基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 1.868009-18 | 1.9840 | 0.59% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.572009-18 | 0.5720 | 0.70% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.808009-18 | 1.9000 | 0.56% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.553509-18 | 1.5535 | 0.21% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.521909-18 | 1.5219 | 0.20% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.011609-18 | 1.0116 | -0.18% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 0.976709-18 | 0.9767 | -0.17% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.177509-18 | 1.2375 | 1.70% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.627809-18 | 0.9078 | -1.02% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.236009-18 | 2.0330 | 0.00% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.444009-18 | 1.8300 | 0.07% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.592009-18 | 1.5920 | -0.38% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.717209-18 | 0.5784 | -0.40% | 暂停申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.696909-18 | 0.5616 | -0.40% | 暂停申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.212009-18 | 1.3370 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.034109-18 | 1.3108 | 0.11% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.253009-18 | 1.3030 | -0.02% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.469209-18 | 1.4692 | 1.19% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.133009-18 | 1.2785 | 0.14% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.086909-18 | 1.2209 | 0.04% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.150409-18 | 1.2984 | 0.03% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.115609-18 | 1.3706 | 0.07% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 0.898609-18 | 0.9282 | -0.26% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 1.985509-18 | 2.0755 | -1.30% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 1.888309-18 | 1.9733 | -1.31% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.198409-18 | 1.1984 | 1.15% | 暂停申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.124209-18 | 1.1242 | 1.14% | 暂停申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.135309-18 | 1.2021 | 0.08% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.069409-18 | 1.2014 | 0.07% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.088309-18 | 1.3543 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.115009-18 | 1.3359 | 0.11% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.147609-18 | 1.2148 | 0.04% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196009-18 | 1.2042 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.141009-18 | 1.2249 | 0.06% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.006809-18 | 1.0068 | 0.30% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 0.969309-18 | 0.9693 | 0.29% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.088309-18 | 1.3153 | 0.06% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988609-18 | 0.9886 | 0.32% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.963309-18 | 0.9633 | 0.32% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.267709-18 | 1.3285 | -0.08% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.283009-18 | 1.2950 | -0.09% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.215509-18 | 1.2355 | 0.03% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.234609-18 | 1.2546 | 0.03% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.196909-18 | 1.2169 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.091109-18 | 1.3035 | 0.08% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.226209-18 | 1.2262 | 0.29% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.217409-18 | 1.2174 | 0.30% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.068809-18 | 1.2458 | 0.07% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.016909-18 | 1.1890 | 0.03% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.053009-18 | 1.2365 | 0.16% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.051909-18 | 1.2307 | 0.03% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.051609-18 | 1.1626 | 0.10% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.380009-18 | 1.6350 | 0.20% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.310809-18 | 1.5598 | 0.18% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869409-18 | 1.1274 | 0.25% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864609-18 | 1.1206 | 0.24% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.046209-18 | 1.2102 | 0.04% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.064609-18 | 1.2316 | 0.03% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.051009-18 | 1.1952 | 0.02% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 0.891709-18 | 0.8917 | -0.25% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.181809-18 | 1.1818 | 0.72% | 暂停申购 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.168809-18 | 1.1688 | 0.71% | 暂停申购 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091209-18 | 1.2192 | 0.10% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.245609-18 | 1.2956 | -0.02% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.420509-18 | 1.4205 | 2.11% | 暂停申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.352109-18 | 1.3521 | 2.11% | 暂停申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184809-18 | 1.2198 | 0.04% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090509-18 | 1.2085 | 0.03% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.085009-18 | 1.1635 | 0.06% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.088309-18 | 1.1578 | 0.05% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.093709-18 | 1.2419 | 0.07% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.114209-18 | 1.2362 | 0.06% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.154509-18 | 1.2034 | 0.04% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.150509-18 | 1.1936 | 0.04% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.144709-18 | 1.1872 | 0.04% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056109-18 | 1.1973 | 0.06% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.098909-18 | 1.2162 | 0.05% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.095909-18 | 1.2098 | 0.04% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.091209-18 | 1.1943 | 0.03% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.943209-18 | 0.9432 | -0.05% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.924209-18 | 0.9242 | -0.06% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.624709-18 | 0.9047 | -1.03% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 0.991309-18 | 0.9913 | -0.17% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.268109-18 | 1.2681 | 0.05% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.249509-18 | 1.2495 | 0.05% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.252209-18 | 1.2522 | 0.05% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.143009-18 | 1.1430 | 0.58% | 暂停申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.090209-18 | 1.0902 | 0.57% | 暂停申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.023409-18 | 1.1864 | 0.00% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.113409-18 | 1.1784 | 0.08% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.138709-18 | 1.2241 | 0.08% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.050309-18 | 1.1950 | 0.17% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.044009-18 | 1.0440 | 0.16% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.044009-18 | 1.1809 | 0.16% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.172309-18 | 1.2323 | 1.70% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.016109-18 | 1.1341 | 0.03% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.013509-18 | 1.1195 | 0.02% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.118809-18 | 1.2315 | 0.33% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.208909-18 | 1.2189 | 0.32% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.878309-18 | 0.9273 | 0.76% | 暂停申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.888409-18 | 0.8884 | 0.75% | 暂停申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.545509-18 | 1.5455 | 0.21% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.112909-18 | 1.1979 | 0.09% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.100509-18 | 1.1705 | 0.08% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.113909-18 | 1.1719 | 0.03% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.093009-18 | 1.1591 | 0.09% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.079109-18 | 1.1616 | 0.05% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.096209-18 | 1.1686 | 0.15% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010909-18 | 1.1379 | 0.03% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010309-18 | 1.1303 | 0.03% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.238409-18 | 1.2384 | 0.06% | 开放申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.216009-18 | 1.2160 | 0.05% | 开放申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.216009-18 | 1.2160 | 0.05% | 开放申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.122009-18 | 1.1220 | 0.05% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.130309-18 | 1.1303 | 0.05% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.109009-18 | 1.1090 | 0.05% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.008509-18 | 1.0085 | 0.24% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.991409-18 | 0.9914 | 0.23% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104809-18 | 1.1448 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068009-18 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122609-18 | 1.1326 | 0.05% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.776809-18 | 1.0138 | -0.15% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749209-18 | 0.9842 | -0.16% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.937309-18 | 0.9373 | -0.52% | 暂停申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.903909-18 | 0.9039 | -0.53% | 暂停申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.861509-18 | 0.8615 | -0.10% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846209-18 | 0.8462 | -0.11% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.031109-18 | 1.1931 | 0.06% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.035509-18 | 1.1525 | 0.09% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.093709-18 | 1.1577 | 0.00% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.104809-18 | 1.1055 | 0.00% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.114709-18 | 1.1407 | -0.01% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.093409-18 | 1.1844 | 0.06% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.849309-18 | 0.8493 | 0.49% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.831009-18 | 0.8310 | 0.47% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.207009-18 | 1.2290 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.115809-18 | 1.1158 | 0.13% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.068409-18 | 1.1734 | 0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.051909-18 | 1.1209 | 0.09% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.038709-18 | 1.1379 | 0.08% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.066509-18 | 1.1385 | 0.04% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.530009-18 | 0.5300 | 0.57% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.516909-18 | 0.5169 | 0.56% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.016409-18 | 1.0164 | 0.23% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.995409-18 | 0.9954 | 0.22% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.087509-18 | 1.1615 | 0.04% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.101409-18 | 1.1634 | 0.04% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.781009-18 | 0.7810 | 0.62% | 暂停申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.755809-18 | 0.7558 | 0.61% | 暂停申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.056109-18 | 1.1281 | 0.09% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.196709-18 | 1.1967 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.280409-18 | 1.2804 | 0.22% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.256709-18 | 1.2567 | 0.22% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.589509-18 | 0.5895 | 0.31% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.571009-18 | 0.5710 | 0.30% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020109-18 | 1.0201 | 0.11% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.117209-18 | 1.1172 | 0.05% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.107309-18 | 1.1073 | 0.05% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.800709-18 | 0.8007 | 0.14% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.783209-18 | 0.7832 | 0.13% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001309-18 | 1.0013 | 0.11% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.942109-18 | 0.9421 | 0.12% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.929909-18 | 0.9299 | 0.11% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.929009-18 | 0.9290 | 0.24% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.912309-18 | 0.9123 | 0.23% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.464609-18 | 0.4646 | -0.90% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.011609-18 | 1.0116 | 0.12% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.003309-18 | 1.0033 | 0.12% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.764009-18 | 0.7640 | 0.35% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.743909-18 | 0.7439 | 0.35% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.496409-18 | 0.4964 | 0.32% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.484109-18 | 0.4841 | 0.29% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.053609-18 | 1.1230 | 0.06% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.064609-18 | 1.1035 | 0.05% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.514409-18 | 0.5144 | 0.69% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.501509-18 | 0.5015 | 0.66% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.440109-18 | 0.4401 | 0.00% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.434509-18 | 0.4345 | 0.02% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.450509-18 | 0.4505 | -0.73% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.447009-18 | 0.4470 | -0.71% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.027709-18 | 1.1144 | 0.16% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.033109-18 | 1.1066 | 0.16% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.507009-18 | 0.5070 | 0.24% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.494709-18 | 0.4947 | 0.24% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.117209-18 | 1.1172 | 0.04% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.109309-18 | 1.1093 | 0.04% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.482709-18 | 0.4827 | 0.25% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.470909-18 | 0.4709 | 0.21% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.451909-18 | 0.4519 | 0.67% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.441309-18 | 0.4413 | 0.68% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109309-18 | 1.1093 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.103109-18 | 1.1031 | 0.05% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.494609-18 | 0.4946 | 0.28% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.483609-18 | 0.4836 | 0.27% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.918509-18 | 0.9185 | 0.11% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906709-18 | 0.9067 | 0.09% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.837009-18 | 0.8370 | 1.10% | 暂停申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.820909-18 | 0.8209 | 1.10% | 暂停申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.095509-18 | 1.0955 | 0.05% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.088209-18 | 1.0882 | 0.04% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.463509-18 | 0.4635 | -0.39% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.458909-18 | 0.4589 | -0.41% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.572209-18 | 1.5722 | -0.39% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.080309-18 | 1.0903 | 0.03% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099309-18 | 1.1093 | 0.03% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.550909-18 | 0.5509 | -1.04% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.539109-18 | 0.5391 | -1.05% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.080509-18 | 1.0805 | 0.06% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.075409-18 | 1.0754 | 0.07% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.600009-18 | 0.6000 | -1.06% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587409-18 | 0.5874 | -1.08% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.955109-18 | 0.9551 | -0.62% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.651209-18 | 0.6512 | -1.09% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642509-18 | 0.6425 | -1.11% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.783309-18 | 0.7833 | 0.53% | 暂停申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.772009-18 | 0.7720 | 0.52% | 暂停申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.061709-18 | 1.0617 | 0.12% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.054609-18 | 1.0546 | 0.12% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047409-18 | 1.0474 | 0.02% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.513309-18 | 0.5133 | -0.81% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.506609-18 | 0.5066 | -0.84% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.072709-18 | 1.0727 | 0.06% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067809-18 | 1.0678 | 0.05% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.112409-18 | 1.2794 | 0.09% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.107509-18 | 1.2736 | 0.09% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.775009-18 | 0.7750 | -1.34% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.768309-18 | 0.7683 | -1.34% | 开放申购 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.062609-18 | 1.0626 | 0.06% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.056309-18 | 1.0563 | 0.06% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.756409-18 | 0.7564 | 0.41% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.747409-18 | 0.7474 | 0.40% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.811709-18 | 0.8117 | -1.06% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.804509-18 | 0.8045 | -1.08% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.071009-18 | 1.0710 | -0.02% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.069009-18 | 1.0690 | -0.03% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.863909-18 | 0.8639 | 0.30% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.856209-18 | 0.8562 | 0.28% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.737909-18 | 0.7379 | 0.01% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.734009-18 | 0.7340 | 0.00% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.720509-18 | 0.7205 | 1.07% | 暂停申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.718609-18 | 0.7186 | 1.05% | 暂停申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.012709-18 | 1.0127 | 0.46% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.008909-18 | 1.0089 | 0.44% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.465109-18 | 1.4651 | 1.19% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.020009-18 | 1.0200 | 0.06% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018609-18 | 1.0186 | 0.06% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.000209-18 | 1.0002 | 0.02% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.998509-18 | 0.9985 | 0.01% | 暂停申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.038809-18 | 1.0388 | 2.06% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.037109-18 | 1.0371 | 2.05% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.913209-18 | 0.9132 | 1.11% | 暂停申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912409-18 | 0.9124 | 1.11% | 暂停申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.033109-18 | 1.0631 | 0.10% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.115009-18 | 1.1150 | 0.07% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.114509-18 | 1.1145 | 0.07% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.037309-18 | 1.0373 | 1.47% | 暂停申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.035609-18 | 1.0356 | 1.47% | 暂停申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.914409-18 | 0.9144 | 0.58% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913309-18 | 0.9133 | 0.58% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.005509-18 | 1.0055 | 0.06% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.005009-18 | 1.0050 | 0.06% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009709-18 | 1.0097 | 0.06% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.009209-18 | 1.0092 | 0.06% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.000709-18 | 1.0007 | 0.02% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.000409-18 | 1.0004 | 0.02% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.118009-18 | 1.1180 | 0.28% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.267609-18 | 1.2676 | -0.08% | 限大额 |
022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 1.009909-18 | 1.0099 | 0.12% | 开放申购 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.095509-18 | 1.0955 | 0.05% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.093709-18 | 1.0937 | 0.07% | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.414009-18 | 1.6940 | 1.65% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.674009-18 | 1.7540 | 0.48% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 3.561009-18 | 3.6610 | -1.30% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.969709-18 | 1.2093 | -0.61% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.123309-18 | 1.7540 | 0.01% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.121809-18 | 1.6808 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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