基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 1.857009-13 | 1.9730 | -1.01% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.568009-13 | 0.5680 | -1.22% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 1.798009-13 | 1.8900 | -0.99% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.550209-13 | 1.5502 | 0.01% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.518809-13 | 1.5188 | 0.01% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.013409-13 | 1.0134 | 1.26% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 0.978409-13 | 0.9784 | 1.25% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.157809-13 | 1.2178 | -2.04% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.634309-13 | 0.9143 | 0.78% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.236009-13 | 2.0330 | 0.08% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.443009-13 | 1.8290 | 0.07% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.598109-13 | 1.5981 | 0.04% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.720109-13 | 0.5807 | -0.36% | 暂停申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699709-13 | 0.5638 | -0.37% | 暂停申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.211009-13 | 1.3360 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.033009-13 | 1.3097 | 0.01% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 1.253209-13 | 1.3032 | -0.06% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.451909-13 | 1.4519 | 0.30% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 1.131409-13 | 1.2769 | 0.11% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.086509-13 | 1.2205 | 0.05% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.150009-13 | 1.2980 | 0.00% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.114809-13 | 1.3698 | 0.03% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 0.900909-13 | 0.9305 | 1.16% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.011709-13 | 2.1017 | 0.93% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 1.913409-13 | 1.9984 | 0.93% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.184809-13 | 1.1848 | 0.45% | 暂停申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.111509-13 | 1.1115 | 0.45% | 暂停申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.134409-13 | 1.2012 | 0.04% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.068609-13 | 1.2006 | 0.08% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.088209-13 | 1.3542 | 0.01% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.113809-13 | 1.3347 | 0.08% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.147109-13 | 1.2143 | 0.02% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.195609-13 | 1.2038 | 0.03% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.140309-13 | 1.2242 | 0.04% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.003809-13 | 1.0038 | -0.09% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 0.966509-13 | 0.9665 | -0.09% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.087709-13 | 1.3147 | 0.02% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.985409-13 | 0.9854 | -0.36% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960209-13 | 0.9602 | -0.37% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.268709-13 | 1.3295 | -0.17% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.284109-13 | 1.2961 | -0.16% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.215109-13 | 1.2351 | 0.00% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.234209-13 | 1.2542 | 0.00% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.196609-13 | 1.2166 | 0.01% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.090209-13 | 1.3026 | 0.08% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.222609-13 | 1.2226 | -0.41% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213809-13 | 1.2138 | -0.41% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.068109-13 | 1.2451 | 0.06% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.016609-13 | 1.1887 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.051309-13 | 1.2348 | 0.06% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.051609-13 | 1.2304 | 0.01% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 1.050609-13 | 1.1616 | 0.07% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.377309-13 | 1.6323 | 0.05% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.308409-13 | 1.5574 | 0.05% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867209-13 | 1.1252 | -0.91% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.862509-13 | 1.1185 | -0.92% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.045809-13 | 1.2098 | 0.00% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 1.064309-13 | 1.2313 | 0.03% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.050809-13 | 1.1950 | 0.03% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 0.893909-13 | 0.8939 | 1.15% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.173409-13 | 1.1734 | 0.03% | 暂停申购 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.160609-13 | 1.1606 | 0.03% | 暂停申购 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090109-13 | 1.2181 | 0.05% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 1.245809-13 | 1.2958 | -0.06% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.391209-13 | 1.3912 | 2.11% | 暂停申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.324209-13 | 1.3242 | 2.11% | 暂停申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184309-13 | 1.2193 | 0.01% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090209-13 | 1.2082 | 0.01% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.084309-13 | 1.1628 | 0.03% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.087809-13 | 1.1573 | 0.03% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.092909-13 | 1.2411 | 0.07% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.113509-13 | 1.2355 | 0.08% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.154009-13 | 1.2029 | 0.02% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.150009-13 | 1.1931 | 0.01% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.144209-13 | 1.1867 | 0.01% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055509-13 | 1.1967 | 0.04% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.098409-13 | 1.2157 | 0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.095509-13 | 1.2094 | 0.02% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.090909-13 | 1.1940 | 0.02% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.943709-13 | 0.9437 | -0.18% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.924809-13 | 0.9248 | -0.18% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.631209-13 | 0.9112 | 0.77% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 0.993009-13 | 0.9930 | 1.25% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.267509-13 | 1.2675 | 0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.248909-13 | 1.2489 | 0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.251609-13 | 1.2516 | 0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.136409-13 | 1.1364 | -1.35% | 暂停申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.084009-13 | 1.0840 | -1.36% | 暂停申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.023409-13 | 1.1864 | 0.00% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.112509-13 | 1.1775 | 0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.137809-13 | 1.2232 | 0.08% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 1.048509-13 | 1.1932 | -0.01% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 1.042309-13 | 1.0423 | -0.01% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 1.042309-13 | 1.1792 | -0.01% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152709-13 | 1.2127 | -2.04% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.015809-13 | 1.1338 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.013309-13 | 1.1193 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.115109-13 | 1.2278 | 0.27% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.205009-13 | 1.2150 | 0.27% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.871709-13 | 0.9207 | -0.47% | 暂停申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.881809-13 | 0.8818 | -0.47% | 暂停申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.542209-13 | 1.5422 | 0.01% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.111909-13 | 1.1969 | 0.03% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.099609-13 | 1.1696 | 0.03% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.113609-13 | 1.1716 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.092009-13 | 1.1581 | 0.06% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.078609-13 | 1.1611 | 0.01% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.094609-13 | 1.1670 | 0.08% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.010609-13 | 1.1376 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.010009-13 | 1.1300 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.237709-13 | 1.2377 | 0.01% | 开放申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.215409-13 | 1.2154 | 0.00% | 开放申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.215409-13 | 1.2154 | 0.00% | 开放申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.121409-13 | 1.1214 | 0.04% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.129709-13 | 1.1297 | 0.04% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.108409-13 | 1.1084 | 0.04% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.006109-13 | 1.0061 | 0.13% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.989109-13 | 0.9891 | 0.12% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104209-13 | 1.1442 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068009-13 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122009-13 | 1.1320 | 0.04% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778009-13 | 1.0150 | -0.46% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.750409-13 | 0.9854 | -0.46% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.942209-13 | 0.9422 | 0.55% | 暂停申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.908709-13 | 0.9087 | 0.54% | 暂停申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862409-13 | 0.8624 | -0.96% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847109-13 | 0.8471 | -0.97% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.030509-13 | 1.1925 | 0.01% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.034609-13 | 1.1516 | 0.10% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.093709-13 | 1.1577 | 0.02% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.104809-13 | 1.1055 | 0.00% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.114809-13 | 1.1408 | 0.02% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.092709-13 | 1.1837 | 0.05% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.845209-13 | 0.8452 | -1.00% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.827109-13 | 0.8271 | -0.99% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.206009-13 | 1.2280 | 0.00% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 1.114309-13 | 1.1143 | 0.11% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.068009-13 | 1.1730 | 0.04% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 1.051009-13 | 1.1200 | 0.07% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.080909-13 | 1.1370 | 0.08% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.066109-13 | 1.1381 | 0.02% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.527009-13 | 0.5270 | -1.35% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.514009-13 | 0.5140 | -1.34% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.014109-13 | 1.0141 | 0.05% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 0.993209-13 | 0.9932 | 0.05% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.087109-13 | 1.1611 | 0.05% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.101009-13 | 1.1630 | 0.04% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.776209-13 | 0.7762 | -0.51% | 暂停申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.751209-13 | 0.7512 | -0.50% | 暂停申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 1.055209-13 | 1.1272 | 0.07% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.196409-13 | 1.1964 | 0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.277609-13 | 1.2776 | 0.07% | 开放申购 |
010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.253909-13 | 1.2539 | 0.06% | 开放申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.587709-13 | 0.5877 | 0.02% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.569309-13 | 0.5693 | 0.00% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019009-13 | 1.0190 | -0.07% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.116609-13 | 1.1166 | 0.03% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.106809-13 | 1.1068 | 0.03% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.799609-13 | 0.7996 | -0.05% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.782209-13 | 0.7822 | -0.05% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000209-13 | 1.0002 | -0.07% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.941009-13 | 0.9410 | -0.03% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.928909-13 | 0.9289 | -0.03% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.926809-13 | 0.9268 | 0.14% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.910209-13 | 0.9102 | 0.13% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.468809-13 | 0.4688 | 1.43% | 暂停申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.761309-13 | 0.7613 | -0.81% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.741309-13 | 0.7413 | -0.82% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.494809-13 | 0.4948 | -0.02% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.482709-13 | 0.4827 | -0.02% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.053009-13 | 1.1224 | -0.01% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.064109-13 | 1.1030 | -0.01% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.510909-13 | 0.5109 | -0.16% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.498209-13 | 0.4982 | -0.16% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.440109-13 | 0.4401 | -2.52% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.434409-13 | 0.4344 | -2.54% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.453809-13 | 0.4538 | -1.75% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.450209-13 | 0.4502 | -1.75% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.026109-13 | 1.1128 | 0.02% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.031509-13 | 1.1050 | 0.01% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.505809-13 | 0.5058 | 0.10% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.493509-13 | 0.4935 | 0.08% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.116709-13 | 1.1167 | 0.03% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.108909-13 | 1.1089 | 0.03% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.481509-13 | 0.4815 | 0.02% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.469909-13 | 0.4699 | 0.02% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.448909-13 | 0.4489 | -0.42% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.438309-13 | 0.4383 | -0.43% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.108809-13 | 1.1088 | 0.01% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.102609-13 | 1.1026 | 0.01% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.493209-13 | 0.4932 | -0.02% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.482309-13 | 0.4823 | -0.02% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.917509-13 | 0.9175 | -0.03% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905909-13 | 0.9059 | -0.03% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.827909-13 | 0.8279 | 0.35% | 暂停申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.812009-13 | 0.8120 | 0.35% | 暂停申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.095009-13 | 1.0950 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.087809-13 | 1.0878 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.465309-13 | 0.4653 | -1.02% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.460809-13 | 0.4608 | -0.99% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.578309-13 | 1.5783 | 0.04% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.080009-13 | 1.0900 | 0.01% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099009-13 | 1.1090 | 0.02% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.556709-13 | 0.5567 | 0.85% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.544809-13 | 0.5448 | 0.85% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.079809-13 | 1.0798 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.074709-13 | 1.0747 | 0.00% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.606409-13 | 0.6064 | 0.85% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593809-13 | 0.5938 | 0.87% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.961109-13 | 0.9611 | 0.27% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658409-13 | 0.6584 | 0.89% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649709-13 | 0.6497 | 0.89% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.779209-13 | 0.7792 | -0.59% | 暂停申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.768009-13 | 0.7680 | -0.60% | 暂停申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.060409-13 | 1.0604 | -0.07% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.053309-13 | 1.0533 | -0.07% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047209-13 | 1.0472 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.517509-13 | 0.5175 | 1.29% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.510909-13 | 0.5109 | 1.29% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.072109-13 | 1.0721 | 0.01% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.067309-13 | 1.0673 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.111409-13 | 1.2784 | 0.06% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.106509-13 | 1.2726 | 0.06% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.785509-13 | 0.7855 | -0.36% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.778709-13 | 0.7787 | -0.36% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.081209-13 | 1.0812 | 0.03% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.073409-13 | 1.0734 | 0.02% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.062009-13 | 1.0620 | 0.03% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.055709-13 | 1.0557 | 0.03% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.753309-13 | 0.7533 | -0.91% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.744409-13 | 0.7444 | -0.91% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.820409-13 | 0.8204 | 0.89% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.813309-13 | 0.8133 | 0.88% | 开放申购 |
018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 1.071209-13 | 1.0712 | 0.02% | 开放申购 |
018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 1.069309-13 | 1.0693 | 0.02% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.861309-13 | 0.8613 | -0.76% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.853809-13 | 0.8538 | -0.76% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.737809-13 | 0.7378 | -1.38% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.734009-13 | 0.7340 | -1.37% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.712909-13 | 0.7129 | 1.36% | 暂停申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.711109-13 | 0.7111 | 1.38% | 暂停申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.008109-13 | 1.0081 | -0.46% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.004509-13 | 1.0045 | -0.47% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.447909-13 | 1.4479 | 0.30% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019409-13 | 1.0194 | 0.01% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018009-13 | 1.0180 | 0.01% | 开放申购 |
020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 1.000009-13 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 0.998409-13 | 0.9984 | 0.00% | 暂停申购 |
020458 | 平安医药精选股票A | 股票型 | 1.017809-13 | 1.0178 | 1.80% | 开放申购 |
020459 | 平安医药精选股票C | 股票型 | 1.016309-13 | 1.0163 | 1.80% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903209-13 | 0.9032 | 0.32% | 暂停申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.902409-13 | 0.9024 | 0.32% | 暂停申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.032109-13 | 1.0621 | 0.02% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.114209-13 | 1.1142 | 0.03% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.113709-13 | 1.1137 | 0.03% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.022309-13 | 1.0223 | 0.86% | 暂停申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.020609-13 | 1.0206 | 0.87% | 暂停申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909109-13 | 0.9091 | -0.34% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908009-13 | 0.9080 | -0.35% | 开放申购 |
021409 | 平安元利90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.004909-13 | 1.0049 | 0.02% | 开放申购 |
021410 | 平安元利90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.004409-13 | 1.0044 | 0.03% | 开放申购 |
021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.009109-13 | 1.0091 | 0.05% | 开放申购 |
021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.008609-13 | 1.0086 | 0.05% | 开放申购 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.000509-13 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.000209-13 | 1.0002 | 0.01% | 开放申购 |
021970 | 平安5-10年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.114909-13 | 1.1149 | 0.27% | 限大额 |
022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.268609-13 | 1.2686 | -0.17% | 限大额 |
022099 | 平安双盈添益债券E | 债券型-混合一级 | 1.080809-13 | 1.0808 | 0.02% | 限大额 |
022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 债券型-混合一级 | 1.095009-13 | 1.0950 | 0.00% | 开放申购 |
022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 1.092909-13 | 1.0929 | --- | 限大额 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.391009-13 | 1.6710 | -0.57% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.666009-13 | 1.7460 | -0.77% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 3.608009-13 | 3.7080 | 0.92% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.975709-13 | 1.2167 | 0.27% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 1.123209-13 | 1.7539 | -0.04% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 1.121809-13 | 1.6808 | -0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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