基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.669003-19 | 3.9690 | -0.38% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.956003-19 | 2.2960 | -0.31% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.539003-19 | 3.7390 | -0.48% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.164603-19 | 1.3946 | 0.09% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 2.121003-19 | 2.1210 | -0.19% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.555003-19 | 1.6050 | -0.13% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.318003-19 | 1.3180 | -0.98% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.969003-19 | 0.9690 | -0.41% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.808003-19 | 0.8080 | -0.62% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.695203-19 | 1.6952 | 0.06% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.212003-19 | 1.2120 | -2.57% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 2.128003-19 | 2.1280 | -1.21% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.675303-19 | 1.7303 | -0.24% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.465503-19 | 1.7045 | 0.13% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.118703-19 | 2.1187 | 0.17% | 开放申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 指数型-股票 | 1.575203-19 | 1.6452 | 0.23% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.530503-19 | 1.5305 | -0.42% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.188803-19 | 1.1888 | -0.39% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.156303-19 | 1.1563 | -0.38% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.592503-19 | 1.5925 | -0.01% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.334103-19 | 1.3341 | -1.08% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.052603-19 | 1.1986 | 0.02% | 限大额 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042603-19 | 1.1736 | 0.02% | 限大额 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.521703-19 | 1.5217 | 1.28% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.727603-19 | 1.7276 | 0.83% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.185203-19 | 1.2052 | 0.05% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.156903-19 | 1.1769 | 0.04% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.067403-19 | 1.1724 | 0.06% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.075903-19 | 1.0759 | 0.25% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.427103-19 | 1.6661 | 0.13% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.347503-19 | 1.6175 | 0.34% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.556703-19 | 1.5567 | -0.01% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.245603-19 | 1.2456 | -0.41% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.030803-19 | 1.1558 | 0.06% | 限大额 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214603-19 | 1.2146 | -1.10% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.188003-19 | 1.1880 | -1.11% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.245203-19 | 1.5502 | -0.04% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.682203-19 | 1.6822 | -0.82% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.521703-19 | 1.5217 | -0.56% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.242003-19 | 1.4420 | 0.27% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.224603-19 | 1.2246 | -0.20% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.055003-19 | 1.1340 | 0.02% | 开放申购 |
009947 | 华宝宝泓债券 | 债券型-长债 | 1.078503-19 | 1.1335 | 0.06% | 暂停申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.894703-19 | 0.8947 | -0.13% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.102703-19 | 1.1027 | -0.72% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.622803-19 | 0.6228 | -1.03% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.221003-19 | 1.4210 | 0.26% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.312003-19 | 1.3120 | -1.09% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.060603-19 | 1.0606 | -0.29% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.338003-19 | 3.3380 | 0.15% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.941803-19 | 0.9418 | -0.12% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.926403-19 | 0.9264 | -0.13% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.106503-19 | 1.1065 | -0.23% | 暂停申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.089303-19 | 1.0893 | -0.23% | 暂停申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.131103-19 | 1.1311 | 0.12% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.903103-19 | 0.9031 | 0.08% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.891303-19 | 0.8913 | 0.07% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.612703-19 | 0.6127 | -0.36% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.607403-19 | 0.6074 | -0.39% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.602903-19 | 0.6029 | -0.40% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.677303-19 | 0.6773 | -0.51% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672303-19 | 0.6723 | -0.50% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903903-19 | 0.9039 | -1.36% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.897303-19 | 0.8973 | -1.37% | 开放申购 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 1.103503-19 | 1.1385 | 0.07% | 暂停申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.700603-19 | 0.7006 | -0.75% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693103-19 | 0.6931 | -0.74% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.727503-19 | 0.7275 | -0.11% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.720503-19 | 0.7205 | -0.11% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.643403-19 | 0.6434 | 0.70% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.636903-19 | 0.6369 | 0.70% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051903-19 | 1.0519 | -1.06% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.041703-19 | 1.0417 | -1.06% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.614303-19 | 0.6143 | -0.60% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.608303-19 | 0.6083 | -0.60% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.098703-19 | 1.0987 | -0.03% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.089403-19 | 1.0894 | -0.03% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.069903-19 | 1.0699 | 0.09% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.068603-19 | 1.0686 | 0.09% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 7.330903-19 | 7.3309 | 0.20% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.413303-19 | 0.4133 | -0.43% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.505003-19 | 1.5050 | -0.43% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.055203-19 | 1.0552 | 0.01% | 限大额 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.772003-19 | 0.7720 | -0.83% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.766103-19 | 0.7661 | -0.83% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.885303-19 | 2.8853 | -0.73% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.913103-19 | 0.9131 | -1.07% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.906403-19 | 0.9064 | -1.07% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 2.104003-19 | 2.1040 | -1.22% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 3.485003-19 | 3.4850 | -0.49% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 1.195003-19 | 1.1950 | -2.53% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.012203-19 | 1.0122 | -0.04% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.003403-19 | 1.0034 | -0.04% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.067803-19 | 1.0678 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.062903-19 | 1.0629 | 0.00% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.017603-19 | 1.0176 | 0.06% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.010903-19 | 1.0109 | 0.07% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.974403-19 | 0.9744 | -0.70% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.962603-19 | 0.9626 | -0.70% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.085503-19 | 1.0855 | -0.72% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.152603-19 | 1.1526 | -0.54% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.143003-19 | 1.1430 | -0.54% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.807003-19 | 0.8070 | -0.62% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.976403-19 | 0.9764 | 0.03% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.970003-19 | 0.9700 | 0.04% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.707303-19 | 1.7073 | 0.83% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.091103-19 | 1.0911 | -0.09% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.086003-19 | 1.0860 | -0.09% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.063203-19 | 1.0632 | -0.43% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.055103-19 | 1.0551 | -0.43% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.489003-19 | 2.9500 | 0.36% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.960003-19 | 0.9600 | -0.41% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.028103-19 | 1.0681 | 0.06% | 限大额 |
019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.060603-19 | 1.0606 | -0.13% | 开放申购 |
019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060203-19 | 1.0602 | -0.13% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.052003-19 | 1.0570 | 0.03% | 限大额 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.060503-19 | 1.1055 | 0.06% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.621003-19 | 0.6210 | -1.04% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.042603-19 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.043203-19 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.174703-19 | 1.1747 | 0.66% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.172503-19 | 1.1725 | 0.66% | 开放申购 |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 1.736303-19 | 1.7363 | -1.46% | 开放申购 |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 1.734103-19 | 1.7341 | -1.47% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.128603-19 | 1.1286 | 0.12% | 开放申购 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.011803-19 | 1.0118 | 0.01% | 开放申购 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012203-19 | 1.0122 | 0.01% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.056203-19 | 1.0562 | 0.02% | 开放申购 |
021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 1.163003-19 | 1.1630 | 0.09% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.535703-19 | 1.5357 | -0.56% | 开放申购 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009603-19 | 1.0096 | 0.05% | 开放申购 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008203-19 | 1.0082 | 0.05% | 开放申购 |
022107 | 华宝中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.187603-19 | 1.1876 | 0.04% | 限大额 |
022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.696003-19 | 2.6960 | 0.37% | 开放申购 |
022986 | 华宝双债增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.106503-19 | 1.1065 | -0.23% | 暂停申购 |
023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984703-19 | 0.9847 | -2.52% | 开放申购 |
023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984503-19 | 0.9845 | -2.52% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.174803-19 | 9.2622 | -0.18% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.345003-19 | 5.3450 | -0.11% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.274503-19 | 2.4275 | -0.04% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.930603-19 | 5.4406 | -0.72% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.418303-19 | 4.7250 | -0.43% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.462203-19 | 7.4622 | 0.21% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.571303-19 | 4.8393 | -0.67% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.526203-19 | 1.5262 | -0.72% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.303703-19 | 2.8105 | -1.26% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.472103-19 | 1.8521 | -0.98% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.367203-19 | 1.7472 | -0.98% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.352703-19 | 1.6827 | 0.34% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.696003-19 | 2.7260 | 0.37% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.055703-19 | 2.5037 | -0.73% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.704003-19 | 1.7040 | -0.82% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.545803-19 | 2.1106 | 1.29% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.493003-19 | 3.3930 | 0.32% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.392003-19 | 3.5010 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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