基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.819003-17 | 3.0690 | -0.53% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.294003-17 | 1.2940 | -0.61% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.941003-17 | 0.9410 | 0.53% | 开放申购 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.984003-17 | 2.1310 | 0.51% | 开放申购 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.883003-17 | 2.3900 | -0.48% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.473003-17 | 1.6990 | -0.47% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.334003-17 | 1.3840 | 0.45% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.554003-17 | 1.5946 | 0.29% | 限大额 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.507803-17 | 1.5479 | 0.29% | 限大额 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.389903-17 | 1.3899 | 0.08% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080903-17 | 1.2804 | -0.17% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 1.406003-17 | 1.5210 | -0.71% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.404403-17 | 1.4044 | -0.45% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.271803-17 | 1.2718 | -0.45% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 3.524003-17 | 4.5590 | -0.06% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 3.512003-17 | 4.5420 | -0.06% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.320603-17 | 1.3713 | 0.12% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.289303-17 | 1.3393 | 0.12% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.092603-17 | 1.3699 | 0.05% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.072103-17 | 1.3429 | 0.05% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.366003-17 | 1.5702 | 0.82% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.352303-17 | 1.5563 | 0.82% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.211703-17 | 1.2882 | -0.04% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.202203-17 | 1.2725 | -0.04% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.113503-14 | 1.3275 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 1.299103-17 | 1.2991 | 0.01% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 1.261003-17 | 1.2610 | 0.01% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.196603-17 | 1.3196 | -0.07% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.167203-17 | 1.2878 | -0.06% | 开放申购 |
005992 | 光大保德信超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109403-17 | 1.1881 | 0.00% | 开放申购 |
005993 | 光大保德信超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093203-17 | 1.1610 | -0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.032603-17 | 1.1510 | 0.03% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.550003-17 | 1.6080 | 0.45% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.867503-17 | 1.8675 | -0.65% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.118003-17 | 1.1180 | 0.04% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.964003-17 | 0.9640 | 0.01% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.539903-17 | 0.5399 | -0.72% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.982403-17 | 0.9824 | 0.02% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.959303-17 | 0.9593 | 0.01% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 0.995303-17 | 1.1415 | -0.29% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.181503-17 | 1.1815 | 0.04% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.161603-17 | 1.1616 | 0.03% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.983003-17 | 1.1077 | -0.40% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.903003-17 | 0.9030 | -0.14% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.164003-17 | 1.1640 | -0.18% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.133903-17 | 1.1339 | -0.18% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.076003-17 | 1.0760 | 0.16% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060003-17 | 1.0600 | 0.15% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065103-17 | 1.1076 | -0.24% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053603-17 | 1.0959 | -0.26% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.660603-17 | 0.6606 | -0.36% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.673803-17 | 0.6738 | -0.03% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.659303-17 | 0.6593 | -0.05% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.713003-17 | 0.7130 | -0.03% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.389703-17 | 1.3897 | 0.07% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.009703-17 | 1.0097 | 0.18% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.995203-17 | 0.9952 | 0.17% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 1.064203-17 | 1.0642 | 0.07% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 1.049803-17 | 1.0498 | 0.06% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.904103-17 | 0.9041 | -0.04% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.890203-17 | 0.8902 | -0.06% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.032303-17 | 1.0323 | -0.08% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.012203-17 | 1.0122 | -0.08% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.267603-17 | 1.2676 | -0.14% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.256903-17 | 1.2569 | -0.15% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.818503-17 | 0.8185 | -0.28% | 限大额 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.816803-17 | 0.8168 | -0.29% | 限大额 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 1.053403-17 | 1.0534 | 2.48% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 1.041903-17 | 1.0419 | 2.48% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037703-17 | 1.0377 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054003-17 | 1.0641 | -0.21% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.049903-17 | 1.0509 | -0.21% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.109203-17 | 1.1092 | 0.04% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.276303-17 | 1.2763 | 0.46% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.666803-17 | 0.6668 | -0.36% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.672803-17 | 0.6728 | -0.40% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 1.421003-17 | 1.4210 | -0.77% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.973203-17 | 0.9732 | -0.40% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.868803-17 | 1.8688 | -0.65% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.898003-17 | 0.8980 | -0.14% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.538503-17 | 0.5385 | -0.72% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.981003-17 | 1.9810 | 0.51% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055303-17 | 1.0553 | -0.15% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051603-17 | 1.0516 | -0.14% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.353003-17 | 1.3530 | -0.59% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.032603-17 | 1.0326 | -0.10% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.030103-17 | 1.0301 | -0.11% | 开放申购 |
020694 | 光大保德信超短债债券D | 债券型-中短债 | 1.109403-17 | 1.1094 | 0.00% | 开放申购 |
021742 | 光大保德信超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.108303-17 | 1.1083 | 0.00% | 开放申购 |
021888 | 光大保德信永利债券D | 债券型-长债 | 1.058203-17 | 1.0582 | -0.24% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.996803-17 | 3.4185 | 0.42% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.745803-17 | 5.1934 | 0.02% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.262903-17 | 4.0158 | 0.47% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.677003-17 | 1.1362 | -0.38% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.393003-17 | 1.9150 | 0.14% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.368003-17 | 1.8340 | 0.15% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.603803-17 | 1.2240 | -0.38% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.000003-17 | 2.7980 | -0.60% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.714603-17 | 2.2624 | -0.56% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.123003-17 | 2.0710 | 0.63% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.116003-17 | 2.0200 | 0.63% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.608003-17 | 2.6710 | 0.12% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.001603-14 | 1.1496 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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