基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.597003-17 | 2.8830 | 0.15% | 限大额 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.692003-17 | 0.6920 | -0.57% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.502003-17 | 2.7640 | 0.12% | 限大额 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.639703-17 | 1.6397 | 0.00% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.603203-17 | 1.6032 | 0.00% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.377403-17 | 1.3774 | -1.47% | 开放申购 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.327203-17 | 1.3272 | -1.48% | 开放申购 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.580803-17 | 1.6408 | 0.75% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.801703-17 | 1.0817 | 0.25% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.736003-17 | 2.5330 | 0.64% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 2.020003-17 | 2.4060 | 0.65% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.136403-17 | 2.1364 | 0.20% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.904103-17 | 0.7291 | 0.88% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.875603-17 | 0.7056 | 0.89% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.218003-17 | 1.3430 | -0.16% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.048203-17 | 1.3529 | -0.01% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.289603-17 | 1.3396 | -0.03% | 开放申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.884103-17 | 1.8841 | 1.08% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.139503-17 | 1.2960 | 0.02% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.097203-17 | 1.2312 | -0.14% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.158403-17 | 1.3064 | -0.02% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.068203-17 | 1.3672 | -0.07% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.173103-17 | 1.2027 | 0.80% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.810703-17 | 2.9007 | -0.47% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.662603-17 | 2.7476 | -0.47% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.364103-17 | 1.3641 | 0.72% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.274703-17 | 1.2747 | 0.71% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.123603-17 | 1.2074 | -0.07% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.045903-17 | 1.2296 | -0.07% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.087503-17 | 1.3735 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 1.096403-17 | 1.3463 | -0.08% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.155103-17 | 1.2221 | 0.00% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.202403-17 | 1.2105 | 0.00% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.111703-17 | 1.2296 | -0.08% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.307803-17 | 1.3078 | -0.18% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.255903-17 | 1.2559 | -0.18% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.062503-17 | 1.3275 | -0.02% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.229303-17 | 1.2293 | -0.21% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.195503-17 | 1.1955 | -0.22% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.371703-17 | 1.4325 | 0.07% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.385503-17 | 1.3975 | 0.06% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.223603-17 | 1.2436 | 0.00% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.244403-17 | 1.2644 | 0.00% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.203403-17 | 1.2234 | 0.00% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.047703-17 | 1.3133 | -0.10% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.503003-17 | 1.5030 | -0.14% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.491503-17 | 1.4915 | -0.14% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.077903-17 | 1.2549 | -0.10% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.025703-17 | 1.1978 | -0.04% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.044003-17 | 1.2435 | -0.20% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.037903-17 | 1.2397 | -0.13% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.059903-17 | 1.1709 | -0.09% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.915503-17 | 2.1705 | 0.62% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.812403-17 | 2.0614 | 0.62% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150003-17 | 1.4080 | 0.10% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143203-17 | 1.3992 | 0.10% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.052703-17 | 1.2167 | -0.06% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.080603-17 | 1.2476 | -0.18% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.059003-17 | 1.2032 | -0.08% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.163503-17 | 1.1635 | 0.80% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.417403-17 | 1.4174 | 0.54% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.400103-17 | 1.4001 | 0.54% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068603-17 | 1.2266 | -0.04% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.281403-17 | 1.3314 | -0.03% | 开放申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.759903-17 | 1.7599 | 1.14% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.669003-17 | 1.6690 | 1.13% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.190903-17 | 1.2259 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.060703-17 | 1.2157 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081603-17 | 1.1711 | -0.06% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.084403-17 | 1.1649 | -0.07% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.110103-17 | 1.2583 | -0.11% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.130403-17 | 1.2524 | -0.11% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.111303-17 | 1.2092 | -0.04% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.108703-17 | 1.1988 | -0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.105003-17 | 1.1915 | -0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.065203-17 | 1.2064 | -0.11% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.079603-17 | 1.2239 | 0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.077003-17 | 1.2169 | 0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.073003-17 | 1.2001 | 0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.190503-17 | 1.1905 | 0.40% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.164303-17 | 1.1643 | 0.39% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.797403-17 | 1.0774 | 0.24% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.349003-17 | 1.3490 | -1.48% | 开放申购 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.273203-17 | 1.2732 | -0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.253903-17 | 1.2539 | -0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.255703-17 | 1.2557 | -0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.526503-17 | 1.5265 | -0.07% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.450303-17 | 1.4503 | -0.08% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038403-17 | 1.2014 | -0.16% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.082103-17 | 1.1871 | -0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 1.078303-17 | 1.2327 | -0.13% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.095603-17 | 1.2403 | 0.01% | 开放申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.087803-17 | 1.0878 | 0.02% | 开放申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.087803-17 | 1.2247 | 0.02% | 开放申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.573103-17 | 1.6331 | 0.76% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.000303-17 | 1.1403 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.000203-17 | 1.1252 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.134603-17 | 1.2473 | -0.89% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.224803-17 | 1.2348 | -0.90% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.158303-17 | 1.2073 | 0.31% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.167103-17 | 1.1671 | 0.31% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.630503-17 | 1.6305 | 0.01% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.122103-17 | 1.2071 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.107003-17 | 1.1770 | -0.01% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.121503-17 | 1.1795 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.107803-17 | 1.1739 | -0.17% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.068103-17 | 1.1722 | -0.01% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.057603-17 | 1.1660 | -0.50% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023103-17 | 1.1501 | 0.02% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022003-17 | 1.1420 | 0.02% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.292403-17 | 1.2924 | -0.04% | 开放申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.266603-17 | 1.2666 | -0.04% | 开放申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.266603-17 | 1.2666 | -0.04% | 开放申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.131803-17 | 1.1318 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.139903-17 | 1.1399 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.117203-17 | 1.1172 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.022603-17 | 1.0226 | -0.16% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.003303-17 | 1.0033 | -0.17% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104803-17 | 1.1568 | -0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068903-17 | 1.0689 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.121403-17 | 1.1434 | -0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.124503-17 | 1.3615 | -0.15% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.080303-17 | 1.3153 | -0.16% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.422403-17 | 1.4224 | -0.66% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.366503-17 | 1.3665 | -0.66% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.229103-17 | 1.2291 | -0.49% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204903-17 | 1.2049 | -0.50% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030403-17 | 1.1924 | -0.04% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.056703-17 | 1.1737 | -0.16% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.111403-17 | 1.1754 | -0.13% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.122903-17 | 1.1236 | -0.15% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.130503-17 | 1.1565 | -0.14% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.053303-17 | 1.1973 | -0.09% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.074403-17 | 1.0744 | 0.04% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.048703-17 | 1.0487 | 0.03% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.212003-17 | 1.2340 | -0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.120003-17 | 1.1310 | 0.01% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.076603-17 | 1.1816 | -0.15% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.058303-17 | 1.1273 | -0.10% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.065703-17 | 1.1649 | -0.16% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.031603-17 | 1.1406 | -0.13% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.707403-17 | 0.7074 | -0.06% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.688003-17 | 0.6880 | -0.06% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.054903-17 | 1.0549 | -0.16% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.030603-17 | 1.0306 | -0.16% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.077303-17 | 1.1743 | -0.10% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.090803-17 | 1.1758 | -0.10% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 1.072203-17 | 1.0722 | 0.63% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 1.033403-17 | 1.0334 | 0.62% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.063803-17 | 1.1358 | -0.10% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.203403-17 | 1.2034 | 0.00% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.347103-17 | 1.3471 | 0.00% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.320503-17 | 1.3205 | -0.01% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847103-17 | 0.8471 | 0.40% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.817303-17 | 0.8173 | 0.38% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.105503-17 | 1.1055 | 0.40% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.123703-17 | 1.1237 | -0.04% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.112403-17 | 1.1124 | -0.04% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.819203-17 | 0.8192 | -0.22% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.799003-17 | 0.7990 | -0.21% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.082403-17 | 1.0824 | 0.40% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.964603-17 | 0.9646 | 0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.950503-17 | 0.9505 | 0.02% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.964303-17 | 0.9643 | -0.08% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.944603-17 | 0.9446 | -0.08% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.591603-17 | 0.5916 | 0.20% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.043603-17 | 1.0436 | -0.20% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.034803-17 | 1.0348 | -0.21% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.113803-17 | 1.1138 | 0.22% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.080303-17 | 1.0803 | 0.21% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.710003-17 | 0.7100 | 0.35% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689803-17 | 0.6898 | 0.35% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.027603-17 | 1.1290 | -0.05% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.036203-17 | 1.1071 | -0.06% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.679503-17 | 0.6795 | 0.01% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.659803-17 | 0.6598 | 0.00% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.638803-17 | 0.6388 | -0.70% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.629303-17 | 0.6293 | -0.73% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.536403-17 | 0.5364 | 0.58% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.531503-17 | 0.5315 | 0.59% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.080703-17 | 1.1674 | -0.14% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.084603-17 | 1.1581 | -0.13% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.723103-17 | 0.7231 | 0.40% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702803-17 | 0.7028 | 0.40% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.120703-17 | 1.1207 | -0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.111403-17 | 1.1114 | -0.05% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698703-17 | 0.6987 | 0.45% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679003-17 | 0.6790 | 0.44% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578803-17 | 0.5788 | 0.33% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.562903-17 | 0.5629 | 0.32% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.115603-17 | 1.1156 | -0.03% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.108303-17 | 1.1083 | -0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715003-17 | 0.7150 | 0.46% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696303-17 | 0.6963 | 0.46% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936103-17 | 0.9361 | -0.21% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.921903-17 | 0.9219 | -0.21% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.937003-17 | 0.9370 | 0.71% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.915003-17 | 0.9150 | 0.69% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.106103-17 | 1.1061 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.097603-17 | 1.0976 | 0.00% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.561703-11 | 0.5617 | 0.55% | 暂停申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.555103-11 | 0.5551 | 0.56% | 暂停申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.105403-17 | 2.1054 | 0.20% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065203-17 | 1.0972 | -0.19% | 限大额 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.083103-17 | 1.1151 | -0.19% | 限大额 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.766003-17 | 0.7660 | -0.30% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746503-17 | 0.7465 | -0.32% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.088803-17 | 1.0888 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.082603-17 | 1.0826 | 0.00% | 限大额 |
014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 1.060903-17 | 1.1059 | -0.01% | 限大额 |
014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 1.095003-17 | 1.0960 | -0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841103-17 | 0.8411 | -0.28% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.820203-17 | 0.8202 | -0.29% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.283003-17 | 1.2830 | 0.79% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910003-17 | 0.9100 | -0.31% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.894403-17 | 0.8944 | -0.31% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 1.080903-17 | 1.0809 | 0.60% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 1.061103-17 | 1.0611 | 0.60% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.109403-17 | 1.1094 | -0.02% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.101803-17 | 1.1018 | -0.02% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.054203-17 | 1.0542 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.636303-17 | 0.6363 | 0.33% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626203-17 | 0.6262 | 0.34% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.080903-17 | 1.0809 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.075003-17 | 1.0750 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.029303-17 | 1.2873 | -0.19% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.095103-17 | 1.2812 | -0.19% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.148903-17 | 1.1489 | -0.30% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136703-17 | 1.1367 | -0.31% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.092003-17 | 1.0920 | -0.05% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.082003-17 | 1.0820 | -0.05% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.073003-17 | 1.0730 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.065003-17 | 1.0650 | -0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 1.135303-17 | 1.1353 | 0.26% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 1.117403-17 | 1.1174 | 0.27% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.095403-17 | 1.0954 | 0.09% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.081703-17 | 1.0817 | 0.08% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.119403-17 | 1.1194 | -0.16% | 限大额 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.116103-17 | 1.1161 | -0.16% | 限大额 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.247503-17 | 1.2475 | 0.08% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.231003-17 | 1.2310 | 0.08% | 开放申购 |
019285 | 平安惠旭纯债A | 债券型-长债 | 1.052603-17 | 1.0726 | -0.63% | 限大额 |
019286 | 平安惠旭纯债C | 债券型-长债 | 1.021503-17 | 1.0265 | -0.64% | 限大额 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 1.720603-17 | 1.7206 | 1.02% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 1.706503-17 | 1.7065 | 1.01% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.910303-17 | 0.9103 | -0.23% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906503-17 | 0.9065 | -0.23% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.304403-17 | 1.3044 | 0.28% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.298103-17 | 1.2981 | 0.28% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.875703-17 | 1.8757 | 1.08% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032603-17 | 1.0326 | 0.06% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.030103-17 | 1.0301 | 0.05% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.015003-17 | 1.0150 | -0.13% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 1.015303-17 | 1.0153 | -0.13% | 暂停申购 |
020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.045703-17 | 1.0457 | 0.26% | 开放申购 |
020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.041903-17 | 1.0419 | 0.26% | 开放申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.328503-17 | 1.3285 | 0.99% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.327303-17 | 1.3273 | 0.98% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.004003-17 | 1.0040 | 0.36% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002103-17 | 1.0021 | 0.36% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.047503-17 | 1.1035 | -0.01% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.066603-17 | 1.1106 | -0.08% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.065503-17 | 1.1095 | -0.09% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.214603-17 | 1.2446 | 0.34% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.197303-17 | 1.2253 | 0.34% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.153603-17 | 1.1536 | -0.41% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.150503-17 | 1.1505 | -0.42% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009903-17 | 1.0099 | -0.01% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008403-17 | 1.0084 | -0.01% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020003-17 | 1.0200 | -0.14% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.018803-17 | 1.0188 | -0.14% | 开放申购 |
021574 | 平安元恒90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.003303-17 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 |
021575 | 平安元恒90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002703-17 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 1.077403-17 | 1.0774 | 0.48% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 1.073303-17 | 1.0733 | 0.48% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.005503-17 | 1.0055 | -0.02% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.004203-17 | 1.0042 | -0.02% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.132103-17 | 1.1321 | -0.90% | 限大额 |
022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 1.156003-17 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.372703-17 | 1.3727 | 0.07% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.039603-17 | 1.0396 | -0.20% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.090003-17 | 1.0900 | -0.06% | 限大额 |
022119 | 平安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.104803-17 | 1.1048 | -0.14% | 开放申购 |
022120 | 平安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.102903-17 | 1.1029 | -0.14% | 开放申购 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.103903-17 | 1.1039 | 0.00% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.109603-17 | 1.1096 | -0.11% | 限大额 |
022244 | 平安惠悦纯债C | 债券型-长债 | 1.095303-17 | 1.1153 | -0.08% | 限大额 |
022245 | 平安惠悦纯债E | 债券型-长债 | 1.096303-17 | 1.1163 | -0.08% | 限大额 |
022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018703-17 | 1.0187 | 0.03% | 开放申购 |
022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018203-17 | 1.0182 | 0.02% | 开放申购 |
022659 | 平安惠泰纯债C | 债券型-长债 | 1.078003-17 | 1.0780 | -0.13% | 限大额 |
022977 | 平安利率债E | 债券型-长债 | 1.119203-17 | 1.1192 | -0.16% | 限大额 |
023189 | 平安添润债券E | 债券型-混合二级 | 1.109103-17 | 1.1091 | -0.02% | 开放申购 |
023194 | 平安鼎信债券E | 债券型-混合二级 | 1.047803-17 | 1.0758 | 0.00% | 限大额 |
023364 | 平安添悦债券E | 债券型-混合二级 | 1.086603-17 | 1.0866 | -0.10% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.636003-17 | 1.9160 | -0.30% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.185003-17 | 2.2650 | -0.23% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 5.136003-17 | 5.2360 | -0.39% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.306503-17 | 1.6293 | 0.79% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.147703-17 | 1.7784 | -0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.143903-17 | 1.7029 | -0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000379 | 平安日增利货币A | 0.359403-17 | 1.2450% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.538703-17 | 1.7620% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.469403-17 | 1.7710% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.864803-17 | 1.6630% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.809203-17 | 1.4610% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.473003-17 | 1.5180% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.404403-17 | 1.5270% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.875503-17 | 1.7030% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1