基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.593003-14 | 2.8790 | 0.58% | 限大额 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.696003-14 | 0.6960 | 1.61% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.499003-14 | 2.7610 | 0.60% | 限大额 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.639703-14 | 1.6397 | 0.02% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.603203-14 | 1.6032 | 0.02% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.398003-14 | 1.3980 | 0.43% | 开放申购 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.347203-14 | 1.3472 | 0.43% | 开放申购 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569003-14 | 1.6290 | 1.34% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.799703-14 | 1.0797 | 0.69% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.725003-14 | 2.5220 | 1.71% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 2.007003-14 | 2.3930 | 1.72% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.132103-14 | 2.1321 | 1.27% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.896203-14 | 0.7227 | 2.55% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.867903-14 | 0.6994 | 2.55% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.220003-14 | 1.3450 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.048303-14 | 1.3530 | 0.02% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.290003-14 | 1.3400 | 0.06% | 开放申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.863903-14 | 1.8639 | 1.20% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.139303-14 | 1.2958 | 0.06% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.098703-14 | 1.2327 | 0.08% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.158603-14 | 1.3066 | 0.02% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.069003-14 | 1.3680 | 0.03% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.163803-14 | 1.1934 | 2.61% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.823903-14 | 2.9139 | 1.57% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.675303-14 | 2.7603 | 1.57% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.354403-14 | 1.3544 | 0.62% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.265703-14 | 1.2657 | 0.62% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.124403-14 | 1.2082 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.046603-14 | 1.2303 | 0.05% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.087503-14 | 1.3735 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 1.097303-14 | 1.3472 | 0.05% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.155103-14 | 1.2221 | 0.01% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.202403-14 | 1.2105 | 0.01% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.112603-14 | 1.2305 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.310103-14 | 1.3101 | 2.30% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.258203-14 | 1.2582 | 2.30% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.062703-14 | 1.3277 | 0.03% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231903-14 | 1.2319 | 2.28% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198103-14 | 1.1981 | 2.29% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.370803-14 | 1.4316 | 0.24% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.384703-14 | 1.3967 | 0.25% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.223603-14 | 1.2436 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.244403-14 | 1.2644 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.203403-14 | 1.2234 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.048803-14 | 1.3144 | 0.04% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.505103-14 | 1.5051 | 2.21% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.493603-14 | 1.4936 | 2.21% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.079003-14 | 1.2560 | 0.06% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.026103-14 | 1.1982 | 0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.046103-14 | 1.2456 | 0.09% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.039203-14 | 1.2410 | 0.07% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.060903-14 | 1.1719 | 0.07% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.903703-14 | 2.1587 | 1.66% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.801303-14 | 2.0503 | 1.65% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.148903-14 | 1.4069 | 1.65% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142103-14 | 1.3981 | 1.66% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.053303-14 | 1.2173 | 0.05% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.082503-14 | 1.2495 | 0.07% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.059803-14 | 1.2040 | 0.04% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.154303-14 | 1.1543 | 2.60% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.409803-14 | 1.4098 | 1.44% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.392603-14 | 1.3926 | 1.43% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069003-14 | 1.2270 | 0.03% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.281803-14 | 1.3318 | 0.06% | 开放申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.740003-14 | 1.7400 | 1.22% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.650303-14 | 1.6503 | 1.22% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.190903-14 | 1.2259 | 0.01% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060603-14 | 1.2156 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082303-14 | 1.1718 | 0.03% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.085203-14 | 1.1657 | 0.03% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.111303-14 | 1.2595 | 0.06% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.131603-14 | 1.2536 | 0.06% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.111703-14 | 1.2096 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.109103-14 | 1.1992 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.105403-14 | 1.1919 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066403-14 | 1.2076 | 0.03% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.079503-14 | 1.2238 | 0.03% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.076903-14 | 1.2168 | 0.03% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.072903-14 | 1.2000 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.185803-14 | 1.1858 | 1.15% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.159803-14 | 1.1598 | 1.15% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.795503-14 | 1.0755 | 0.70% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.369303-14 | 1.3693 | 0.43% | 开放申购 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.273503-14 | 1.2735 | 0.03% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.254203-14 | 1.2542 | 0.03% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.256003-14 | 1.2560 | 0.03% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.527603-14 | 1.5276 | 0.96% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.451403-14 | 1.4514 | 0.96% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.040103-14 | 1.2031 | 0.07% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.082503-14 | 1.1875 | 0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 1.079703-14 | 1.2341 | 0.06% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.095503-14 | 1.2402 | 0.05% | 开放申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.087603-14 | 1.0876 | 0.04% | 开放申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.087603-14 | 1.2245 | 0.04% | 开放申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561303-14 | 1.6213 | 1.34% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000203-14 | 1.1402 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000103-14 | 1.1251 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.144803-14 | 1.2575 | 0.26% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.235903-14 | 1.2459 | 0.26% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.154703-14 | 1.2037 | 0.94% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.163503-14 | 1.1635 | 0.93% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.630403-14 | 1.6304 | 0.02% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.122203-14 | 1.2072 | 0.03% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.107103-14 | 1.1771 | 0.02% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.121403-14 | 1.1794 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.109703-14 | 1.1758 | 0.08% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.068203-14 | 1.1723 | 0.02% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.062903-14 | 1.1713 | 0.07% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022903-14 | 1.1499 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021803-14 | 1.1418 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.292903-14 | 1.2929 | 0.09% | 开放申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.267103-14 | 1.2671 | 0.09% | 开放申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.267103-14 | 1.2671 | 0.09% | 开放申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.131703-14 | 1.1317 | 0.00% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.139803-14 | 1.1398 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.117103-14 | 1.1171 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.024203-14 | 1.0242 | 0.18% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005003-14 | 1.0050 | 0.18% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104903-14 | 1.1569 | 0.02% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068903-14 | 1.0689 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121503-14 | 1.1435 | 0.02% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.126203-14 | 1.3632 | 0.99% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.082003-14 | 1.3170 | 0.98% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.431803-14 | 1.4318 | 0.93% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.375603-14 | 1.3756 | 0.92% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235103-14 | 1.2351 | 2.60% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.210903-14 | 1.2109 | 2.61% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030803-14 | 1.1928 | 0.05% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.058403-14 | 1.1754 | 0.06% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.112903-14 | 1.1769 | 0.07% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.124603-14 | 1.1253 | 0.06% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.132103-14 | 1.1581 | 0.07% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.054303-14 | 1.1983 | 0.05% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.074003-14 | 1.0740 | 1.29% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.048403-14 | 1.0484 | 1.29% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213003-14 | 1.2350 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.119903-14 | 1.1309 | 0.06% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.078203-14 | 1.1832 | 0.07% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.059403-14 | 1.1284 | 0.06% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.067403-14 | 1.1666 | 0.08% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.032903-14 | 1.1419 | 0.06% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.707803-14 | 0.7078 | 0.93% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.688403-14 | 0.6884 | 0.92% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.056603-14 | 1.0566 | 0.85% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.032303-14 | 1.0323 | 0.85% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.078403-14 | 1.1754 | 0.05% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.091903-14 | 1.1769 | 0.05% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 1.065503-14 | 1.0655 | 2.31% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 1.027003-14 | 1.0270 | 2.31% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.064903-14 | 1.1369 | 0.07% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.203403-14 | 1.2034 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.347103-14 | 1.3471 | 0.09% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.320603-14 | 1.3206 | 0.08% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.843703-14 | 0.8437 | 1.48% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814203-14 | 0.8142 | 1.48% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.101103-14 | 1.1011 | 0.95% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.124203-14 | 1.1242 | 0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.112903-14 | 1.1129 | 0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.821003-14 | 0.8210 | 0.39% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.800703-14 | 0.8007 | 0.39% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.078103-14 | 1.0781 | 0.96% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.964303-14 | 0.9643 | 0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.950303-14 | 0.9503 | 0.04% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.965103-14 | 0.9651 | 0.47% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.945403-14 | 0.9454 | 0.47% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.590403-14 | 0.5904 | 2.48% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.045703-14 | 1.0457 | 0.14% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.037003-14 | 1.0370 | 0.14% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.111403-14 | 1.1114 | 0.88% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.078003-14 | 1.0780 | 0.87% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.707503-14 | 0.7075 | 1.45% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.687403-14 | 0.6874 | 1.45% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.028103-14 | 1.1295 | 0.05% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.036803-14 | 1.1077 | 0.05% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.679403-14 | 0.6794 | 1.97% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.659803-14 | 0.6598 | 1.96% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.643303-14 | 0.6433 | 2.31% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.633903-14 | 0.6339 | 2.32% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.533303-14 | 0.5333 | 1.64% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.528403-14 | 0.5284 | 1.63% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.082203-14 | 1.1689 | 0.29% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.086003-14 | 1.1595 | 0.28% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.720203-14 | 0.7202 | 1.48% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.700003-14 | 0.7000 | 1.48% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.121203-14 | 1.1212 | 0.03% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.112003-14 | 1.1120 | 0.03% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.695603-14 | 0.6956 | 1.53% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676003-14 | 0.6760 | 1.52% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.576903-14 | 0.5769 | 1.00% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.561103-14 | 0.5611 | 1.01% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.115903-14 | 1.1159 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108503-14 | 1.1085 | 0.05% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711703-14 | 0.7117 | 1.32% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.693103-14 | 0.6931 | 1.32% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938103-14 | 0.9381 | 0.32% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.923803-14 | 0.9238 | 0.30% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.930403-14 | 0.9304 | 0.58% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.908703-14 | 0.9087 | 0.60% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.106103-14 | 1.1061 | 0.05% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.097603-14 | 1.0976 | 0.05% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.561703-11 | 0.5617 | 0.55% | 暂停申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.555103-11 | 0.5551 | 0.56% | 暂停申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.101203-14 | 2.1012 | 1.27% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.067203-14 | 1.0992 | 0.05% | 限大额 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.085203-14 | 1.1172 | 0.06% | 限大额 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.768303-14 | 0.7683 | 1.79% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748903-14 | 0.7489 | 1.79% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.088803-14 | 1.0888 | 0.04% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.082603-14 | 1.0826 | 0.03% | 限大额 |
014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 1.061003-14 | 1.1060 | 0.01% | 限大额 |
014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 1.095103-14 | 1.0961 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.843503-14 | 0.8435 | 1.76% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822603-14 | 0.8226 | 1.76% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.273003-14 | 1.2730 | 1.37% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.912803-14 | 0.9128 | 1.86% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.897203-14 | 0.8972 | 1.86% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 1.074503-14 | 1.0745 | 2.16% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 1.054803-14 | 1.0548 | 2.15% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.109603-14 | 1.1096 | 0.42% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.102003-14 | 1.1020 | 0.41% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.054103-14 | 1.0541 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.634203-14 | 0.6342 | 2.42% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.624103-14 | 0.6241 | 2.41% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.080803-14 | 1.0808 | 0.03% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.074903-14 | 1.0749 | 0.03% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.031303-14 | 1.2893 | 0.09% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.097203-14 | 1.2833 | 0.08% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.152403-14 | 1.1524 | 2.05% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.140203-14 | 1.1402 | 2.06% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.092503-14 | 1.0925 | 0.05% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.082503-14 | 1.0825 | 0.05% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.073003-14 | 1.0730 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.065103-14 | 1.0651 | 0.02% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 1.132303-14 | 1.1323 | 0.83% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 1.114403-14 | 1.1144 | 0.82% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.094403-14 | 1.0944 | 1.95% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.080803-14 | 1.0808 | 1.94% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.121203-14 | 1.1212 | 0.07% | 限大额 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.117903-14 | 1.1179 | 0.07% | 限大额 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.246503-14 | 1.2465 | 0.83% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.230003-14 | 1.2300 | 0.82% | 开放申购 |
019285 | 平安惠旭纯债A | 债券型-长债 | 1.059303-14 | 1.0793 | 0.21% | 限大额 |
019286 | 平安惠旭纯债C | 债券型-长债 | 1.028103-14 | 1.0331 | 0.21% | 限大额 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.703303-14 | 1.7033 | 2.47% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.689403-14 | 1.6894 | 2.46% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912403-14 | 0.9124 | 3.56% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908603-14 | 0.9086 | 3.56% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.300703-14 | 1.3007 | 0.70% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.294503-14 | 1.2945 | 0.71% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.855603-14 | 1.8556 | 1.19% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032003-14 | 1.0320 | 0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.029603-14 | 1.0296 | 0.03% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.016303-14 | 1.0163 | 0.07% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 1.016603-14 | 1.0166 | 0.08% | 暂停申购 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.043003-14 | 1.0430 | 0.63% | 开放申购 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.039203-14 | 1.0392 | 0.63% | 开放申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.315503-14 | 1.3155 | 0.92% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.314403-14 | 1.3144 | 0.92% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000403-14 | 1.0004 | 1.00% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.998503-14 | 0.9985 | 1.00% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.047603-14 | 1.1036 | 0.02% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.067503-14 | 1.1115 | 0.04% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.066503-14 | 1.1105 | 0.04% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.210503-14 | 1.2405 | 0.93% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.193303-14 | 1.2213 | 0.92% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.158303-14 | 1.1583 | 2.98% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155303-14 | 1.1553 | 2.98% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010003-14 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008503-14 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021403-14 | 1.0214 | 0.05% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020203-14 | 1.0202 | 0.06% | 开放申购 |
021574 | 平安元恒90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003303-14 | 1.0033 | 0.01% | 开放申购 |
021575 | 平安元恒90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002603-14 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 1.072303-14 | 1.0723 | 1.13% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 1.068203-14 | 1.0682 | 1.13% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.005703-14 | 1.0057 | 0.04% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.004403-14 | 1.0044 | 0.04% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.142403-14 | 1.1424 | 0.26% | 限大额 |
022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 1.156003-14 | 1.1560 | 0.01% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.371803-14 | 1.3718 | 0.24% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.041703-14 | 1.0417 | 0.13% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.090603-14 | 1.0906 | 0.06% | 限大额 |
022119 | 平安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.106403-14 | 1.1064 | 1.57% | 开放申购 |
022120 | 平安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.104503-14 | 1.1045 | 1.56% | 开放申购 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.103903-14 | 1.1039 | 0.05% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.110803-14 | 1.1108 | 0.06% | 限大额 |
022244 | 平安惠悦纯债C | 债券型-长债 | 1.096203-14 | 1.1162 | 0.05% | 限大额 |
022245 | 平安惠悦纯债E | 债券型-长债 | 1.097203-14 | 1.1172 | 0.04% | 限大额 |
022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018403-14 | 1.0184 | 0.29% | 开放申购 |
022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018003-14 | 1.0180 | 0.30% | 开放申购 |
022659 | 平安惠泰纯债C | 债券型-长债 | 1.079403-14 | 1.0794 | 0.06% | 限大额 |
022977 | 平安利率债E | 债券型-长债 | 1.121003-14 | 1.1210 | 0.07% | 限大额 |
023189 | 平安添润债券E | 债券型-混合二级 | 1.109303-14 | 1.1093 | 0.42% | 开放申购 |
023194 | 平安鼎信债券E | 债券型-混合二级 | 1.047803-14 | 1.0758 | 0.02% | 限大额 |
023364 | 平安添悦债券E | 债券型-混合二级 | 1.087703-14 | 1.0877 | 0.41% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.641003-14 | 1.9210 | 1.86% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.190003-14 | 2.2700 | 2.15% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 5.156003-14 | 5.2560 | 1.40% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296303-14 | 1.6165 | 1.38% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.147903-14 | 1.7786 | 0.12% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.144103-14 | 1.7031 | 0.11% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000379 | 平安日增利货币A | 0.329503-15 | 1.2540% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.446803-15 | 1.8040% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.442803-15 | 1.8100% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.383903-15 | 1.4620% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.329103-15 | 1.2620% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.381003-15 | 1.5600% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.377003-15 | 1.5660% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.394803-15 | 1.5020% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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