基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104409-13 | 1.1044 | -0.38% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.877009-13 | 0.8770 | -0.95% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.081409-13 | 1.0814 | -0.14% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.059409-13 | 1.0594 | -0.13% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.645409-13 | 0.6454 | -1.09% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.632809-13 | 0.6328 | -1.09% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.780309-13 | 0.7803 | 0.26% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.764709-13 | 0.7647 | 0.25% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.916609-13 | 0.9166 | -0.98% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.890709-13 | 0.8907 | -0.98% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.133109-13 | 1.1331 | -0.86% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.096009-13 | 1.0960 | -0.87% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 0.965109-13 | 0.9651 | -0.53% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 0.946109-13 | 0.9461 | -0.53% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.642909-13 | 0.6429 | -1.02% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.628709-13 | 0.6287 | -1.02% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.312409-13 | 1.3124 | -0.28% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285809-13 | 1.2858 | -0.29% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 0.964809-13 | 0.9648 | -0.38% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945409-13 | 0.9454 | -0.39% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.483309-13 | 0.4833 | -1.08% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.474009-13 | 0.4740 | -1.09% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 1.781709-13 | 1.8598 | -1.72% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 1.747509-13 | 1.8251 | -1.73% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.085209-13 | 1.3681 | -0.07% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.056209-13 | 1.3213 | 0.17% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.054109-13 | 1.3060 | 0.16% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.976109-13 | 0.9761 | -0.02% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.955209-13 | 0.9552 | -0.02% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969609-13 | 0.9696 | -0.38% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.887409-13 | 0.8874 | -0.95% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.154109-13 | 1.1541 | 0.01% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.140209-13 | 1.1402 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.408409-13 | 1.4084 | -0.25% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.394809-13 | 1.3948 | -0.26% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897509-13 | 0.8975 | 0.15% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889009-13 | 0.8890 | 0.15% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.019809-13 | 1.0198 | -0.49% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.005609-13 | 1.0056 | -0.48% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.127409-13 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.126109-13 | 1.1261 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.020109-13 | 1.1193 | 0.01% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.153109-13 | 1.1531 | 0.02% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.033609-13 | 1.0936 | -1.06% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.055909-13 | 1.2203 | -0.08% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.059509-13 | 1.1753 | 0.04% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.170209-13 | 1.1702 | -0.09% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 0.943109-13 | 0.9431 | -1.06% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 0.932209-13 | 0.9322 | -1.06% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.119709-13 | 1.1197 | 0.02% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.115109-13 | 1.1151 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.882109-13 | 0.8821 | -0.35% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.871909-13 | 0.8719 | -0.35% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.582109-13 | 0.5821 | -0.63% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.577809-13 | 0.5778 | -0.65% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.579009-13 | 0.5790 | -0.28% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.572609-13 | 0.5726 | -0.26% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.679909-13 | 0.6799 | -0.15% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.675109-13 | 0.6751 | -0.13% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.683409-13 | 0.6834 | -0.67% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.678409-13 | 0.6784 | -0.67% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.337609-13 | 0.3376 | -1.08% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.335209-13 | 0.3352 | -1.06% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.553509-13 | 0.5535 | -1.79% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.549509-13 | 0.5495 | -1.79% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.568509-13 | 0.5685 | -1.23% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.564609-13 | 0.5646 | -1.24% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.610809-13 | 0.6108 | -2.55% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.606709-13 | 0.6067 | -2.55% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 1.045009-13 | 1.0450 | 0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 1.041409-13 | 1.0414 | 0.03% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.661309-13 | 0.6613 | 0.32% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.657209-13 | 0.6572 | 0.31% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.055209-13 | 1.0552 | -0.04% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.042909-13 | 1.0429 | -0.05% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.041309-13 | 1.1184 | 0.04% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.642409-13 | 0.6424 | -0.63% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.637209-13 | 0.6372 | -0.64% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.411109-13 | 0.4111 | -2.19% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.408509-13 | 0.4085 | -2.18% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.581709-13 | 0.5817 | -0.87% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.576409-13 | 0.5764 | -0.86% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.497209-13 | 0.4972 | -0.96% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.494309-13 | 0.4943 | -0.96% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.510709-13 | 0.5107 | -1.07% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.507509-13 | 0.5075 | -1.07% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.625009-13 | 0.6250 | 0.00% | 暂停申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.618109-13 | 0.6181 | 0.00% | 暂停申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.400509-13 | 0.4005 | -1.79% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.398209-13 | 0.3982 | -1.78% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.460609-13 | 0.4606 | -0.39% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.457709-13 | 0.4577 | -0.39% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.025109-13 | 1.0251 | 0.11% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.015609-13 | 1.0156 | 0.11% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.738409-13 | 0.7384 | -0.09% | 暂停申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.733509-13 | 0.7335 | -0.10% | 暂停申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.763509-13 | 0.7635 | -1.13% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.757409-13 | 0.7574 | -1.12% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.345409-13 | 1.3454 | 1.44% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.333509-13 | 1.3335 | 1.45% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.676009-13 | 0.6760 | -1.24% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.674509-13 | 0.6745 | -1.24% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.077609-13 | 1.0776 | 0.01% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.072409-13 | 1.0724 | 0.02% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.815209-13 | 0.8152 | 0.02% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.810009-13 | 0.8100 | 0.02% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.019909-13 | 1.1172 | 0.01% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.620609-13 | 0.6206 | -0.70% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.616809-13 | 0.6168 | -0.71% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.539109-13 | 0.5391 | -1.08% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.536709-13 | 0.5367 | -1.09% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.072809-13 | 1.0728 | 0.02% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998309-13 | 0.9983 | -0.27% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992309-13 | 0.9923 | -0.27% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.053909-13 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.052009-13 | 1.0520 | 0.00% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.026209-13 | 1.0262 | 0.03% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.024509-13 | 1.0245 | 0.03% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.940909-13 | 0.9409 | -0.02% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.938709-13 | 0.9387 | -0.02% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.781409-13 | 0.7814 | -0.29% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.779009-13 | 0.7790 | -0.28% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039509-13 | 1.0395 | 0.00% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.019309-13 | 1.0193 | 0.01% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.018009-13 | 1.0180 | 0.02% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.074409-13 | 1.0744 | 0.02% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.151009-13 | 1.1510 | 0.00% | 限大额 |
020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030909-13 | 1.0521 | 0.04% | 开放申购 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.042209-13 | 1.0485 | 0.03% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.823809-13 | 0.8238 | -0.64% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.822909-13 | 0.8229 | -0.64% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 0.917109-13 | 0.9171 | 1.36% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 0.916409-13 | 0.9164 | 1.36% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.270009-13 | 1.2700 | 0.02% | 开放申购 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.816409-13 | 0.8164 | -1.59% | 开放申购 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.815609-13 | 0.8156 | -1.58% | 开放申购 |
021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.873109-13 | 0.8731 | -1.77% | 开放申购 |
021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.872709-13 | 0.8727 | -1.76% | 开放申购 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 0.928109-13 | 0.9281 | -1.12% | 开放申购 |
021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 0.927809-13 | 0.9278 | -1.12% | 开放申购 |
021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 指数型-股票 | 0.892109-13 | 0.8921 | -0.01% | 开放申购 |
021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 指数型-股票 | 0.891709-13 | 0.8917 | -0.01% | 开放申购 |
021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.873409-13 | 0.8734 | -0.21% | 开放申购 |
021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.873109-13 | 0.8731 | -0.21% | 开放申购 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.923509-13 | 0.9235 | -0.97% | 开放申购 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.923109-13 | 0.9231 | -0.97% | 开放申购 |
022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 1.018809-13 | 1.0188 | 0.02% | 开放申购 |
022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 1.074309-13 | 1.0743 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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