基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.023109-27 | 1.1031 | 0.22% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.982009-27 | 1.0620 | 0.21% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.074609-27 | 1.4603 | -0.21% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.112909-27 | 1.5079 | -0.10% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.094109-27 | 1.4123 | -0.07% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.125609-27 | 1.1856 | -0.14% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.082009-27 | 1.1420 | -0.14% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.041909-27 | 1.3997 | -0.22% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.047909-27 | 1.5214 | -0.23% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.622409-27 | 0.8384 | 5.38% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.599509-27 | 0.7795 | 5.38% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.346509-27 | 1.3465 | 4.15% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.304909-27 | 1.3049 | 4.14% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.904809-27 | 1.3758 | 5.60% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.904009-27 | 1.3390 | 5.61% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.942009-27 | 0.9420 | 2.83% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.910009-27 | 0.9100 | 2.82% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.612709-27 | 0.6127 | 3.37% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.604409-27 | 0.6044 | 3.37% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.024509-27 | 1.2280 | -0.29% | 暂停申购 |
006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 1.020309-27 | 1.1985 | -0.06% | 暂停申购 |
006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 1.017409-27 | 1.1720 | -0.06% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.037009-27 | 1.1790 | -0.32% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.078509-27 | 1.1898 | -0.34% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.110509-27 | 1.1826 | -0.34% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.105809-27 | 1.2729 | 0.02% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 1.061909-27 | 1.1420 | -0.31% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.158909-27 | 1.1634 | -0.05% | 开放申购 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.146009-27 | 1.1505 | -0.05% | 开放申购 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.089809-27 | 1.0898 | 1.33% | 开放申购 |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 1.038409-27 | 1.1052 | -0.31% | 暂停申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.738209-27 | 0.7382 | 6.58% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.728809-27 | 0.7288 | 6.58% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.036009-27 | 1.1060 | -0.25% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.112709-27 | 1.4577 | -0.09% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.874809-27 | 0.8748 | 5.82% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.866009-27 | 0.8660 | 5.80% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.822809-27 | 0.8228 | 5.81% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.814109-27 | 0.8141 | 5.81% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.383809-27 | 0.3838 | 4.24% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.379709-27 | 0.3797 | 4.20% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.085609-27 | 1.0856 | -0.07% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.080309-27 | 1.0803 | -0.08% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.475909-27 | 0.4759 | 5.45% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.471609-27 | 0.4716 | 5.46% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.085009-27 | 1.0850 | 1.34% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.752509-27 | 0.7525 | 6.57% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.747309-27 | 0.7473 | 6.56% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.904809-27 | 0.9048 | 4.84% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.898209-27 | 0.8982 | 4.84% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.650009-27 | 0.6500 | 4.32% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.646209-27 | 0.6462 | 4.33% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.117309-27 | 1.1173 | -0.14% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994709-27 | 0.9947 | 0.88% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988609-27 | 0.9886 | 0.89% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.739109-27 | 0.7391 | 5.66% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.734809-27 | 0.7348 | 5.67% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.038509-27 | 1.0555 | -0.27% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.036609-27 | 1.0526 | -0.27% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.851409-27 | 0.8514 | 4.98% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.847509-27 | 0.8475 | 4.98% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.019009-27 | 1.0190 | 0.23% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.015409-27 | 1.0154 | 0.23% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.031109-27 | 1.0311 | 0.09% | 限大额 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.029509-27 | 1.0295 | 0.09% | 限大额 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.001009-27 | 1.0010 | 5.00% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.996409-27 | 0.9964 | 5.01% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.829209-27 | 0.8292 | 5.60% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.825609-27 | 0.8256 | 5.60% | 开放申购 |
019533 | 鑫元泽利C | 债券型-混合一级 | 1.104809-27 | 1.1048 | 0.02% | 限大额 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.020209-27 | 1.0202 | -0.02% | 暂停申购 |
020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 1.020109-27 | 1.0201 | -0.06% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.112309-27 | 1.1123 | -0.10% | 开放申购 |
021163 | 鑫元中短债D | 债券型-中短债 | 1.152409-27 | 1.1524 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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