基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000073 | 摩根成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.760702-10 | 1.7607 | -0.04% | 开放申购 |
000328 | 摩根转型动力混合A | 混合型-灵活 | 1.660602-10 | 1.6606 | 0.01% | 开放申购 |
000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.104002-10 | 1.5690 | 0.09% | 开放申购 |
000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.091202-10 | 1.5232 | 0.10% | 开放申购 |
000457 | 摩根核心成长股票A | 股票型 | 2.204402-10 | 2.5134 | 0.05% | 开放申购 |
000524 | 摩根民生需求股票A | 股票型 | 1.787102-10 | 2.2261 | 0.07% | 开放申购 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 1.057402-10 | 1.2955 | -0.10% | 限大额 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 1.056702-10 | 1.2782 | -0.10% | 限大额 |
001009 | 摩根安全战略股票A | 股票型 | 1.023402-10 | 1.2700 | -0.37% | 开放申购 |
001126 | 摩根卓越制造股票A | 股票型 | 1.200902-10 | 1.3304 | -0.14% | 开放申购 |
001192 | 摩根整合驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.399802-10 | 0.3998 | 0.13% | 开放申购 |
001219 | 摩根动态多因子混合A | 混合型-灵活 | 0.987602-10 | 0.9876 | 1.58% | 开放申购 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 0.904802-10 | 0.9048 | 1.11% | 开放申购 |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 1.398402-10 | 1.3984 | 0.22% | 开放申购 |
001538 | 摩根科技前沿混合A | 混合型-灵活 | 2.069102-10 | 2.0691 | -0.20% | 开放申购 |
001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 1.252302-10 | 1.2523 | -0.41% | 开放申购 |
004361 | 摩根安通回报混合A | 混合型-偏债 | 1.362902-10 | 1.3940 | 0.26% | 开放申购 |
004362 | 摩根安通回报混合C | 混合型-偏债 | 1.303102-10 | 1.3319 | 0.25% | 开放申购 |
004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 1.384102-10 | 1.3841 | 0.07% | 开放申购 |
004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 1.354202-10 | 1.3542 | 0.07% | 开放申购 |
004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 1.485302-10 | 1.4853 | 0.09% | 开放申购 |
004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 1.433802-10 | 1.4338 | 0.09% | 开放申购 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 1.012102-10 | 1.0121 | 0.18% | 开放申购 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 0.978202-10 | 0.9782 | 0.17% | 开放申购 |
005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 1.225702-10 | 1.2257 | 0.75% | 开放申购 |
005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.111702-10 | 1.2644 | -0.13% | 限大额 |
005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.107202-10 | 1.2613 | -0.14% | 限大额 |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 1.341502-10 | 1.3415 | 1.02% | 开放申购 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 混合型-偏股 | 0.940102-10 | 0.9401 | 1.39% | 开放申购 |
005983 | 摩根核心精选股票A | 股票型 | 1.029602-10 | 1.0296 | -0.54% | 开放申购 |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 2.102702-10 | 2.1027 | -0.43% | 开放申购 |
006890 | 摩根领先优选混合A | 混合型-偏股 | 0.891102-10 | 1.0432 | 1.05% | 开放申购 |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123702-10 | 1.1537 | 0.01% | 开放申购 |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115602-10 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
007388 | 摩根研究驱动股票A | 股票型 | 0.915002-10 | 0.9150 | -0.45% | 开放申购 |
007389 | 摩根研究驱动股票C | 股票型 | 0.881402-10 | 0.8814 | -0.46% | 开放申购 |
008314 | 摩根慧选成长股票A | 股票型 | 1.221702-10 | 1.2217 | 0.53% | 开放申购 |
008315 | 摩根慧选成长股票C | 股票型 | 1.173502-10 | 1.1735 | 0.52% | 开放申购 |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.020902-07 | 1.1220 | --- | 暂停申购 |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.021002-07 | 1.1093 | --- | 暂停申购 |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.059202-10 | 1.1082 | -0.10% | 开放申购 |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.061602-10 | 1.1046 | -0.09% | 开放申购 |
008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963402-10 | 0.9634 | 0.23% | 开放申购 |
008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.959002-10 | 0.9590 | 0.22% | 开放申购 |
009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.106202-10 | 1.1862 | 0.04% | 暂停申购 |
009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.780002-10 | 0.7800 | 0.58% | 开放申购 |
010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.069602-10 | 1.0696 | 0.04% | 限大额 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.778202-10 | 0.7782 | 0.03% | 开放申购 |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.602002-10 | 0.6020 | 1.09% | 开放申购 |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590902-10 | 0.5909 | 1.08% | 开放申购 |
011236 | 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 0.650802-10 | 0.6508 | 0.48% | 开放申购 |
011237 | 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 0.638002-10 | 0.6380 | 0.46% | 开放申购 |
012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 1.068402-10 | 1.0684 | 0.08% | 开放申购 |
012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 1.053102-10 | 1.0531 | 0.08% | 开放申购 |
012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.781202-10 | 0.7812 | 0.24% | 开放申购 |
013006 | 摩根景气甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.529302-10 | 0.5293 | -0.09% | 开放申购 |
013007 | 摩根景气甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.520302-10 | 0.5203 | -0.10% | 开放申购 |
013091 | 摩根均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.669102-10 | 0.6691 | 0.27% | 开放申购 |
013092 | 摩根均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.657802-10 | 0.6578 | 0.26% | 开放申购 |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 2.073602-10 | 2.0736 | -0.43% | 开放申购 |
013899 | 摩根全景优势股票A | 股票型 | 0.732402-10 | 0.7324 | 0.25% | 开放申购 |
013900 | 摩根全景优势股票C | 股票型 | 0.721102-10 | 0.7211 | 0.24% | 开放申购 |
014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.811102-10 | 0.8111 | 0.14% | 开放申购 |
014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.791602-10 | 0.7916 | 0.13% | 开放申购 |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 1.091102-10 | 1.0911 | -0.01% | 开放申购 |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084102-10 | 1.0841 | -0.01% | 开放申购 |
014341 | 摩根时代睿选股票A | 股票型 | 0.970102-10 | 0.9701 | -0.11% | 开放申购 |
014342 | 摩根时代睿选股票C | 股票型 | 0.961902-10 | 0.9619 | -0.12% | 开放申购 |
014641 | 摩根行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.208202-10 | 2.2082 | 0.12% | 开放申购 |
014642 | 摩根新兴动力混合C | 混合型-偏股 | 5.018902-10 | 5.0189 | -0.54% | 开放申购 |
014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 1.227902-10 | 1.2279 | -0.41% | 开放申购 |
014937 | 摩根核心精选股票C | 股票型 | 1.011402-10 | 1.0114 | -0.54% | 开放申购 |
014964 | 摩根科技前沿混合C | 混合型-灵活 | 2.038402-10 | 2.0384 | -0.21% | 开放申购 |
015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.058602-10 | 1.0586 | 0.04% | 限大额 |
015057 | 摩根核心优选混合C | 混合型-偏股 | 3.574102-10 | 3.5741 | -0.05% | 开放申购 |
015074 | 摩根转型动力混合C | 混合型-灵活 | 1.631702-10 | 1.6317 | 0.01% | 开放申购 |
015075 | 摩根卓越制造股票C | 股票型 | 1.180902-10 | 1.1809 | -0.14% | 开放申购 |
015077 | 摩根成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.183802-10 | 1.1838 | -0.05% | 开放申购 |
015170 | 摩根核心成长股票C | 股票型 | 2.171502-10 | 2.1715 | 0.05% | 开放申购 |
015172 | 摩根安全战略股票C | 股票型 | 1.008302-10 | 1.0083 | -0.39% | 开放申购 |
015174 | 摩根双核平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.289502-10 | 1.4568 | -0.32% | 开放申购 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 2.798802-10 | 2.7988 | 0.05% | 开放申购 |
015357 | 摩根慧享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.965902-10 | 0.9659 | 0.59% | 开放申购 |
015358 | 摩根慧享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.951502-10 | 0.9515 | 0.58% | 开放申购 |
015637 | 摩根阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 3.983702-10 | 3.9837 | 0.14% | 开放申购 |
015638 | 摩根成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.736002-10 | 1.7360 | -0.04% | 开放申购 |
015709 | 摩根中国优势混合C | 混合型-灵活 | 1.309802-10 | 1.3098 | -0.40% | 开放申购 |
016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041702-10 | 1.0789 | 0.00% | 开放申购 |
016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041602-10 | 1.0788 | 0.00% | 开放申购 |
016400 | 摩根智选30混合C | 混合型-偏股 | 2.453002-10 | 2.4530 | -0.16% | 开放申购 |
016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 股票型 | 2.061502-10 | 2.0615 | -0.17% | 开放申购 |
016402 | 摩根内需动力混合C | 混合型-偏股 | 0.610502-10 | 0.6105 | -0.20% | 开放申购 |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 1.321302-10 | 1.3213 | 1.02% | 开放申购 |
016803 | 摩根双息平衡混合C | 混合型-灵活 | 0.801702-10 | 0.8017 | -0.07% | 开放申购 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 0.894302-10 | 0.8943 | 1.10% | 开放申购 |
016920 | 摩根整合驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.395502-10 | 0.3955 | 0.10% | 开放申购 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 混合型-偏股 | 0.912302-10 | 0.9123 | 1.40% | 开放申购 |
017098 | 摩根领先优选混合C | 混合型-偏股 | 0.879802-10 | 0.8917 | 1.06% | 开放申购 |
017099 | 摩根民生需求股票C | 股票型 | 1.762702-10 | 1.7627 | 0.07% | 开放申购 |
017176 | 摩根动态多因子混合C | 混合型-灵活 | 0.973802-10 | 0.9738 | 1.59% | 开放申购 |
017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 1.380302-10 | 1.3803 | 0.22% | 开放申购 |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.350502-10 | 2.3505 | 0.65% | 开放申购 |
017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.978702-10 | 0.9787 | 0.22% | 开放申购 |
017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.972602-10 | 0.9726 | 0.22% | 开放申购 |
018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.772402-10 | 0.7724 | 0.49% | 开放申购 |
018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.765702-10 | 0.7657 | 0.50% | 开放申购 |
019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079302-10 | 1.0793 | -0.19% | 开放申购 |
019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077702-10 | 1.0777 | -0.19% | 开放申购 |
019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020802-10 | 1.0208 | -0.01% | 限大额 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011602-10 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008902-10 | 1.0089 | -0.01% | 开放申购 |
021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103802-10 | 1.1038 | 0.10% | 开放申购 |
021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.101902-10 | 1.1019 | 0.09% | 开放申购 |
021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 1.086802-10 | 1.0868 | -0.12% | 开放申购 |
021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 1.083302-10 | 1.0833 | -0.13% | 开放申购 |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 1.028702-10 | 1.0387 | -0.12% | 开放申购 |
021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 1.026402-10 | 1.0364 | -0.13% | 开放申购 |
021273 | 摩根均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 1.026802-10 | 1.0268 | 0.47% | 开放申购 |
021274 | 摩根均衡精选混合C | 混合型-偏股 | 1.024602-10 | 1.0246 | 0.47% | 开放申购 |
021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 1.116302-10 | 1.1163 | 0.01% | 开放申购 |
022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 指数型-股票 | 1.102602-10 | 1.1026 | 0.10% | 开放申购 |
022294 | 摩根纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.306302-10 | 1.3129 | -0.09% | 开放申购 |
022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 1.001702-10 | 1.0017 | -0.01% | 开放申购 |
022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 1.001502-10 | 1.0015 | -0.02% | 开放申购 |
370024 | 摩根核心优选混合A | 混合型-偏股 | 3.638202-10 | 3.8532 | -0.04% | 开放申购 |
370027 | 摩根智选30混合A | 混合型-偏股 | 2.489202-10 | 2.7982 | -0.16% | 开放申购 |
371020 | 摩根纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.306302-10 | 1.7110 | -0.10% | 开放申购 |
371120 | 摩根纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.184102-10 | 1.6270 | -0.09% | 开放申购 |
372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.614902-10 | 1.6649 | 0.04% | 开放申购 |
372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.534102-10 | 1.5811 | 0.03% | 开放申购 |
373010 | 摩根双息平衡混合A | 混合型-灵活 | 0.818502-10 | 2.9198 | -0.06% | 开放申购 |
373020 | 摩根双核平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.307902-10 | 3.0044 | -0.31% | 开放申购 |
375010 | 摩根中国优势混合A | 混合型-灵活 | 1.330202-10 | 6.1049 | -0.40% | 开放申购 |
376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | 股票型 | 2.106602-10 | 2.1066 | -0.16% | 开放申购 |
377010 | 摩根阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 4.048502-10 | 5.9685 | 0.14% | 开放申购 |
377020 | 摩根内需动力混合A | 混合型-偏股 | 0.617902-10 | 1.8676 | -0.18% | 开放申购 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 2.839802-10 | 2.8398 | 0.05% | 开放申购 |
377240 | 摩根新兴动力混合A | 混合型-偏股 | 5.095702-10 | 5.0957 | -0.54% | 开放申购 |
377530 | 摩根行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.097202-10 | 2.4522 | 0.12% | 开放申购 |
378010 | 摩根成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.219402-10 | 2.4884 | -0.05% | 开放申购 |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.380802-10 | 2.5088 | 0.65% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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