基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428109-30 | 1.4281 | 2.06% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.351709-30 | 1.3517 | 2.06% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080209-30 | 1.7202 | 6.99% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.919409-30 | 1.1247 | 3.50% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.194209-30 | 1.3869 | -0.46% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.179409-30 | 1.3662 | -0.46% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 0.992309-30 | 1.3137 | -0.36% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 0.991109-30 | 1.2955 | -0.37% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.009609-30 | 1.2802 | -0.10% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.002909-30 | 1.2723 | -0.10% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.015409-30 | 1.2814 | -0.17% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.012909-30 | 1.2758 | -0.16% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.019609-30 | 1.2800 | 0.09% | 开放申购 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.018809-30 | 1.2661 | 0.07% | 开放申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.153509-30 | 1.1535 | 9.04% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.274609-30 | 1.2746 | 15.65% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.222709-30 | 1.2227 | 15.64% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.076009-30 | 1.7478 | 10.37% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.064609-30 | 1.7086 | 10.38% | 开放申购 |
007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.636109-30 | 1.6361 | 8.49% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.041309-30 | 1.2263 | -0.16% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.880109-30 | 1.1186 | 3.50% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.018209-30 | 1.1057 | -0.05% | 开放申购 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.066509-30 | 1.0665 | 6.98% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.911609-30 | 2.0378 | 6.22% | 限大额 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.139109-30 | 1.1391 | 9.02% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.236209-30 | 1.4563 | 1.95% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 0.993409-30 | 1.1155 | -0.43% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.786409-30 | 2.7864 | 12.07% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.538109-30 | 1.5381 | 9.86% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.057209-30 | 1.1292 | -0.16% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.783209-30 | 1.7832 | 10.99% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.674409-30 | 2.6744 | 6.23% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967609-30 | 0.9676 | 8.24% | 开放申购 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.295809-30 | 2.2958 | 6.05% | 限大额 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.166409-30 | 1.1664 | -0.28% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.132009-30 | 1.1320 | -0.17% | 暂停申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.654309-30 | 1.6543 | 8.50% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.881209-30 | 0.9942 | 11.23% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 1.043309-30 | 3.3833 | 7.49% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.794609-30 | 3.9286 | 10.99% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.302209-30 | 3.4422 | 6.05% | 限大额 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.937909-30 | 3.3122 | 6.23% | 限大额 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 0.992109-30 | 1.7675 | -0.53% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 0.991609-30 | 1.6983 | -0.52% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.167109-30 | 1.6003 | -0.28% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.133509-30 | 1.5310 | -0.42% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.243909-30 | 1.5314 | 1.95% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.171109-30 | 2.5337 | 6.20% | 限大额 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.088409-30 | 2.0884 | 6.59% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.814309-30 | 3.2323 | 12.07% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.694509-30 | 3.1882 | 11.69% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.972809-30 | 1.1288 | 8.25% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.553609-30 | 2.0536 | 9.87% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.052909-30 | 1.2378 | -0.15% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.132509-30 | 1.2701 | -0.17% | 暂停申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.107809-30 | 1.2305 | -0.17% | 暂停申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.696309-30 | 2.6963 | 6.24% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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