基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.473010-16 | 3.7730 | 1.34% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.788010-16 | 2.1280 | -1.27% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.932010-16 | 3.1320 | 0.17% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.153710-15 | 1.3837 | -0.48% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.826010-16 | 1.8260 | 0.72% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.456010-15 | 1.5060 | -2.93% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.383010-15 | 1.3830 | -2.19% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.915010-15 | 0.9150 | -1.93% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.679010-16 | 0.6790 | 0.15% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.672410-15 | 1.6724 | -1.02% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.034010-15 | 1.0340 | -1.90% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 2.212010-16 | 2.2120 | -1.95% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.609610-16 | 1.6646 | -0.09% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.396510-16 | 1.6355 | -0.48% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.029210-15 | 2.0292 | -1.47% | 开放申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.563810-15 | 1.5938 | -1.93% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.466910-16 | 1.4669 | 1.27% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.075610-16 | 1.0756 | -0.08% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.047910-16 | 1.0479 | -0.10% | 开放申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.517810-15 | 1.5178 | -3.44% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.071210-16 | 1.0712 | -1.24% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049510-16 | 1.1905 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.040810-16 | 1.1668 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.433510-16 | 1.4335 | 2.33% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.610610-15 | 1.6106 | -2.18% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.052610-16 | 1.1576 | -0.07% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.027110-16 | 1.0271 | -0.29% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.362110-16 | 1.6011 | -0.49% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.296710-15 | 1.5667 | -2.22% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.486210-15 | 1.4862 | -3.44% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.145510-16 | 1.1455 | -0.31% | 开放申购 |
007644 | 华宝宝润债券A | 债券型-长债 | 1.042610-16 | 1.1376 | -0.01% | 限大额 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080010-15 | 1.0800 | -1.98% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 1.058210-15 | 1.0582 | -1.98% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.228510-16 | 1.5135 | 0.00% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.410610-16 | 1.4106 | 0.50% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合A | 混合型-偏股 | 1.485710-16 | 1.4857 | -1.60% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.211910-15 | 1.4119 | -2.21% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.194010-15 | 1.1940 | -2.88% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.047710-16 | 1.1267 | -0.03% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.793310-16 | 0.7933 | 0.60% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.099910-15 | 1.0999 | -2.77% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.536110-15 | 0.5361 | -2.35% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.193510-15 | 1.3935 | -2.21% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.055210-16 | 1.0552 | -1.24% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.022610-16 | 1.0226 | -0.08% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.327010-15 | 3.3270 | -3.28% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.817910-16 | 0.8179 | -0.45% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.806210-16 | 0.8062 | -0.44% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.023910-16 | 1.0239 | 0.68% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.009710-16 | 1.0097 | 0.68% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.122910-15 | 1.1229 | -0.51% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.761910-15 | 0.7619 | -2.12% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.753210-15 | 0.7532 | -2.13% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.574310-15 | 0.5743 | -3.15% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.570010-16 | 0.5700 | -0.40% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.566310-16 | 0.5663 | -0.40% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.641510-16 | 0.6415 | -1.23% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.637210-16 | 0.6372 | -1.24% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792510-15 | 0.7925 | -1.89% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787510-15 | 0.7875 | -1.89% | 开放申购 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 1.088510-16 | 1.1235 | 0.03% | 暂停申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.645010-16 | 0.6450 | -2.86% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.638910-16 | 0.6389 | -2.86% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.808110-16 | 0.8081 | -1.45% | 暂停申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.800910-16 | 0.8009 | -1.45% | 暂停申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.715010-16 | 0.7150 | -0.33% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.708910-16 | 0.7089 | -0.34% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.508010-14 | 0.5080 | 2.09% | 暂停申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.503510-14 | 0.5035 | 2.09% | 暂停申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.574010-15 | 0.5740 | -2.63% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.568910-15 | 0.5689 | -2.64% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.856710-15 | 0.8567 | -1.21% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.849410-15 | 0.8494 | -1.22% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.968610-16 | 0.9686 | -0.67% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.960510-16 | 0.9605 | -0.66% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.528710-16 | 0.5287 | 0.04% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.524210-16 | 0.5242 | 0.04% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.054110-15 | 1.0541 | 0.08% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.046510-15 | 1.0465 | 0.08% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932309-23 | 0.9323 | -0.01% | 暂停申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.058710-16 | 1.0587 | -0.04% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.057910-16 | 1.0579 | -0.04% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.978710-16 | 6.9787 | -0.24% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.394510-16 | 0.3945 | -0.55% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.446210-16 | 1.4462 | 1.27% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048410-16 | 1.0484 | 0.00% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.835610-16 | 0.8356 | 0.30% | 暂停申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.723910-16 | 0.7239 | -1.15% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.719210-16 | 0.7192 | -1.15% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.414210-15 | 2.4142 | -2.51% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.662710-16 | 0.6627 | -1.55% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.658710-16 | 0.6587 | -1.54% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 2.193010-16 | 2.1930 | -1.92% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.895010-16 | 2.8950 | 0.14% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 1.022010-15 | 1.0220 | -1.92% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.010310-15 | 1.0103 | -0.36% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.003210-15 | 1.0032 | -0.36% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.057510-16 | 1.0575 | 0.02% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.053610-16 | 1.0536 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952810-16 | 0.9528 | 0.87% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947710-16 | 0.9477 | 0.87% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.810210-15 | 0.8102 | -2.36% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.802410-15 | 0.8024 | -2.36% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.085810-15 | 1.0858 | -2.76% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.015510-16 | 1.0155 | 0.22% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.008810-16 | 1.0088 | 0.22% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.678010-16 | 0.6780 | 0.15% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.906410-15 | 0.9064 | -2.32% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.901910-15 | 0.9019 | -2.32% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.595610-15 | 1.5956 | -2.19% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.033410-16 | 1.0334 | -0.07% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.029810-16 | 1.0298 | -0.08% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.008010-16 | 1.0080 | -0.67% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.002910-16 | 1.0029 | -0.67% | 开放申购 |
018908 | 华宝远景混合A | 混合型-偏股 | 1.066010-15 | 1.0660 | -1.55% | 开放申购 |
018909 | 华宝远景混合C | 混合型-偏股 | 1.062010-15 | 1.0620 | -1.56% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.356010-15 | 2.8170 | -2.48% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.909010-15 | 0.9090 | -1.94% | 开放申购 |
019282 | 华宝宝润债券C | 债券型-长债 | 1.040310-16 | 1.0503 | -0.01% | 限大额 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049210-16 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.046510-16 | 1.0915 | -0.07% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.535610-15 | 0.5356 | -2.33% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027310-16 | 1.0273 | -0.04% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028110-16 | 1.0281 | -0.04% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.123310-15 | 1.1233 | -2.43% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.122110-15 | 1.1221 | -2.43% | 开放申购 |
021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 1.302310-16 | 1.3023 | -2.03% | 开放申购 |
021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 1.301810-16 | 1.3018 | -2.03% | 开放申购 |
021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 1.121410-15 | 1.1214 | -0.51% | 开放申购 |
021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.004210-16 | 1.0042 | -0.02% | 开放申购 |
021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.004710-16 | 1.0047 | -0.02% | 开放申购 |
021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.048810-16 | 1.0488 | -0.03% | 开放申购 |
021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 1.153010-15 | 1.1530 | -0.48% | 开放申购 |
021448 | 华宝成长策略混合C | 混合型-偏股 | 1.502710-16 | 1.5027 | -1.61% | 开放申购 |
021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003410-16 | 1.0034 | 0.01% | 开放申购 |
021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.002910-16 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.014210-16 | 8.8627 | -0.27% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.392810-16 | 5.3728 | -0.52% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.254810-16 | 2.3878 | 0.01% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.445810-15 | 4.9558 | -2.51% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.398210-16 | 4.6789 | -0.55% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 7.085810-16 | 7.0858 | -0.24% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.150110-15 | 4.4181 | -1.92% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.261610-16 | 1.2616 | -0.71% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.474610-15 | 2.9596 | -2.76% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.204810-16 | 1.5848 | 0.09% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.120810-16 | 1.5008 | 0.09% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.634710-15 | 1.6347 | -2.22% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.682010-16 | 2.7120 | 0.94% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.103410-15 | 2.5514 | -2.34% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.427410-16 | 1.4274 | 0.49% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.454910-16 | 2.0197 | 2.34% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.355010-15 | 3.2550 | -2.44% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.375010-15 | 3.4840 | -3.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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