基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.834003-14 | 3.0840 | 2.42% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.302003-14 | 1.3020 | 1.56% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.936003-14 | 0.9360 | 0.97% | 开放申购 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.974003-14 | 2.1210 | 2.33% | 开放申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.892003-14 | 2.3990 | 2.49% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.480003-14 | 1.7060 | 2.49% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.328003-14 | 1.3780 | 1.76% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.549503-14 | 1.5901 | 0.80% | 限大额 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.503403-14 | 1.5435 | 0.80% | 限大额 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.388803-14 | 1.3888 | 1.61% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082703-14 | 1.2822 | 0.07% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.416003-14 | 1.5310 | 1.72% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.410703-14 | 1.4107 | 2.17% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.277603-14 | 1.2776 | 2.17% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.526003-14 | 4.5610 | 0.80% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.514003-14 | 4.5440 | 0.80% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.319003-14 | 1.3697 | 0.58% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.287803-14 | 1.3378 | 0.58% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.092103-14 | 1.3694 | 0.48% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071603-14 | 1.3424 | 0.48% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.354903-14 | 1.5591 | 1.60% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.341303-14 | 1.5453 | 1.59% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.212203-14 | 1.2887 | 0.71% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.202703-14 | 1.2730 | 0.69% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.113503-14 | 1.3275 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.299003-14 | 1.2990 | 0.52% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.260903-14 | 1.2609 | 0.52% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.197403-14 | 1.3204 | 0.62% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.167903-14 | 1.2885 | 0.61% | 开放申购 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109403-14 | 1.1881 | 0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093303-14 | 1.1611 | 0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.032303-14 | 1.1507 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.543003-14 | 1.6010 | 1.71% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.879803-14 | 1.8798 | 1.75% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.117603-14 | 1.1176 | 1.92% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.963903-14 | 0.9639 | 2.47% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.543803-14 | 0.5438 | 1.85% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.982203-14 | 0.9822 | 2.58% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.959203-14 | 0.9592 | 2.58% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 0.998203-14 | 1.1444 | 0.10% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.181003-14 | 1.1810 | 0.50% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.161203-14 | 1.1612 | 0.51% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.986903-14 | 1.1116 | 2.58% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.904303-14 | 0.9043 | 2.40% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.166103-14 | 1.1661 | 0.60% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.136003-14 | 1.1360 | 0.59% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.074303-14 | 1.0743 | 0.43% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.058403-14 | 1.0584 | 0.44% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067703-14 | 1.1102 | 0.03% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.056303-14 | 1.0986 | 0.04% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.663003-14 | 0.6630 | 2.38% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.674003-14 | 0.6740 | 1.72% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.659603-14 | 0.6596 | 1.73% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.713203-14 | 0.7132 | 1.64% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.388703-14 | 1.3887 | 1.62% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.007903-14 | 1.0079 | 1.50% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.993503-14 | 0.9935 | 1.50% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.063503-14 | 1.0635 | 0.58% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.049203-14 | 1.0492 | 0.58% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.904503-14 | 0.9045 | 1.74% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.890703-14 | 0.8907 | 1.75% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.033103-14 | 1.0331 | 1.68% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.013003-14 | 1.0130 | 1.69% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.269403-14 | 1.2694 | 1.16% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.258803-14 | 1.2588 | 1.17% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.820803-14 | 0.8208 | 1.37% | 限大额 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.819203-14 | 0.8192 | 1.37% | 限大额 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 1.027903-14 | 1.0279 | 3.56% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 1.016703-14 | 1.0167 | 3.55% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037603-14 | 1.0376 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056203-14 | 1.0663 | 0.09% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052103-14 | 1.0531 | 0.09% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.108803-14 | 1.1088 | 1.93% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.270403-14 | 1.2704 | 2.12% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.669203-14 | 0.6692 | 2.37% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.675503-14 | 0.6755 | 1.43% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.432003-14 | 1.4320 | 1.78% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.977103-14 | 0.9771 | 2.57% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.881103-14 | 1.8811 | 1.76% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.899303-14 | 0.8993 | 2.40% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.542403-14 | 0.5424 | 1.84% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.971003-14 | 1.9710 | 2.34% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056903-14 | 1.0569 | 0.06% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053103-14 | 1.0531 | 0.06% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.361003-14 | 1.3610 | 1.57% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.033603-14 | 1.0336 | 0.05% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.031203-14 | 1.0312 | 0.06% | 开放申购 |
020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.109403-14 | 1.1094 | 0.01% | 开放申购 |
021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.108303-14 | 1.1083 | 0.01% | 开放申购 |
021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.060703-14 | 1.0607 | 0.13% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.992603-14 | 3.4143 | 1.60% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.745503-14 | 5.1931 | 1.66% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.257003-14 | 4.0099 | 2.12% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.679603-14 | 1.1388 | 1.42% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.391003-14 | 1.9130 | 0.14% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.366003-14 | 1.8320 | 0.15% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.606103-14 | 1.2263 | 0.87% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.006003-14 | 2.8040 | 1.82% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.724203-14 | 2.2720 | 1.96% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.116003-14 | 2.0640 | 1.00% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.109003-14 | 2.0130 | 1.00% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.606003-14 | 2.6690 | 1.58% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.001603-14 | 1.1496 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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