基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.047411-06 | 1.0474 | -1.10% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.201611-06 | 1.2016 | 0.01% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.202011-06 | 1.2020 | 0.01% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.701511-06 | 0.7015 | -1.65% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.895611-06 | 0.8956 | -0.95% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121111-06 | 1.2622 | 0.00% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103711-06 | 1.2448 | 0.00% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061711-06 | 1.1137 | 0.01% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.103711-06 | 1.1037 | 0.01% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.055611-06 | 1.1126 | 0.00% | 开放申购 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081611-06 | 1.1166 | 0.00% | 开放申购 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.064611-06 | 1.0646 | -0.28% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046111-06 | 1.0461 | -0.29% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.659411-06 | 0.6594 | -0.33% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.653211-06 | 0.6532 | -0.34% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-混合一级 | 1.027111-06 | 1.1252 | 0.03% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-混合一级 | 1.059311-06 | 1.1370 | 0.03% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008811-06 | 1.0588 | 0.01% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044911-06 | 1.0549 | 0.00% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.626311-06 | 0.6263 | -0.93% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.625511-06 | 0.6255 | -0.92% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 0.992211-06 | 1.0652 | -0.07% | 开放申购 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.034311-06 | 1.0743 | -0.07% | 开放申购 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.019411-06 | 1.0632 | 0.01% | 开放申购 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.025111-06 | 1.0622 | 0.01% | 开放申购 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.246911-06 | 1.3069 | 0.02% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031411-06 | 1.2881 | 0.03% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.062711-06 | 1.0627 | -0.05% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.055611-06 | 1.0896 | -0.04% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.107611-06 | 1.4116 | -0.01% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012111-06 | 1.4171 | -0.01% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.029111-06 | 1.0291 | -0.03% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027611-06 | 1.0276 | -0.03% | 开放申购 |
020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 债券型-混合二级 | 1.389811-06 | 1.4588 | -0.05% | 开放申购 |
020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 债券型-混合二级 | 1.332411-06 | 1.4714 | -0.05% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.068811-06 | 1.0688 | -0.35% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.060711-06 | 1.0607 | -0.36% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 1.001711-06 | 1.0017 | 0.00% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 1.001511-06 | 1.0015 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1