基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.286609-19 | 1.7954 | 0.09% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 0.989309-19 | 1.3253 | 1.27% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.753009-19 | 1.7530 | -0.34% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.093109-19 | 1.0931 | 0.58% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.317009-19 | 1.3170 | -0.30% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.834009-19 | 0.8340 | 0.24% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.455809-19 | 1.0548 | 1.33% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.372409-19 | 1.8724 | -0.02% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-混合一级 | 1.492809-19 | 1.5348 | 0.09% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.254309-19 | 1.3933 | 0.08% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 0.945409-19 | 1.2314 | 0.37% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 0.938509-19 | 1.2175 | 0.36% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.905609-19 | 1.7526 | 0.34% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.864409-19 | 1.6894 | 0.35% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.705909-19 | 0.7059 | 0.38% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.112809-19 | 1.3175 | -0.01% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.155709-19 | 2.3243 | -0.02% | 限大额 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.305309-19 | 1.3653 | 0.02% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.303209-19 | 1.3632 | 0.01% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.445509-19 | 1.4455 | 0.14% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.622909-19 | 1.6229 | 0.14% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.063509-19 | 1.2365 | -0.03% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 1.969609-19 | 2.9281 | 0.59% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.841409-19 | 1.1414 | -0.20% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.867109-19 | 1.1771 | -0.21% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.438409-19 | 0.4384 | 1.32% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.145009-19 | 1.3268 | -0.01% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.698609-19 | 0.6986 | 1.93% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.774509-19 | 1.2936 | 0.43% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.299809-19 | 1.3898 | 0.50% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.273609-19 | 1.4746 | 0.16% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.883009-19 | 0.8830 | 0.07% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.871009-19 | 0.8710 | 0.07% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.067309-19 | 1.2517 | -0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.037709-19 | 1.2201 | -0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.040909-19 | 1.2141 | -0.03% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 1.938909-19 | 2.8774 | 0.59% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.092309-19 | 1.2181 | -0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.075109-19 | 1.2009 | -0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.791609-19 | 1.1568 | 0.88% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-混合一级 | 1.040709-19 | 1.2317 | -0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-混合一级 | 1.039109-19 | 1.2251 | 0.00% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.163309-19 | 1.2183 | 0.01% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.777309-19 | 1.1388 | 0.87% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632909-19 | 0.7852 | -0.30% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.613209-19 | 0.7635 | -0.31% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.432309-19 | 0.6281 | 0.14% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.420209-19 | 0.6150 | 0.14% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.902009-19 | 0.9020 | -0.51% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.889409-19 | 0.8894 | -0.50% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.832909-19 | 0.8929 | 0.40% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.815309-19 | 0.8753 | 0.41% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.392509-19 | 0.3925 | 0.23% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.382709-19 | 0.3827 | 0.24% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066709-19 | 1.1157 | -0.03% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117309-19 | 2.1418 | -0.02% | 限大额 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643309-19 | 0.6433 | -0.31% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638109-19 | 0.6381 | -0.31% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.552909-19 | 0.5529 | 0.91% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.546209-19 | 0.5462 | 0.92% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.060109-19 | 1.0601 | 0.01% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.048009-19 | 1.0480 | 0.01% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.522009-19 | 0.5220 | -0.50% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.375109-19 | 0.3751 | -0.05% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.367209-19 | 0.3672 | -0.05% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.164609-19 | 1.1646 | 0.73% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.679109-19 | 0.6791 | 0.77% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.667309-19 | 0.6673 | 0.77% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.609209-19 | 0.6092 | 0.10% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601809-19 | 0.6018 | 0.10% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.604109-19 | 0.6041 | 0.48% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.592909-19 | 0.5929 | 0.49% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.011409-19 | 1.0114 | 0.57% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.043209-19 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.038409-19 | 1.0384 | 0.02% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.857509-19 | 0.8575 | -0.24% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852409-19 | 0.8524 | -0.26% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.036809-19 | 1.0468 | -0.02% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.031609-19 | 1.0416 | -0.02% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.483509-19 | 2.0915 | 1.19% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.855609-19 | 0.8556 | 1.35% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.850009-19 | 0.8500 | 1.36% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.920309-19 | 0.9203 | -0.52% | 限大额 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.916409-19 | 0.9164 | -0.52% | 限大额 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024509-19 | 1.0475 | -0.01% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.023609-19 | 1.0466 | -0.01% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.014909-19 | 1.0149 | -0.02% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.013009-19 | 1.0130 | -0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.332509-19 | 1.3325 | 1.22% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 0.981809-19 | 1.3178 | 1.27% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.737609-19 | 0.7376 | 1.14% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.070409-19 | 1.0744 | -0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.694409-19 | 0.6944 | 1.91% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.453309-19 | 0.4533 | 1.34% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.945009-19 | 0.9450 | 1.33% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.942209-19 | 0.9422 | 1.33% | 开放申购 |
021729 | 金鹰悦享债券D | 债券型-混合二级 | 1.015409-19 | 1.0154 | -0.01% | 开放申购 |
022105 | 金鹰添利信用债债券E | 债券型-混合一级 | 0.938009-19 | 0.9380 | 0.37% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.499809-19 | 3.3123 | 1.20% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.499209-19 | 1.8892 | 0.50% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.577009-19 | 2.3070 | 0.57% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.449009-19 | 1.4490 | 1.12% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.377909-19 | 1.6057 | -0.01% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.828009-19 | 1.2040 | 0.24% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.315009-19 | 1.9150 | -0.51% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.341009-19 | 1.4410 | 1.22% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.501209-19 | 1.7686 | 0.30% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384409-19 | 1.6271 | 0.30% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.182809-19 | 1.4479 | 0.73% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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