基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.167309-19 | 1.6475 | 1.04% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.015709-13 | 1.5165 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.661009-19 | 0.6610 | 0.76% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.780009-19 | 0.9480 | -1.02% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.363809-19 | 1.4628 | -0.01% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.347209-19 | 1.4052 | -0.01% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.206009-19 | 1.2060 | 0.42% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.725009-19 | 2.0380 | 0.82% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.708209-19 | 0.7082 | 1.03% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.755009-19 | 0.8700 | 0.13% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.403009-19 | 2.4030 | 0.63% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.541009-19 | 1.5410 | 0.92% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.113009-19 | 1.1130 | 0.45% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.316009-19 | 1.5660 | 0.77% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 0.945009-19 | 0.9730 | 0.75% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.529009-19 | 1.5290 | 0.33% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.746009-19 | 0.8610 | 0.00% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.756009-19 | 0.9240 | -1.05% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.658009-19 | 0.6580 | 0.77% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.365009-19 | 1.5250 | 0.81% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.422709-19 | 1.4227 | 0.44% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.426609-19 | 1.4266 | 0.00% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.043109-19 | 2.0431 | 0.31% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.329909-19 | 1.3299 | -0.16% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.087209-19 | 1.0872 | 0.15% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.222209-19 | 1.4493 | -0.01% | 暂停申购 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.217109-19 | 1.4428 | -0.01% | 暂停申购 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.360509-19 | 1.3605 | -0.01% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.337809-19 | 1.3378 | -0.01% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.192609-19 | 1.1926 | 0.46% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.152009-19 | 1.1520 | 0.46% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.036009-19 | 1.0360 | 0.85% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.000909-19 | 1.0009 | 0.86% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.129009-19 | 1.1290 | 0.04% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.033109-19 | 1.0331 | -0.08% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.711809-19 | 0.7118 | -0.57% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.343909-19 | 1.3439 | 0.54% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.702009-19 | 2.0120 | 0.89% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.470009-19 | 1.4700 | 0.55% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.261709-19 | 1.2617 | 0.64% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.697309-19 | 0.6973 | 1.03% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.925509-19 | 1.9255 | 0.84% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.629009-19 | 1.6290 | 0.93% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.704009-19 | 0.7040 | -0.56% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.151109-19 | 1.1511 | 1.04% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408309-19 | 1.4083 | 0.44% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.099009-19 | 1.0990 | 0.46% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.316309-19 | 1.3163 | -0.16% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.929009-19 | 2.9290 | 0.34% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741009-19 | 0.7410 | 0.52% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.729309-19 | 0.7293 | 0.52% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.895109-19 | 1.8951 | 0.53% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.124409-19 | 1.1244 | 0.04% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.392009-19 | 2.3920 | 0.59% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.551009-19 | 2.5510 | 0.67% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.017609-13 | 1.0194 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 0.926709-19 | 3.1867 | -0.23% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.950709-19 | 3.8342 | 0.84% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.702309-19 | 2.4359 | 0.66% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.588709-19 | 2.5337 | 0.64% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.543009-19 | 3.1230 | -0.24% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 0.942009-19 | 1.3870 | 0.75% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.597009-19 | 1.7620 | -0.06% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.473009-19 | 1.6380 | 0.00% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.496009-19 | 1.6160 | 0.61% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.556009-19 | 3.5860 | 0.67% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 1.997009-19 | 2.0970 | 0.15% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.280209-19 | 1.3112 | 0.64% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.904409-19 | 1.9044 | 0.53% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.417009-19 | 1.4170 | 3.13% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.960009-19 | 3.0800 | 0.34% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.354209-19 | 1.9739 | 1.30% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.551009-19 | 2.5510 | 0.12% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.465009-19 | 2.5450 | 0.76% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.385609-19 | 1.3990% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.425709-19 | 1.5510% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.426209-19 | 1.5510% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.825309-19 | 2.0280% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.439509-19 | 1.6200% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.397909-19 | 1.4490% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.869709-19 | 2.1920% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.502209-19 | 1.8620% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.347909-19 | 1.1540% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.414209-19 | 1.3970% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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