基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.852209-13 | 1.3182 | -0.29% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.644109-13 | 1.0891 | 0.59% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.739909-13 | 0.9399 | -0.04% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.814109-13 | 0.8641 | -1.51% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.101309-13 | 1.4063 | 0.04% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091909-13 | 1.3536 | 0.04% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 0.949009-13 | 0.9930 | -0.32% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.911009-13 | 0.9320 | -0.44% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.937209-13 | 0.9372 | 1.86% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.911509-13 | 0.9115 | 1.85% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.819309-13 | 0.9793 | -0.50% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.228809-13 | 1.2288 | -0.87% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086309-13 | 1.3863 | -0.97% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 0.931509-13 | 1.3415 | -0.25% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 1.027909-13 | 1.2650 | 0.18% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.172009-13 | 1.5800 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.123009-13 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.979309-13 | 1.1793 | -1.51% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.913109-13 | 1.1131 | -1.51% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.244109-13 | 1.3421 | 0.02% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.220909-13 | 1.3179 | 0.02% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023909-13 | 1.2069 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.095909-13 | 1.0959 | -0.67% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147309-13 | 1.1973 | 0.02% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126009-13 | 1.1460 | 0.02% | 限大额 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109709-13 | 1.1817 | 0.04% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071709-13 | 1.1437 | 0.03% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.613009-13 | 0.6630 | -1.03% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.029009-13 | 1.1440 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021109-13 | 1.1683 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.603309-13 | 0.6033 | 0.43% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.595409-13 | 0.5954 | 0.44% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.056609-13 | 1.1816 | 0.01% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.051609-13 | 1.1766 | 0.01% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.631509-13 | 0.7725 | -1.41% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.079709-13 | 1.1507 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.020409-13 | 1.0204 | 0.10% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.005709-13 | 1.0057 | 0.09% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.585609-13 | 0.5856 | -0.36% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.057709-13 | 1.1027 | 0.02% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.054709-13 | 1.0997 | 0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.620909-13 | 0.6209 | -1.51% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.929209-13 | 0.9292 | 0.10% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.917909-13 | 0.9179 | 0.10% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.125609-13 | 1.1256 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.118409-13 | 1.1184 | 0.02% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.553309-13 | 0.5533 | -1.43% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.551109-13 | 0.5511 | -1.43% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.999609-13 | 0.9996 | 0.04% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.990509-13 | 0.9905 | 0.04% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.058909-13 | 1.0589 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.622609-13 | 0.6226 | -1.41% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.616409-13 | 0.6164 | -1.41% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027009-13 | 1.0270 | 0.05% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.022409-13 | 1.0224 | 0.05% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.650309-13 | 0.6503 | -0.58% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.639209-13 | 0.6392 | -0.58% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.601509-13 | 0.6015 | -0.87% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.597209-13 | 0.5972 | -0.88% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.656909-13 | 0.6569 | -0.21% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.651509-13 | 0.6515 | -0.23% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071909-13 | 1.0719 | 0.01% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068109-13 | 1.0681 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.657809-13 | 0.6578 | -1.36% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.654109-13 | 0.6541 | -1.37% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.683609-13 | 0.6836 | -0.91% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.615109-13 | 0.6151 | -1.51% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.607509-13 | 0.6075 | -1.04% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.076709-13 | 1.0767 | -0.97% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.647309-13 | 0.6473 | -0.66% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.644109-13 | 0.6441 | -0.65% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.582109-13 | 0.5821 | -0.36% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.641709-13 | 0.6417 | 0.60% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.811109-13 | 0.8111 | -1.51% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.816209-13 | 0.8162 | -0.50% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.223909-13 | 1.2239 | -0.87% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.065209-13 | 1.0652 | -0.17% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.961209-13 | 0.9612 | 0.00% | 开放申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.958909-13 | 0.9589 | 0.00% | 开放申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.144009-13 | 1.1440 | 0.02% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.015709-13 | 1.0157 | 0.02% | 开放申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014709-13 | 1.0147 | 0.02% | 开放申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.101009-13 | 1.1410 | 0.03% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029409-13 | 1.0294 | 0.04% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.027609-13 | 1.0276 | 0.04% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.615609-13 | 1.6156 | -1.35% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.064609-13 | 1.0646 | -1.38% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.738509-13 | 0.7385 | -0.04% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.628909-13 | 0.6289 | -1.40% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.661509-13 | 0.6615 | -0.77% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.108609-13 | 1.1286 | 0.04% | 限大额 |
021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.012409-13 | 1.0124 | 0.05% | 开放申购 |
021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011809-13 | 1.0118 | 0.05% | 开放申购 |
022127 | 华富可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.095909-13 | 1.0959 | -0.67% | 开放申购 |
022129 | 华富安福债券C | 债券型-混合二级 | 1.027909-13 | 1.0279 | 0.19% | 开放申购 |
022130 | 华富安福债券D | 债券型-混合二级 | 1.027909-13 | 1.0279 | 0.19% | 开放申购 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.688709-13 | 2.6985 | -0.91% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.068409-13 | 1.4884 | -1.38% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.461709-13 | 2.4767 | 0.03% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.439509-13 | 2.3775 | 0.03% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.071209-13 | 1.2312 | -0.17% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.619709-13 | 2.4197 | -1.35% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.008909-13 | 1.6789 | -0.23% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.662509-13 | 0.7625 | -0.76% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.874109-13 | 0.8741 | -0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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