基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 1.872009-19 | 1.9880 | 0.21% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.575009-19 | 0.5750 | 0.52% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.812009-19 | 1.9040 | 0.22% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.552009-19 | 1.5520 | -0.10% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.520409-19 | 1.5204 | -0.10% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.012309-19 | 1.0123 | 0.07% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 0.977309-19 | 0.9773 | 0.06% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.190709-19 | 1.2507 | 1.12% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.625509-19 | 0.9055 | -0.37% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.230009-19 | 2.0270 | -0.49% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.437009-19 | 1.8230 | -0.48% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.592009-19 | 1.5920 | 0.00% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.725509-19 | 0.5851 | 1.16% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.704909-19 | 0.5680 | 1.15% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.212009-19 | 1.3370 | 0.00% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.033909-19 | 1.3106 | -0.02% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.254009-19 | 1.3040 | 0.08% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.441109-19 | 1.4411 | -1.91% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.133209-19 | 1.2787 | 0.02% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.086709-19 | 1.2207 | -0.02% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.150409-19 | 1.2984 | 0.00% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.115509-19 | 1.3705 | -0.01% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 0.908309-19 | 0.9379 | 1.08% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 1.985209-19 | 2.0752 | -0.02% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 1.888009-19 | 1.9730 | -0.02% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.202909-19 | 1.2029 | 0.38% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.128409-19 | 1.1284 | 0.37% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.135109-19 | 1.2019 | -0.02% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.069309-19 | 1.2013 | -0.01% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.088409-19 | 1.3544 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.114809-19 | 1.3357 | -0.02% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.147509-19 | 1.2147 | -0.01% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196009-19 | 1.2042 | 0.00% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.140809-19 | 1.2247 | -0.02% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.009209-19 | 1.0092 | 0.24% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 0.971609-19 | 0.9716 | 0.24% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.088409-19 | 1.3154 | 0.01% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995909-19 | 0.9959 | 0.74% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.970409-19 | 0.9704 | 0.74% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.269909-19 | 1.3307 | 0.17% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.285209-19 | 1.2972 | 0.17% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.215509-19 | 1.2355 | 0.00% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.234509-19 | 1.2545 | -0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.196909-19 | 1.2169 | 0.00% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.091009-19 | 1.3034 | -0.01% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.234809-19 | 1.2348 | 0.70% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.225909-19 | 1.2259 | 0.70% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.068809-19 | 1.2458 | 0.00% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.016909-19 | 1.1890 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.052609-19 | 1.2361 | -0.04% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.051809-19 | 1.2306 | -0.01% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.051509-19 | 1.1625 | -0.01% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.378709-19 | 1.6337 | -0.09% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.309609-19 | 1.5586 | -0.09% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879109-19 | 1.1371 | 1.12% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.874309-19 | 1.1303 | 1.12% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.046109-19 | 1.2101 | -0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.064509-19 | 1.2315 | -0.01% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.050909-19 | 1.1951 | -0.01% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 0.901309-19 | 0.9013 | 1.08% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.184309-19 | 1.1843 | 0.21% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.171309-19 | 1.1713 | 0.21% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090809-19 | 1.2188 | -0.04% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.246609-19 | 1.2966 | 0.08% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.376909-19 | 1.3769 | -3.07% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.310509-19 | 1.3105 | -3.08% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184809-19 | 1.2198 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090409-19 | 1.2084 | -0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.084709-19 | 1.1632 | -0.03% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.088009-19 | 1.1575 | -0.03% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.154309-19 | 1.2032 | -0.02% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.150409-19 | 1.1935 | -0.01% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.144509-19 | 1.1870 | -0.02% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056009-19 | 1.1972 | -0.01% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.098709-19 | 1.2160 | -0.02% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.095709-19 | 1.2096 | -0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.091109-19 | 1.1942 | -0.01% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.949809-19 | 0.9498 | 0.70% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.930709-19 | 0.9307 | 0.70% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.622509-19 | 0.9025 | -0.35% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 0.991909-19 | 0.9919 | 0.06% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.267909-19 | 1.2679 | -0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.249209-19 | 1.2492 | -0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.251909-19 | 1.2519 | -0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.154009-19 | 1.1540 | 0.96% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.100709-19 | 1.1007 | 0.96% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.023009-19 | 1.1860 | -0.04% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.113109-19 | 1.1781 | -0.03% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.138609-19 | 1.2240 | -0.01% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.049809-19 | 1.1945 | -0.05% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043509-19 | 1.0435 | -0.05% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.043509-19 | 1.1804 | -0.05% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.185509-19 | 1.2455 | 1.13% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016109-19 | 1.1341 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.013609-19 | 1.1196 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.118809-19 | 1.2315 | 0.00% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.208909-19 | 1.2189 | 0.00% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.904509-19 | 0.9535 | 2.98% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.914909-19 | 0.9149 | 2.98% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.544009-19 | 1.5440 | -0.10% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.112709-19 | 1.1977 | -0.02% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.100309-19 | 1.1703 | -0.02% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.113809-19 | 1.1718 | -0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.092809-19 | 1.1589 | -0.02% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.079009-19 | 1.1615 | -0.01% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.095809-19 | 1.1682 | -0.04% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011009-19 | 1.1380 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010409-19 | 1.1304 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.238309-19 | 1.2383 | -0.01% | 开放申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.216009-19 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.216009-19 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.122109-19 | 1.1221 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.130309-19 | 1.1303 | 0.00% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.109009-19 | 1.1090 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.008909-19 | 1.0089 | 0.04% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.991809-19 | 0.9918 | 0.04% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104809-19 | 1.1448 | 0.00% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068009-19 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122609-19 | 1.1326 | 0.00% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.779509-19 | 1.0165 | 0.35% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751809-19 | 0.9868 | 0.35% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.935509-19 | 0.9355 | -0.19% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.902209-19 | 0.9022 | -0.19% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.868109-19 | 0.8681 | 0.77% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852609-19 | 0.8526 | 0.76% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.031009-19 | 1.1930 | -0.01% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.035209-19 | 1.1522 | -0.03% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.093409-19 | 1.1574 | -0.03% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.104409-19 | 1.1051 | -0.04% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.114409-19 | 1.1404 | -0.03% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.093209-19 | 1.1842 | -0.02% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.858309-19 | 0.8583 | 1.06% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.839809-19 | 0.8398 | 1.06% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.207009-19 | 1.2290 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.116009-19 | 1.1160 | 0.02% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.068209-19 | 1.1732 | -0.02% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.051909-19 | 1.1209 | 0.00% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.038609-19 | 1.1378 | -0.01% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.066409-19 | 1.1384 | -0.01% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.535109-19 | 0.5351 | 0.96% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.521909-19 | 0.5219 | 0.97% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.016409-19 | 1.0164 | 0.00% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.995409-19 | 0.9954 | 0.00% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.087209-19 | 1.1612 | -0.03% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.101109-19 | 1.1631 | -0.03% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.799909-19 | 0.7999 | 2.42% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.774009-19 | 0.7740 | 2.41% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.056009-19 | 1.1280 | -0.01% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.196609-19 | 1.1966 | -0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.280109-19 | 1.2801 | -0.02% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.256309-19 | 1.2563 | -0.03% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.590009-19 | 0.5900 | 0.08% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571509-19 | 0.5715 | 0.09% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021309-19 | 1.0213 | 0.12% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.117209-19 | 1.1172 | 0.00% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.107309-19 | 1.1073 | 0.00% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.801309-19 | 0.8013 | 0.07% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.783709-19 | 0.7837 | 0.06% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002409-19 | 1.0024 | 0.11% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.942709-19 | 0.9427 | 0.06% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.930609-19 | 0.9306 | 0.08% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.929709-19 | 0.9297 | 0.08% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.913009-19 | 0.9130 | 0.08% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.465309-19 | 0.4653 | 0.15% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.011409-19 | 1.0114 | -0.02% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.003009-19 | 1.0030 | -0.03% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.767309-19 | 0.7673 | 0.43% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.747109-19 | 0.7471 | 0.43% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.496809-19 | 0.4968 | 0.08% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.484509-19 | 0.4845 | 0.08% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.053709-19 | 1.1231 | 0.01% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.064709-19 | 1.1036 | 0.01% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.514809-19 | 0.5148 | 0.08% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.501909-19 | 0.5019 | 0.08% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.443409-19 | 0.4434 | 0.75% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.437709-19 | 0.4377 | 0.74% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.456009-19 | 0.4560 | 1.22% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.452409-19 | 0.4524 | 1.21% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.028109-19 | 1.1148 | 0.04% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.033509-19 | 1.1070 | 0.04% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.507409-19 | 0.5074 | 0.08% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495109-19 | 0.4951 | 0.08% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.117009-19 | 1.1170 | -0.02% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.109109-19 | 1.1091 | -0.02% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.483109-19 | 0.4831 | 0.08% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.471409-19 | 0.4714 | 0.11% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.463609-19 | 0.4636 | 2.59% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.452609-19 | 0.4526 | 2.56% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109109-19 | 1.1091 | -0.02% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.102909-19 | 1.1029 | -0.02% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.495509-19 | 0.4955 | 0.18% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484509-19 | 0.4845 | 0.19% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.919009-19 | 0.9190 | 0.05% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907209-19 | 0.9072 | 0.06% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.838009-19 | 0.8380 | 0.12% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.821809-19 | 0.8218 | 0.11% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.095509-19 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.088209-19 | 1.0882 | 0.00% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.468509-19 | 0.4685 | 1.08% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.463809-19 | 0.4638 | 1.07% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.572109-19 | 1.5721 | -0.01% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.080209-19 | 1.0902 | -0.01% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099209-19 | 1.1092 | -0.01% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.550809-19 | 0.5508 | -0.02% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.538909-19 | 0.5389 | -0.04% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.080509-19 | 1.0805 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.075409-19 | 1.0754 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.599709-19 | 0.5997 | -0.05% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587109-19 | 0.5871 | -0.05% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.963009-19 | 0.9630 | 0.83% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650909-19 | 0.6509 | -0.05% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642209-19 | 0.6422 | -0.05% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.803209-19 | 0.8032 | 2.54% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.791609-19 | 0.7916 | 2.54% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.062709-19 | 1.0627 | 0.09% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.055609-19 | 1.0556 | 0.09% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047409-19 | 1.0474 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.513109-19 | 0.5131 | -0.04% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506509-19 | 0.5065 | -0.02% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.072609-19 | 1.0726 | -0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067809-19 | 1.0678 | 0.00% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.112209-19 | 1.2792 | -0.02% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.107309-19 | 1.2734 | -0.02% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.781209-19 | 0.7812 | 0.80% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.774409-19 | 0.7744 | 0.79% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.081909-19 | 1.0819 | 0.00% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.074109-19 | 1.0741 | 0.00% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.062609-19 | 1.0626 | 0.00% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.056209-19 | 1.0562 | -0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.760109-19 | 0.7601 | 0.49% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751009-19 | 0.7510 | 0.48% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.811309-19 | 0.8113 | -0.05% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.804109-19 | 0.8041 | -0.05% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.070709-19 | 1.0707 | -0.03% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.068809-19 | 1.0688 | -0.02% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.867309-19 | 0.8673 | 0.39% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.859609-19 | 0.8596 | 0.40% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.746509-19 | 0.7465 | 1.17% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.742509-19 | 0.7425 | 1.16% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720209-19 | 0.7202 | -0.04% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.718309-19 | 0.7183 | -0.04% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.028509-19 | 1.0285 | 1.56% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.024709-19 | 1.0247 | 1.57% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.437109-19 | 1.4371 | -1.91% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.020109-19 | 1.0201 | 0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018709-19 | 1.0187 | 0.01% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.000209-19 | 1.0002 | 0.00% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.998509-19 | 0.9985 | 0.00% | 暂停申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.011609-19 | 1.0116 | -2.62% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.010009-19 | 1.0100 | -2.61% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.918009-19 | 0.9180 | 0.53% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.917109-19 | 0.9171 | 0.52% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.032909-19 | 1.0629 | -0.02% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.114809-19 | 1.1148 | -0.02% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.114309-19 | 1.1143 | -0.02% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.040709-19 | 1.0407 | 0.33% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039009-19 | 1.0390 | 0.33% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919409-19 | 0.9194 | 0.55% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.918309-19 | 0.9183 | 0.55% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005509-19 | 1.0055 | 0.00% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004909-19 | 1.0049 | -0.01% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009509-19 | 1.0095 | -0.02% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.009009-19 | 1.0090 | -0.02% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.000609-19 | 1.0006 | -0.01% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.000309-19 | 1.0003 | -0.01% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.118009-19 | 1.1180 | 0.00% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.269709-19 | 1.2697 | 0.17% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.009609-19 | 1.0096 | -0.03% | 开放申购 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.081509-19 | 1.0815 | 0.00% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.095509-19 | 1.0955 | 0.00% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.403009-19 | 1.6830 | -0.78% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.687009-19 | 1.7670 | 0.78% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 3.564009-19 | 3.6640 | 0.08% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.977709-19 | 1.2192 | 0.82% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.123509-19 | 1.7542 | 0.02% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.122009-19 | 1.6810 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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