基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.747009-18 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.070009-18 | 1.4400 | -0.28% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.314009-18 | 1.3140 | -0.23% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.432109-18 | 1.8021 | 0.40% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.690409-18 | 1.8004 | -0.57% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.261009-18 | 1.2610 | -0.39% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.727009-18 | 1.1770 | 0.28% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.452009-18 | 2.1330 | 1.17% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.406609-18 | 1.6616 | 0.24% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.328309-18 | 1.5733 | 0.24% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.498009-18 | 1.4980 | 0.67% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.770609-18 | 0.7706 | -1.14% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 0.918009-18 | 0.9180 | 0.66% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.682009-18 | 1.6820 | 0.18% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.448009-18 | 1.5730 | -0.28% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.207009-18 | 1.2070 | 0.92% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 0.947009-18 | 1.5270 | -0.63% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.592009-18 | 0.5920 | 1.54% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.108009-18 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.362009-18 | 1.3620 | -0.15% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.318009-18 | 1.3180 | 0.92% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.353009-18 | 1.3530 | 0.15% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.183009-18 | 1.4490 | 0.00% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.170009-18 | 1.4330 | -0.09% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 0.987809-18 | 1.1488 | 0.65% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 0.968009-18 | 0.9680 | 0.41% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.587009-18 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.274009-18 | 1.4440 | 0.63% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.332009-18 | 2.2520 | 0.68% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.941009-18 | 1.5510 | 1.18% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.982009-18 | 1.5720 | 1.13% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.998009-18 | 1.6130 | 0.30% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.977009-18 | 1.5890 | 0.21% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 0.952009-18 | 0.9520 | -0.42% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.131009-18 | 1.1310 | -0.88% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.412009-18 | 1.4120 | 0.21% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.646009-18 | 0.6460 | 1.57% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.663009-18 | 1.6230 | -0.30% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.333009-18 | 1.3330 | -0.15% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.101009-18 | 1.4610 | 0.00% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.859509-18 | 1.7395 | -1.12% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.309009-18 | 1.4910 | 0.15% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.033009-18 | 1.0330 | -0.77% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.010009-18 | 1.0100 | -0.69% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.696009-18 | 1.6960 | 0.06% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.679009-18 | 1.6790 | 0.12% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.241009-18 | 1.3210 | 0.16% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.220009-18 | 1.3000 | 0.16% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037509-18 | 1.1875 | 0.30% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.025409-18 | 1.1754 | 0.30% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.742709-18 | 0.8427 | 0.18% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.286009-18 | 1.2860 | 0.23% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.254009-18 | 1.2540 | 0.24% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.043709-18 | 1.2137 | 0.03% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.037609-18 | 1.1776 | 0.03% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.474709-18 | 1.5447 | -0.03% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.446309-18 | 1.5163 | -0.03% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.968809-18 | 1.7188 | -0.02% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.970809-18 | 1.7208 | -0.03% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.319009-18 | 2.3490 | -0.34% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.299009-18 | 2.3290 | -0.30% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.034909-18 | 1.2209 | 0.10% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034709-18 | 1.3957 | 0.10% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.609209-18 | 1.6092 | 0.35% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.589309-18 | 1.5893 | 0.35% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.965509-18 | 1.4135 | 0.69% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.898809-18 | 0.8988 | 0.83% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.947409-18 | 0.9474 | 1.20% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.297609-18 | 1.3376 | 0.29% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.047109-18 | 1.0471 | -0.74% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.249509-18 | 1.2495 | -0.74% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.127009-18 | 1.7770 | 1.10% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.116909-18 | 1.7629 | 1.10% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.106009-18 | 1.1060 | -1.77% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.746609-18 | 0.7466 | -0.81% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.454309-18 | 1.7383 | 0.23% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.457809-18 | 1.7418 | 0.23% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.094809-18 | 2.0948 | 0.48% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.055709-18 | 2.0557 | 0.48% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.209709-18 | 1.3297 | 0.11% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.207909-18 | 1.3129 | 0.10% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.060109-18 | 1.0601 | 0.13% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.015509-18 | 1.5055 | 0.33% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.984809-18 | 1.4748 | 0.32% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.863809-18 | 1.8638 | 0.21% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.855309-18 | 1.8553 | 0.21% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.573609-18 | 0.5736 | 0.05% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.836909-18 | 0.8369 | -0.19% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.831409-18 | 0.8314 | -0.20% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 1.919409-18 | 1.9194 | 0.08% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 1.893809-18 | 1.8938 | 0.07% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.090809-18 | 2.2158 | 0.02% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.095909-18 | 2.2059 | 0.02% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.159209-18 | 2.1592 | 0.33% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.050609-18 | 1.2658 | 0.10% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.071909-18 | 1.1221 | 0.11% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.147509-18 | 1.6775 | 0.10% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.140209-18 | 1.6702 | 0.09% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.038509-18 | 1.0385 | 0.12% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 0.913209-18 | 1.1732 | -0.22% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 0.907509-18 | 1.1675 | -0.22% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.071709-18 | 1.1717 | 0.38% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.059109-18 | 1.1591 | 0.38% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.435609-18 | 1.4356 | -0.23% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.419309-18 | 1.4193 | -0.22% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.724109-18 | 0.7241 | -0.25% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.814109-18 | 0.8141 | 1.13% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.803909-18 | 0.8039 | 1.13% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.104009-13 | 1.1707 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.087209-18 | 1.0872 | 1.31% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.314409-18 | 1.3544 | 0.28% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.100409-18 | 1.1404 | 0.02% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.067609-18 | 1.1026 | 0.02% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.571709-18 | 0.5717 | -0.26% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.755509-18 | 0.7555 | -0.08% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.377309-18 | 1.3773 | -0.08% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.006409-13 | 1.1308 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.470609-18 | 0.4706 | 0.66% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.456909-18 | 0.4569 | 0.66% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.554509-18 | 0.5545 | -0.29% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.662409-18 | 0.6624 | 0.85% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.613109-18 | 0.6131 | 0.82% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.306709-18 | 0.3067 | -0.20% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.302509-18 | 0.3025 | -0.20% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.685709-18 | 0.6857 | 0.25% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.683409-18 | 0.6834 | 0.25% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.460009-18 | 0.4600 | 0.22% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.533009-18 | 0.5330 | 0.57% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.589009-18 | 0.5890 | -0.34% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587109-18 | 0.5871 | -0.34% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.514209-18 | 0.5142 | 0.65% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.011909-18 | 1.0641 | 0.00% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.010709-18 | 1.0609 | 0.00% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.674809-18 | 1.6748 | -0.58% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.634109-18 | 0.6341 | 0.67% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632409-18 | 0.6324 | 0.68% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.747709-18 | 0.7477 | -0.08% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.763009-18 | 0.7630 | -1.15% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.419009-18 | 1.4190 | 0.39% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.738209-18 | 0.7382 | 0.16% | 开放申购 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.376309-18 | 1.3763 | -0.09% | 开放申购 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.451009-18 | 1.4510 | 1.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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