基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.070009-27 | 1.8285 | -0.18% | 暂停申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.285209-27 | 1.6555 | 0.05% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.636709-27 | 1.8287 | 1.77% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.088509-27 | 1.5503 | -0.11% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099509-27 | 1.5449 | -0.23% | 暂停申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-混合一级 | 1.106809-27 | 1.4974 | -0.22% | 暂停申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.278909-27 | 1.3359 | 2.62% | 开放申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券B | 债券型-混合二级 | 1.192309-27 | 1.5613 | 1.30% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.156009-27 | 3.1560 | 4.57% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.212009-27 | 2.2940 | 4.64% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.993009-27 | 2.9930 | 3.56% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.602009-27 | 1.6020 | 4.57% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.006009-27 | 2.0060 | 4.59% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.527409-27 | 1.5274 | 0.46% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.538109-27 | 1.6459 | 1.55% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.526309-27 | 1.6071 | 1.55% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.491509-27 | 1.4915 | 2.73% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.051009-27 | 1.0510 | 5.84% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.609609-27 | 1.6096 | -0.04% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.557809-27 | 1.5578 | -0.04% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.551009-27 | 1.5510 | 3.82% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.066009-27 | 1.0660 | 6.71% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 0.988509-27 | 0.9885 | 6.22% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 0.987409-27 | 1.2004 | 5.67% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 0.973309-27 | 1.1793 | 5.68% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.258109-27 | 1.3131 | 0.21% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.124509-27 | 1.1245 | 0.20% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.397309-27 | 1.4523 | -0.03% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.510009-27 | 1.5500 | -0.03% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.618109-27 | 1.6494 | -0.12% | 开放申购 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.436009-27 | 1.4820 | -0.13% | 开放申购 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.861609-27 | 1.8616 | 0.25% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.828209-27 | 1.8282 | 0.25% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.054909-27 | 2.0549 | 0.46% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.451609-27 | 1.4516 | 2.74% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.184309-27 | 1.2896 | 2.93% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.168909-27 | 1.2709 | 2.92% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.234109-27 | 1.2341 | -0.17% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.518809-27 | 1.5801 | -0.08% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.432409-27 | 1.5249 | -0.08% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.094709-27 | 1.3580 | -0.11% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.740009-27 | 1.7400 | 3.94% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-混合一级 | 1.242709-27 | 1.2932 | -0.08% | 开放申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-混合一级 | 1.214209-27 | 1.2568 | -0.08% | 开放申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.077609-27 | 1.5961 | -0.10% | 开放申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.072809-27 | 1.5096 | -0.10% | 开放申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.116009-27 | 1.2400 | -0.09% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.097209-27 | 1.2740 | -0.15% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.303409-27 | 2.3634 | -0.42% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.091109-27 | 1.1111 | -0.42% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.809109-27 | 1.8091 | 5.63% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.779409-27 | 1.7794 | 5.63% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.075509-27 | 1.2485 | -0.13% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.102809-27 | 1.3209 | -0.06% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.098209-27 | 1.3082 | -0.46% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.096009-27 | 1.3060 | -0.46% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.458809-27 | 1.4588 | -0.10% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.396609-27 | 1.3966 | -0.09% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚混合A | 混合型-灵活 | 1.550109-27 | 1.6501 | -0.54% | 开放申购 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | 混合型-灵活 | 1.597209-27 | 1.6522 | -0.55% | 开放申购 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.080009-27 | 1.2383 | -0.24% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.049709-27 | 1.4398 | -0.10% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.331809-27 | 1.3842 | -0.14% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.558209-27 | 1.5582 | --- | 开放申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券A | 债券型-长债 | 1.062809-27 | 1.6101 | -0.35% | 限大额 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.982309-27 | 1.3473 | 5.81% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.102009-27 | 1.2971 | -0.13% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.353309-27 | 1.3858 | -0.30% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.096309-27 | 1.3815 | -0.15% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.240809-27 | 1.4018 | -0.26% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.207109-27 | 1.4301 | -0.06% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.055709-27 | 1.2964 | -0.35% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.026209-27 | 1.2729 | -0.60% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券A | 债券型-长债 | 1.015009-27 | 1.2889 | -0.21% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.255709-27 | 1.3878 | -0.10% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 1.208109-27 | 1.3296 | 0.22% | 暂停申购 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.112509-27 | 1.5898 | 4.28% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.564109-27 | 1.5641 | 6.48% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.580709-27 | 1.5807 | 5.04% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.663509-27 | 1.6635 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.610209-27 | 1.6102 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.303109-27 | 1.5781 | 4.73% | 开放申购 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.003409-27 | 2.1089 | 3.75% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.143309-27 | 1.1433 | 5.31% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.122709-27 | 1.1227 | 4.94% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.419309-27 | 1.4193 | 3.15% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.185609-27 | 1.2156 | --- | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.168309-27 | 1.1863 | --- | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 0.963309-27 | 0.9633 | 2.98% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.091709-27 | 1.2031 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.068409-27 | 1.2201 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.708009-27 | 1.7080 | 3.24% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.064309-27 | 1.1813 | -0.19% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.062209-27 | 1.1812 | -0.18% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.636209-27 | 1.6362 | 3.29% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券A | 债券型-长债 | 1.086809-27 | 1.2033 | -0.23% | 限大额 |
007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.153109-27 | 1.1531 | -0.10% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.060409-27 | 1.2096 | -0.08% | 限大额 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.156209-27 | 1.2062 | 5.14% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.130709-27 | 1.1307 | -0.09% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.014609-27 | 1.1996 | 5.14% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.080909-27 | 1.1778 | -0.31% | 限大额 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.078409-27 | 1.1449 | 1.00% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.048909-27 | 1.1152 | 1.00% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.291209-27 | 1.2912 | 0.08% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.239109-27 | 1.2391 | 3.19% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.256009-27 | 1.3725 | 3.77% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 0.995909-27 | 0.9959 | 3.04% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.886809-27 | 0.8868 | 5.87% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.183609-27 | 1.1836 | 3.78% | 开放申购 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.105809-27 | 1.1679 | -0.27% | 开放申购 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.110609-27 | 1.1780 | -0.27% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.146809-27 | 1.1468 | -0.12% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.131509-27 | 1.1315 | -0.12% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.855309-27 | 0.8553 | 6.43% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.172109-27 | 1.1721 | 0.18% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.145909-27 | 1.1459 | 0.18% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.962309-27 | 0.9623 | 3.30% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.170309-27 | 1.1703 | 2.03% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.155209-27 | 1.1552 | 2.04% | 开放申购 |
009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 0.951109-27 | 0.9951 | 0.39% | 开放申购 |
009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 0.953809-27 | 0.9827 | 0.40% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.736309-27 | 0.7363 | 4.26% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.861709-27 | 0.8617 | 1.86% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.832109-27 | 0.8321 | 1.85% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-混合一级 | 1.115009-27 | 1.1576 | -0.08% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-混合一级 | 1.100909-27 | 1.1434 | -0.09% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.696409-27 | 0.6964 | 4.05% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.673309-27 | 0.6733 | 4.05% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.088009-27 | 1.0880 | 0.10% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065909-27 | 1.0659 | 0.10% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.133509-27 | 1.1895 | 2.21% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.118709-27 | 1.1747 | 2.21% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.064809-27 | 1.1361 | -0.21% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.057909-27 | 1.7016 | -0.21% | 暂停申购 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 1.032909-27 | 1.0683 | -0.16% | 开放申购 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 1.040609-27 | 1.0613 | -0.16% | 开放申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.099009-27 | 1.0990 | 0.14% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081109-27 | 1.0811 | 0.14% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.558109-27 | 0.5581 | 4.77% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.546509-27 | 0.5465 | 4.77% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.146809-27 | 1.1468 | -0.23% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.133009-27 | 1.1330 | -0.23% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.734009-27 | 0.7340 | 2.14% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.727609-27 | 0.7276 | 3.15% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.705009-27 | 0.7050 | 3.15% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561909-27 | 0.5619 | 5.46% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.545209-27 | 0.5452 | 5.45% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.572909-27 | 0.5729 | 6.35% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.555509-27 | 0.5555 | 6.36% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049509-27 | 1.0495 | 1.21% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033909-27 | 1.0339 | 1.20% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.045409-27 | 1.0603 | 0.09% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.584609-27 | 0.5846 | 4.36% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.567409-27 | 0.5674 | 4.34% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023109-27 | 1.0231 | -0.06% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012609-27 | 1.0126 | -0.06% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.967809-27 | 0.9678 | 2.62% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085609-27 | 1.0856 | 1.05% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.069909-27 | 1.0699 | 1.05% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.976009-27 | 0.9760 | -0.10% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.961909-27 | 0.9619 | -0.10% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.036809-27 | 1.0474 | -0.08% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.090009-27 | 1.0957 | -0.06% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.763709-27 | 0.7637 | 4.00% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.615109-27 | 0.6151 | 5.65% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.599009-27 | 0.5990 | 5.66% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.840309-27 | 0.8403 | 2.31% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.816309-27 | 0.8163 | 2.31% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.492509-27 | 0.4925 | 5.08% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.478609-27 | 0.4786 | 5.07% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583609-27 | 0.5836 | 1.73% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.567409-27 | 0.5674 | 1.74% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.714709-27 | 0.7147 | 3.06% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069009-27 | 1.0690 | 0.02% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057809-27 | 1.0578 | 0.01% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.019709-27 | 1.0197 | 1.19% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.992609-27 | 0.9926 | 1.19% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.989509-27 | 1.0255 | 2.15% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.985509-27 | 1.0165 | 2.15% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.017109-27 | 1.0171 | 3.51% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.990709-27 | 0.9907 | 3.51% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 1.002209-27 | 1.0022 | -0.33% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.990009-27 | 0.9900 | -0.33% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.725409-27 | 0.7254 | 6.80% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.707209-27 | 0.7072 | 6.81% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013109-27 | 1.0131 | 0.08% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001409-27 | 1.0014 | 0.08% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.904909-27 | 0.9049 | 3.02% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.882309-27 | 0.8823 | 3.01% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042109-27 | 1.1190 | -0.72% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.775209-27 | 0.7752 | 6.21% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.755309-27 | 0.7553 | 6.20% | 开放申购 |
012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 0.966009-27 | 0.9660 | 1.08% | 开放申购 |
012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 0.956509-27 | 0.9565 | 1.08% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006609-27 | 1.0508 | 0.09% | 开放申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.025209-27 | 1.0252 | 3.46% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.000209-27 | 1.0002 | 3.45% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.133109-27 | 1.1331 | -0.07% | 限大额 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.125709-27 | 1.1257 | -0.07% | 限大额 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.617809-27 | 0.6178 | 5.82% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.613809-27 | 0.6138 | 5.83% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.590209-27 | 0.5902 | 4.06% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.576209-27 | 0.5762 | 4.06% | 开放申购 |
012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-长债 | 1.035309-27 | 1.0771 | -0.22% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.571909-27 | 0.5719 | 7.18% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.568409-27 | 0.5684 | 7.18% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.519709-27 | 0.5197 | 2.99% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.978209-27 | 0.9782 | 1.77% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.978109-27 | 0.9781 | 2.48% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.957909-27 | 0.9579 | 2.47% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.605209-27 | 0.6052 | 4.09% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.591909-27 | 0.5919 | 4.10% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.106009-27 | 1.1060 | -0.03% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.099609-27 | 1.0996 | -0.03% | 开放申购 |
013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.047609-27 | 1.0678 | -0.01% | 暂停申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.920709-27 | 0.9207 | 5.85% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.903909-27 | 0.9039 | 5.86% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.920609-27 | 0.9206 | 3.94% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.910709-27 | 0.9107 | 3.94% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.079909-27 | 1.0799 | -0.12% | 开放申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.676409-27 | 0.6764 | 4.17% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.662009-27 | 0.6620 | 4.17% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989809-27 | 0.9898 | 0.27% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980909-27 | 0.9809 | 0.27% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.662409-27 | 0.6624 | 5.34% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.657409-27 | 0.6574 | 5.35% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997909-27 | 0.9979 | 1.22% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.991709-27 | 0.9917 | 1.21% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.691909-27 | 0.6919 | 3.87% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.680209-27 | 0.6802 | 3.88% | 开放申购 |
015028 | 鹏华浙华一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995109-12 | 0.9951 | 0.07% | 暂停申购 |
015029 | 鹏华浙华一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985609-12 | 0.9856 | 0.07% | 暂停申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.021309-27 | 1.0213 | 0.54% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.014909-27 | 1.0149 | 0.53% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079609-27 | 1.0796 | -0.11% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073009-27 | 1.0730 | -0.11% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.075009-27 | 1.0750 | -0.11% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027609-27 | 1.0276 | -0.02% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022009-27 | 1.0220 | -0.03% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.558709-27 | 0.5587 | 5.22% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.551409-27 | 0.5514 | 5.21% | 开放申购 |
016111 | 鹏华丰尊债券 | 债券型-长债 | 1.028209-27 | 1.0514 | -0.30% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.968909-27 | 0.9689 | 1.01% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.957609-27 | 0.9576 | 1.02% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.977209-27 | 0.9772 | 1.01% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.740309-27 | 0.7403 | 5.13% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.734009-27 | 0.7340 | 5.13% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.759409-27 | 0.7594 | 3.70% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.039809-27 | 1.0604 | -0.12% | 开放申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.908409-27 | 0.9084 | 4.16% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.902009-27 | 0.9020 | 4.16% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.860809-27 | 0.8608 | 3.47% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.849509-27 | 0.8495 | 3.47% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.046009-27 | 1.0460 | -0.08% | 开放申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007309-27 | 1.0073 | -0.08% | 开放申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.852709-27 | 0.8527 | 4.84% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849409-27 | 0.8494 | 4.83% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.844809-27 | 0.8448 | 4.72% | 开放申购 |
016951 | 鹏华丰顺债券 | 债券型-长债 | 1.164709-27 | 1.1647 | -0.01% | 限大额 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016009-27 | 1.0160 | 0.03% | 开放申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010209-27 | 1.0102 | 0.03% | 开放申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.929209-27 | 0.9292 | 1.74% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.922109-27 | 0.9221 | 1.74% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.846409-27 | 0.8464 | 4.46% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.838609-27 | 0.8386 | 4.45% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.724709-27 | 0.7247 | 6.43% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.813909-27 | 0.8139 | 3.50% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.806509-27 | 0.8065 | 3.49% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.777209-27 | 0.7772 | 3.24% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.853009-27 | 0.8530 | 3.62% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.844609-27 | 0.8446 | 3.62% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.853509-27 | 0.8535 | 4.35% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.848109-27 | 0.8481 | 4.36% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.832909-27 | 0.8329 | 6.22% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.938509-27 | 0.9385 | 5.72% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.930509-27 | 0.9305 | 5.73% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.049509-27 | 1.0495 | 0.13% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046509-27 | 1.0465 | 0.13% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.035809-27 | 1.0358 | -0.12% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032409-27 | 1.0324 | -0.11% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010609-27 | 1.0106 | 0.05% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.960909-27 | 0.9609 | 9.93% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958709-27 | 0.9587 | 9.93% | 开放申购 |
018532 | 鹏华丰景债券 | 债券型-长债 | 1.036409-27 | 1.0364 | -0.16% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.848809-27 | 0.8488 | 4.83% | 开放申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.842609-27 | 0.8426 | 4.81% | 开放申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.723509-27 | 0.7235 | 5.79% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.025009-27 | 1.0300 | -0.15% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.798509-27 | 0.7985 | 4.27% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.032509-27 | 1.0325 | -0.13% | 开放申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.017409-27 | 1.0205 | 0.25% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.038909-27 | 1.0429 | -0.35% | 限大额 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.030409-27 | 1.0304 | 3.04% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 1.026309-27 | 1.0263 | 3.04% | 开放申购 |
019602 | 鹏华精新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.006209-27 | 1.0062 | 0.15% | 开放申购 |
019603 | 鹏华精新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006009-27 | 1.0060 | 0.16% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.822009-27 | 0.8220 | 5.29% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.951909-27 | 0.9519 | 2.23% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947109-27 | 0.9471 | 2.22% | 开放申购 |
019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 指数型-股票 | 0.951709-27 | 0.9517 | 1.70% | 开放申购 |
019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951009-27 | 0.9510 | 1.70% | 开放申购 |
019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763609-27 | 0.7636 | 6.93% | 开放申购 |
019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762409-27 | 0.7624 | 6.94% | 开放申购 |
020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058209-27 | 1.0582 | 4.43% | 开放申购 |
020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057609-27 | 1.0576 | 4.42% | 开放申购 |
020037 | 鹏华品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.005809-27 | 1.0058 | 0.32% | 开放申购 |
020038 | 鹏华品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.003709-27 | 1.0037 | 0.32% | 开放申购 |
020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.045209-27 | 1.0452 | 4.83% | 开放申购 |
020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.042809-27 | 1.0428 | 4.83% | 开放申购 |
020112 | 鹏华丰恒债券D | 债券型-长债 | 1.024709-27 | 1.0293 | -0.07% | 开放申购 |
020258 | 鹏华优选价值股票C | 股票型 | 1.176009-27 | 1.1760 | 3.77% | 开放申购 |
020317 | 鹏华丰达债券C | 债券型-长债 | 1.024309-27 | 1.0263 | -0.13% | 开放申购 |
020318 | 鹏华丰宁债券C | 债券型-长债 | 1.016809-27 | 1.0178 | -0.22% | 开放申购 |
020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 1.013909-27 | 1.0150 | -0.31% | 开放申购 |
020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016009-27 | 1.0160 | -0.08% | 开放申购 |
020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014509-27 | 1.0145 | -0.08% | 开放申购 |
020636 | 鹏华丰恒债券C | 债券型-长债 | 1.016409-27 | 1.0197 | -0.07% | 开放申购 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015409-27 | 1.0154 | -0.08% | 开放申购 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014409-27 | 1.0144 | -0.08% | 开放申购 |
020884 | 鹏华成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.011509-27 | 1.0115 | --- | 开放申购 |
020885 | 鹏华成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.011009-27 | 1.0110 | --- | 开放申购 |
021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009009-27 | 1.0090 | --- | 暂停申购 |
021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.007709-27 | 1.0077 | --- | 暂停申购 |
021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025409-27 | 1.0254 | 5.90% | 开放申购 |
021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.024109-27 | 1.0241 | 5.89% | 开放申购 |
021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.039209-27 | 1.0392 | 6.68% | 开放申购 |
021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.038509-27 | 1.0385 | 6.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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