基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.308511-27 | 1.8035 | 1.48% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.236811-27 | 2.2368 | 1.06% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.946011-27 | 2.9440 | 1.83% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.918011-27 | 2.9120 | 1.80% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.935011-27 | 1.9350 | 0.16% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.710011-27 | 1.8440 | 0.41% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.193211-27 | 2.1461 | 1.53% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338011-27 | 1.7450 | 0.38% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.346011-27 | 3.2520 | 2.45% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.185011-27 | 1.4200 | 0.59% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.901011-27 | 2.0600 | 3.20% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.820011-27 | 1.9220 | 2.02% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.632911-27 | 1.6329 | 1.46% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.694011-27 | 1.6940 | 1.37% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.981011-27 | 2.5730 | 1.64% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.980811-27 | 1.0468 | 1.75% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.730011-27 | 1.7300 | 2.13% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.357211-27 | 1.4532 | 0.01% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.375311-27 | 1.3753 | -0.02% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.234011-27 | 1.4200 | 0.49% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.453011-27 | 3.3030 | 0.41% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.484011-27 | 3.4840 | 0.14% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719011-27 | 1.8550 | 0.41% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.167011-27 | 2.1160 | 1.53% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.381711-27 | 1.3817 | 0.04% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.429711-27 | 1.4297 | 0.52% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.513011-27 | 1.5130 | 0.54% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.280411-27 | 2.2804 | 1.90% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.661711-27 | 2.1165 | 2.94% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.082011-27 | 1.1458 | 2.08% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.067511-27 | 1.1304 | 2.07% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.137611-27 | 1.2515 | -0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.353611-27 | 1.4496 | 0.00% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.197211-27 | 2.1972 | 1.06% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405711-27 | 1.4057 | 1.58% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.357011-27 | 1.3570 | 1.58% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.352411-27 | 1.3524 | 1.17% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.724611-27 | 1.7246 | 1.51% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.510911-27 | 1.5109 | 1.36% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.204311-22 | 1.3533 | --- | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.137311-22 | 1.2293 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.972811-27 | 1.9728 | 2.45% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.023211-27 | 1.0232 | 1.62% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.893611-27 | 1.8936 | 0.91% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048911-27 | 1.2036 | -0.01% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.140711-27 | 1.1974 | -0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.560511-27 | 0.5605 | 0.57% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087111-27 | 1.2447 | -0.01% | 开放申购 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076811-27 | 1.2279 | 0.03% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.196611-27 | 1.1966 | 0.01% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.182511-27 | 1.1825 | 0.01% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.001611-27 | 1.2240 | -0.06% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.958911-27 | 0.9589 | 1.60% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939411-27 | 0.9394 | 1.60% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042511-27 | 1.1779 | -0.01% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044411-27 | 1.1530 | 0.00% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016811-27 | 1.1838 | 0.03% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120711-27 | 1.2203 | -0.04% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064111-27 | 1.1761 | 0.00% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 1.324111-27 | 1.3241 | 1.68% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 1.302211-27 | 1.3022 | 1.68% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.464411-27 | 1.4644 | 1.54% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 1.173811-27 | 1.1738 | 0.95% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 1.170511-27 | 1.1705 | 0.94% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 1.160911-27 | 1.3609 | 0.78% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143311-27 | 1.3433 | 0.78% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034011-27 | 1.1842 | 0.04% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105211-27 | 1.1986 | 0.03% | 限大额 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.310911-27 | 1.4719 | 2.87% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.289211-27 | 1.4502 | 2.86% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.674911-27 | 1.6749 | 2.02% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.939911-27 | 0.9399 | 1.97% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.127211-27 | 1.1872 | 0.23% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.094411-27 | 1.1544 | 0.23% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.321511-27 | 1.3215 | 2.18% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.303311-27 | 1.3033 | 2.17% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.606611-27 | 1.6066 | 1.92% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.584611-27 | 1.5846 | 1.92% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.907511-27 | 0.9075 | 1.36% | 开放申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.030611-27 | 1.1373 | 0.00% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.116711-27 | 1.1167 | 0.18% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.089811-27 | 1.0898 | 0.17% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.835711-27 | 0.8357 | 1.96% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.733211-27 | 0.7332 | 1.24% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104211-27 | 1.1042 | 0.15% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079211-27 | 1.0792 | 0.15% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.972711-27 | 0.9727 | -0.02% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.946911-27 | 0.9469 | -0.03% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018311-27 | 1.0183 | 0.00% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999211-27 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.806211-27 | 0.8062 | 2.44% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.791611-27 | 0.7916 | 2.46% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.756111-27 | 0.7561 | 2.66% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.733811-27 | 0.7338 | 2.66% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133211-27 | 1.1332 | 1.32% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.120311-27 | 1.1203 | 1.32% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.951011-27 | 1.9510 | 1.61% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.792011-27 | 1.8930 | 1.99% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.703011-27 | 1.7030 | 2.10% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.698911-27 | 1.6989 | 1.51% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.485911-27 | 1.4859 | 1.36% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.723911-27 | 0.7239 | 1.24% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.709211-27 | 0.7092 | 1.26% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.696911-27 | 0.6969 | 1.25% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.110211-27 | 1.1102 | 0.27% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.100311-27 | 1.1003 | 0.26% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.072811-27 | 1.1046 | 0.02% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.069611-27 | 1.1012 | 0.01% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.969811-27 | 0.9698 | 1.76% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.989011-27 | 0.9890 | 0.44% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.963411-27 | 0.9634 | 0.44% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.684411-27 | 0.6844 | 1.83% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.675811-27 | 0.6758 | 1.84% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.962211-27 | 0.9622 | 0.52% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.936011-27 | 0.9360 | 0.53% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.754611-27 | 0.7546 | 1.52% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.740011-27 | 0.7400 | 1.52% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.144011-27 | 1.1440 | 2.28% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132011-27 | 1.1320 | 2.28% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.110611-27 | 1.1106 | 0.01% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.102711-27 | 1.1027 | 0.01% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.725111-27 | 0.7251 | 2.10% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.717711-27 | 0.7177 | 2.11% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.429511-27 | 0.4295 | 1.80% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.425211-27 | 0.4252 | 1.82% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847811-27 | 0.8478 | 3.74% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839111-27 | 0.8391 | 3.73% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.721411-27 | 0.7214 | 0.80% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.714111-27 | 0.7141 | 0.79% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174711-27 | 1.1747 | 4.95% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.162711-27 | 1.1627 | 4.95% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.691911-27 | 0.6919 | 1.36% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.684111-27 | 0.6841 | 1.36% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.751211-27 | 0.7512 | 2.07% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.739811-27 | 0.7398 | 2.06% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 1.016311-27 | 1.0163 | 0.40% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006611-27 | 1.0066 | 0.40% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.627811-27 | 0.6278 | 1.78% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.615811-27 | 0.6158 | 1.80% | 开放申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.114411-27 | 1.1144 | 0.01% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107311-27 | 1.1073 | 0.01% | 开放申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.509411-27 | 0.5094 | 2.13% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.504711-27 | 0.5047 | 2.12% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.797111-27 | 0.7971 | 1.83% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.788711-27 | 0.7887 | 1.83% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.584711-27 | 0.5847 | 2.08% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.579411-27 | 0.5794 | 2.06% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.879211-27 | 0.8792 | 1.15% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.935711-27 | 0.9357 | 3.02% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.924711-27 | 0.9247 | 3.02% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.020911-27 | 1.0209 | 2.12% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.012411-27 | 1.0124 | 2.12% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.897911-27 | 0.8979 | 3.43% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.890711-27 | 0.8907 | 3.44% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.638511-27 | 0.6385 | 2.06% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.633311-27 | 0.6333 | 2.05% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.236411-27 | 2.2364 | 1.90% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.324011-27 | 2.3240 | 2.47% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346611-27 | 1.3466 | 1.12% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.497811-27 | 1.4978 | 0.54% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.285011-27 | 1.4971 | 1.48% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.943511-27 | 1.9435 | 2.45% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.609011-27 | 1.6090 | 1.46% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.968711-27 | 0.9687 | 2.01% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 4.639111-27 | 4.6391 | 2.14% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 3.653711-27 | 3.6537 | 1.66% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.941511-27 | 0.9415 | 3.64% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.939911-27 | 0.9399 | 3.64% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.033211-27 | 1.0332 | 0.26% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.033411-27 | 1.0334 | 0.26% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.066011-27 | 1.0660 | 0.01% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.061511-27 | 1.0615 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033711-27 | 1.0337 | 0.04% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040411-27 | 1.1404 | -0.07% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087911-27 | 1.1429 | 0.00% | 开放申购 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.168811-27 | 1.1688 | 1.17% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.163811-27 | 1.1638 | 1.17% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044511-27 | 1.0895 | -0.01% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041911-27 | 1.1149 | 0.00% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047211-27 | 1.0887 | -0.01% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060611-27 | 1.0606 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056611-27 | 1.0566 | 0.01% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.664311-27 | 0.6643 | 1.54% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.662411-27 | 0.6624 | 1.55% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994211-27 | 0.9942 | 0.36% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983211-27 | 0.9832 | 0.37% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066011-27 | 1.0660 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.061311-27 | 1.0613 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033511-27 | 1.0751 | -0.01% | 暂停申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046011-27 | 1.0460 | 0.48% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038011-27 | 1.0380 | 0.48% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.018511-27 | 1.0185 | 1.70% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.014811-27 | 1.0148 | 1.69% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.036611-27 | 1.0366 | 1.08% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.033411-27 | 1.0334 | 1.09% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.884311-27 | 0.8843 | 1.16% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.813011-27 | 0.8130 | 2.44% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.807511-27 | 0.8075 | 2.45% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.997411-27 | 0.9974 | 0.77% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.994911-27 | 0.9949 | 0.77% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.829811-27 | 0.8298 | 1.98% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000511-27 | 1.0005 | 0.84% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.998311-27 | 0.9983 | 0.83% | 开放申购 |
019117 | 国泰央企改革股票C | 股票型 | 1.687711-27 | 1.6877 | 1.38% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.096511-27 | 1.0965 | 0.80% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.093711-27 | 1.0937 | 0.80% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 1.001411-27 | 1.0014 | 1.63% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.997311-27 | 0.9973 | 1.63% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.185111-27 | 1.1851 | 2.05% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.182611-27 | 1.1826 | 2.05% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.088511-27 | 1.0885 | 0.17% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.085611-27 | 1.0856 | 0.18% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.933111-27 | 0.9331 | 2.92% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.931211-27 | 0.9312 | 2.92% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 1.003511-27 | 1.0035 | 1.98% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 1.001711-27 | 1.0017 | 1.99% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 1.027311-27 | 4.9521 | 2.04% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.154011-27 | 1.9260 | 0.35% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.327011-27 | 5.6800 | 0.93% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.983311-27 | 6.3208 | 2.02% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.247011-27 | 3.3540 | 1.71% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.820011-27 | 2.9570 | 2.12% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.912211-27 | 1.5455 | 1.62% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.079011-27 | 1.8720 | 0.37% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 3.713711-27 | 3.7587 | 1.66% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.727611-27 | 2.1552 | 1.50% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.652011-27 | 2.0720 | 0.43% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.577011-27 | 1.9660 | 0.38% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.357611-27 | 1.8876 | 1.12% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.000011-27 | 2.0000 | 0.30% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 4.712511-27 | 4.7125 | 2.14% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 2.255011-27 | 2.7770 | 1.26% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.135711-27 | 1.5959 | 0.26% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.116011-27 | 1.5425 | 0.25% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.157111-27 | 1.1571 | 3.39% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.154811-27 | 1.1548 | 3.38% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.207211-27 | 1.2072 | 3.22% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.204911-27 | 1.2049 | 3.22% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.047511-27 | 1.0475 | 2.09% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.045511-27 | 1.0455 | 2.08% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015411-27 | 1.0154 | 0.01% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.013911-27 | 1.0139 | 0.01% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.076111-27 | 1.0761 | 0.35% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.074211-27 | 1.0742 | 0.36% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.030111-27 | 1.0401 | 0.00% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.073911-27 | 1.0839 | 0.01% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.005811-22 | 1.0163 | --- | 暂停申购 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.999911-27 | 0.9999 | 0.00% | 限大额 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.999911-27 | 0.9999 | 0.00% | 限大额 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.118011-27 | 1.1680 | -0.04% | 开放申购 |
021427 | 国泰优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.987011-27 | 0.9870 | 1.70% | 开放申购 |
021428 | 国泰优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.986311-27 | 0.9863 | 1.70% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.723611-27 | 0.7236 | 2.10% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.846511-27 | 0.8465 | 3.74% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.885311-27 | 0.8853 | 0.48% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.884611-27 | 0.8846 | 0.48% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.428911-27 | 0.4289 | 1.83% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.016311-27 | 1.0163 | 0.40% | 开放申购 |
021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.509211-27 | 0.5092 | 2.13% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.976911-27 | 0.9866 | 0.87% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.976011-27 | 0.9857 | 0.86% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000511-27 | 1.0005 | 1.67% | 开放申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.000111-27 | 1.0001 | 1.67% | 开放申购 |
022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.016011-27 | 1.0260 | 0.03% | 限大额 |
022141 | 国泰利享安益短债债券F | 债券型-中短债 | 1.067811-27 | 1.0678 | 0.01% | 限大额 |
022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.196611-27 | 1.1966 | 0.01% | 限大额 |
022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.060611-27 | 1.0606 | 0.01% | 限大额 |
022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.956211-27 | 0.9562 | 1.11% | 开放申购 |
022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.956011-27 | 0.9560 | 1.11% | 开放申购 |
022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.992911-27 | 0.9929 | 1.27% | 开放申购 |
022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.992811-27 | 0.9928 | 1.28% | 开放申购 |
022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 指数型-股票 | 0.721611-27 | 0.7216 | 0.80% | 开放申购 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 指数型-股票 | 1.174611-27 | 1.1746 | 4.95% | 开放申购 |
022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 指数型-股票 | 1.606811-27 | 1.6068 | 1.92% | 开放申购 |
022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 指数型-股票 | 1.321711-27 | 1.3217 | 2.18% | 开放申购 |
022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 指数型-股票 | 1.133111-27 | 1.1331 | 1.31% | 开放申购 |
022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 指数型-股票 | 1.310711-27 | 1.3107 | 2.87% | 开放申购 |
022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 指数型-股票 | 0.958911-27 | 0.9589 | 1.60% | 开放申购 |
022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 1.323911-27 | 1.3239 | 1.67% | 开放申购 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2.236411-27 | 2.2364 | 1.06% | 开放申购 |
022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 1.143911-27 | 1.1439 | 2.28% | 开放申购 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 指数型-股票 | 1.161111-27 | 1.1611 | 0.77% | 开放申购 |
022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 指数型-股票 | 0.992811-27 | 0.9928 | 1.28% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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