基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.576109-13 | 3.5761 | -0.88% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.080909-13 | 1.5061 | -0.23% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 0.972309-13 | 0.9723 | -0.75% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 0.852809-13 | 1.2908 | -1.97% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.724609-13 | 0.7246 | -1.88% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052809-13 | 1.0528 | -0.17% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.088209-13 | 1.1982 | -0.25% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.282809-13 | 1.2828 | -1.81% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271409-13 | 1.2714 | -1.81% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.711709-13 | 0.7117 | -0.17% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 0.985209-13 | 1.4868 | -0.05% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.202809-13 | 1.3318 | 0.06% | 限大额 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.166109-13 | 1.2911 | 0.05% | 限大额 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.254909-13 | 1.6449 | -0.65% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022509-13 | 1.1195 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.190509-13 | 1.2135 | 0.02% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.073409-13 | 1.1851 | 0.01% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.668709-13 | 0.6687 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.022309-13 | 1.0223 | -0.46% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.064709-13 | 1.1665 | 0.00% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.166609-13 | 1.1866 | 0.02% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.195109-13 | 1.2516 | 0.03% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.007809-13 | 1.0078 | -0.45% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.013309-13 | 1.0993 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.749109-13 | 0.7491 | 0.78% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.734409-13 | 0.7344 | 0.78% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.026509-13 | 1.1625 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023209-13 | 1.1442 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.976209-13 | 0.9762 | 0.11% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.961609-13 | 0.9616 | 0.11% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.059209-13 | 1.1012 | 0.40% | 限大额 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.537109-13 | 0.5371 | -0.48% | 开放申购 |
011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.002609-13 | 1.0026 | 0.02% | 开放申购 |
011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.002409-13 | 1.0024 | 0.02% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.030609-13 | 1.0926 | 0.05% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.043309-13 | 1.1053 | 0.06% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.643809-13 | 0.6438 | 1.12% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.633309-13 | 0.6333 | 1.12% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.526709-13 | 0.5267 | -0.88% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.029209-13 | 1.0292 | 0.40% | 限大额 |
021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.918809-13 | 0.9188 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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