基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.665610-21 | 1.7316 | 0.99% | 开放申购 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 1.704010-21 | 2.5390 | 0.24% | 开放申购 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型-股票 | 1.488610-21 | 1.4886 | 0.29% | 开放申购 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型-混合一级 | 1.002310-18 | 1.5388 | --- | 暂停申购 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.370010-21 | 1.3700 | 0.96% | 暂停申购 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.119010-21 | 1.1190 | 0.81% | 暂停申购 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型-灵活 | 2.724010-21 | 7.2330 | 0.81% | 开放申购 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 1.734010-21 | 1.7340 | 0.35% | 开放申购 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 3.159010-21 | 3.1590 | 0.93% | 开放申购 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型-灵活 | 1.261010-21 | 1.5740 | 2.27% | 开放申购 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 1.368010-21 | 1.3680 | 1.18% | 开放申购 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 1.404010-21 | 1.4040 | 0.57% | 开放申购 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 1.480010-21 | 1.4800 | 1.58% | 开放申购 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2.451010-21 | 2.5210 | -0.89% | 限大额 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 0.758010-21 | 0.7580 | 0.40% | 开放申购 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 1.457710-21 | 1.4577 | -1.15% | 开放申购 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2.331010-21 | 2.3310 | 0.21% | 开放申购 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2.060010-21 | 2.0600 | 1.13% | 开放申购 |
001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 1.322210-21 | 1.6732 | 0.75% | 开放申购 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.325610-21 | 1.4789 | 0.00% | 开放申购 |
001755 | 嘉实新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.121410-21 | 1.5033 | 0.04% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.116010-21 | 1.5820 | 0.27% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型-灵活 | 1.392010-21 | 1.3920 | 2.28% | 开放申购 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型-灵活 | 1.429010-21 | 1.4290 | 0.49% | 开放申购 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型-灵活 | 0.952010-21 | 0.9520 | 1.49% | 开放申购 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2.185010-21 | 2.2530 | -0.86% | 开放申购 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型-灵活 | 0.853010-21 | 0.9250 | 0.83% | 开放申购 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2.013010-21 | 2.0130 | 1.21% | 开放申购 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型-灵活 | 1.254110-21 | 1.3883 | -0.01% | 开放申购 |
002211 | 嘉实新财富混合A | 混合型-灵活 | 0.728110-21 | 1.1159 | 0.00% | 开放申购 |
002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型-灵活 | 1.049010-21 | 1.1220 | 0.48% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.520410-21 | 1.6312 | 0.01% | 开放申购 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.125310-21 | 1.3701 | 0.04% | 开放申购 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 1.101610-21 | 1.1516 | 0.03% | 开放申购 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063510-21 | 1.2431 | -0.01% | 开放申购 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 1.760010-21 | 1.7600 | 0.86% | 限大额 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 1.694010-21 | 1.6940 | 0.83% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044110-21 | 1.2882 | 0.00% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合C | 混合型-灵活 | 1.322910-21 | 1.3803 | 0.13% | 开放申购 |
003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型-灵活 | 1.061010-21 | 1.0610 | 1.05% | 开放申购 |
003294 | 嘉实新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.519710-21 | 1.5197 | 0.01% | 开放申购 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2.276010-21 | 2.2760 | 0.22% | 开放申购 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2.211010-21 | 2.2110 | 0.23% | 开放申购 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073810-21 | 1.3084 | 0.03% | 开放申购 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型-混合二级 | 1.386910-21 | 1.3869 | 0.75% | 开放申购 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型-混合二级 | 1.351710-21 | 1.3517 | 0.75% | 开放申购 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 债券型-长债 | 1.166410-21 | 1.2954 | 0.00% | 限大额 |
003634 | 嘉实农业产业股票A | 股票型 | 1.323810-21 | 1.3238 | 1.50% | 开放申购 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 1.606510-21 | 1.6065 | 1.75% | 开放申购 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 1.556810-21 | 1.5568 | 1.74% | 开放申购 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.906810-21 | 5.0790 | -0.07% | 开放申购 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 股票型 | 1.533110-21 | 1.5331 | -2.25% | 开放申购 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型-偏股 | 1.413610-21 | 1.4636 | -1.05% | 开放申购 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型-混合二级 | 0.910310-21 | 1.0519 | 0.39% | 开放申购 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.447210-21 | 1.4472 | -0.37% | 开放申购 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031910-21 | 1.2776 | -0.01% | 开放申购 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型-偏债 | 1.314410-21 | 1.3144 | 0.05% | 暂停申购 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型-灵活 | 0.867210-21 | 0.8672 | 0.78% | 暂停申购 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型-灵活 | 0.831210-21 | 0.8312 | 0.78% | 暂停申购 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型-偏债 | 1.117310-21 | 1.1173 | 0.11% | 暂停申购 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型-偏债 | 0.984810-21 | 0.9848 | 1.08% | 暂停申购 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272110-21 | 1.2721 | -0.38% | 开放申购 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2.041510-21 | 2.0415 | -0.53% | 限大额 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 1.425510-21 | 1.4255 | 0.55% | 开放申购 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 1.350710-21 | 1.3507 | 0.54% | 开放申购 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 1.472510-21 | 1.4725 | -0.41% | 开放申购 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.886610-21 | 2.8866 | 1.78% | 开放申购 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.804210-21 | 2.8042 | 1.77% | 开放申购 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.153110-21 | 1.1531 | -0.71% | 开放申购 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 1.115310-21 | 1.1153 | -0.72% | 开放申购 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002910-21 | 1.0029 | 2.36% | 开放申购 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 指数型-股票 | 1.279010-21 | 1.2790 | 0.24% | 开放申购 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 1.326610-21 | 1.3266 | -1.15% | 开放申购 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-混合一级 | 1.026510-21 | 1.2078 | 0.00% | 开放申购 |
006603 | 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 1.286110-21 | 1.2861 | -1.32% | 开放申购 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 1.361510-21 | 1.3615 | -0.39% | 开放申购 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 1.322010-21 | 1.3220 | -0.39% | 开放申购 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.120810-21 | 1.1973 | 0.00% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.115210-21 | 1.1814 | 0.00% | 限大额 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 0.998010-21 | 0.9980 | -0.43% | 开放申购 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 1.027210-21 | 1.1962 | 0.00% | 开放申购 |
006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011910-21 | 1.0679 | -0.01% | 开放申购 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 1.022910-21 | 1.1662 | -0.01% | 开放申购 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 1.022110-21 | 1.1585 | -0.01% | 开放申购 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 0.911410-21 | 0.9114 | 0.39% | 开放申购 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 0.885010-21 | 0.8850 | 0.40% | 开放申购 |
007266 | 嘉实新添益定期混合A | 混合型-偏债 | 1.187510-21 | 1.1875 | 0.28% | 暂停申购 |
007267 | 嘉实新添益定期混合C | 混合型-偏债 | 1.151010-21 | 1.1510 | 0.28% | 暂停申购 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082010-21 | 1.1715 | -0.01% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.077410-21 | 1.1612 | -0.01% | 限大额 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.288510-21 | 2.2885 | -0.40% | 开放申购 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 1.098910-21 | 1.1439 | 0.02% | 限大额 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 1.089010-21 | 1.1251 | 0.01% | 限大额 |
007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 1.008410-21 | 1.1760 | 0.03% | 暂停申购 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405310-21 | 1.4966 | -0.89% | 开放申购 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.390410-21 | 1.4692 | -0.89% | 开放申购 |
007716 | 嘉实致华纯债债券A | 债券型-长债 | 1.043810-21 | 1.1591 | -0.02% | 开放申购 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.508310-21 | 1.5083 | 1.13% | 开放申购 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.493710-21 | 1.4937 | 1.13% | 开放申购 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073210-21 | 1.0732 | 1.59% | 开放申购 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062510-21 | 1.0625 | 1.59% | 开放申购 |
007895 | 嘉实价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.947010-21 | 0.9470 | -0.36% | 开放申购 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041710-21 | 1.1694 | -0.03% | 开放申购 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.040010-21 | 1.1649 | -0.03% | 开放申购 |
008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.631610-21 | 0.6316 | 0.80% | 开放申购 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.541110-21 | 0.5411 | 0.39% | 开放申购 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.537310-21 | 0.5373 | 0.39% | 开放申购 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029010-21 | 1.1223 | 0.00% | 暂停申购 |
008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.013810-21 | 1.1508 | 0.01% | 暂停申购 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.092110-21 | 1.1351 | 0.19% | 开放申购 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074210-21 | 1.1142 | 0.20% | 开放申购 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.173910-21 | 1.1739 | 1.02% | 开放申购 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.151810-21 | 1.1518 | 1.03% | 开放申购 |
008958 | 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 0.954510-21 | 0.9545 | 0.57% | 开放申购 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.158010-21 | 1.3240 | 0.17% | 开放申购 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 1.153010-21 | 1.1530 | -0.36% | 开放申购 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 1.124710-21 | 1.1247 | -0.37% | 开放申购 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.882310-21 | 0.8823 | 0.88% | 开放申购 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.130210-21 | 1.1302 | -0.36% | 开放申购 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.110210-21 | 1.1102 | -0.38% | 开放申购 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.030010-21 | 1.0300 | 0.43% | 开放申购 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.020810-21 | 1.0208 | 0.42% | 开放申购 |
009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 1.039310-21 | 1.1486 | -0.01% | 暂停申购 |
009387 | 嘉实稳福混合A | 混合型-偏债 | 1.141710-21 | 1.1417 | 0.07% | 开放申购 |
009388 | 嘉实稳福混合C | 混合型-偏债 | 1.121510-21 | 1.1215 | 0.07% | 开放申购 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.059010-21 | 1.0590 | 0.02% | 开放申购 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042610-21 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.284810-21 | 1.2848 | 0.12% | 限大额 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.260910-21 | 1.2609 | 0.12% | 限大额 |
009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 1.051310-21 | 1.1385 | -0.01% | 开放申购 |
009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 1.047210-21 | 1.1341 | -0.01% | 开放申购 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.608910-21 | 0.6089 | 0.83% | 开放申购 |
009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.928110-21 | 0.9281 | 0.11% | 开放申购 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091210-21 | 1.0912 | 0.17% | 开放申购 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.073810-21 | 1.0738 | 0.18% | 开放申购 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.755410-21 | 0.7554 | 0.05% | 开放申购 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.730110-21 | 0.7301 | 0.05% | 开放申购 |
009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.687310-21 | 0.6873 | 0.01% | 开放申购 |
009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.665810-21 | 0.6658 | 0.02% | 开放申购 |
009993 | 嘉实前沿创新混合 | 混合型-偏股 | 0.923810-21 | 0.9238 | -0.35% | 开放申购 |
009994 | 嘉实创新先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.015910-21 | 1.0159 | 0.38% | 开放申购 |
009995 | 嘉实创新先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.996010-21 | 0.9960 | 0.36% | 开放申购 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.598710-21 | 0.5987 | 0.76% | 开放申购 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.589210-21 | 0.5892 | 0.75% | 开放申购 |
010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086910-21 | 1.1172 | 0.01% | 暂停申购 |
010255 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074210-21 | 1.1024 | 0.00% | 暂停申购 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.865810-21 | 0.8658 | -0.54% | 限大额 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.852610-21 | 0.8526 | -0.55% | 限大额 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579410-21 | 0.5794 | 0.78% | 开放申购 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.570510-21 | 0.5705 | 0.78% | 开放申购 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 股票型 | 0.509010-21 | 0.5090 | -0.33% | 开放申购 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 股票型 | 0.498610-21 | 0.4986 | -0.34% | 开放申购 |
010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.488010-21 | 0.4880 | -0.47% | 开放申购 |
010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.480910-21 | 0.4809 | -0.48% | 开放申购 |
011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698510-21 | 0.6985 | 1.90% | 开放申购 |
011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.696310-21 | 0.6963 | 1.90% | 开放申购 |
011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.063010-21 | 1.0630 | 0.11% | 开放申购 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.509710-21 | 0.5097 | -0.33% | 开放申购 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.502410-21 | 0.5024 | -0.34% | 开放申购 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 0.652110-21 | 0.6521 | 0.66% | 开放申购 |
011249 | 嘉实稳裕混合A | 混合型-偏债 | 1.124910-21 | 1.1249 | 0.02% | 开放申购 |
011250 | 嘉实稳裕混合C | 混合型-偏债 | 1.110210-21 | 1.1102 | 0.01% | 开放申购 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041110-21 | 1.0411 | 0.07% | 开放申购 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025910-21 | 1.0259 | 0.06% | 开放申购 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.846510-21 | 0.8465 | -0.48% | 限大额 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A | 混合型-偏股 | 0.735710-21 | 0.7357 | 0.55% | 开放申购 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C | 混合型-偏股 | 0.715010-21 | 0.7150 | 0.55% | 开放申购 |
011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055510-21 | 1.1066 | -0.01% | 暂停申购 |
011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617110-21 | 0.6171 | 0.00% | 开放申购 |
011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609110-21 | 0.6091 | 0.00% | 开放申购 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.557710-21 | 0.5577 | 0.72% | 开放申购 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.550910-21 | 0.5509 | 0.71% | 开放申购 |
011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.667810-21 | 0.6678 | -0.34% | 开放申购 |
011842 | 嘉实兴锐优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.656410-21 | 0.6564 | -0.35% | 开放申购 |
011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089610-21 | 1.0911 | 0.00% | 限大额 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 混合型-偏股 | 0.863710-21 | 0.8637 | -0.47% | 开放申购 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 混合型-偏股 | 0.847410-21 | 0.8474 | -0.47% | 开放申购 |
012225 | 嘉实优势精选混合A | 混合型-偏股 | 0.843210-21 | 0.8432 | -0.43% | 开放申购 |
012226 | 嘉实优势精选混合C | 混合型-偏股 | 0.826710-21 | 0.8267 | -0.43% | 开放申购 |
012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 债券型-长债 | 1.092710-21 | 1.0927 | 0.00% | 开放申购 |
012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 债券型-长债 | 1.084410-21 | 1.0844 | 0.00% | 开放申购 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 混合型-偏股 | 0.931910-21 | 0.9319 | -0.67% | 开放申购 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 混合型-偏股 | 0.916210-21 | 0.9162 | -0.68% | 开放申购 |
012466 | 嘉实策略精选混合A | 混合型-偏股 | 0.511410-21 | 0.5114 | 1.01% | 开放申购 |
012467 | 嘉实策略精选混合C | 混合型-偏股 | 0.499510-21 | 0.4995 | 1.01% | 开放申购 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.940210-21 | 0.9402 | -0.82% | 限大额 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.922210-21 | 0.9222 | -0.83% | 限大额 |
012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.507110-21 | 0.5071 | 1.08% | 开放申购 |
012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.503110-21 | 0.5031 | 1.08% | 开放申购 |
012616 | 嘉实优化红利混合C | 混合型-偏股 | 1.388010-21 | 1.5170 | 0.58% | 开放申购 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.711610-21 | 0.7116 | 1.80% | 开放申购 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.706410-21 | 0.7064 | 1.79% | 开放申购 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.842610-21 | 0.8426 | -0.57% | 开放申购 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.820110-21 | 0.8201 | -0.57% | 开放申购 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051510-21 | 1.1432 | 0.02% | 限大额 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.629810-21 | 0.6298 | 0.24% | 开放申购 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.620010-21 | 0.6200 | 0.24% | 开放申购 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.096110-21 | 1.0961 | 0.02% | 开放申购 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.089210-21 | 1.0892 | 0.01% | 开放申购 |
012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.623210-21 | 0.6232 | 0.79% | 开放申购 |
013029 | 嘉实鑫泰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031510-21 | 1.0315 | 0.08% | 开放申购 |
013030 | 嘉实鑫泰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019610-21 | 1.0196 | 0.07% | 开放申购 |
013189 | 嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.013510-21 | 1.0135 | -0.01% | 开放申购 |
013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.665610-21 | 0.6656 | 1.26% | 开放申购 |
013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.660410-21 | 0.6604 | 1.26% | 开放申购 |
013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.074310-21 | 1.0743 | 0.06% | 开放申购 |
013412 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.066010-21 | 1.0660 | 0.06% | 开放申购 |
013439 | 嘉实产业优势混合A | 混合型-偏股 | 0.898510-21 | 0.8985 | -1.09% | 开放申购 |
013440 | 嘉实产业优势混合C | 混合型-偏股 | 0.884010-21 | 0.8840 | -1.10% | 开放申购 |
013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.708910-21 | 0.7089 | 0.38% | 开放申购 |
013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.705310-21 | 0.7053 | 0.38% | 开放申购 |
013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075410-21 | 1.0967 | -0.02% | 暂停申购 |
013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.018510-21 | 1.0185 | -0.67% | 开放申购 |
013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.007810-21 | 1.0078 | -0.67% | 开放申购 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804610-21 | 0.8046 | -0.40% | 开放申购 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.790810-21 | 0.7908 | -0.40% | 开放申购 |
013737 | 嘉实短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076410-21 | 1.0764 | 0.03% | 限大额 |
013738 | 嘉实短债债券C | 债券型-中短债 | 1.070710-21 | 1.0707 | 0.03% | 限大额 |
013855 | 嘉实品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.862310-21 | 0.8623 | -0.09% | 开放申购 |
013856 | 嘉实品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.848810-21 | 0.8488 | -0.09% | 开放申购 |
013995 | 嘉实融惠混合A | 混合型-偏债 | 1.059510-21 | 1.0595 | 0.17% | 开放申购 |
013996 | 嘉实融惠混合C | 混合型-偏债 | 1.048410-21 | 1.0484 | 0.18% | 开放申购 |
014074 | 嘉实内需精选混合A | 混合型-偏股 | 0.756010-21 | 0.7560 | -0.54% | 开放申购 |
014075 | 嘉实内需精选混合C | 混合型-偏股 | 0.743810-21 | 0.7438 | -0.55% | 开放申购 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.514910-21 | 0.5149 | 2.04% | 开放申购 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.511310-21 | 0.5113 | 2.06% | 开放申购 |
014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.105010-21 | 1.1050 | 0.82% | 暂停申购 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型-绝对收益 | 1.373010-21 | 1.3730 | 0.96% | 暂停申购 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 混合型-偏股 | 0.816310-21 | 0.8163 | 13.34% | 暂停申购 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 混合型-偏股 | 0.802210-21 | 0.8022 | 13.34% | 暂停申购 |
014292 | 嘉实产业领先混合A | 混合型-偏股 | 0.737410-21 | 0.7374 | -0.03% | 开放申购 |
014293 | 嘉实产业领先混合C | 混合型-偏股 | 0.725110-21 | 0.7251 | -0.03% | 开放申购 |
014307 | 嘉实多元动力混合A | 混合型-偏股 | 0.557810-21 | 0.5578 | 1.00% | 开放申购 |
014308 | 嘉实多元动力混合C | 混合型-偏股 | 0.548410-21 | 0.5484 | 0.99% | 开放申购 |
014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076310-21 | 1.0951 | -0.01% | 暂停申购 |
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 指数型-股票 | 0.576610-21 | 0.5766 | 0.23% | 开放申购 |
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 指数型-股票 | 0.572710-21 | 0.5727 | 0.23% | 开放申购 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.582110-21 | 0.5821 | 2.88% | 开放申购 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.578210-21 | 0.5782 | 2.88% | 开放申购 |
014852 | 嘉实添惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080510-21 | 1.0805 | 0.19% | 开放申购 |
014853 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.068910-21 | 1.0689 | 0.20% | 开放申购 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.239910-21 | 1.2399 | 1.51% | 开放申购 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.232310-21 | 1.2323 | 1.51% | 开放申购 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.861610-21 | 0.8616 | -0.59% | 开放申购 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.843510-21 | 0.8435 | -0.59% | 开放申购 |
015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.915110-21 | 0.9151 | 2.37% | 开放申购 |
015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.909210-21 | 0.9092 | 2.36% | 开放申购 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.078410-21 | 1.0784 | 0.02% | 开放申购 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.073410-21 | 1.0734 | 0.03% | 开放申购 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 股票型 | 0.606510-21 | 0.6065 | 1.51% | 开放申购 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.054010-21 | 1.0540 | 0.01% | 限大额 |
016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型-股票 | 0.857810-21 | 0.8578 | 0.29% | 开放申购 |
016135 | 嘉实优势成长混合C | 混合型-灵活 | 1.054010-21 | 1.0540 | 0.96% | 开放申购 |
016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.892710-21 | 1.8927 | -0.07% | 开放申购 |
016169 | 嘉实价值优势混合C | 混合型-偏股 | 0.923010-21 | 0.9230 | -0.43% | 限大额 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039410-21 | 1.0895 | 0.00% | 限大额 |
016264 | 嘉实新起航混合C | 混合型-灵活 | 1.042010-21 | 1.0420 | 0.48% | 限大额 |
016322 | 嘉实安益混合A | 混合型-灵活 | 1.330110-21 | 1.3301 | 0.13% | 开放申购 |
016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.062610-21 | 1.0787 | 0.04% | 开放申购 |
016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.055810-21 | 1.0718 | 0.04% | 开放申购 |
016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 债券型-长债 | 1.061710-21 | 1.0617 | 0.00% | 暂停申购 |
016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.626110-21 | 0.6261 | 0.87% | 开放申购 |
016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.622910-21 | 0.6229 | 0.87% | 开放申购 |
016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 1.166310-21 | 1.1663 | 1.94% | 开放申购 |
016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 1.155410-21 | 1.1554 | 1.94% | 开放申购 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A | 混合型-偏股 | 1.005010-21 | 1.0050 | -0.18% | 开放申购 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C | 混合型-偏股 | 0.988510-21 | 0.9885 | -0.18% | 开放申购 |
016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.343310-21 | 1.3433 | 1.07% | 限大额 |
016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.338810-21 | 1.3388 | 1.06% | 限大额 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.921110-21 | 0.9211 | 1.10% | 开放申购 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.916810-21 | 0.9168 | 1.10% | 开放申购 |
016797 | 嘉实双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.015410-21 | 1.0154 | 0.18% | 开放申购 |
016798 | 嘉实双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010810-21 | 1.0108 | 0.17% | 开放申购 |
016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013710-21 | 1.0137 | 0.06% | 开放申购 |
016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008310-21 | 1.0083 | 0.06% | 开放申购 |
016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 1.213710-21 | 1.2137 | -2.01% | 开放申购 |
016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 1.208310-21 | 1.2083 | -2.02% | 开放申购 |
017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.679510-21 | 0.6795 | 1.28% | 开放申购 |
017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.675110-21 | 0.6751 | 1.29% | 开放申购 |
017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.058110-21 | 1.0581 | -0.82% | 开放申购 |
017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.053010-21 | 1.0530 | -0.83% | 开放申购 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 股票型 | 0.657010-21 | 0.6570 | 0.80% | 开放申购 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 股票型 | 0.649310-21 | 0.6493 | 0.79% | 开放申购 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 混合型-偏股 | 0.929710-21 | 0.9297 | -0.09% | 开放申购 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 混合型-偏股 | 0.917710-21 | 0.9177 | -0.09% | 开放申购 |
017112 | 嘉实优享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.711310-21 | 0.7113 | -0.60% | 开放申购 |
017113 | 嘉实优享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.706110-21 | 0.7061 | -0.62% | 开放申购 |
017147 | 嘉实积极配置一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.946110-21 | 0.9461 | 0.63% | 开放申购 |
017148 | 嘉实积极配置一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.939710-21 | 0.9397 | 0.62% | 开放申购 |
017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.040910-21 | 1.0409 | 1.73% | 开放申购 |
017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.036310-21 | 1.0363 | 1.73% | 开放申购 |
017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056610-21 | 1.0566 | 0.01% | 开放申购 |
017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052610-21 | 1.0526 | 0.01% | 开放申购 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.218610-21 | 1.2186 | 1.93% | 开放申购 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.213010-21 | 1.2130 | 1.93% | 开放申购 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 股票型 | 1.403210-21 | 1.4032 | 2.95% | 开放申购 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 股票型 | 1.388310-21 | 1.3883 | 2.94% | 开放申购 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.257110-21 | 1.2571 | 15.53% | 限大额 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.251310-21 | 1.2513 | 15.54% | 限大额 |
017717 | 嘉实多盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.030710-21 | 1.0307 | 0.07% | 开放申购 |
017718 | 嘉实多盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.023010-21 | 1.0230 | 0.06% | 开放申购 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 股票型 | 0.827110-21 | 0.8271 | 0.44% | 开放申购 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 股票型 | 0.818910-21 | 0.8189 | 0.43% | 开放申购 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899010-21 | 0.8990 | 4.12% | 开放申购 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.895410-21 | 0.8954 | 4.12% | 开放申购 |
018169 | 嘉实致诚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029210-21 | 1.0499 | 0.04% | 暂停申购 |
018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049910-21 | 1.0499 | 0.01% | 开放申购 |
018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047310-21 | 1.0473 | 0.01% | 开放申购 |
018240 | 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 0.914810-21 | 0.9148 | 0.85% | 开放申购 |
018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 0.910210-21 | 0.9102 | 0.84% | 开放申购 |
018244 | 嘉实产业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.071410-21 | 1.0714 | 0.10% | 开放申购 |
018245 | 嘉实产业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.070010-21 | 1.0700 | 0.10% | 开放申购 |
018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.032910-21 | 1.0329 | -0.01% | 开放申购 |
018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.028310-21 | 1.0283 | -0.02% | 开放申购 |
018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.887710-21 | 0.8877 | 0.56% | 开放申购 |
018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883210-21 | 0.8832 | 0.55% | 开放申购 |
018401 | 嘉实成长驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.158810-21 | 1.1588 | 0.73% | 开放申购 |
018402 | 嘉实成长驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.151410-21 | 1.1514 | 0.73% | 开放申购 |
018434 | 嘉实均衡配置混合 | 混合型-偏股 | 0.985210-21 | 0.9852 | 1.51% | 开放申购 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019210-21 | 1.0192 | 0.07% | 开放申购 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016110-21 | 1.0161 | 0.07% | 开放申购 |
018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型-股票 | 1.145310-21 | 1.1453 | 0.56% | 开放申购 |
018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型-股票 | 1.141410-21 | 1.1414 | 0.56% | 开放申购 |
018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029410-21 | 1.0294 | 0.01% | 开放申购 |
018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026410-21 | 1.0264 | 0.01% | 开放申购 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.015910-21 | 1.0377 | 0.00% | 暂停申购 |
019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032210-21 | 1.0322 | 0.11% | 开放申购 |
019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030210-21 | 1.0302 | 0.11% | 开放申购 |
019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.187110-21 | 1.1871 | 1.45% | 开放申购 |
019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.183910-21 | 1.1839 | 1.46% | 开放申购 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.949110-21 | 0.9491 | 0.46% | 开放申购 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.946810-21 | 0.9468 | 0.46% | 开放申购 |
019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 1.697010-21 | 1.6970 | 0.24% | 开放申购 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A | 混合型-偏股 | 1.210410-21 | 1.2104 | -0.13% | 开放申购 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C | 混合型-偏股 | 1.204710-21 | 1.2047 | -0.14% | 开放申购 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型-股票 | 1.125610-21 | 1.1256 | -0.48% | 开放申购 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型-股票 | 1.123910-21 | 1.1239 | -0.47% | 开放申购 |
019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型-长债 | 1.027110-21 | 1.0271 | 0.02% | 开放申购 |
019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型-长债 | 1.025810-21 | 1.0258 | 0.01% | 开放申购 |
019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型-偏股 | 1.252810-21 | 1.2528 | 0.85% | 开放申购 |
020232 | 嘉实互融精选股票C | 股票型 | 1.281210-21 | 1.2812 | -1.32% | 开放申购 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009610-21 | 1.0096 | 0.01% | 开放申购 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008510-21 | 1.0085 | 0.01% | 开放申购 |
020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 股票型 | 1.519410-21 | 1.5194 | -2.26% | 开放申购 |
020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.074110-21 | 1.0741 | 0.06% | 开放申购 |
020508 | 嘉实债券C | 债券型-混合一级 | 1.250910-21 | 1.3686 | 0.06% | 限大额 |
020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.180710-21 | 1.1807 | 0.52% | 开放申购 |
020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.180410-21 | 1.1804 | 0.51% | 开放申购 |
020857 | 嘉实多益债券A | 债券型-混合二级 | 1.028010-21 | 1.0280 | 0.09% | 开放申购 |
020858 | 嘉实多益债券C | 债券型-混合二级 | 1.026010-21 | 1.0260 | 0.08% | 开放申购 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.034810-21 | 1.0348 | 0.36% | 开放申购 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.034010-21 | 1.0340 | 0.35% | 开放申购 |
021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143610-21 | 1.1436 | 0.40% | 开放申购 |
021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142210-21 | 1.1422 | 0.40% | 开放申购 |
021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.005910-21 | 1.0059 | 0.00% | 暂停申购 |
021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.005310-21 | 1.0053 | 0.00% | 暂停申购 |
021618 | 嘉实致华纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043410-21 | 1.0506 | -0.03% | 限大额 |
021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 债券型-长债 | 1.011610-21 | 1.0116 | -0.01% | 开放申购 |
021741 | 嘉实新财富混合C | 混合型-灵活 | 0.727210-21 | 0.7272 | -0.01% | 开放申购 |
021820 | 嘉实新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.120310-21 | 1.1203 | 0.03% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型-偏股 | 1.139710-21 | 4.2271 | 0.64% | 开放申购 |
070002 | 嘉实增长混合 | 混合型-偏股 | 15.318510-21 | 15.9895 | 0.89% | 暂停申购 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 1.522010-21 | 3.9846 | 0.28% | 开放申购 |
070005 | 嘉实债券A | 债券型-混合一级 | 1.251010-21 | 2.5054 | 0.05% | 限大额 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 5.852010-21 | 6.3920 | 0.62% | 开放申购 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051310-21 | 1.6025 | 0.01% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题混合 | 混合型-灵活 | 1.591010-21 | 3.2940 | -0.87% | 开放申购 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型-灵活 | 1.024010-21 | 2.2740 | 0.49% | 开放申购 |
070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型-偏股 | 1.225010-21 | 3.1910 | 0.57% | 开放申购 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型-混合二级 | 1.301010-21 | 2.0460 | 0.08% | 限大额 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型-混合二级 | 1.293010-21 | 1.9850 | 0.08% | 限大额 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 1.195010-21 | 2.0660 | 0.67% | 开放申购 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型-灵活 | 1.406010-21 | 2.3540 | 0.57% | 开放申购 |
070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型-偏股 | 2.019010-21 | 2.6200 | -0.39% | 限大额 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.145010-21 | 1.7340 | 0.17% | 开放申购 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型-偏股 | 2.021010-21 | 2.0210 | 1.15% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型-偏股 | 1.971010-21 | 2.4160 | 1.03% | 开放申购 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 指数型-股票 | 2.093110-21 | 2.0931 | 0.24% | 开放申购 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.310210-21 | 1.6896 | 0.04% | 开放申购 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.275010-21 | 1.6278 | 0.03% | 开放申购 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型-偏股 | 2.679010-21 | 3.4380 | 0.75% | 开放申购 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 指数型-股票 | 1.684110-21 | 1.6841 | 2.36% | 开放申购 |
070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型-偏股 | 1.398010-21 | 3.2840 | 0.58% | 开放申购 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型-长债 | 1.341510-21 | 1.5291 | 0.00% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型-长债 | 1.305010-21 | 1.4861 | -0.01% | 限大额 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.290410-21 | 1.2904 | 0.99% | 开放申购 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型-偏股 | 1.217010-21 | 2.8170 | 1.59% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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