基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.851909-18 | 1.3179 | -0.04% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.655009-18 | 1.1000 | 1.69% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.738209-18 | 0.9382 | -0.23% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.809809-18 | 0.8598 | -0.53% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.102109-18 | 1.4071 | 0.07% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092609-18 | 1.3543 | 0.06% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 0.949009-18 | 0.9930 | 0.00% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.912009-18 | 0.9330 | 0.11% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.935309-18 | 0.9353 | -0.20% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.909609-18 | 0.9096 | -0.21% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.813909-18 | 0.9739 | -0.66% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214909-18 | 1.2149 | -1.13% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.074209-18 | 1.3742 | -1.11% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 0.931509-18 | 1.3415 | 0.00% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 1.030809-18 | 1.2679 | 0.28% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.174009-18 | 1.5820 | 0.17% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.125009-18 | 1.5310 | 0.18% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.969609-18 | 1.1696 | -0.99% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.903909-18 | 1.1039 | -1.01% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.249609-18 | 1.3476 | 0.44% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.225909-18 | 1.3229 | 0.41% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023909-13 | 1.2069 | --- | 暂停申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147609-18 | 1.1976 | 0.03% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126309-18 | 1.1463 | 0.03% | 限大额 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060009-18 | 1.2430 | 0.08% | 开放申购 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 1.053409-18 | 1.2364 | 0.07% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110509-18 | 1.1825 | 0.07% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072509-18 | 1.1445 | 0.07% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.615309-18 | 0.6653 | 0.38% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.029009-13 | 1.1440 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021109-13 | 1.1683 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.601009-18 | 0.6010 | -0.38% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.593109-18 | 0.5931 | -0.39% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.057109-18 | 1.1821 | 0.05% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.052209-18 | 1.1772 | 0.06% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.624409-18 | 0.7654 | -1.12% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.079709-13 | 1.1507 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.021509-18 | 1.0215 | 0.11% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.006709-18 | 1.0067 | 0.10% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.591109-18 | 0.5911 | 0.94% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.057909-18 | 1.1029 | 0.02% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.054909-18 | 1.0999 | 0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.629209-18 | 0.6292 | 1.34% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.930509-18 | 0.9305 | 0.14% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.919209-18 | 0.9192 | 0.14% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.126109-18 | 1.1261 | 0.04% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.118809-18 | 1.1188 | 0.04% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.547209-18 | 0.5472 | -1.10% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.545009-18 | 0.5450 | -1.11% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.001409-18 | 1.0014 | 0.18% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.992309-18 | 0.9923 | 0.18% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.059109-18 | 1.0591 | 0.02% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.615309-18 | 0.6153 | -1.17% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609309-18 | 0.6093 | -1.15% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027709-18 | 1.0277 | 0.07% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023109-18 | 1.0231 | 0.07% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.650309-18 | 0.6503 | 0.00% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.639109-18 | 0.6391 | -0.02% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.593509-18 | 0.5935 | -1.33% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.589209-18 | 0.5892 | -1.34% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.652509-18 | 0.6525 | -0.67% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.647209-18 | 0.6472 | -0.66% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072309-18 | 1.0723 | 0.04% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068509-18 | 1.0685 | 0.04% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.650809-18 | 0.6508 | -1.06% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.647109-18 | 0.6471 | -1.07% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.676909-18 | 0.6769 | -0.98% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.623309-18 | 0.6233 | 1.33% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.609809-18 | 0.6098 | 0.38% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064609-18 | 1.0646 | -1.12% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.646909-18 | 0.6469 | -0.06% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.643709-18 | 0.6437 | -0.06% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.587509-18 | 0.5875 | 0.93% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.652509-18 | 0.6525 | 1.68% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.806809-18 | 0.8068 | -0.53% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.810809-18 | 0.8108 | -0.66% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.209909-18 | 1.2099 | -1.14% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.069809-18 | 1.0698 | 0.43% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.961709-18 | 0.9617 | 0.05% | 开放申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.959309-18 | 0.9593 | 0.04% | 开放申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.144209-18 | 1.1442 | 0.02% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016009-18 | 1.0160 | 0.03% | 开放申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014909-18 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.101909-18 | 1.1419 | 0.08% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029909-18 | 1.0299 | 0.05% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.028209-18 | 1.0282 | 0.06% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.600809-18 | 1.6008 | -0.92% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.052609-18 | 1.0526 | -1.13% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.736709-18 | 0.7367 | -0.24% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.621709-18 | 0.6217 | -1.14% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.668909-18 | 0.6689 | 1.12% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.109409-18 | 1.1294 | 0.07% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.013109-18 | 1.0131 | 0.07% | 开放申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.012609-18 | 1.0126 | 0.08% | 开放申购 |
022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 1.099609-18 | 1.0996 | 0.07% | 开放申购 |
022129 | 华富安福债券C | 债券型-混合二级 | 1.030209-18 | 1.0302 | 0.22% | 开放申购 |
022130 | 华富安福债券D | 债券型-混合二级 | 1.030709-18 | 1.0307 | 0.27% | 开放申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.682009-18 | 2.6862 | -0.97% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.056409-18 | 1.4764 | -1.12% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.462909-18 | 2.4779 | 0.08% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.440609-18 | 2.3786 | 0.08% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.075909-18 | 1.2359 | 0.44% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.605009-18 | 2.4050 | -0.91% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.014309-18 | 1.6843 | 0.54% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.669909-18 | 0.7699 | 1.12% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.875609-18 | 0.8756 | 0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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