基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.063209-13 | 1.2027 | 0.14% | 开放申购 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.063309-13 | 1.2028 | 0.14% | 开放申购 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.066909-13 | 1.1669 | 0.03% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.048609-13 | 1.1486 | 0.02% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.075809-13 | 1.2653 | 0.06% | 开放申购 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.168009-13 | 1.2845 | 0.06% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102409-13 | 1.1554 | 0.12% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.085509-13 | 1.1385 | 0.12% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.031009-13 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.033809-13 | 1.1658 | 0.00% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.690709-13 | 1.8277 | 0.09% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.682409-13 | 1.8225 | 0.09% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.025209-13 | 1.1441 | 0.06% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.044609-13 | 1.1436 | 0.07% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.077309-13 | 1.7283 | 0.02% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.074809-13 | 1.6528 | 0.01% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.045709-13 | 1.1072 | 0.11% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.037209-13 | 1.0987 | 0.11% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.017709-13 | 1.1007 | 0.15% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.049309-13 | 1.0973 | 0.14% | 暂停申购 |
013408 | 蜂巢丰和债券A | 债券型-混合一级 | 1.045809-13 | 1.0938 | 0.11% | 暂停申购 |
013409 | 蜂巢丰和债券C | 债券型-混合一级 | 1.086209-13 | 1.0862 | 0.11% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.065009-13 | 1.1151 | 0.07% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.067509-13 | 1.1075 | 0.07% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006609-13 | 1.0066 | 0.15% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998209-13 | 0.9982 | 0.15% | 开放申购 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A | 债券型-混合一级 | 1.025909-13 | 1.0884 | 0.06% | 暂停申购 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C | 债券型-混合一级 | 0.998409-13 | 1.0494 | 0.06% | 暂停申购 |
015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.058309-13 | 1.0783 | 0.11% | 开放申购 |
015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.052209-13 | 1.0722 | 0.11% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.007509-13 | 1.0665 | 0.03% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.036209-13 | 1.0612 | 0.04% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.063809-13 | 1.0738 | 0.07% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.063309-13 | 1.0733 | 0.07% | 开放申购 |
017163 | 蜂巢添益纯债E | 债券型-长债 | 1.053909-13 | 1.1139 | 0.00% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.229409-13 | 1.7034 | 0.05% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.413309-13 | 1.6993 | 0.05% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011209-13 | 1.0112 | 0.00% | 限大额 |
018928 | 蜂巢丰旭债券A | 债券型-长债 | 1.017209-13 | 1.0172 | 0.08% | 暂停申购 |
018929 | 蜂巢丰旭债券C | 债券型-长债 | 1.015709-13 | 1.0157 | 0.07% | 暂停申购 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.769809-13 | 0.7698 | 1.20% | 暂停申购 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.766509-13 | 0.7665 | 1.20% | 暂停申购 |
020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.029009-13 | 1.0290 | 0.05% | 开放申购 |
020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.028309-13 | 1.0283 | 0.05% | 暂停申购 |
020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 债券型-长债 | 1.062709-13 | 1.0627 | 0.07% | 开放申购 |
020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010609-13 | 1.0106 | 0.07% | 开放申购 |
020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010009-13 | 1.0100 | 0.07% | 开放申购 |
020706 | 蜂巢添汇纯债E | 债券型-长债 | 1.075309-13 | 1.0753 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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