1.5628 | 0.04% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.515903-17 | 2.5159 | 0.10% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.732403-17 | 2.1872 | -0.01% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.153703-17 | 1.2175 | -0.21% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.138103-17 | 1.2010 | -0.21% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.087903-17 | 1.2498 | -0.78% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384003-17 | 1.4800 | -0.20% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.480103-17 | 2.4801 | 0.38% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.542903-17 | 1.5429 | 0.29% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.487203-17 | 1.4872 | 0.29% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.508403-17 | 1.5084 | 0.09% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.896103-17 | 1.8961 | -0.39% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.623303-17 | 1.6233 | -0.67% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.230603-14 | 1.3796 | 0.24% | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.146303-14 | 1.2383 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.916703-17 | 1.9167 | -0.43% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.049003-17 | 1.0490 | -0.24% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2.066103-17 | 2.0661 | -1.71% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050203-17 | 1.2153 | -0.24% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.137103-17 | 1.1938 | -0.78% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.562203-10 | 0.5622 | 0.05% | 暂停申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050603-17 | 1.2579 | -0.28% | 开放申购 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.084403-17 | 1.2355 | -0.06% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.203003-17 | 1.2030 | 0.02% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.188103-17 | 1.1881 | 0.02% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 0.983203-17 | 1.2356 | -0.71% | 开放申购 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967303-17 | 0.9673 | 0.27% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.946803-17 | 0.9468 | 0.26% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036903-17 | 1.1723 | -0.72% | 开放申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055403-17 | 1.1640 | -0.25% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.008803-17 | 1.1908 | -0.03% | 开放申购 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120703-17 | 1.2203 | -1.61% | 开放申购 |
007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.008403-17 | 1.1960 | -0.03% | 暂停申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075203-17 | 1.1872 | -0.23% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.352803-17 | 1.3528 | 0.46% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.329303-17 | 1.3293 | 0.46% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.575003-17 | 1.5750 | 0.47% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.220403-17 | 1.2204 | 0.33% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.215603-17 | 1.2156 | 0.32% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261703-17 | 1.4617 | -0.49% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.241503-17 | 1.4415 | -0.50% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041803-17 | 1.1920 | -0.11% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.093803-17 | 1.2052 | -0.05% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.862803-17 | 2.2378 | -0.35% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.835403-17 | 2.2064 | -0.35% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.457903-17 | 1.6189 | -0.42% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.432503-17 | 1.5935 | -0.42% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.896203-17 | 1.8962 | -0.74% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.042103-17 | 1.0421 | 0.32% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.149203-17 | 1.2092 | -0.03% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.113803-17 | 1.1738 | -0.04% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.444903-17 | 1.4449 | 0.60% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.423703-17 | 1.4237 | 0.59% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.697503-17 | 1.6975 | -0.73% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.672803-17 | 1.6728 | -0.72% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.977503-17 | 0.9775 | -0.72% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.039103-17 | 1.1458 | -0.12% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.118803-17 | 1.1188 | -0.80% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.090903-17 | 1.0909 | -0.80% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.961803-17 | 0.9618 | -0.74% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.764003-17 | 0.7640 | 0.09% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137103-17 | 1.1371 | -0.04% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.109303-17 | 1.1093 | -0.05% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.982003-17 | 0.9820 | -0.24% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.955403-17 | 0.9554 | -0.25% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028303-17 | 1.0283 | 0.03% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008103-17 | 1.0081 | 0.03% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.805203-17 | 0.8052 | -0.33% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.789303-17 | 0.7893 | -0.33% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.872303-17 | 0.8723 | 0.14% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.844603-17 | 0.8446 | 0.14% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.187603-17 | 1.1876 | 0.15% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173003-17 | 1.1730 | 0.15% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 2.066003-17 | 2.0660 | -0.48% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 2.160003-17 | 2.2610 | -0.46% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 2.042003-17 | 2.0420 | -0.49% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.865603-17 | 1.8656 | -0.40% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.594403-17 | 1.5944 | -0.69% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.753403-17 | 0.7534 | 0.08% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.817603-17 | 0.8176 | 0.02% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.802303-17 | 0.8023 | 0.02% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.127503-17 | 1.1275 | -0.02% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.116603-17 | 1.1166 | -0.03% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.084503-17 | 1.1163 | -0.17% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.081003-17 | 1.1126 | -0.17% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081403-17 | 1.0814 | 0.20% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.736803-17 | 0.7368 | 0.10% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.726603-17 | 0.7266 | 0.10% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.971503-17 | 0.9715 | 0.02% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.942703-17 | 0.9427 | 0.01% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.722403-17 | 0.7224 | 0.40% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.707203-17 | 0.7072 | 0.40% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.096203-17 | 1.0962 | -1.05% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.083803-17 | 1.0838 | -1.05% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.116803-17 | 1.1168 | 0.02% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.108103-17 | 1.1081 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.674803-17 | 0.6748 | 0.37% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.667303-17 | 0.6673 | 0.36% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.444403-17 | 0.4444 | -0.36% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.439503-17 | 0.4395 | -0.36% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927103-17 | 0.9271 | -0.33% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916803-17 | 0.9168 | -0.34% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.715503-17 | 0.7155 | 0.76% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707603-17 | 0.7076 | 0.75% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.337703-17 | 1.3377 | -0.77% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.322903-17 | 1.3229 | -0.77% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.752303-17 | 0.7523 | -0.66% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.742903-17 | 0.7429 | -0.66% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.855503-17 | 0.8555 | -0.13% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.841303-17 | 0.8413 | -0.13% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098303-17 | 1.0983 | -0.05% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.086803-17 | 1.0868 | -0.06% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.640403-17 | 0.6404 | 0.28% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.627003-17 | 0.6270 | 0.27% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.120703-17 | 1.1207 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.112903-17 | 1.1129 | 0.02% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.470903-17 | 0.4709 | 0.60% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.466203-17 | 0.4662 | 0.60% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.851403-17 | 0.8514 | 0.32% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.841403-17 | 0.8414 | 0.31% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.622703-17 | 0.6227 | 0.10% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.616503-17 | 0.6165 | 0.10% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.955403-17 | 0.9554 | -0.32% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.017803-17 | 1.0178 | -0.23% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.004303-17 | 1.0043 | -0.23% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.001402-17 | 1.0014 | 0.84% | 暂停申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.992602-17 | 0.9926 | 0.83% | 暂停申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.608102-17 | 0.6081 | -0.02% | 暂停申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.602602-17 | 0.6026 | -0.05% | 暂停申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.462803-17 | 2.4628 | 0.09% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.273003-17 | 2.2730 | -0.48% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.412703-17 | 1.4127 | -0.04% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.545003-17 | 1.5450 | 0.05% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.394303-17 | 1.6064 | -0.20% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.884903-17 | 1.8849 | -0.43% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.614603-17 | 1.6146 | 0.19% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.153303-17 | 1.1533 | 1.85% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 5.091203-17 | 5.0912 | -0.15% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 4.067203-17 | 4.0672 | 0.00% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.259903-17 | 1.2599 | 0.11% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.257003-17 | 1.2570 | 0.11% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.049003-17 | 1.0490 | 0.01% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.049003-17 | 1.0490 | 0.01% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072603-17 | 1.0726 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067403-17 | 1.0674 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041403-17 | 1.0414 | -0.11% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031803-17 | 1.1518 | -0.71% | 开放申购 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051103-17 | 1.1558 | -0.27% | 开放申购 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.165803-17 | 1.1658 | -0.02% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.160103-17 | 1.1601 | -0.03% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038403-17 | 1.0834 | -0.72% | 开放申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052703-17 | 1.1257 | -0.25% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052803-17 | 1.1047 | -0.24% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066103-17 | 1.0661 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061503-17 | 1.0615 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.635403-17 | 0.6354 | 0.05% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.633103-17 | 0.6331 | 0.03% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013303-17 | 1.0133 | 0.00% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000203-17 | 1.0002 | -0.01% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071603-17 | 1.0716 | 0.02% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.066203-17 | 1.0662 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.044903-17 | 1.0865 | -0.15% | 开放申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061003-17 | 1.0610 | -0.11% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.051003-17 | 1.0510 | -0.11% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.228203-17 | 1.2282 | -0.17% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.223003-17 | 1.2230 | -0.17% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.006003-17 | 1.0060 | -0.09% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.002303-17 | 1.0023 | -0.10% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.961903-17 | 0.9619 | -0.32% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.866303-17 | 0.8663 | -0.18% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.859203-17 | 0.8592 | -0.19% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.043003-17 | 1.0430 | -1.03% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.039803-17 | 1.0398 | -1.04% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.953503-17 | 0.9535 | -0.74% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.979903-17 | 0.9799 | -0.11% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.977203-17 | 0.9772 | -0.11% | 开放申购 |
019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.650703-17 | 1.6507 | 0.36% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.088203-17 | 1.0882 | 0.36% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.084703-17 | 1.0847 | 0.35% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.165703-17 | 1.1657 | 0.15% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 1.159103-17 | 1.1591 | 0.14% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.152703-17 | 1.1527 | 0.01% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.149603-17 | 1.1496 | 0.01% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.111903-17 | 1.1119 | 0.07% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.107803-17 | 1.1078 | 0.06% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.040403-17 | 1.0404 | 0.14% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.037703-17 | 1.0377 | 0.14% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.157103-17 | 1.1571 | 1.55% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.153703-17 | 1.1537 | 1.56% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.174303-17 | 5.0991 | -0.80% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.167303-17 | 1.9584 | 0.00% | 开放申购 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.335503-17 | 5.7067 | -0.30% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.172603-17 | 7.0760 | 1.86% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.333003-17 | 3.4570 | -0.30% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.895003-17 | 3.0320 | 0.11% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.936603-17 | 1.5804 | -0.23% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.103003-17 | 1.8998 | 0.01% | 开放申购 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 4.141203-17 | 4.1862 | 0.00% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.677503-17 | 2.1078 | -0.42% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.710003-17 | 2.1300 | -0.12% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.631003-17 | 2.0200 | -0.12% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425603-17 | 1.9556 | -0.04% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.954003-17 | 1.9540 | -0.20% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 5.181503-17 | 5.1815 | -0.14% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.168003-17 | 2.6900 | 0.14% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.154903-17 | 1.6151 | -0.07% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.133603-17 | 1.5601 | -0.07% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.340303-17 | 1.3403 | -0.28% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.336803-17 | 1.3368 | -0.28% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.367903-17 | 1.3679 | -0.51% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.364403-17 | 1.3644 | -0.52% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.302103-17 | 1.3021 | 0.31% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.298903-17 | 1.2989 | 0.31% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.021903-17 | 1.0219 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019803-17 | 1.0198 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.054403-17 | 1.0544 | 0.76% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.051903-17 | 1.0519 | 0.77% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.038503-17 | 1.0485 | -0.13% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.085703-17 | 1.0957 | -0.17% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.000603-17 | 1.0281 | -0.22% | 暂停申购 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.219903-17 | 1.2199 | 1.72% | 限大额 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.219103-17 | 1.2191 | 1.71% | 限大额 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117403-17 | 1.1674 | -1.60% | 开放申购 |
021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.065803-17 | 1.0658 | -0.36% | 开放申购 |
021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.063203-17 | 1.0632 | -0.37% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.672803-17 | 0.6728 | 0.37% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.924903-17 | 0.9249 | -0.33% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956403-17 | 0.9564 | -0.25% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.955003-17 | 0.9550 | -0.26% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.443303-17 | 0.4433 | -0.36% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.097003-17 | 1.0970 | -0.05% | 开放申购 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.470403-17 | 0.4704 | 0.60% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.965403-17 | 0.9809 | 0.37% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.964003-17 | 0.9795 | 0.37% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.034803-17 | 1.0348 | -0.25% | 开放申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033703-17 | 1.0337 | -0.26% | 开放申购 |
022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004503-17 | 1.0045 | 0.01% | 开放申购 |
022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004003-17 | 1.0040 | 0.01% | 开放申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007203-17 | 1.0322 | -0.04% | 开放申购 |
022141 | 国泰利享安益短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073303-17 | 1.0733 | 0.01% | 限大额 |
022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.202903-17 | 1.2029 | 0.02% | 限大额 |
022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.066003-17 | 1.0660 | 0.01% | 限大额 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.033903-17 | 1.0339 | 0.87% | 开放申购 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033003-17 | 1.0330 | 0.87% | 开放申购 |
022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.019303-17 | 1.0193 | -0.15% | 开放申购 |
022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.018603-17 | 1.0186 | -0.15% | 开放申购 |
022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 0.715103-17 | 0.7151 | 0.76% | 开放申购 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 指数型-股票 | 1.336403-17 | 1.3364 | -0.77% | 开放申购 |
022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 指数型-股票 | 1.696503-17 | 1.6965 | -0.73% | 开放申购 |
022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 指数型-股票 | 1.444203-17 | 1.4442 | 0.60% | 开放申购 |
022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 1.186403-17 | 1.1864 | 0.14% | 开放申购 |
022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 1.456403-17 | 1.4564 | -0.42% | 开放申购 |
022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 0.966303-17 | 0.9663 | 0.26% | 开放申购 |
022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 1.351603-17 | 1.3516 | 0.46% | 开放申购 |
022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 指数型-股票 | 1.861003-17 | 1.8610 | -0.35% | 开放申购 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2.525003-17 | 2.5250 | 0.39% | 限大额 |
022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 1.095103-17 | 1.0951 | -1.06% | 开放申购 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 指数型-股票 | 1.260903-17 | 1.2609 | -0.49% | 开放申购 |
022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 指数型-股票 | 1.018903-17 | 1.0189 | -0.15% | 限大额 |
022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002603-14 | 1.0026 | --- | 暂停申购 |
022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002203-14 | 1.0022 | --- | 暂停申购 |
023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 1.165803-17 | 1.1658 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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