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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 1.861009-23 | 1.9770 | 0.00% | 开放申购 |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.571009-23 | 0.5710 | -0.35% | 开放申购 |
| 001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.802009-23 | 1.8940 | 0.06% | 开放申购 |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.550709-23 | 1.5507 | -0.02% | 开放申购 |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.519109-23 | 1.5191 | -0.02% | 开放申购 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.030009-23 | 1.0300 | 0.84% | 限大额 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 0.994409-23 | 0.9944 | 0.84% | 限大额 |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.188909-23 | 1.2489 | 0.74% | 开放申购 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.629009-23 | 0.9090 | 0.22% | 开放申购 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.221009-23 | 2.0180 | -0.33% | 开放申购 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.427009-23 | 1.8130 | -0.28% | 开放申购 |
| 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.596709-23 | 1.5967 | 0.18% | 开放申购 |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.725809-23 | 0.5853 | -0.45% | 开放申购 |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.705209-23 | 0.5683 | -0.45% | 开放申购 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.212009-23 | 1.3370 | 0.08% | 限大额 |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.033209-23 | 1.3099 | -0.01% | 限大额 |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.252909-23 | 1.3029 | -0.01% | 暂停申购 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.360309-23 | 1.3603 | -2.88% | 开放申购 |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.134009-23 | 1.2795 | 0.03% | 开放申购 |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.087109-23 | 1.2211 | 0.02% | 限大额 |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.150309-23 | 1.2983 | 0.00% | 限大额 |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.115309-23 | 1.3703 | 0.00% | 限大额 |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 0.935709-23 | 0.9653 | 0.87% | 限大额 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.022509-23 | 2.1125 | 0.80% | 开放申购 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 1.923309-23 | 2.0083 | 0.80% | 开放申购 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.212709-23 | 1.2127 | 0.70% | 开放申购 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.137409-23 | 1.1374 | 0.69% | 开放申购 |
| 004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.134909-23 | 1.2017 | 0.00% | 暂停申购 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.069609-23 | 1.2016 | 0.02% | 暂停申购 |
| 004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.088509-23 | 1.3545 | 0.01% | 限大额 |
| 004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.115409-23 | 1.3363 | 0.02% | 限大额 |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.147409-23 | 1.2146 | 0.01% | 限大额 |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196109-23 | 1.2043 | 0.03% | 限大额 |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.140509-23 | 1.2244 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.018509-23 | 1.0185 | 0.48% | 限大额 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 0.980509-23 | 0.9805 | 0.48% | 限大额 |
| 005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.088209-23 | 1.3152 | -0.01% | 暂停申购 |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000609-23 | 1.0006 | 0.33% | 开放申购 |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.974909-23 | 0.9749 | 0.32% | 开放申购 |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.268409-23 | 1.3292 | 0.00% | 限大额 |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.283709-23 | 1.2957 | 0.01% | 限大额 |
| 005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.215509-23 | 1.2355 | 0.01% | 限大额 |
| 005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.234509-23 | 1.2545 | 0.00% | 限大额 |
| 005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.196809-23 | 1.2168 | 0.00% | 限大额 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.091209-23 | 1.3036 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.239309-23 | 1.2393 | 0.28% | 限大额 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230409-23 | 1.2304 | 0.27% | 限大额 |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.069109-23 | 1.2461 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.016909-23 | 1.1890 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.036409-23 | 1.2359 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.051909-23 | 1.2307 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.052009-23 | 1.1630 | 0.02% | 限大额 |
| 006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.376909-23 | 1.6319 | 0.14% | 开放申购 |
| 006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.307709-23 | 1.5567 | 0.13% | 开放申购 |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874409-23 | 1.1324 | -0.09% | 开放申购 |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869609-23 | 1.1256 | -0.10% | 开放申购 |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.046109-23 | 1.2101 | 0.00% | 限大额 |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.064509-23 | 1.2315 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.050909-23 | 1.1951 | 0.01% | 暂停申购 |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 0.928509-23 | 0.9285 | 0.88% | 限大额 |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.203409-23 | 1.2034 | 0.73% | 限大额 |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.190109-23 | 1.1901 | 0.72% | 限大额 |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091009-23 | 1.2190 | 0.02% | 限大额 |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.245409-23 | 1.2954 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.332509-23 | 1.3325 | -2.24% | 开放申购 |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.268209-23 | 1.2682 | -2.24% | 开放申购 |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184609-23 | 1.2196 | 0.01% | 限大额 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090509-23 | 1.2085 | 0.01% | 限大额 |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.085109-23 | 1.1636 | 0.02% | 限大额 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.088409-23 | 1.1579 | 0.02% | 限大额 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093909-23 | 1.2421 | 0.02% | 限大额 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.114509-23 | 1.2365 | 0.02% | 限大额 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.154109-23 | 1.2030 | -0.01% | 暂停申购 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.150209-23 | 1.1933 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.144309-23 | 1.1868 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056309-23 | 1.1975 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.098709-23 | 1.2160 | 0.01% | 限大额 |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.095709-23 | 1.2096 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.091009-23 | 1.1941 | 0.00% | 限大额 |
| 007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.948209-23 | 0.9482 | 0.31% | 开放申购 |
| 007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.929109-23 | 0.9291 | 0.30% | 开放申购 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.626009-23 | 0.9060 | 0.22% | 开放申购 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.009309-23 | 1.0093 | 0.84% | 限大额 |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.267709-23 | 1.2677 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.249109-23 | 1.2491 | 0.02% | 暂停申购 |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.251709-23 | 1.2517 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.146609-23 | 1.1466 | -0.52% | 开放申购 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.093609-23 | 1.0936 | -0.52% | 开放申购 |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.023109-23 | 1.1861 | -0.01% | 暂停申购 |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.113209-23 | 1.1782 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.139309-23 | 1.2247 | 0.03% | 开放申购 |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.050109-23 | 1.1948 | 0.07% | 暂停申购 |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.043809-23 | 1.0438 | 0.07% | 暂停申购 |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.043809-23 | 1.1807 | 0.07% | 暂停申购 |
| 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.183709-23 | 1.2437 | 0.74% | 开放申购 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016309-23 | 1.1343 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.013709-23 | 1.1197 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.120009-23 | 1.2327 | 0.06% | 限大额 |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.210109-23 | 1.2201 | 0.06% | 限大额 |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.909509-23 | 0.9585 | 0.34% | 开放申购 |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.919909-23 | 0.9199 | 0.34% | 开放申购 |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.542709-23 | 1.5427 | -0.02% | 开放申购 |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.112609-23 | 1.1976 | 0.01% | 限大额 |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.100109-23 | 1.1701 | 0.00% | 限大额 |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.113809-23 | 1.1718 | 0.01% | 限大额 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.093309-23 | 1.1594 | 0.02% | 开放申购 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.079209-23 | 1.1617 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.080309-23 | 1.1687 | 0.04% | 暂停申购 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011209-23 | 1.1382 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010609-23 | 1.1306 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.237809-23 | 1.2378 | -0.02% | 暂停申购 |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.215409-23 | 1.2154 | -0.02% | 暂停申购 |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.215409-23 | 1.2154 | -0.02% | 暂停申购 |
| 008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.122509-23 | 1.1225 | 0.02% | 限大额 |
| 008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.130809-23 | 1.1308 | 0.02% | 限大额 |
| 008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.109409-23 | 1.1094 | 0.02% | 限大额 |
| 008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.009909-23 | 1.0099 | 0.05% | 开放申购 |
| 008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.992809-23 | 0.9928 | 0.05% | 开放申购 |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105009-23 | 1.1450 | 0.02% | 限大额 |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068009-23 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122709-23 | 1.1327 | 0.01% | 限大额 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773509-23 | 1.0105 | -0.92% | 开放申购 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746009-23 | 0.9810 | -0.93% | 开放申购 |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.930209-23 | 0.9302 | -0.48% | 开放申购 |
| 009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.897009-23 | 0.8970 | -0.49% | 开放申购 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859709-23 | 0.8597 | -0.36% | 开放申购 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.844309-23 | 0.8443 | -0.37% | 开放申购 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030609-23 | 1.1926 | -0.02% | 暂停申购 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.035409-23 | 1.1524 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.093309-23 | 1.1573 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.104109-23 | 1.1048 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.114209-23 | 1.1402 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.093609-23 | 1.1846 | 0.02% | 限大额 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.853009-23 | 0.8530 | 0.06% | 开放申购 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.834609-23 | 0.8346 | 0.05% | 开放申购 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.207009-23 | 1.2290 | 0.00% | 限大额 |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.116809-23 | 1.1168 | 0.03% | 开放申购 |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.068609-23 | 1.1736 | 0.02% | 限大额 |
| 009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.052309-23 | 1.1213 | 0.02% | 限大额 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.039109-23 | 1.1383 | 0.04% | 暂停申购 |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.066409-23 | 1.1384 | 0.00% | 暂停申购 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.531809-23 | 0.5318 | -0.51% | 开放申购 |
| 009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.518609-23 | 0.5186 | -0.50% | 开放申购 |
| 009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.017309-23 | 1.0173 | 0.07% | 开放申购 |
| 009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.996209-23 | 0.9962 | 0.06% | 开放申购 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.087909-23 | 1.1619 | 0.03% | 限大额 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.101809-23 | 1.1638 | 0.03% | 限大额 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.809409-23 | 0.8094 | 0.63% | 开放申购 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.783109-23 | 0.7831 | 0.62% | 开放申购 |
| 010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.056509-23 | 1.1285 | 0.02% | 限大额 |
| 010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.196609-23 | 1.1966 | 0.00% | 限大额 |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.280509-23 | 1.2805 | 0.05% | 开放申购 |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.256709-23 | 1.2567 | 0.05% | 开放申购 |
| 010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589309-23 | 0.5893 | 0.20% | 开放申购 |
| 010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.570709-23 | 0.5707 | 0.19% | 开放申购 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020609-23 | 1.0206 | -0.02% | 开放申购 |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.117409-23 | 1.1174 | 0.03% | 限大额 |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.107409-23 | 1.1074 | 0.02% | 限大额 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.800609-23 | 0.8006 | 0.01% | 开放申购 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.783109-23 | 0.7831 | 0.01% | 开放申购 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001709-23 | 1.0017 | -0.02% | 开放申购 |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.942309-23 | 0.9423 | 0.02% | 开放申购 |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.930109-23 | 0.9301 | 0.02% | 开放申购 |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.930509-23 | 0.9305 | 0.08% | 开放申购 |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.913709-23 | 0.9137 | 0.07% | 开放申购 |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.479109-23 | 0.4791 | 0.93% | 暂停申购 |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.011409-23 | 1.0114 | 0.06% | 开放申购 |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.003009-23 | 1.0030 | 0.06% | 开放申购 |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.763409-23 | 0.7634 | -0.09% | 开放申购 |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.743209-23 | 0.7432 | -0.09% | 开放申购 |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.495809-23 | 0.4958 | 0.12% | 开放申购 |
| 011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.483509-23 | 0.4835 | 0.12% | 开放申购 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.053309-23 | 1.1227 | -0.01% | 暂停申购 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.064309-23 | 1.1032 | 0.00% | 暂停申购 |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.515409-23 | 0.5154 | 0.02% | 开放申购 |
| 012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.502409-23 | 0.5024 | 0.02% | 开放申购 |
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.438009-23 | 0.4380 | -0.43% | 开放申购 |
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.432309-23 | 0.4323 | -0.44% | 开放申购 |
| 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.443109-23 | 0.4431 | -1.51% | 开放申购 |
| 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.439609-23 | 0.4396 | -1.52% | 开放申购 |
| 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.028609-23 | 1.1153 | 0.06% | 开放申购 |
| 012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.034009-23 | 1.1075 | 0.06% | 开放申购 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.506809-23 | 0.5068 | 0.22% | 开放申购 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.494409-23 | 0.4944 | 0.20% | 开放申购 |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.117009-23 | 1.1170 | 0.01% | 开放申购 |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.109109-23 | 1.1091 | 0.01% | 开放申购 |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.482609-23 | 0.4826 | 0.21% | 开放申购 |
| 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.470809-23 | 0.4708 | 0.19% | 开放申购 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.465609-23 | 0.4656 | 0.30% | 开放申购 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.454509-23 | 0.4545 | 0.26% | 开放申购 |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109009-23 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 |
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.102809-23 | 1.1028 | 0.00% | 开放申购 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.495209-23 | 0.4952 | 0.22% | 开放申购 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.484209-23 | 0.4842 | 0.23% | 开放申购 |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.919109-23 | 0.9191 | 0.01% | 开放申购 |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.907309-23 | 0.9073 | 0.01% | 开放申购 |
| 013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.844909-23 | 0.8449 | 0.70% | 开放申购 |
| 013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.828509-23 | 0.8285 | 0.69% | 开放申购 |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.460209-23 | 0.4602 | -0.88% | 开放申购 |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.455709-23 | 0.4557 | -0.87% | 开放申购 |
| 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.576709-23 | 1.5767 | 0.18% | 开放申购 |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.080209-23 | 1.0902 | 0.00% | 开放申购 |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099209-23 | 1.1092 | 0.01% | 开放申购 |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.561409-23 | 0.5614 | 0.65% | 开放申购 |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.549209-23 | 0.5492 | 0.64% | 开放申购 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.080609-23 | 1.0806 | 0.01% | 限大额 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.075509-23 | 1.0755 | 0.01% | 限大额 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.611109-23 | 0.6111 | 0.63% | 开放申购 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.598209-23 | 0.5982 | 0.62% | 开放申购 |
| 015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.979709-23 | 0.9797 | 0.72% | 开放申购 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.663609-23 | 0.6636 | 0.65% | 开放申购 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654709-23 | 0.6547 | 0.65% | 开放申购 |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.813409-23 | 0.8134 | 0.73% | 开放申购 |
| 015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.801609-23 | 0.8016 | 0.73% | 开放申购 |
| 015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.063009-23 | 1.0630 | 0.04% | 开放申购 |
| 015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.055809-23 | 1.0558 | 0.03% | 开放申购 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047509-23 | 1.0475 | 0.01% | 限大额 |
| 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.529009-23 | 0.5290 | 1.03% | 开放申购 |
| 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.522109-23 | 0.5221 | 1.03% | 开放申购 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.072709-23 | 1.0727 | 0.00% | 开放申购 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067809-23 | 1.0678 | 0.00% | 开放申购 |
| 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.112809-23 | 1.2798 | 0.02% | 限大额 |
| 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.107909-23 | 1.2740 | 0.02% | 限大额 |
| 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782209-23 | 0.7822 | -0.26% | 开放申购 |
| 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.775309-23 | 0.7753 | -0.27% | 开放申购 |
| 016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.082109-23 | 1.0821 | 0.02% | 限大额 |
| 016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.074209-23 | 1.0742 | 0.01% | 限大额 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.063009-23 | 1.0630 | 0.02% | 限大额 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.056609-23 | 1.0566 | 0.02% | 限大额 |
| 017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.755709-23 | 0.7557 | -0.12% | 开放申购 |
| 017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746609-23 | 0.7466 | -0.12% | 开放申购 |
| 017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.826009-23 | 0.8260 | 0.60% | 开放申购 |
| 017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.818609-23 | 0.8186 | 0.59% | 开放申购 |
| 018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.071109-23 | 1.0711 | 0.00% | 开放申购 |
| 018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.069109-23 | 1.0691 | -0.01% | 开放申购 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.863509-23 | 0.8635 | -0.06% | 开放申购 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.855809-23 | 0.8558 | -0.07% | 开放申购 |
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.738509-23 | 0.7385 | -0.19% | 开放申购 |
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.734509-23 | 0.7345 | -0.20% | 开放申购 |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.721809-23 | 0.7218 | -2.02% | 开放申购 |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719809-23 | 0.7198 | -2.03% | 开放申购 |
| 019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035309-23 | 1.0353 | 0.41% | 开放申购 |
| 019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.031409-23 | 1.0314 | 0.40% | 开放申购 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.356509-23 | 1.3565 | -2.88% | 开放申购 |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019509-23 | 1.0195 | -0.01% | 开放申购 |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018109-23 | 1.0181 | -0.01% | 开放申购 |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.000309-23 | 1.0003 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.998609-23 | 0.9986 | 0.01% | 暂停申购 |
| 020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 0.973509-23 | 0.9735 | -2.48% | 开放申购 |
| 020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 0.971909-23 | 0.9719 | -2.49% | 开放申购 |
| 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.929409-23 | 0.9294 | 0.73% | 开放申购 |
| 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.928509-23 | 0.9285 | 0.73% | 开放申购 |
| 020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.032209-23 | 1.0622 | 0.00% | 限大额 |
| 021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.114609-23 | 1.1146 | -0.01% | 限大额 |
| 021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.114109-23 | 1.1141 | -0.01% | 限大额 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.052309-23 | 1.0523 | 0.76% | 开放申购 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.050509-23 | 1.0505 | 0.75% | 开放申购 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.922109-23 | 0.9221 | 0.26% | 开放申购 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920909-23 | 0.9209 | 0.25% | 开放申购 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005409-23 | 1.0054 | 0.00% | 开放申购 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004809-23 | 1.0048 | -0.01% | 开放申购 |
| 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009809-23 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 |
| 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.009309-23 | 1.0093 | 0.00% | 开放申购 |
| 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.000809-23 | 1.0008 | 0.02% | 开放申购 |
| 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.000409-23 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
| 021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.119109-23 | 1.1191 | 0.05% | 限大额 |
| 022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.268209-23 | 1.2682 | 0.00% | 限大额 |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.009609-23 | 1.0096 | 0.05% | 开放申购 |
| 022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.081609-23 | 1.0816 | 0.01% | 限大额 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.094409-23 | 1.0944 | 0.01% | 限大额 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.384009-23 | 1.6640 | -0.36% | 开放申购 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.690009-23 | 1.7700 | 0.06% | 开放申购 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 3.629009-23 | 3.7290 | 0.81% | 开放申购 |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994809-23 | 1.2406 | 0.73% | 开放申购 |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.122909-23 | 1.7536 | 0.00% | 限大额 |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.121309-23 | 1.6803 | -0.01% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||