基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.320010-18 | 2.4360 | 3.99% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.696010-18 | 0.6960 | 3.42% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.245010-18 | 2.3370 | 3.98% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.580810-18 | 1.5808 | 0.40% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.548110-18 | 1.5481 | 0.40% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.085210-18 | 1.0852 | 3.02% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.047410-18 | 1.0474 | 3.02% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.385410-18 | 1.4454 | 3.44% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.745110-18 | 1.0251 | 4.44% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.453010-18 | 2.2500 | 4.68% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.697010-18 | 2.0830 | 4.75% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.994010-18 | 1.9940 | 3.30% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.833810-18 | 0.6724 | 3.00% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.809410-18 | 0.6522 | 2.99% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.208010-18 | 1.3330 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.054510-18 | 1.3312 | 0.38% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.264410-18 | 1.3144 | 0.22% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.724810-18 | 1.7248 | 4.17% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.129710-18 | 1.2752 | -0.04% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.086210-18 | 1.2202 | -0.05% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.150810-18 | 1.2988 | -0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.107610-18 | 1.3626 | 0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.112410-18 | 1.1420 | 5.11% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.320310-18 | 2.4103 | 4.40% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.205210-18 | 2.2902 | 4.39% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.357410-18 | 1.3574 | 1.06% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.272910-18 | 1.2729 | 1.06% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.130610-18 | 1.1974 | -0.01% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.042610-18 | 1.2013 | -0.07% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.097910-18 | 1.3639 | -0.07% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.144910-18 | 1.2121 | 0.00% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.192910-18 | 1.2012 | 0.00% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.139110-18 | 1.2230 | 0.01% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.256710-18 | 1.2567 | 4.20% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.209410-18 | 1.2094 | 4.20% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.090310-18 | 1.3173 | -0.08% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206210-18 | 1.2062 | 3.36% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.175010-18 | 1.1750 | 3.37% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.313310-18 | 1.3741 | 0.54% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.328710-18 | 1.3407 | 0.54% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.215110-18 | 1.2351 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.234010-18 | 1.2540 | 0.02% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.196210-18 | 1.2162 | 0.02% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.036210-18 | 1.3018 | -0.03% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.472410-18 | 1.4724 | 3.15% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.461810-18 | 1.4618 | 3.15% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.066710-18 | 1.2437 | -0.07% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.018810-18 | 1.1909 | -0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.032010-18 | 1.2315 | -0.06% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.048110-18 | 1.2269 | -0.05% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.050210-18 | 1.1612 | -0.05% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.631010-18 | 1.8860 | 4.50% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.548210-18 | 1.7972 | 4.50% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.070910-18 | 1.3289 | 3.81% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065010-18 | 1.3210 | 3.81% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.046010-18 | 1.2100 | 0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.060710-18 | 1.2277 | -0.08% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.047010-18 | 1.1912 | -0.04% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.103810-18 | 1.1038 | 5.12% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.247010-18 | 1.2470 | 1.51% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.233310-18 | 1.2333 | 1.50% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085610-18 | 1.2136 | -0.03% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.256810-18 | 1.3068 | 0.22% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.610210-18 | 1.6102 | 4.70% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.531910-18 | 1.5319 | 4.70% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.181710-18 | 1.2167 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091010-18 | 1.2090 | 0.00% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.072710-18 | 1.1622 | -0.07% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.075910-18 | 1.1564 | -0.07% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093010-18 | 1.2412 | -0.06% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.113510-18 | 1.2355 | -0.06% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.151210-18 | 1.2001 | 0.03% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.147110-18 | 1.1902 | 0.02% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.141210-18 | 1.1837 | 0.03% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053910-18 | 1.1951 | -0.05% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.097510-18 | 1.2148 | 0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.094510-18 | 1.2084 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.089610-18 | 1.1927 | 0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.064410-18 | 1.0644 | 2.40% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.042710-18 | 1.0427 | 2.40% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.741410-18 | 1.0214 | 4.44% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.063410-18 | 1.0634 | 3.02% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.263310-18 | 1.2633 | -0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.244710-18 | 1.2447 | -0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.247210-18 | 1.2472 | -0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.401910-18 | 1.4019 | 3.69% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.336310-18 | 1.3363 | 3.69% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.022710-18 | 1.1857 | -0.04% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.109110-18 | 1.1741 | -0.02% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.136910-18 | 1.2223 | -0.07% | 限大额 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.059110-18 | 1.2038 | 0.18% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.052610-18 | 1.0526 | 0.18% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.052610-18 | 1.1895 | 0.18% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.379210-18 | 1.4392 | 3.44% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017910-18 | 1.1359 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.015010-18 | 1.1210 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.105710-18 | 1.2184 | -0.14% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.194210-18 | 1.2042 | -0.14% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.101310-18 | 1.1503 | 0.95% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.113310-18 | 1.1133 | 0.94% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.572510-18 | 1.5725 | 0.40% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.109010-18 | 1.1940 | -0.02% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.096410-18 | 1.1664 | -0.02% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.114310-18 | 1.1723 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.090810-18 | 1.1569 | -0.06% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.059710-18 | 1.1638 | -0.09% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.074010-18 | 1.1624 | -0.06% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.012910-18 | 1.1399 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012210-18 | 1.1322 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.255610-18 | 1.2556 | 0.22% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.232610-18 | 1.2326 | 0.24% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.232610-18 | 1.2326 | 0.24% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.122010-18 | 1.1220 | -0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.130210-18 | 1.1302 | -0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.108810-18 | 1.1088 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.011310-18 | 1.0113 | 0.26% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.993910-18 | 0.9939 | 0.25% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104710-18 | 1.1447 | -0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068010-18 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122310-18 | 1.1323 | -0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.984910-18 | 1.2219 | 5.44% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.949310-18 | 1.1843 | 5.43% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.174410-18 | 1.1744 | 5.83% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.132010-18 | 1.1320 | 5.83% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.221010-18 | 1.2210 | 7.47% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.198910-18 | 1.1989 | 7.47% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.029110-18 | 1.1911 | 0.02% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.035410-18 | 1.1524 | -0.05% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.089610-18 | 1.1536 | -0.02% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.100110-18 | 1.1008 | 0.00% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.110210-18 | 1.1362 | -0.02% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.091610-18 | 1.1826 | -0.05% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.008210-18 | 1.0082 | 2.37% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.986110-18 | 0.9861 | 2.37% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.204010-18 | 1.2260 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.112210-18 | 1.1122 | -0.04% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.067510-18 | 1.1725 | -0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.050210-18 | 1.1192 | -0.05% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.039410-18 | 1.1386 | -0.07% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.063010-18 | 1.1350 | -0.05% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.649710-18 | 0.6497 | 3.67% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.633310-18 | 0.6333 | 3.67% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.025810-18 | 1.0258 | 0.94% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.004110-18 | 1.0041 | 0.93% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.086510-18 | 1.1605 | -0.06% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.100310-18 | 1.1623 | -0.06% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.932310-18 | 0.9323 | 2.05% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.901510-18 | 0.9015 | 2.04% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.054610-18 | 1.1266 | -0.05% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.196010-18 | 1.1960 | 0.02% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.296710-18 | 1.2967 | 0.09% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.272210-18 | 1.2722 | 0.09% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.693810-18 | 0.6938 | 4.39% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.671610-18 | 0.6716 | 4.40% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.040010-18 | 1.0400 | -0.06% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.116410-18 | 1.1164 | 0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.106310-18 | 1.1063 | 0.01% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.816710-18 | 0.8167 | 0.48% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.798410-18 | 0.7984 | 0.48% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020310-18 | 1.0203 | -0.07% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.953610-18 | 0.9536 | 0.26% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.941010-18 | 0.9410 | 0.26% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.932610-18 | 0.9326 | 0.33% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.915410-18 | 0.9154 | 0.33% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.581410-18 | 0.5814 | 6.37% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.020810-18 | 1.0208 | 0.08% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.012310-18 | 1.0123 | 0.08% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.931110-18 | 0.9311 | 4.01% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.906010-18 | 0.9060 | 3.99% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583110-18 | 0.5831 | 4.35% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.568310-18 | 0.5683 | 4.33% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.052410-18 | 1.1218 | 0.01% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.063010-18 | 1.1019 | 0.00% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.628910-18 | 0.6289 | 3.42% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.612710-18 | 0.6127 | 3.43% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.557010-18 | 0.5570 | 5.45% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.549710-18 | 0.5497 | 5.45% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.544810-18 | 0.5448 | 4.45% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.540310-18 | 0.5403 | 4.45% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.053910-18 | 1.1406 | 0.52% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.059310-18 | 1.1328 | 0.53% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.593410-18 | 0.5934 | 4.23% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.578610-18 | 0.5786 | 4.21% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.114510-18 | 1.1145 | 0.02% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.106410-18 | 1.1064 | 0.01% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.567310-18 | 0.5673 | 4.44% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.553210-18 | 0.5532 | 4.44% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.551810-18 | 0.5518 | 0.95% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.538410-18 | 0.5384 | 0.94% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.106710-18 | 1.1067 | 0.01% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.100410-18 | 1.1004 | 0.01% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.582310-18 | 0.5823 | 4.28% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.569010-18 | 0.5690 | 4.29% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.933210-18 | 0.9332 | 0.33% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920910-18 | 0.9209 | 0.34% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.942510-18 | 0.9425 | 1.02% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.923510-18 | 0.9235 | 1.03% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.094210-18 | 1.0942 | 0.01% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.086710-18 | 1.0867 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.573810-18 | 0.5738 | 4.44% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.567910-18 | 0.5679 | 4.41% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.968510-18 | 1.9685 | 3.30% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.077310-18 | 1.0873 | -0.05% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.095510-18 | 1.1055 | -0.05% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.636510-18 | 0.6365 | 4.28% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.622410-18 | 0.6224 | 4.27% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.080210-18 | 1.0802 | 0.01% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.074910-18 | 1.0749 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701110-18 | 0.7011 | 4.42% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.685910-18 | 0.6859 | 4.43% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.161310-18 | 1.1613 | 4.11% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757610-18 | 0.7576 | 4.27% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747110-18 | 0.7471 | 4.29% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.942410-18 | 0.9424 | 2.26% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.928010-18 | 0.9280 | 2.25% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.082710-18 | 1.0827 | 0.51% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.076810-18 | 1.0768 | 0.51% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048210-18 | 1.0482 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622510-18 | 0.6225 | 6.21% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.614110-18 | 0.6141 | 6.21% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.072210-18 | 1.0722 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067210-18 | 1.0672 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.063910-18 | 1.2769 | -0.08% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.094910-18 | 1.2710 | -0.07% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045410-18 | 1.0454 | 7.65% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035910-18 | 1.0359 | 7.64% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.078510-18 | 1.0785 | 0.04% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.070310-18 | 1.0703 | 0.04% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.063510-18 | 1.0635 | -0.02% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.057010-18 | 1.0570 | -0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.937710-18 | 0.9377 | 4.22% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.925910-18 | 0.9259 | 4.22% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.945210-18 | 0.9452 | 4.27% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.936410-18 | 0.9364 | 4.26% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.075010-18 | 1.0750 | -0.10% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.073210-18 | 1.0732 | -0.10% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 1.035710-18 | 1.0357 | 3.92% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 1.025410-18 | 1.0254 | 3.93% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.939210-18 | 0.9392 | 5.17% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.933810-18 | 0.9338 | 5.17% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841710-18 | 0.8417 | 4.18% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.839310-18 | 0.8393 | 4.20% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.171310-18 | 1.1713 | 1.73% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.168210-18 | 1.1682 | 1.73% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.719410-18 | 1.7194 | 4.17% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.018210-18 | 1.0182 | -0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.016610-18 | 1.0166 | -0.01% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.000210-18 | 1.0002 | -0.03% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.998210-18 | 0.9982 | -0.03% | 暂停申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.217410-18 | 1.2174 | 4.34% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.219310-18 | 1.2193 | 4.35% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 1.043810-18 | 1.0438 | 1.04% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 1.042610-18 | 1.0426 | 1.04% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.053410-18 | 1.0834 | 0.39% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.106510-18 | 1.1065 | 0.01% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.105810-18 | 1.1058 | 0.01% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.133010-18 | 1.1330 | 1.62% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.117110-18 | 1.1171 | 1.63% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.131710-18 | 1.1317 | 3.38% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130110-18 | 1.1301 | 3.38% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.002710-18 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.002010-18 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009210-18 | 1.0092 | -0.05% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.008310-18 | 1.0083 | -0.05% | 开放申购 |
021576 | 平安研究智选混合A | 混合型-偏股 | 1.017410-18 | 1.0174 | 2.63% | 开放申购 |
021577 | 平安研究智选混合C | 混合型-偏股 | 1.016010-18 | 1.0160 | 2.64% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 0.999110-18 | 0.9991 | -0.06% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 0.998610-18 | 0.9986 | -0.06% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.103910-18 | 1.1039 | -0.14% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.314010-18 | 1.3140 | 0.54% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.019010-18 | 1.0190 | 0.08% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.077810-18 | 1.0778 | 0.04% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.094010-18 | 1.0940 | 0.00% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.093010-18 | 1.0930 | -0.06% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.592010-18 | 1.8720 | 1.79% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 2.104010-18 | 2.1840 | 4.47% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.116010-18 | 4.2160 | 4.36% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.179610-18 | 1.4710 | 4.10% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.127710-18 | 1.7584 | 0.15% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.125810-18 | 1.6848 | 0.15% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000379 | 平安日增利货币A | 0.354310-19 | 1.3970% | 限大额 |
000759 | 平安财富宝货币A | 0.482210-19 | 1.8280% | 限大额 |
003034 | 平安交易型货币A | 0.471310-19 | 1.7710% | 限大额 |
003465 | 平安金管家货币A | 0.430710-19 | 1.6210% | 限大额 |
007730 | 平安金管家货币C | 0.376110-19 | 1.4170% | 限大额 |
012470 | 平安财富宝货币C | 0.416610-19 | 1.5850% | 限大额 |
015021 | 平安交易型货币C | 0.405710-19 | 1.5310% | 限大额 |
022249 | 平安金管家货币D | 0.441710-19 | 1.6630% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1